Всем добрый день, коллеги!👋

✅#EURUSD порадовал, идеально отработал торговую идею предыдущего поста, по покупкам достигли целевую зону ≈1.178-1.186, откуда планировал поиск продаж.

Что имеем на текущий момент:
🧐В обозначенной зоне на фьючерсе прошли хорошие объемы, в пятницу сделали захват ликвидности сверху, жаль немного не добили до сильного страйка 1.19 (форекс 1.187), но это не критично. Сейчас торгуемся под этими объемами.
🧐Также в конце прошлой недели по опционам зафиксирована прибыль по крупному спрэду, который упоминал в предыдущем посте. Выкупили подешевевшие проданные опционы на страйке 1.17. Сделали новые заливки в путах в районе 1.167 (там же dPoc) и ниже (1.162-1.156). Все это очень хорошо для продаж.

🤔Но смущает несколько моментов:
🟠15.04 продали 5760 путов на страйке 1.185 ⁉️
🟠13.04 на страйке 1.2 залили календарный спрэд :

продали волатильность (в виде стрэддла) на ближайшем месячном контракте, и купили волатильность (стрэддл) на следующем месячном контракте. Идеальным сценарием для них было бы если цена будет плавно дрейфовать в сторону этого страйка (или хотя бы не уходить значительно ниже), чтобы проданный стрэддл принес премию за счет временного распада. После того как проданный стрэддл будет зафиксирован или проэксперируется, им будет выгодна высокая волатильность в любую сторону.

🔍На текущий момент ни на страйке 1.185, ни на страйке 1.2 фиксаций пока нет.

Учитывая вышесказанное, рассматриваю следующие сценарии:

1️⃣ Если сделают локальную манипуляцию сверху (от вчерашнего хая), при наличии реакции на фьючерсе и в идеале — если пройдут объёмы на страйках 1.185, 1.2 (предположительно будущие оттоки/фиксации), рассмотрю доливки в продажи (частично уже удерживаю позицию с пятницы). Первая цель и наиболее важная фьючерсная зона — в районе +/-1.169.

2️⃣ Если с текущих идём вниз, и проданные опционы не фиксируют, то высока вероятность отскока от +/-1.169 и возврата обратно, с вероятностью обновления максимума (перехая).

3️⃣ в случае уверенного закрепа ниже ≈1.169-1.167, открывается дорога вниз, но сильное сопротивление рядом ≈1.162-1.156, при подходе к которому нужно будет смотреть реакцию на фьюче и куда будут заливать опционные объемы.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - в приоритете поиск продаж
👍 - идем выше, на перехай
🕊 - только покупки, глобальный тренд вверх

Всем добрый день, коллеги!👋👋👋

✅ #EURUSD порадовал, отрабатывает по плану, хоть и не дали возможности долиться в продажи, но первую цель +/-1.169 взяли. Как и предполагал в варианте 2 в случае, если пойдем вниз без манипуляции сверху и фиксации проданных опционов - высока вероятность отскока от +/-1.169 и возврата обратно, что собственно и сделали в конце прошлой недели. Но данной манипуляции как по мне недостаточно, сейчас зажали цену в диапазоне.

🧐 4 мая при возврате к +/-1.169 прошла очень крупная внебиржевая сделка в путах на страйке 1.17 (8330 контрактов). На первый взгляд, все выглядит красиво для продолжения восходящего тренда: важная фьючерсная зона +/-1.169 не пустила вниз, залили огромный хэдж объем. ❗️Но смущает несколько моментов, зону 1.169 сильно распилили, долго стояли, дали возможность всем закупиться, не было внятной реакции, хотя да, объемы на фьюче накопили значительные. При этом опционы были залиты не перед накоплением, а после. Это больше похоже на спекулятивную покупку путов с целью заработать на снижении цены, как было например здесь. Как правило в таких случаях сначала идет небольшой рост (отбивают премию опциона на фьючах и заманивают в покупки), а затем разворот и уход вниз — туда, где эти путы приносят прибыль.

🧐 На этой неделе эксперируется текущий месячный контракт, основные цели сверху по нему выполнены. Если посмотреть по тепловой карте изменения открытого интереса на контракте M2 отчетливо видно накопление на страйке 1.15.

🧐 Если посмотреть другие торговые инструменты, #GBPUSD - на данный момент полное отсутствие интереса в коллах, #AUDUSD - на подходе к сильным зонам, есть и выше, но могут в любой момент зафиксировать, эти опционы залиты более полугода назад.

🤔Учитывая вышеизложенное, я пока придерживаюсь прежнего мнения по #EURUSD: приоритетное среднесрочное направление - вниз. Только пока неясно: с обновлением хая от 17 апреля или нет.

На текущий момент, рассматриваю следующие сценарии:

1️⃣ при наличии внятной реакции в районе ≈1.1785–1.1820 (захват ликвидности выше хая 1 мая, где был всплеск bid-дельты — рыночные продавцы, а также основные объёмы от 14–16 апреля) — рассмотрю аккуратные продажи.

