‼️На основе ваших комментариев составил опрос. Выберете, какую компанию разобрать? Разберу первые 2 компании.
Anonymous Poll
16%
Discovery (DISCA)
14%
Netflix (NFLX)
9%
HP (HPQ)
10%
BioMarin Pharmaceutical (BMRN)
7%
Iovance Biotherapeutics (IOVA)
4%
Coupa Software (COUP)
7%
ClevelandCliffs (CLF)
2%
The Boston Beer Company (SAM)
12%
Европейские акции
18%
Не дороже 20$
#ВыборПодписчиков #РазборКомпании
⚡️Sally Beauty (SBH) занимается распространением и продажей профессиональных косметических принадлежностей. Компания поставляет продукцию напрямую в салоны красоты, а также продает ее через сеть магазинов оптовой торговли, обслуживая клиентов по всему миру.
Price: $ 21.38
PE Ratio: 17.17 (cред. 20.77)
Forward PE Ratio: 9.34 (21.79)
PB Ratio: 17.93 (1.93)
PS Ratio: 0.68 (0.89)
Debt-to-EBITDA: 5.24
Целевая цена Tipranks: $25.50 (19.66% Upside) Hold
Целевая цена Zacks: $23.00 Strong Buy
Причины покупки:
✅ Компания предпринимает ряд усилий по расширению своего онлайн-бизнеса. В ноябре 2020 года Sally Beauty представила общенациональный запуск сервиса "Покупай онлайн, забирай в магазине" (BOPIS).
✅ Sally Beauty прилагает все усилия, чтобы вернуться на траекторию роста после COVID-19. Компания продвигается по четырем ключевым целям —улучшение опыта клиентов, укрепление потенциала электронной коммерции, сокращение затрат и укрепление основ розничной торговли. Кроме того, руководство запустило новый бренд красоты Sally Beauty "‘Unleash Your PROtential’" по всей стране. Кроме того, компания запустила новые модели обслуживания, такие как доставка из магазина в 2400 салонах красоты Sally, доставка в тот же день в 1000 магазинах BSG и самовывоз
✅ Sally Beauty намерена укрепить свой бизнес за счет стратегических приобретений. В сентябре 2020 года дочерняя компания Sally Beauty BSG приобрела La Maison Ami-Co Inc. — профессионального дистрибьютора косметических средств в канадской провинции Квебек. Согласно сделке, Sally Beauty приобретет 10 магазинов La Maison Ami-Co.
Риски
🔻Во втором квартале 2021 финансового года Салли Бьюти сообщила о расходах на SG&A в размере 391,1 миллиона долларов, которые увеличились на 7,8 миллиона долларов за квартал, включая чистые расходы, связанные с COVID-19, на сумму 29 миллионов долларов.
🔻Высока конкуренция в сфере красоты
Вывод:
Sally Beauty сильно пострадала от COVID-19, ей пришлось существенно нарастить долговую нагрузку. Принимая во внимание все риски, я считаю, что на текущий момент экономика восстанавливается, открываются салоны красоты, fashion индустрия возвращается. И у акций данной компании есть потенциал роста, как минимум до $25,5 (~20%) в ближайшие 6-8 месяцев. Однако, отмечу повышенный риск данной идеи!
⚠️Не рекомендация!
⚡️Sally Beauty (SBH) занимается распространением и продажей профессиональных косметических принадлежностей. Компания поставляет продукцию напрямую в салоны красоты, а также продает ее через сеть магазинов оптовой торговли, обслуживая клиентов по всему миру.
Price: $ 21.38
PE Ratio: 17.17 (cред. 20.77)
Forward PE Ratio: 9.34 (21.79)
PB Ratio: 17.93 (1.93)
PS Ratio: 0.68 (0.89)
Debt-to-EBITDA: 5.24
Целевая цена Tipranks: $25.50 (19.66% Upside) Hold
Целевая цена Zacks: $23.00 Strong Buy
Причины покупки:
✅ Компания предпринимает ряд усилий по расширению своего онлайн-бизнеса. В ноябре 2020 года Sally Beauty представила общенациональный запуск сервиса "Покупай онлайн, забирай в магазине" (BOPIS).
