#ИнвестИдеи #РазборКомпании
⚡️ Universal Display (OLED) - разработчик и производитель технологий и материалов на органических светодиодах (OLED), а также поставщик услуг и исследовательских работ для индустрии отображения и освещения.
У компании 3 основных направления: продажа материалов (60,1% выручки), роялти и лицензионные сборы (37%) и контрактные исследовательские услуги (2,9%)
Причины Для Покупки:
✅Universal Display является доминирующим поставщиком технологии OLED. Ожидается, что эта технология в конечном итоге заменит технологии светодиодных и жидкокристаллических дисплеев (ЖК) из-за энергоэффективности, более высокого коэффициента контрастности, лучшего угла обзора, более низкого времени отклика на видео и меньшего форм-фактора.
✅ OLED подходит для коммерческого использования в ряде отраслей промышленности, включая смартфоны, телевидение, устройства виртуальной реальности и автомобильные рынки. Растущее распространение смартфонов, носимых устройств и планшетов стимулирует внедрение OLED-дисплеев малой площади.
✅ Доминирование Universal Display в технологии OLED в первую очередь обусловлено ее мощным портфелем из 5000 патентов, выданных и ожидающих рассмотрения по всему миру.
✅ Сильный патентный портфель также помогает Universal Display получать значительные доходы от лицензирования. Samsung, LG Display, BOE Technology, Visionox и Tianma являются известными пользователями лицензий компании.
✅ Полностью отсутствует долговая нагрузка.
Риски:
🔻 97% выручки компании приходятся не из США (на Южную Корею - 61,8% выручки, доля Китая - 33,4%).
🔻Внедрение OLED все еще находится на очень ранних стадиях и потребуется некоторое время, чтобы добиться значительного прогресса.
🔻 Universal Display сталкивается со значительной конкуренцией не только со стороны других производителей OLED, но и с другими новыми технологиями. Кроме того, ЖК-дисплей продолжает доминировать на рынке дисплеев.
‼️Вывод: компания Universal Display (OLED) имеет хорошие позиции на рынке дисплеев и может извлечь выгоду из растущего спроса на её продукты. Однако, меня смущают геополитические риски, все же огромная часть выручки компании приходится на Китай. В долгосрочной перспективе считаю, что компания имеет повышенный риск, хоть и будущий рост возможен. Что касается среднесрочной спекуляции, то возможно имеет смысл покупать акции по текущей цене ($205,57) с целью $237(~15%) на срок 3-5 месяцев.
⚠️Не рекомендация!
⚡️ Universal Display (OLED) - разработчик и производитель технологий и материалов на органических светодиодах (OLED), а также поставщик услуг и исследовательских работ для индустрии отображения и освещения.
У компании 3 основных направления: продажа материалов (60,1% выручки), роялти и лицензионные сборы (37%) и контрактные исследовательские услуги (2,9%)
Причины Для Покупки:
✅Universal Display является доминирующим поставщиком технологии OLED. Ожидается, что эта технология в конечном итоге заменит технологии светодиодных и жидкокристаллических дисплеев (ЖК) из-за энергоэффективности, более высокого коэффициента контрастности, лучшего угла обзора, более низкого времени отклика на видео и меньшего форм-фактора.
✅ OLED подходит для коммерческого использования в ряде отраслей промышленности, включая смартфоны, телевидение, устройства виртуальной реальности и автомобильные рынки. Растущее распространение смартфонов, носимых устройств и планшетов стимулирует внедрение OLED-дисплеев малой площади.
✅ Доминирование Universal Display в технологии OLED в первую очередь обусловлено ее мощным портфелем из 5000 патентов, выданных и ожидающих рассмотрения по всему миру.
✅ Сильный патентный портфель также помогает Universal Display получать значительные доходы от лицензирования. Samsung, LG Display, BOE Technology, Visionox и Tianma являются известными пользователями лицензий компании.
✅ Полностью отсутствует долговая нагрузка.
Риски:
🔻 97% выручки компании приходятся не из США (на Южную Корею - 61,8% выручки, доля Китая - 33,4%).
🔻Внедрение OLED все еще находится на очень ранних стадиях и потребуется некоторое время, чтобы добиться значительного прогресса.
🔻 Universal Display сталкивается со значительной конкуренцией не только со стороны других производителей OLED, но и с другими новыми технологиями. Кроме того, ЖК-дисплей продолжает доминировать на рынке дисплеев.