2️⃣ если идем выше, то интересный диапазон в районе ≈1.185-1.188

3️⃣ если с текущих идем вниз, рассмотрю продажи с ретеста в случае уверенного закрепления ниже страйка 1.17 и зоны накопления ≈1.169.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - поищу продажи выше
👍 - с текущих идем вниз
🕊 - только покупки, тренд вверх

Добрый день, коллеги!!!👋👋👋

✅🔥EURUSD очень порадовал, идеальная отработка торгового плана💰💰💰, сходили в зону ≈1.1785–1.1820, сняли ликвидность от 1 мая, и полетели вниз. Спасибо за активность в голосовании (реакции), как обычно большинство оказалось правы!🔥🤝

🧐Наконец-то пустили ниже поддержки ≈1.1680 - уровень был сформирован проталкивающими объемами в первой половине апреля (Скриншот 3 - кластерная платформа), а также пут опционами на страйке 1.17 (Скриншот 2 - тепловая карта изменения открытого интереса). В предыдущем посте писал, что скорее всего пут опционы на страйке 1.17 куплены в спекулятивных целях, после небольшого отскока такие опционы пробиваются вниз. Так и произошло. Теперь уровень +/-1.1680 выступает сильным сопротивлением.

Что имеем на текущий момент⁉️

🧐В пятницу залили крупный стрэддл на недельном контракте, т.е. ожидают волатильность. Стрэддл - двусторонняя конструкция, зарабатывает в любую сторону, как правило в какую сторону делают пробой уровня премии, в ту сторону и продолжается движение. Перед этим нередко делают тест противоположной премии, где дополнительно берут позиции на фьючерсе. На недельном контракте есть проданные пут опционы в районе +/-1.168, возврат к этому уровню для них был бы желателен.

🧐В коллах заинтересованности пока нет, по тепловой карте отчетливо видны наиболее вероятные ближайшие цели в районе +/-1.15. Если мы до них дойдем, то после отката скорее всего пойдем еще ниже. Начинают появляться заливки и ниже. На фьючерсе основные объемы остались сверху.
🤔Смущает немного стэддл, не совсем понимаю почему сейчас его решили залить.

🧐Учитывая вышеизложенное, по прежнему придерживаюсь прежнего мнения - приоритетное среднесрочное направление - вниз.

На текущий момент, рассматриваю следующие сценарии:

1️⃣ в случае отката вверх, в район ≈1.167-1.172 (верхняя граница стрэддла + фьючерсная зона + 1/2 маржа), при наличии реакции рассмотрю продажи, с целями ≈1.15-1.148. В случае реализации плана, предполагаю что после отката от ≈1.15 и заманивания в покупки, пойдем еще ниже.

2️⃣ если +/- с текущих делают очередной вынос покупателей, при наличии реакции, возможно рассмотрю коррекционные покупки от ≈1.159-1.157 (нижняя граница стрэддла) или +/-1.153, с целями ≈1.167-1.172. Если идем ниже то уже от основной зоны ≈1.15-1.148.

3️⃣ Уверенное закрепление выше ≈1.172 - отмена сценария.

➡️#GBPUSD также великолепно. После отката рассматриваю продолжение снижения.

➡️#ETHUSD сформирована очень красивая зона на 1600-1500 еще с начала апреля. Не знаю дойдут или нет, но на всякий случай поглядываю. Также есть небольшие заливки чуть выше 1900-2000.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - в приоритете поиск продаж (после отката)
👍 - с текущих идем на 1.15
🕊 - только покупки, глобальный тренд вверх

Добрый вечер, коллеги!👋

#EURUSD скукота, 2 недели во флэте. 4 раза тестировали нижнюю зону (≈1.159-1.157) от которой планировал поиск коррекционных покупок, 3 раза меня выбило в б/у, на 4-й ушли без меня) В пятницу наконец коснулись зоны ≈1.167-1.172 от которой рассматривал продолжение продаж.

Что имеем на текущий момент⁉️

🧐На текущем месячном контракте, который эксперируется в эту пятницу, на страйке 1.17 крупный отток, зафиксировали пут опционы от 4 мая о которых писал здесь, в этот же момент сопоставимый объем был залит на тот же страйк на недельный контракт, который эксперируется всего на неделю позже, т.е. просто сделали отсрочку по времени (роллирование), но недалеко — как будто чего-то скоро ждут. Напомню, в прошлый раз эти опционы отработали как спекулятивные, т.е. не хедж.

🧐Также в пятницу перед импульсом на текущем месячном был залит стрэддл (ℹ️чтобы его увидеть нужно включить режим отображения точ. объемов на уровне премий), верхняя граница которого остановила импульс.

Заинтересованности в коллах пока не наблюдается, есть небольшие хэдж объемы в районе ≈1.172, которые как раз были залиты в пятницу на текущем экстремуме.
На фьючерсе наиболее крупные объемы в верхней части диапазона флэта.