✅ Sally Beauty прилагает все усилия, чтобы вернуться на траекторию роста после COVID-19. Компания продвигается по четырем ключевым целям —улучшение опыта клиентов, укрепление потенциала электронной коммерции, сокращение затрат и укрепление основ розничной торговли. Кроме того, руководство запустило новый бренд красоты Sally Beauty "‘Unleash Your PROtential’" по всей стране. Кроме того, компания запустила новые модели обслуживания, такие как доставка из магазина в 2400 салонах красоты Sally, доставка в тот же день в 1000 магазинах BSG и самовывоз
✅ Sally Beauty намерена укрепить свой бизнес за счет стратегических приобретений. В сентябре 2020 года дочерняя компания Sally Beauty BSG приобрела La Maison Ami-Co Inc. — профессионального дистрибьютора косметических средств в канадской провинции Квебек. Согласно сделке, Sally Beauty приобретет 10 магазинов La Maison Ami-Co.
Риски
🔻Во втором квартале 2021 финансового года Салли Бьюти сообщила о расходах на SG&A в размере 391,1 миллиона долларов, которые увеличились на 7,8 миллиона долларов за квартал, включая чистые расходы, связанные с COVID-19, на сумму 29 миллионов долларов.
🔻Высока конкуренция в сфере красоты
Вывод:
Sally Beauty сильно пострадала от COVID-19, ей пришлось существенно нарастить долговую нагрузку. Принимая во внимание все риски, я считаю, что на текущий момент экономика восстанавливается, открываются салоны красоты, fashion индустрия возвращается. И у акций данной компании есть потенциал роста, как минимум до $25,5 (~20%) в ближайшие 6-8 месяцев. Однако, отмечу повышенный риск данной идеи!
⚠️Не рекомендация!
🤔 Сколько стоит Palantir PLTR?
💸 Компания считает, что их общий адресный рынок в настоящее время составляет ~119 миллиардов долларов, и ожидается, что он будет быстро расти, поскольку количество и роль данных быстро растут, и PLTR продолжает инвестировать в разработку новых возможностей.
🤔 Их государственные и коммерческие адресные рынки примерно эквивалентны, а общий адресный рынок правительства США в настоящее время составляет колоссальные 26 миллиардов долларов.
📄 В первом квартале PLTR продемонстрировала, что ее операционная рентабельность быстро растет. В течение 1 квартала они получили прибыль на акцию в размере 0,04 доллара США, поскольку скорректированная валовая прибыль увеличилась на 800 базисных пунктов в годовом исчислении до 83%, а маржа взносов выросла на 1900 базисных пунктов до 60%.
💁♀️ В результате скорректированный операционный доход увеличился на 133 миллиона долларов в годовом исчислении и составил 117 миллионов долларов в 1 квартале 2021 года (скорректированная операционная маржа составила 34%). Скорректированный свободный денежный поток составил $151 млн в 1 квартале, что соответствует скорректированной марже свободного денежного потока в размере 44%.
🤷♀️ Эти цифры выглядят фантастическими, поскольку скорректированная операционная маржа в 34% будет означать ~3,75 миллиарда долларов операционного дохода к 2030 году, что, учитывая, что они, вероятно, все еще будут расти на 20%+ ежегодно, компания консервативно будет стоить ~190 миллиардов долларов к 2030 году. В соответствии с этим предположением, PLTR должен стоить сегодня ~85 миллиардов долларов США, что позволит оценить акции по справедливой стоимости от 45 до 50 долларов США сегодня.
📃 В результате разумно сделать вывод, что акции в настоящее время оцениваются справедливо. Однако в то же время важно понимать, что есть факторы, которые существенно повлияют на эту оценку.
⬇️ Риск снижения заключается в том, что их платформа не сможет добиться каких-либо значительных успехов в частном секторе, что приведет к резкому снижению темпов роста. Такой сценарий приведет к посредственной общей доходности и их выручка, скорее всего, окажется в районе 8 миллиардов долларов, а операционный доход, вероятно, составит ~1,5 миллиарда долларов, что приведёт к оценке компании в всего 75 миллиардов долларов и сделает ее довольно непривлекательной сравнительной инвестицией.
💸 Компания считает, что их общий адресный рынок в настоящее время составляет ~119 миллиардов долларов, и ожидается, что он будет быстро расти, поскольку количество и роль данных быстро растут, и PLTR продолжает инвестировать в разработку новых возможностей.