‼️Вывод: компания Universal Display (OLED) имеет хорошие позиции на рынке дисплеев и может извлечь выгоду из растущего спроса на её продукты. Однако, меня смущают геополитические риски, все же огромная часть выручки компании приходится на Китай. В долгосрочной перспективе считаю, что компания имеет повышенный риск, хоть и будущий рост возможен. Что касается среднесрочной спекуляции, то возможно имеет смысл покупать акции по текущей цене ($205,57) с целью $237(~15%) на срок 3-5 месяцев.
⚠️Не рекомендация!
🔥Друзья! На YouTube-канале вышла вторая часть видео из рубрики: “Акции на долгий срок”. В этом видео я рассказал о 10 компаниях из различных секторов экономики. И по итогу собрал экспериментальный портфель. Что у меня получилась? Смотрите в этом видео! 👉https://youtu.be/hRxHd-drq2Y
#ИнвестИдеи #РазборКомпании
🔥Компания L Brands (LB) превратилась из специализированного розничного продавца одежды в лидера сегмента, ориентированного на женское белье, средства личной гигиены, косметику и парфюмерию для дома. Компания владеет такими известными брендами как Victoria's Secret и Bath & Body Works.
Price: $64.79
PE Ratio: 12.98
Forward PE Ratio: 13.16
PS Ratio: 1.4
Debt-to-EBITDA: 3.51
Целевая цена Tipranks: $79 (21.93% Upside) - 10 Buy, 7 Hold, 0 Sell
Причины покупки:
✅Хороший отчет привел к более лучшим прогнозам как в Bath & Body Works, так и в Victoria's Secret. L Brands теперь прогнозирует прибыль от 85 центов до 1,00$ на акцию в первом квартале. Так же компания объявила о новой программе выкупа акций на сумму $500М.
✅ Ослабление ограничений, вызванных пандемией, государственные стимулирующие выплаты и другие факторы способствуют росту.
✅ Ориентир компании на выход на международные рынки обеспечивает долгосрочные возможности для роста.
✅ Руководство продолжает работать над разделением предприятий Bath & Body Works и Victoria's Secret, которое планируют завершить в августе 2021г. Это поможет упростить организационную структуру компании.
Риски:
🔻 Продажи магазинов Victoria's Secret снижаются: L Brands уже довольно давно наблюдает снижение спроса на свой бренд Victoria's Secret из-за жесткой конкуренции и меняющихся предпочтений потребителей.
🔻 Отраслевые эксперты отметили, что сегмент Bath & Body Works, который выиграл от вызванного пандемией спроса на дезинфицирующие средства, может столкнуться с падением спроса и сокращению выручки. Темпы роста продаж уже начали замедляться.
🔻 Несмотря на то, что денежные средства и их эквиваленты увеличились, однако этого недостаточно для погашения долгосрочного долга.
Вывод: За последние три месяца акции L Brands выросли и превзошли показатели отрасли. Инвесторы с оптимизмом смотрят на недавние шаги компании, которые включают в себя повышение прибыли за первый квартал 2021 финансового года, а также планы по повышению акционерной стоимости и погашению долга. Эти действия свидетельствуют о том, что руководство положительно оценивает результаты деятельности компании в предстоящие периоды. Все эти факторы являются тригером роста для компании в целом. Считаю, что потенциал еще не исчерпан и акции продолжат расти как минимум до 77$ (+19%) в среднесрочной перспективе (6-12 месяцев).
⚠️ Не рекомендация!
‼️ Друзья, пишите в комментариях какие еще компании было бы интересно разобрать, устроим голосование и на неделе разберу несколько компаний.
🔥Компания L Brands (LB) превратилась из специализированного розничного продавца одежды в лидера сегмента, ориентированного на женское белье, средства личной гигиены, косметику и парфюмерию для дома. Компания владеет такими известными брендами как Victoria's Secret и Bath & Body Works.
Price: $64.79
PE Ratio: 12.98
Forward PE Ratio: 13.16
PS Ratio: 1.4
Debt-to-EBITDA: 3.51
Целевая цена Tipranks: $79 (21.93% Upside) - 10 Buy, 7 Hold, 0 Sell
Причины покупки:
✅Хороший отчет привел к более лучшим прогнозам как в Bath & Body Works, так и в Victoria's Secret. L Brands теперь прогнозирует прибыль от 85 центов до 1,00$ на акцию в первом квартале. Так же компания объявила о новой программе выкупа акций на сумму $500М.