🤔Правда смущает что не добили до сильной фьючерсной зоны, для полной ребалансировки позиций ММ откат в идеале было бы зайти в зону чуть поглубже, и тогда можно было бы спокойно шортить. Надеюсь не вернутся.

Учитывая вышеизложенное, я все же пока придерживаюсь прежнего плана, среднесрочным приоритетом рассматриваю продолжение нисходящего тренда. ⚠️Но не исключаю еще один выброс выше в район ≈1.172. Уверенный закреп за ≈1.172 - отмена плана.

Все предыдущие зоны актуальны.

➡️#GBPUSD 2 раза красиво отработал верхнюю зону из предыдущего поста, смущает страйк 1.34 с огромным ОИ по путам, но от него уже отскакивали, поэтому есть вероятность что как хэдж он уже свое отработал и сейчас могут использовать в спекулятивных целях🤷‍♂️ Заинтересованности в коллах на текущий момент по-прежнему нет.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - в приоритете продажи
👍 - еще одна манипуляция снизу и идем вверх
🕊 - только покупки, тренд развернулся

Пока писал пост, цена не стала ждать — начала отработку)🤷

Добрый вечер, коллеги!!!👋👋👋

✅🔥🔥🔥#EURUSD великолепная неделя, шикарная отработка торгового плана.

🕯Почти месяц нас мариновали во флэте и всячески пытались убедить, что выход будет вверх. Ведь так оно и выглядело с точки зрения классического графического анализа. По данным Оанды видим, что даже когда начался пролив, трейдеры не хотели в это верить и весь пролив откупали, и сейчас оказались в ловушке.

📉Но по опционам мы видели, что крупные игроки ставят огромные объемы (десятки млн $ с потенциалом прибыли в сотни млн $) на снижение. К тому же в кластерной платформе, было четко видно что основные объемы набираются в верхней части накопления.
💡Поэтому лучше верить цифрам и действиям крупных игроков в опционах, чем тому, что рисуют на графике манипуляторы. Так что, друзья, кто еще не в теме, и попался на уловки рынка, может пора уже установить опционный индикатор?😉 Кому-то может кажется это сложно, но это как 2-х колесный велосипед: кажется сложно, но если попробовать и немного потренироваться, оказывается — ничего сложного. Да, разумеется, опционы не дают стопроцентного ответа, куда пойдёт цена. Но мы видим, что делают другие крупные участники, а это уже много.

Что имеем на текущий момент⁉️

🤔В предыдущих постах я писал, что рассматриваю как основную целевую зону ≈1.15-1.148, от которой ожидаю хороший откат и дальнейшее продолжения снижения. Зона по прежнему сильная, но перед самым проливом залили крупные объемы ниже: страйк 1.15 (форекс ≈1.145), еще ниже крупный спрэд (≈1.14-1.135). И тут неясно, дадут нам откат и выпустят покупателей из ловушки или сразу пойдут ниже❓

🧐Сверху в коллах интереса по-прежнему нет, в пятницу ближе к окончанию торгов сделали недалеко несколько заливок: страйк 1.165 (форекс ≈1.16) и 1.1675 (≈1.1625), которые можно рассмотреть как коррекционные цели.

Учитывая вышеизложенное, рассматриваю следующие сценарии:
1️⃣ если дадут откат, то буду рассматривать доливки в районе ≈1.159-1.163. Могут сделать микрооткат до ≈1.155-1.156, где был всплеск Ask дельты - буду отслеживать реакцию по тиковому графику.
2️⃣ если идем дальше вниз, остатки по частям буду фиксировать на уровнях +/- 1.15, +/- 1.145, +/- 1.14. Большую часть уже зафиксировал в пятницу перед закрытием, поэтому откат хотелось бы)
⚠️От этих же уровней при наличии реакции буду рассматривать коррекционные покупки.

➡️#GBPUSD рассматриваю аналогично, в коллах интереса на текущий момент нет, если дадут откат - рассмотрю доливки.

➡️#AUDUSD в четверг залили крупный стренгл из спрэдов, в идеале было бы сходить к его нижней границе. По пути сильная зона поддержки в районе ≈0.702-0.699, там мои TP по остаткам сделок. От этой зоны могут сделать коррекционный откат. При наличии отката рассмотрю новые продажи. От нижней границы стренгла (+/- 0.69), если дойдут и стренгл не зафиксируют, рассмотрю коррекционные покупки.

➡️#BTCUSD, #ETHUSD - по #ETHUSD ранее показывал сильную зону в районе страйка 1500, в пятницу ее протестировали, в этот же момент #BTCUSD протестировал свою сильную зону на страйке 60к. Ставил лимитки на покупку спота, сработали, ⚠️но мне не нравится отсутствие интереса в коллах, нет целевых заливок. Поэтому наверное частично зафиксирую, по остатку поставлю лимитку на продажу в б/у. 🤔Допускаю, что после отката можем пойти ниже.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - в приоритете продажи
👍 - в поиске коррекционных покупок
🕊 - разворот вверх уже рядом