🤔 Их государственные и коммерческие адресные рынки примерно эквивалентны, а общий адресный рынок правительства США в настоящее время составляет колоссальные 26 миллиардов долларов.
📄 В первом квартале PLTR продемонстрировала, что ее операционная рентабельность быстро растет. В течение 1 квартала они получили прибыль на акцию в размере 0,04 доллара США, поскольку скорректированная валовая прибыль увеличилась на 800 базисных пунктов в годовом исчислении до 83%, а маржа взносов выросла на 1900 базисных пунктов до 60%.
💁♀️ В результате скорректированный операционный доход увеличился на 133 миллиона долларов в годовом исчислении и составил 117 миллионов долларов в 1 квартале 2021 года (скорректированная операционная маржа составила 34%). Скорректированный свободный денежный поток составил $151 млн в 1 квартале, что соответствует скорректированной марже свободного денежного потока в размере 44%.
🤷♀️ Эти цифры выглядят фантастическими, поскольку скорректированная операционная маржа в 34% будет означать ~3,75 миллиарда долларов операционного дохода к 2030 году, что, учитывая, что они, вероятно, все еще будут расти на 20%+ ежегодно, компания консервативно будет стоить ~190 миллиардов долларов к 2030 году. В соответствии с этим предположением, PLTR должен стоить сегодня ~85 миллиардов долларов США, что позволит оценить акции по справедливой стоимости от 45 до 50 долларов США сегодня.
📃 В результате разумно сделать вывод, что акции в настоящее время оцениваются справедливо. Однако в то же время важно понимать, что есть факторы, которые существенно повлияют на эту оценку.
⬇️ Риск снижения заключается в том, что их платформа не сможет добиться каких-либо значительных успехов в частном секторе, что приведет к резкому снижению темпов роста. Такой сценарий приведет к посредственной общей доходности и их выручка, скорее всего, окажется в районе 8 миллиардов долларов, а операционный доход, вероятно, составит ~1,5 миллиарда долларов, что приведёт к оценке компании в всего 75 миллиардов долларов и сделает ее довольно непривлекательной сравнительной инвестицией.
🔥Друзья! В новом видео 👉https://youtu.be/3J29U-DyN_I на YouTube-канале, мы обсудим влияние Amazon (AMZN) на экономику не только отдельного государства, но и на весь мир! Какую жесткую систему поглощения конкурентов выбрал ее основатель. И ждет ли нас похожий сценарий с такими маркетплейсами как Ozon и Wildberries?
#инвестИдеи
📈Почему рынки продолжат расти?
Одним из факторов, на мой взгляд является, слабые данные по рынку труда в США. Безработица в последнем месяце весны упала до 5,8% с 6,1% в апреле. Аналитики прогнозировали рост количества рабочих мест в мае на 650 тыс. при снижении безработицы до 5,9%. Соответственно, ФРС может отложить сворачивание стимулирующих мер.
⚡️Поэтому предлагаю обсудить 2 инвест идеи на следящую неделю:
Masco(MAS) производитель товаров для дома и строительства. В первом квартале 2021 года Masco показала отличные результаты. Доходы и выручка превысили консенсус-прогноз аналитиков на 34,9% и 7,8%, а также улучшились в годовом исчислении на 89,3% и 24,6% соответственно. Считаю, что компания имеет хорошую фундаментальную картину, а также неплохие, перспективы в будущем.
Цена покупки: $59.78
Цель: $66,8(+12%)
% oт пoртфеля: 3%
Риcк: Выcoкий pиск
Стоп-лосc: не ставлю
Срок: ~6-12 мeсяцев
NеwMаrkеt Соrp (NЕU) - хoлдингoвaя компaния, кoтopaя черeз свои дочерние кoмпании прoизводит и продaeт нeфтяныe пpисaдки. Нeфтяныe пpисадки иcпользуются в cмазочных маcлaх и топливaх для улучшения характериcтик автомoбильных двигaтелей и тяжелoго кoммерчеcкoгo oбоpудoвания, в том чиcле для экономии топлива и егo эколoгичнocти.
Цена покупки: $344.42
Цель: $405(+18%)
% oт пoртфеля: 3%
Риcк: Выcoкий pиск
Стоп-лосc: $332,4 (-3,5%)
Срок: ~5-6 месяцев
С точки зрения ТА акции находится на уровне, сопротивления который служит поддержкой с 2014 года. Считаю, что этот уровень может быть хороший точкой входа.