✅ Ослабление ограничений, вызванных пандемией, государственные стимулирующие выплаты и другие факторы способствуют росту.
✅ Ориентир компании на выход на международные рынки обеспечивает долгосрочные возможности для роста.
✅ Руководство продолжает работать над разделением предприятий Bath & Body Works и Victoria's Secret, которое планируют завершить в августе 2021г. Это поможет упростить организационную структуру компании.
Риски:
🔻 Продажи магазинов Victoria's Secret снижаются: L Brands уже довольно давно наблюдает снижение спроса на свой бренд Victoria's Secret из-за жесткой конкуренции и меняющихся предпочтений потребителей.
🔻 Отраслевые эксперты отметили, что сегмент Bath & Body Works, который выиграл от вызванного пандемией спроса на дезинфицирующие средства, может столкнуться с падением спроса и сокращению выручки. Темпы роста продаж уже начали замедляться.
🔻 Несмотря на то, что денежные средства и их эквиваленты увеличились, однако этого недостаточно для погашения долгосрочного долга.
Вывод: За последние три месяца акции L Brands выросли и превзошли показатели отрасли. Инвесторы с оптимизмом смотрят на недавние шаги компании, которые включают в себя повышение прибыли за первый квартал 2021 финансового года, а также планы по повышению акционерной стоимости и погашению долга. Эти действия свидетельствуют о том, что руководство положительно оценивает результаты деятельности компании в предстоящие периоды. Все эти факторы являются тригером роста для компании в целом. Считаю, что потенциал еще не исчерпан и акции продолжат расти как минимум до 77$ (+19%) в среднесрочной перспективе (6-12 месяцев).
⚠️ Не рекомендация!
‼️ Друзья, пишите в комментариях какие еще компании было бы интересно разобрать, устроим голосование и на неделе разберу несколько компаний.
🔥 Самые дорогие стартапы мира
На графике представлены стартапы, которые получили огромное развитие и за короткий промежуток времени стали заметными.
‼️ Интересно, что в мае 2021 года в мире насчитывается 662 «единорога».
Единорогами называют стартапы, стоимость которых превышает 1 млрд долларов до выхода на IPO, то есть когда компания продает первые акции на бирже.
На графике представлены стартапы, которые получили огромное развитие и за короткий промежуток времени стали заметными.
‼️ Интересно, что в мае 2021 года в мире насчитывается 662 «единорога».
Единорогами называют стартапы, стоимость которых превышает 1 млрд долларов до выхода на IPO, то есть когда компания продает первые акции на бирже.
‼️На основе ваших комментариев составил опрос. Выберете, какую компанию разобрать? Разберу первые 2 компании.
Anonymous Poll
11%
Farfetch (FTCH)
12%
T Rowe Price (TROW)
22%
Fastly (FSLY)
5%
Ecolab (ECL)
1%
Jack in the Box (JACK)
4%
Marathon Petroleum (MPC)
5%
Cleveland-Cliffs (CLF)
33%
NextEra Energy (NEE)
7%
Goodyear Tire & Rubber (GT) (от 10 до 20 долларов)
🔥Друзья! На YouTube канале вышло новое видео, с разбором двух идей на китайском рынке, а так же о рисках, которые должен знать каждый инвестор!👇 https://youtu.be/VOtwO0yjhAo
🎂Спешу поделиться радостной новостью; 23.05 на YouTube канале количество подписчиков превысило 15000 человек! Все это благодаря Вам! В честь такого события, я решил поделится аналитикой сервиса ZACKS, по всем китайским компаниям. Архив здесь. НАШ ЧАТ
🎂Спешу поделиться радостной новостью; 23.05 на YouTube канале количество подписчиков превысило 15000 человек! Все это благодаря Вам! В честь такого события, я решил поделится аналитикой сервиса ZACKS, по всем китайским компаниям. Архив здесь. НАШ ЧАТ
Яндекс Диск
ZACKS China stocks.rar
Посмотреть и скачать с Яндекс Диска
#РазборКомпании #ВыборПодписчиков
⚡️Nextera Energy Inc (NEE) энергетическая компания, которая через свои дочерние предприятия является генератором возобновляемой энергии ветра и солнца.
Price: $73.37
PE Ratio: 34.77 (при средней по рынку 17,11)
Forward PE Ratio: 29.14
PB Ratio: 3.85 (сред. 1,55)
PS Ratio: 8.45 (сред. 1,51)
Debt-to-Equity: 1.41(сред. 0,88)
Целевая цена Tipranks: $86.14 (17.40% Upside) - 6 Buy, 2 Hold, 0 Sell
Причины покупки:
✅ Акции NextEra Energy за последние 12 месяцев выросли на 24,3% по сравнению с ростом в электроэнергетике на 13,7%. В 2022 и 2023 годах NextEra Energy ожидает, что прибыль на акцию улучшится в диапазоне 6-8% от скорректированной прибыли на акцию в 2021 году.
✅ NextEra регулярно инвестирует до $55B в различные проекты на модернизацию и укрепление существующей инфраструктуры компании, что позволяет ей более эффективно обслуживать расширяющуюся клиентскую базу. Эти инвестиции также помогают компании производить больше электроэнергии из чистых источников.
✅ NextEra Energy довольно эффективно управляет долгом и имеет кредитные рейтинги высшего уровня от всех основных рейтинговых агентств в диапазоне от A - до Baa1. На текущий момент ее долг составляет $46B. Однако высокие рейтинги и стабильные показатели указывают на то, что фирма сможет выполнять долговые обязательства в ближайшем будущем без каких-либо трудностей.
✅ Приобретения Gulf Power Company и Florida City Gas еще больше расширяет деятельность NextEra Energy на природном газе и увеличивает ее прибыль в долгосрочной перспективе. Эти приобретения уже увеличили доходы NextEra.
Риски:
🔻Компания зачастую сталкивается со стихийными бедствиями, рядом операционных рисков, включая поломку, отказ или повреждение оборудования и несчастные случаи.
🔻В настоящее время NextEra Energy работает над несколькими капитальными проектами. Если проекты задерживаются из-за каких-то неконтролируемых событий, это может привести к перерасходу средств и отрицательно повлиять на прибыльность компании.
🔻Характер деятельности NextEra Energy регулируется сложными федеральными, государственными и другими нормативными актами.
Вывод:
💥Многие считают, что NEE инновационный бизнес с высокими технологиями, нет это коммунальная компания! Хоть у неё и есть объекты возобновляемой энергетики, но они предназначены для коммунальных услуг. А новости о вливании денег в сектор зеленой энергетики подняли котировки компании до заоблачных высот. Сейчас акции NEE корректируется, но все еще остаются дорогими. Компания из сектора utilities, скорее подойдет для удержания на долгий срок, она может служить защитным активом и снижать волатильность портфеля. В среднесрочной перспективе я бы не торопился с покупкой, возможно коррекция еще не закончена.
⚠️ Не рекомендация!
⚡️Nextera Energy Inc (NEE) энергетическая компания, которая через свои дочерние предприятия является генератором возобновляемой энергии ветра и солнца.
Price: $73.37
PE Ratio: 34.77 (при средней по рынку 17,11)
Forward PE Ratio: 29.14
PB Ratio: 3.85 (сред. 1,55)
PS Ratio: 8.45 (сред. 1,51)
Debt-to-Equity: 1.41(сред. 0,88)
Целевая цена Tipranks: $86.14 (17.40% Upside) - 6 Buy, 2 Hold, 0 Sell
Причины покупки:
✅ Акции NextEra Energy за последние 12 месяцев выросли на 24,3% по сравнению с ростом в электроэнергетике на 13,7%. В 2022 и 2023 годах NextEra Energy ожидает, что прибыль на акцию улучшится в диапазоне 6-8% от скорректированной прибыли на акцию в 2021 году.
✅ NextEra регулярно инвестирует до $55B в различные проекты на модернизацию и укрепление существующей инфраструктуры компании, что позволяет ей более эффективно обслуживать расширяющуюся клиентскую базу. Эти инвестиции также помогают компании производить больше электроэнергии из чистых источников.
✅ NextEra Energy довольно эффективно управляет долгом и имеет кредитные рейтинги высшего уровня от всех основных рейтинговых агентств в диапазоне от A - до Baa1. На текущий момент ее долг составляет $46B. Однако высокие рейтинги и стабильные показатели указывают на то, что фирма сможет выполнять долговые обязательства в ближайшем будущем без каких-либо трудностей.
✅ Приобретения Gulf Power Company и Florida City Gas еще больше расширяет деятельность NextEra Energy на природном газе и увеличивает ее прибыль в долгосрочной перспективе. Эти приобретения уже увеличили доходы NextEra.
Риски:
🔻Компания зачастую сталкивается со стихийными бедствиями, рядом операционных рисков, включая поломку, отказ или повреждение оборудования и несчастные случаи.