⚠️Не рекомендация!
⁉️Пишите свое мнение в комментариях. Какие акции покупаете вы?
📈Почему рынки продолжат расти?
Одним из факторов, на мой взгляд является, слабые данные по рынку труда в США. Безработица в последнем месяце весны упала до 5,8% с 6,1% в апреле. Аналитики прогнозировали рост количества рабочих мест в мае на 650 тыс. при снижении безработицы до 5,9%. Соответственно, ФРС может отложить сворачивание стимулирующих мер.
⚡️Поэтому предлагаю обсудить 2 инвест идеи на следящую неделю:
Masco(MAS) производитель товаров для дома и строительства. В первом квартале 2021 года Masco показала отличные результаты. Доходы и выручка превысили консенсус-прогноз аналитиков на 34,9% и 7,8%, а также улучшились в годовом исчислении на 89,3% и 24,6% соответственно. Считаю, что компания имеет хорошую фундаментальную картину, а также неплохие, перспективы в будущем.
Цена покупки: $59.78
Цель: $66,8(+12%)
% oт пoртфеля: 3%
Риcк: Выcoкий pиск
Стоп-лосc: не ставлю
Срок: ~6-12 мeсяцев
NеwMаrkеt Соrp (NЕU) - хoлдингoвaя компaния, кoтopaя черeз свои дочерние кoмпании прoизводит и продaeт нeфтяныe пpисaдки. Нeфтяныe пpисадки иcпользуются в cмазочных маcлaх и топливaх для улучшения характериcтик автомoбильных двигaтелей и тяжелoго кoммерчеcкoгo oбоpудoвания, в том чиcле для экономии топлива и егo эколoгичнocти.
Цена покупки: $344.42
Цель: $405(+18%)
% oт пoртфеля: 3%
Риcк: Выcoкий pиск
Стоп-лосc: $332,4 (-3,5%)
Срок: ~5-6 месяцев
С точки зрения ТА акции находится на уровне, сопротивления который служит поддержкой с 2014 года. Считаю, что этот уровень может быть хороший точкой входа.
⚠️Не рекомендация!
⁉️Пишите свое мнение в комментариях. Какие акции покупаете вы?
#РазборКомпании #ВыборПодписчиков
⚡️ Discovery (DISCA) - крупнейших международный медиа-холдинг. Компания владеет, такими телевизионными брендами как Discovery Channel, HGTV, TLC, Animal Planet,MotorTrend и другими. Также портфель компании включает Eurosport, ведущего поставщика спортивных развлечений и вещателя Олимпийских игр по всей Европе.
Price: $ 31.31
PE Ratio: 21.32 (сред. 21.32)
Forward PE Ratio: 11.39 (20.79)
PB Ratio: 1.45 (1.9)
PS Ratio: 1.93 ( 1.79)
Debt-to-Equity: 1.39 (0.28,)
Целевая цена Tipranks: $44.25 (41.60% Upside) Buy
Причины покупки:
✅ Discovery-один из крупнейших в мире платформ платного телевидения, у которого около 4 миллиардов совокупных подписчиков.
✅ Компания запустила Discovery+ на видеоканалах Comcast Xfinity и Amazon Prime в США, Starzplay в MENA, а также на смарт-телевизорах в Великобритании и Ирландии. Ожидается, что в долгосрочной перспективе это приведет к росту финансовых показателей.
✅ В октябре 2018 года компания заключила 12-летнее соглашение с PGA Tour на сумму около 2 миллиардов долларов для управления телевизионными и цифровыми правами на проведение мероприятий по гольфу. Компания также выиграла европейские многоплатформенные права на трансляцию и распространение четырех Олимпийских игр в период с 2018 по 2024 год. Всё это только повышает перспективы роста Discovery в долгосрочной перспективе.
✅ Партнерские отношения с такими компаниями, как AT&T, Hulu, Sling TV и Bilibili, помогают Discovery быстро проникнуть на рынок онлайн-платформ.
Риски:
🔻Внутренняя динамика американской индустрии платного телевидения постепенно смещается от операторов кабельного телевидения к поставщики услуг потоковой передачи онлайн-видео, таких как Netflix и YouTube, что стало серьезной угрозой для устаревших поставщиков контента платного телевидения.