🔻В настоящее время NextEra Energy работает над несколькими капитальными проектами. Если проекты задерживаются из-за каких-то неконтролируемых событий, это может привести к перерасходу средств и отрицательно повлиять на прибыльность компании.
🔻Характер деятельности NextEra Energy регулируется сложными федеральными, государственными и другими нормативными актами.
Вывод:
💥Многие считают, что NEE инновационный бизнес с высокими технологиями, нет это коммунальная компания! Хоть у неё и есть объекты возобновляемой энергетики, но они предназначены для коммунальных услуг. А новости о вливании денег в сектор зеленой энергетики подняли котировки компании до заоблачных высот. Сейчас акции NEE корректируется, но все еще остаются дорогими. Компания из сектора utilities, скорее подойдет для удержания на долгий срок, она может служить защитным активом и снижать волатильность портфеля. В среднесрочной перспективе я бы не торопился с покупкой, возможно коррекция еще не закончена.
⚠️ Не рекомендация!
#ПереводыСтатей
⭐️Друзья, перевел для вас свежую статью с Seeking Alpha о перспективах компании G1 Therapeutics (GTHX). Полный перевод доступен на ЯндексДзен.
Ключевые моменты:
✅Ведущим активом компании является трилациклиб (COSELA), который был одобрен в качестве первой терапии в своем классе, чтобы "снизить частоту индуцированной химиотерапией миелосупрессии у взрослых пациентов, при обширной стадии мелкоклеточного рака легких."
✅ COSELA была оценена по оптовой цене приобретения (WAC) в размере 1417 долларов США за флакон. Пациентам с ES-SCLC потребуется 24 флакона для их терапии, так что это составляет 35 тысяч долларов за лечение пациента.
✅G1 Therapeutics делает все правильные шаги для коммерциализации. Важно понять ключевую дифференциацию COSELA, что также отражено на этикетке FDA - это многолинейный механизм миелопротекции, и он не ограничивается, только нейтропенией. Таким образом, он охватывает широкий круг пациентов с ES-SCLC. Компания заключила соглашение с Boehringer Ingelheim об использовании своих отделов продаж. В США насчитывается 30 тысяч пациентов, получающих химиотерапию по поводу ES-SCLC; при цене в 35 тысяч долларов общий адресный рынок здесь составляет 1 миллиард долларов. Если компания сможет хорошо коммерциализироваться, то объявления о доходах в течение следующих нескольких кварталов станут основными катализаторами для акций.
✅ История GTHX еще не закончена; на самом деле она только начинается. Благодаря одобрению COSELA, инвестиции в компанию сейчас являются низкорисковыми, и у них есть несколько будущих катализаторов с высоким потенциалом успеха. У них также есть запас денежных средств и потенциал по лицензионным сделкам.
‼️Давно я не снимал на Ютубе про биотехи, за новостями активно слежу. Стоит ли сделать видео?
⭐️Друзья, перевел для вас свежую статью с Seeking Alpha о перспективах компании G1 Therapeutics (GTHX). Полный перевод доступен на ЯндексДзен.
Ключевые моменты:
✅Ведущим активом компании является трилациклиб (COSELA), который был одобрен в качестве первой терапии в своем классе, чтобы "снизить частоту индуцированной химиотерапией миелосупрессии у взрослых пациентов, при обширной стадии мелкоклеточного рака легких."
✅ COSELA была оценена по оптовой цене приобретения (WAC) в размере 1417 долларов США за флакон. Пациентам с ES-SCLC потребуется 24 флакона для их терапии, так что это составляет 35 тысяч долларов за лечение пациента.
✅G1 Therapeutics делает все правильные шаги для коммерциализации. Важно понять ключевую дифференциацию COSELA, что также отражено на этикетке FDA - это многолинейный механизм миелопротекции, и он не ограничивается, только нейтропенией. Таким образом, он охватывает широкий круг пациентов с ES-SCLC. Компания заключила соглашение с Boehringer Ingelheim об использовании своих отделов продаж. В США насчитывается 30 тысяч пациентов, получающих химиотерапию по поводу ES-SCLC; при цене в 35 тысяч долларов общий адресный рынок здесь составляет 1 миллиард долларов. Если компания сможет хорошо коммерциализироваться, то объявления о доходах в течение следующих нескольких кварталов станут основными катализаторами для акций.