🔻 Блокировки, вызванные коронавирусом, привели к снижению спроса на рекламу, что уменьшило выручку компании в 2020 году. Ожидается, что ряд отраслей, таких как путешествия, киностудии и сети ресторанов, все ещё будут ограничены в ближайшее время, что повлияет на рост Discovery.
🔻 Баланс Discovery с высоким уровнем заемных средств является серьезной проблемой для инвесторов.
Вывод: экономика потоковой передачи требует значительных масштабов для получения прибыли, так, например, Disney+ по-прежнему нерентабелен, даже с более чем 100 миллионами подписчиков. Хоть Discovery и добился высоких первых результатов Discovery +, считаю, что риски неопределенности слишком высоки, поэтому я не планирую покупать данную компанию в свой портфель.
⁉️Кто держит акции данной компании? Напишите в комментариях у кого какая средняя.
⚡️ Discovery (DISCA) - крупнейших международный медиа-холдинг. Компания владеет, такими телевизионными брендами как Discovery Channel, HGTV, TLC, Animal Planet,MotorTrend и другими. Также портфель компании включает Eurosport, ведущего поставщика спортивных развлечений и вещателя Олимпийских игр по всей Европе.
Price: $ 31.31
PE Ratio: 21.32 (сред. 21.32)
Forward PE Ratio: 11.39 (20.79)
PB Ratio: 1.45 (1.9)
PS Ratio: 1.93 ( 1.79)
Debt-to-Equity: 1.39 (0.28,)
Целевая цена Tipranks: $44.25 (41.60% Upside) Buy
Причины покупки:
✅ Discovery-один из крупнейших в мире платформ платного телевидения, у которого около 4 миллиардов совокупных подписчиков.
✅ Компания запустила Discovery+ на видеоканалах Comcast Xfinity и Amazon Prime в США, Starzplay в MENA, а также на смарт-телевизорах в Великобритании и Ирландии. Ожидается, что в долгосрочной перспективе это приведет к росту финансовых показателей.
✅ В октябре 2018 года компания заключила 12-летнее соглашение с PGA Tour на сумму около 2 миллиардов долларов для управления телевизионными и цифровыми правами на проведение мероприятий по гольфу. Компания также выиграла европейские многоплатформенные права на трансляцию и распространение четырех Олимпийских игр в период с 2018 по 2024 год. Всё это только повышает перспективы роста Discovery в долгосрочной перспективе.
✅ Партнерские отношения с такими компаниями, как AT&T, Hulu, Sling TV и Bilibili, помогают Discovery быстро проникнуть на рынок онлайн-платформ.
Риски:
🔻Внутренняя динамика американской индустрии платного телевидения постепенно смещается от операторов кабельного телевидения к поставщики услуг потоковой передачи онлайн-видео, таких как Netflix и YouTube, что стало серьезной угрозой для устаревших поставщиков контента платного телевидения.
🔻 Блокировки, вызванные коронавирусом, привели к снижению спроса на рекламу, что уменьшило выручку компании в 2020 году. Ожидается, что ряд отраслей, таких как путешествия, киностудии и сети ресторанов, все ещё будут ограничены в ближайшее время, что повлияет на рост Discovery.
🔻 Баланс Discovery с высоким уровнем заемных средств является серьезной проблемой для инвесторов.
Вывод: экономика потоковой передачи требует значительных масштабов для получения прибыли, так, например, Disney+ по-прежнему нерентабелен, даже с более чем 100 миллионами подписчиков. Хоть Discovery и добился высоких первых результатов Discovery +, считаю, что риски неопределенности слишком высоки, поэтому я не планирую покупать данную компанию в свой портфель.
⁉️Кто держит акции данной компании? Напишите в комментариях у кого какая средняя.
🔥 Что с МОМО?
Отчёт MOMO:
🔺 Прибыль на акцию: $0.44/ $0.33 (ожидания)
🔻Выручка: $529.7M/$532.84M (ожидания)
🔻Падение доходов от видеосервиса на 15% г/г.
🔸Общее количество пользователей сервиса составило 12,6 млн в первом квартале 2021 года по сравнению с 12,8 млн в первом квартале 2020 года.
🔸"Первый квартал 2021 года был достойным началом 2021 года", - прокомментировал Ли Ван, генеральный директор Momo. "Мы активизировали наши усилия по достижению стратегических приоритетов, которые я поставил перед своей командой в начале года. Инициативы, которые мы предприняли, начали приносить плоды. Несмотря на то, что отрицательная сезонность MAU достигла рекордного уровня, Momo core имеет устойчивую тенденцию к улучшению и будет продолжать оставаться очень продуктивным и развивающимся бизнесом. Это оставляет нам достаточно места для инвестиций в новые начинания за пределами Момо и Tantan. Я в восторге от возможностей роста, которые мы видим в Tantan, и составил солидный план, чтобы полностью раскрыть их потенциал в будущем."
👉Не увидел я ничего негативного, как и позитивного в отчете. На графике продолжается боковое движение, а глобальный тренд на снижение. Такой отчет не дает серьезных поводов для разворота. А если и набирать позицию то, на мой взгляд это стоит делать в районе $13,50-13. Я пока понаблюдаю со стороны.
⚠️Не рекомендация!
⁉️А Вы покупаете акции МОМО?
Отчёт MOMO:
🔺 Прибыль на акцию: $0.44/ $0.33 (ожидания)
🔻Выручка: $529.7M/$532.84M (ожидания)
🔻Падение доходов от видеосервиса на 15% г/г.
🔸Общее количество пользователей сервиса составило 12,6 млн в первом квартале 2021 года по сравнению с 12,8 млн в первом квартале 2020 года.
🔸"Первый квартал 2021 года был достойным началом 2021 года", - прокомментировал Ли Ван, генеральный директор Momo. "Мы активизировали наши усилия по достижению стратегических приоритетов, которые я поставил перед своей командой в начале года. Инициативы, которые мы предприняли, начали приносить плоды. Несмотря на то, что отрицательная сезонность MAU достигла рекордного уровня, Momo core имеет устойчивую тенденцию к улучшению и будет продолжать оставаться очень продуктивным и развивающимся бизнесом. Это оставляет нам достаточно места для инвестиций в новые начинания за пределами Момо и Tantan. Я в восторге от возможностей роста, которые мы видим в Tantan, и составил солидный план, чтобы полностью раскрыть их потенциал в будущем."
👉Не увидел я ничего негативного, как и позитивного в отчете. На графике продолжается боковое движение, а глобальный тренд на снижение. Такой отчет не дает серьезных поводов для разворота. А если и набирать позицию то, на мой взгляд это стоит делать в районе $13,50-13. Я пока понаблюдаю со стороны.
⚠️Не рекомендация!
⁉️А Вы покупаете акции МОМО?
🔥Друзья! На YouTube-канале вышел новый ТОП-10, долгожданных дивидендных акций с потенциалом роста: https://youtu.be/gxWGo6pod4g Поддержите лайком!👍
⭐️Давно не выкладывал свой публичный портфель, нужно исправляться. Похвастаться особо не чем, доходность низкая и с SnP500 даже не стоит сравнивать. Отмечу, что на 23% портфель состоит из биотехов. Эта часть ведётся в рамках рубрики “Венчурный портфель” на Ютубе. На текущий момент практически все акции биотехнологических компаний в минусе. Но если посмотреть на индекс XBI, то картина выглядит перспективно. Однако, я ожидал более активного роста на этой неделе. Публичный доступ к портфелю здесь.
⁉️А как поживают Ваши портфели?
⁉️А как поживают Ваши портфели?
🔥Много вопросов поступало по компании Virgin Galactic, записал отдельный видеоролик с новостями и триггерами роста в ближайшее время!👉 https://youtu.be/YsEZQkxC-Ec
🔥Приветствую! В последнее время проявляю мало активности. Приболел, Covid настиг и меня 👀. Сейчас есть много времени подумать над тем, что публиковать в Telegram. Прошу ответить в каком направлении развивать канал, что вам было бы интересно читать?
Anonymous Poll
39%
Сделки по портфелю
68%
Инвест идеи
37%
Разбор компаний по вашим комментариям
30%
Финансовая грамотность (разбор показателей мультипликаторов и т.п.)
12%
Новости фондового рынка
5%
Больше информации о себе
1%
Свой вариант (напишите в комментариях)
🔥В понедельник подумываю докупать 1 акцию Vertex по текущей цене!