✅ История GTHX еще не закончена; на самом деле она только начинается. Благодаря одобрению COSELA, инвестиции в компанию сейчас являются низкорисковыми, и у них есть несколько будущих катализаторов с высоким потенциалом успеха. У них также есть запас денежных средств и потенциал по лицензионным сделкам.
‼️Давно я не снимал на Ютубе про биотехи, за новостями активно слежу. Стоит ли сделать видео?
#РазборКомпании #ВыборПодписчиков
⚡️ Fastly (FSLY) - американский разработчик облачных сервисов, позволяющих клиентам ускорить работу веб-сайтов и передачи данных.
Price: $48.23
PE Ratio: N/A (компания убыточная)
PB Ratio: 5.35 (сред. 3.66)
PS Ratio: 16.7 (сред. 3.46)
Целевая цена Tipranks: $64.43 (33.59% Upside) 2 Buy, 6 Hold, 1 Sell
Причины покупки:
✅ Количество корпоративных клиентов увеличилось до 336 против 324 годом ранее. Более того, расходы на душу населения в этом сегменте за год выросли с 782 000 долларов США до 800 000 долларов США.
✅ Положительным моментом для Fastly является ее интеграция со специализирующейся на кибербезопасности Signal Sciences.
✅ В 2021 году компания ожидает получить 385 миллионов долларов от продаж и 45 миллионов долларов операционных убытков, что существенно больше, чем 291 миллион долларов дохода и 57 миллионов долларов операционных убытков, зафиксированных в 2020 году.
Риски:
🔻Компания убыточная.
🔻В прошлом году компания потеряла примерно 12% своих годовых продаж после того, как ByteDance - владелец популярного приложения TikTok - разорвала контракт. Это стало результатом угроз администрации Трампа запретить приложение для обмена видео в США. Однако, несмотря на смену администрации в Вашингтоне, ByteDance - когда-то крупнейший клиент Fastly - не возобновил свои отношения.
Вывод:
💥Fastly не имею в своем watch list’e так как в сфере разработке ПО, есть куда более перспективные компании. Хоть цена акций значительно снизилась, но основной риск заключается в том, что в будущем, рост компании может замедляться еще сильнее. И пока менеджмент не решит проблему оттока клиентов, я бы не инвестировал в данную компанию. Для меня риски превышают все положительные моменты.
⚡️ Fastly (FSLY) - американский разработчик облачных сервисов, позволяющих клиентам ускорить работу веб-сайтов и передачи данных.
Price: $48.23
PE Ratio: N/A (компания убыточная)
PB Ratio: 5.35 (сред. 3.66)
PS Ratio: 16.7 (сред. 3.46)
Целевая цена Tipranks: $64.43 (33.59% Upside) 2 Buy, 6 Hold, 1 Sell
Причины покупки:
✅ Количество корпоративных клиентов увеличилось до 336 против 324 годом ранее. Более того, расходы на душу населения в этом сегменте за год выросли с 782 000 долларов США до 800 000 долларов США.
✅ Положительным моментом для Fastly является ее интеграция со специализирующейся на кибербезопасности Signal Sciences.
✅ В 2021 году компания ожидает получить 385 миллионов долларов от продаж и 45 миллионов долларов операционных убытков, что существенно больше, чем 291 миллион долларов дохода и 57 миллионов долларов операционных убытков, зафиксированных в 2020 году.
Риски:
🔻Компания убыточная.
🔻В прошлом году компания потеряла примерно 12% своих годовых продаж после того, как ByteDance - владелец популярного приложения TikTok - разорвала контракт. Это стало результатом угроз администрации Трампа запретить приложение для обмена видео в США. Однако, несмотря на смену администрации в Вашингтоне, ByteDance - когда-то крупнейший клиент Fastly - не возобновил свои отношения.
Вывод:
💥Fastly не имею в своем watch list’e так как в сфере разработке ПО, есть куда более перспективные компании. Хоть цена акций значительно снизилась, но основной риск заключается в том, что в будущем, рост компании может замедляться еще сильнее. И пока менеджмент не решит проблему оттока клиентов, я бы не инвестировал в данную компанию. Для меня риски превышают все положительные моменты.
🔥Друзья! На YouTube-канале вышло новое видео с моими идеями покупок на июнь 👉https://youtu.be/-jI25FjVOrI Большая просьба поддержать видео лайком и по возможности комментарием на Ютубе - это помогает в продвижение канала.
💥Так же выкладываю 7 лучших акций для покупки в июне от сервиса Zacks:
1. Columbia Sportswear ( COLM )
2. General Motors ( GM )
3. HAVERTYS ( HVT )
4. Sally Beauty Holdings (SBH)
5. Smith & Wesson Brands (SWBI)
6. Texas Roadhouse ( TXRH )
7. Weyerhaeuser (WY)
👉Подробно почитать можно здесь
💥Так же выкладываю 7 лучших акций для покупки в июне от сервиса Zacks:
1. Columbia Sportswear ( COLM )
2. General Motors ( GM )
3. HAVERTYS ( HVT )
4. Sally Beauty Holdings (SBH)
5. Smith & Wesson Brands (SWBI)
6. Texas Roadhouse ( TXRH )
7. Weyerhaeuser (WY)
👉Подробно почитать можно здесь
#РазборКомпании #ВыборПодписчиков
T. Rowe Price (TROW) - холдинговая компания, оказывающая финансовые услуги по управлению инвестициями через свои дочерние компании инвесторам по всему миру.
🌐 Компонентами чистой выручки являются консультационные услуги по инвестициям, административные услуги, а также услуги по распределению и обслуживанию.
PE Ratio: 16.24 (cред. 14.94)
Forward PE Ratio: 15.58 (cред. 12.8)
PB Ratio: 5.42 (cред. 1.04)
PS Ratio: 6.68 (cред. 8.79)
Dividend Yield %: 1.98
Payout Ratio: 0.32
Причины покупки:
✅ Компания демонстрирует стабильный рост доходов и прибыли на протяжении многих лет, намного опережая другие компании в этом секторе. Рост выручки в среднем составлял около 11% в год в течение последних 10 лет до 2020 года, в то время как прибыль на акцию росла почти на 14% в год за тот же период. Цена акций компании выросла почти на 24% в 2020 году и выросла почти на 26% в 2021 году с начала года.
✅У компании практически нет долгов и наличными в наличии 2,8 миллиарда долларов, что на 33% больше, чем в начале года. Он также имеет высокую маржу с операционной маржой 44%, что позволяет генерировать больше свободного денежного потока для инвестиций и дивидендов.
✅ T. Rowe Price увеличила дивиденды 35-й год подряд, подняв их до 1,08 доллара на акцию в квартал, или 4,32 доллара на акцию в год. Дивиденды увеличились в среднем на 12% за последние пять лет.
Риски:
🔻Повышенные операционные расходы являются серьезной проблемой для T. Rowe Price. Расходы выросли в среднем за четыре года (2017-2020 годы) на 6,4%, причем тенденция продолжилась в первом квартале 2021 года. Кроме того, компания несет значительные расходы на привлечение новых клиентов по инвестиционному консультированию и дополнительных инвестиций от существующих клиентов.
🔻Гонорары за консультации по инвестициям являются самым большим источником дохода для T. Rowe Price, составляющим около 92% ее чистой выручки. Возросшая зависимость от них может негативно сказаться на финансовых показателях компании в ближайшей перспективе
Вывод: T. Rowe Price, вероятно и в будущем сможет поддерживать впечатляющее наращивание капитала. Тем не менее, рост затрат и регуляторное давление в отрасли управления инвестициями, а также чрезмерная зависимость от платы за консультационные услуги по инвестициям вызывают беспокойство. На текущий момент акции не выглядят переоцененными, но соотношения цены и балансовой стоимости, а также цены и прибыли выше соответствующих средних показателей по отрасли. На мой взгляд данный актив стоит рассматривать, как долгосрочное инвестирование, который уже на протяжение 10 лет стабильно растет на ~10% в год и регулярно выплачивает дивиденды.
T. Rowe Price (TROW) - холдинговая компания, оказывающая финансовые услуги по управлению инвестициями через свои дочерние компании инвесторам по всему миру.
🌐 Компонентами чистой выручки являются консультационные услуги по инвестициям, административные услуги, а также услуги по распределению и обслуживанию.
PE Ratio: 16.24 (cред. 14.94)
Forward PE Ratio: 15.58 (cред. 12.8)
PB Ratio: 5.42 (cред. 1.04)
PS Ratio: 6.68 (cред. 8.79)
Dividend Yield %: 1.98
Payout Ratio: 0.32
Причины покупки:
✅ Компания демонстрирует стабильный рост доходов и прибыли на протяжении многих лет, намного опережая другие компании в этом секторе. Рост выручки в среднем составлял около 11% в год в течение последних 10 лет до 2020 года, в то время как прибыль на акцию росла почти на 14% в год за тот же период. Цена акций компании выросла почти на 24% в 2020 году и выросла почти на 26% в 2021 году с начала года.