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) – Производитель лекарств остановил разработку экспериментального препарата, предназначенного для лечения редкого генетического заболевания, называемого дефицитом ААТ. Vertex заявил, что препарат повышает уровень дефицитного белка, но недостаточно, чтобы обеспечить существенную пользу. Vertex упал на ~13%. В октябре 2020 года акции компании упали на 25% из-за неудачи в испытаниях VX-814 - аналогичной молекуле по тому же показанию.
Да, надежд на препарат было много, но в целом считаю, что рынок дает хорошую возможность приобрести качественный актив. Подробно о компании делал видео: https://youtu.be/b23V8M6xiMQ
Целевые цены были понижены:
⬇️ VRTX целевая цена понижена до $245 c $260 - Evercore Isi
⬇️ VRTX целевая цена понижена до $245 c $279 - JP Morgan
⬇️ VRTX целевая цена понижена до $240 c $252 - Baird
⬇️ VRTX целевая цена понижена до $225 c $280 - Jefferies
⬇️ VRTX целевая цена понижена до $242 c $262 - RBC Capital
⬇️ VRTX целевая цена понижена до $240 c $285 - Guggenheim
⬇️ VRTX целевая цена понижена до $285 c $325 - Citigroup
⬇️ VRTX целевая цена понижена до $205 c $254 - Morgan Stanley
⚠️Не рекомендация!
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) – Производитель лекарств остановил разработку экспериментального препарата, предназначенного для лечения редкого генетического заболевания, называемого дефицитом ААТ. Vertex заявил, что препарат повышает уровень дефицитного белка, но недостаточно, чтобы обеспечить существенную пользу. Vertex упал на ~13%. В октябре 2020 года акции компании упали на 25% из-за неудачи в испытаниях VX-814 - аналогичной молекуле по тому же показанию.
Да, надежд на препарат было много, но в целом считаю, что рынок дает хорошую возможность приобрести качественный актив. Подробно о компании делал видео: https://youtu.be/b23V8M6xiMQ
Целевые цены были понижены:
⬇️ VRTX целевая цена понижена до $245 c $260 - Evercore Isi
⬇️ VRTX целевая цена понижена до $245 c $279 - JP Morgan
⬇️ VRTX целевая цена понижена до $240 c $252 - Baird
⬇️ VRTX целевая цена понижена до $225 c $280 - Jefferies
⬇️ VRTX целевая цена понижена до $242 c $262 - RBC Capital
⬇️ VRTX целевая цена понижена до $240 c $285 - Guggenheim
⬇️ VRTX целевая цена понижена до $285 c $325 - Citigroup
⬇️ VRTX целевая цена понижена до $205 c $254 - Morgan Stanley
⚠️Не рекомендация!
#РазборКомпании #ВыборПодписчиков
⭐️TAL Education(TAL) — китайская образовательная компания, основанная в 2003 году. За годы превратившаяся из небольшого учебного заведения в гиганта индустрии образования для 6,69 млн учащихся. Владеет 676 учебными центрами и 499 сервисными центрами в 56 городах. Компания зарабатывает на репетиторских курсах для школьников и студентов всех возрастов в трех форматах занятий: небольшие классы, персональное репетиторство и онлайн-курсы.
✅Выручка увеличилась в среднем за 5 лет 49% г/г, а операционный денежный поток за 5 лет 106% г/г, Компания имеет высокую операционною рентабельность и общий адресный рынок в десятки млрд долларов.
✅Продажи выросли с $37,4 млн в 2009 году до $4,496 млрд в 2020 году — рост в 120 раз за 12 лет, примерно по 50% год к году. За 2020 год среднее количество студентов долгосрочных курсов увеличилось на 54,4% год к году. Валовая маржа в размере 54% и кэш на балансе в размере $5,938 млрд.
🔻Котировки TAL Education обвалились на ~67% с $90,15 в феврале 21-го до текущих $29,23. Причиной послужили страхи инвесторов насчет ужесточения регулирования.
🔻Власти Китая собираются предпринять жесткие меры против растущей индустрии частного образования и частных репетиторов для школьников с целью снижения стоимости образования для родителей и уменьшения академической нагрузки.В марте китайский регулятор запретил компаниям, таким как TAL, GSX и New Oriental, рекламировать свои услуги в государственных СМИ, а также осуществлять коммерческое обучение детей дошкольного возраста и проводить онлайн-курсы после 21:00.