✅У компании практически нет долгов и наличными в наличии 2,8 миллиарда долларов, что на 33% больше, чем в начале года. Он также имеет высокую маржу с операционной маржой 44%, что позволяет генерировать больше свободного денежного потока для инвестиций и дивидендов.
✅ T. Rowe Price увеличила дивиденды 35-й год подряд, подняв их до 1,08 доллара на акцию в квартал, или 4,32 доллара на акцию в год. Дивиденды увеличились в среднем на 12% за последние пять лет.
Риски:
🔻Повышенные операционные расходы являются серьезной проблемой для T. Rowe Price. Расходы выросли в среднем за четыре года (2017-2020 годы) на 6,4%, причем тенденция продолжилась в первом квартале 2021 года. Кроме того, компания несет значительные расходы на привлечение новых клиентов по инвестиционному консультированию и дополнительных инвестиций от существующих клиентов.
🔻Гонорары за консультации по инвестициям являются самым большим источником дохода для T. Rowe Price, составляющим около 92% ее чистой выручки. Возросшая зависимость от них может негативно сказаться на финансовых показателях компании в ближайшей перспективе
Вывод: T. Rowe Price, вероятно и в будущем сможет поддерживать впечатляющее наращивание капитала. Тем не менее, рост затрат и регуляторное давление в отрасли управления инвестициями, а также чрезмерная зависимость от платы за консультационные услуги по инвестициям вызывают беспокойство. На текущий момент акции не выглядят переоцененными, но соотношения цены и балансовой стоимости, а также цены и прибыли выше соответствующих средних показателей по отрасли. На мой взгляд данный актив стоит рассматривать, как долгосрочное инвестирование, который уже на протяжение 10 лет стабильно растет на ~10% в год и регулярно выплачивает дивиденды.
🔥Heron Therapeutics подает заявку на размещение 12,4 млн обыкновенных акций от акционера!
🔸Heron Therapeutics (NASDAQ: HRTX) собрались сделать доп. эмиссию на 12.4M обыкновенных акций.
🔸Максимальная совокупная цена размещения составляет $172,3M.
‼️Безусловно это негативная новость, акции уже упали на ~2%. Ожидаю дальнейшего снижения. Интересной точкой входа считаю в районе 12$.
⚠️ Не рекомендация!
⁉️А у Вас есть акции Heron Therapeutics? Лично я вышел после одобрения препарата. Подробно о сделке рассказывал здесь.
⚡️Кстати, сегодня биржа США отдыхает. 31 мая — в США отмечается День поминовения (Memorial Day).
🔸Heron Therapeutics (NASDAQ: HRTX) собрались сделать доп. эмиссию на 12.4M обыкновенных акций.
🔸Максимальная совокупная цена размещения составляет $172,3M.
‼️Безусловно это негативная новость, акции уже упали на ~2%. Ожидаю дальнейшего снижения. Интересной точкой входа считаю в районе 12$.
⚠️ Не рекомендация!
⁉️А у Вас есть акции Heron Therapeutics? Лично я вышел после одобрения препарата. Подробно о сделке рассказывал здесь.
⚡️Кстати, сегодня биржа США отдыхает. 31 мая — в США отмечается День поминовения (Memorial Day).
Telegram
Cashflow - Ваш денежный поток
#сделка
⚡️Heron Therapeutics (HRTX) объявляет об одобрении FDA в США препарата ZYNRELEF ™ (HTX-011) для лечения послеоперационной боли.
🔥Фиксирую прибыль в размере +27% менее чем за 2 месяца, чуть не дотянул до заявленной цели, но оставлять на постмаркет…
⚡️Heron Therapeutics (HRTX) объявляет об одобрении FDA в США препарата ZYNRELEF ™ (HTX-011) для лечения послеоперационной боли.
🔥Фиксирую прибыль в размере +27% менее чем за 2 месяца, чуть не дотянул до заявленной цели, но оставлять на постмаркет…
👍1
🔥Друзья! На YouTube-канале вышло новое видео, в котором я рассказываю о предстоящих триггерах роста акций; G1, Allogene, а также всего сектора биотехнологий. Показываю свой венчурный портфель биотехов, который пока еще в минусах. А вот сколько я потерял, подробно рассказываю в этом видео; 👉https://youtu.be/umLaTuYC-mU Поддержите лайком!👍