💥Вывод:
На мой взгляд сейчас неподходящее время для инвестирования в TAL Education. Что касается долгосрочных вложений, то они достаточно туманны. Какие еще жесткие меры предпримут власти КНР и сохранится ли эта тенденция в будущем? Мы не знаем. Спекулятивно можно рассмотреть вариант покупки малым объемом в районе $27, с фиксацией части прибыли по $30 (~10%), по ТА возможен разворот в район $38. Но риски здесь повышенные! Меня настораживает китайский регулятор, правительство продолжает вставлять палки в колеса. Менеджмент уже занизил ожидания роста выручки на следующий финансовый год. У меня уже достаточно много риска в портфеле, и я не готов добавлять еще.
⚠️Не рекомендации!
⁉️Напишите в комментариях ваше менее по компании, а если кто-то купил, то какие ведите цели? Давайте обсудим в комментариях.
⭐️TAL Education(TAL) — китайская образовательная компания, основанная в 2003 году. За годы превратившаяся из небольшого учебного заведения в гиганта индустрии образования для 6,69 млн учащихся. Владеет 676 учебными центрами и 499 сервисными центрами в 56 городах. Компания зарабатывает на репетиторских курсах для школьников и студентов всех возрастов в трех форматах занятий: небольшие классы, персональное репетиторство и онлайн-курсы.
✅Выручка увеличилась в среднем за 5 лет 49% г/г, а операционный денежный поток за 5 лет 106% г/г, Компания имеет высокую операционною рентабельность и общий адресный рынок в десятки млрд долларов.
✅Продажи выросли с $37,4 млн в 2009 году до $4,496 млрд в 2020 году — рост в 120 раз за 12 лет, примерно по 50% год к году. За 2020 год среднее количество студентов долгосрочных курсов увеличилось на 54,4% год к году. Валовая маржа в размере 54% и кэш на балансе в размере $5,938 млрд.
🔻Котировки TAL Education обвалились на ~67% с $90,15 в феврале 21-го до текущих $29,23. Причиной послужили страхи инвесторов насчет ужесточения регулирования.
🔻Власти Китая собираются предпринять жесткие меры против растущей индустрии частного образования и частных репетиторов для школьников с целью снижения стоимости образования для родителей и уменьшения академической нагрузки.В марте китайский регулятор запретил компаниям, таким как TAL, GSX и New Oriental, рекламировать свои услуги в государственных СМИ, а также осуществлять коммерческое обучение детей дошкольного возраста и проводить онлайн-курсы после 21:00.
💥Вывод:
На мой взгляд сейчас неподходящее время для инвестирования в TAL Education. Что касается долгосрочных вложений, то они достаточно туманны. Какие еще жесткие меры предпримут власти КНР и сохранится ли эта тенденция в будущем? Мы не знаем. Спекулятивно можно рассмотреть вариант покупки малым объемом в районе $27, с фиксацией части прибыли по $30 (~10%), по ТА возможен разворот в район $38. Но риски здесь повышенные! Меня настораживает китайский регулятор, правительство продолжает вставлять палки в колеса. Менеджмент уже занизил ожидания роста выручки на следующий финансовый год. У меня уже достаточно много риска в портфеле, и я не готов добавлять еще.
⚠️Не рекомендации!
⁉️Напишите в комментариях ваше менее по компании, а если кто-то купил, то какие ведите цели? Давайте обсудим в комментариях.
#сделка
🔥Добавил в портфель акции Vertex (VRTX) по $194.5, доля составляет 2.7%, средняя $214,58. Цели долгосрочные. Причины писал в посте выше.
Давно ничего не покупал, кроме долларов, так как жду заседания ФРС на этой неделе. Вполне возможно, что регулятор раскроет свои планы в отношении сворачивания стимулов. Доля кэша в портфеле составляет ~20%
⁉️Как поживают ваши портфели? Держите кэш или все в акциях?
🔥Добавил в портфель акции Vertex (VRTX) по $194.5, доля составляет 2.7%, средняя $214,58. Цели долгосрочные. Причины писал в посте выше.
Давно ничего не покупал, кроме долларов, так как жду заседания ФРС на этой неделе. Вполне возможно, что регулятор раскроет свои планы в отношении сворачивания стимулов. Доля кэша в портфеле составляет ~20%
⁉️Как поживают ваши портфели? Держите кэш или все в акциях?