Добрый день, коллеги!!!👋👋👋

💰Многие инструменты порадовали – технично отрабатывали и отбивались от сильных опционных зон, впрочем как обычно)

⚠️Сегодня выходит блок важных экономических данных. Конечно, анализировать ситуацию перед новостями – дело неблагодарное, но пока есть время, решил поделиться своими наблюдениями.

➡️#EURUSD цена зашла в область сильных страйков (1.165, 1.16). Основные объемы на эти страйки заливались 24 июня и 16 июля, в обоих случаях после этого последовал рост цены более чем на 200+ пунктов, были отработаны уровни безубытка.

🧐Вчера на локальных минимумах на фьючерсе прошли крупные объемы, в этот же момент залили достаточно много опционов на страйках ниже от 1.15 до 1.13. Хэдж покупок❓ Возможно, но смущает, что в колах пока заинтересованности нет. К тому же на фьючерсе за вчерашний день отток открытого интереса, т.е. большая часть вчерашних объемов - это фиксация прибыли продавцами и убытков покупателями. Держатели опционов на 1.1650/1.1600 пока не проявляют ярко выраженной активности в рехеджировании через фьючерсы. Возможно теперь они планируют заработать на снижении цены? На сентябрьском контракте есть крупные неотработанные заливки на страйках 1.15 (≈форекс 1.146) и 1.13 (≈форекс 1.126).

🤔Учитывая вышеизложенное, рассматриваю следующие варианты:

1️⃣ если первичный импульс сделают вверх в район 1.162-1.172 и там начнут активно заливать объем (в идеале если будет преобладать ASK дельта), рассмотрю продажи с целями +/- 1.146, 1.126.
2️⃣ если закрепимся выше, перерассмотрю план в пользу поиска покупок.

➡️#GBPUSD рассматриваю аналогично, да, подошли к сильным страйкам, но заинтересованности в колах пока не наблюдается, ниже есть интересные заливки.

➡️#AUDUSD путы пофиксировали - забрали прибыль. Хорошей торговой ситуации сейчас не вижу, если вернут цену к верхним опционным объемам, рассмотрю продажи.

➡️#BTCUSD пока придерживаюсь прежнего плана. Четко сходили на 114700, купил фьючерс и сентябрьские CALL опционы. На фьючерсе стоп уже перевел в б/у, т.к. не исключаю вариант выноса. Если вынесут то рассмотрю покупки в районе 110к-105к.

➡️#ETHUSD подошли к сильному страйку 4000, опционы на августовском контракте частично зафиксировал, на сентябрьском держу. Текущий месячный контракт уже в перекупленности. Есть крупный открытый интерес на страйках 5000 и 5500. Пока неясно пойдут сразу дальше вверх, или сделают остановку/коррекцию от страйка 4000.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент. ❗️Перед новостями могут появиться подсказки!

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - в приоритете продажи
👍 - в приоритете покупки

Всем добрый день, коллеги!👋👋👋

Давненько не было обзоров, было туговато со временем, да и не было особо интересных крупных вливаний в опционах (по валютам), по которым можно было бы определить среднесрочный приоритет, а те которые были преимущественно нейтральные к рынку. Поэтому в основном работал внутридня короткими сделками от сильных опционных и фьючерсных зон.

➡️#EURUSD 13 августа, за 15 минут до выступления Трампа был залит крупный Put-объем (>7000 контрактов) на страйке 1.175. Т.к.опционная сделка была на локальном максимуме, был куплен страйк ATM (ближайший страйк к цене), и выбрали Put, а не Call, было логично предположить что это дельта-нейтральная позиция - синтетический стрэддл.

🧐 В прошлую пятницу перед новостями протестировали нижний уровень безубытка этой конструкции (1.15668), и получили импульс вверх. Кстати уровень безубытка конструкции идеально попадал на кластерные объемы которые ранее протолкнули цену вверх (Скриншот 6).

🤔Что интересно, импульс был сделан на Bid-дельте, т.е. преобладали рыночные продавцы (которые рискуют оказаться в ловушке), цену двигали вверх лимитные покупатели. По кум.дельте видим, что и ранее, на протяжении 3-х недель преобладала Bid-дельта. Это хорошо для поиска покупок. ❗️Но смущает, что импульс не сопровождался интересом к Call объемам, выше не появилось ни одной крупной заливки🤷‍♂️

Учитывая вышеизложенное, рассматриваю следующие сценарии:

1️⃣ 📈буду наблюдать тиковый график при подходе к зонам всплеска Bid-ов в импульсе. При наличии реакции и лимитной поддержки - рассмотрю аккуратные покупки. Целями может стать обновление максимума от 01.07, там же 100-я маржа или в идеале зона в районе 1.20-1.206, от которой потом можно будет рассмотреть среднесрочные продажи.

2️⃣ 📉в случае уверенного закрепа ниже 1.157, займусь поиском продаж с целями +/- 1.13 (крупный пут-опцион на сентябрьском контракте)

➡️#GBPUSD не вижу заинтересованности в коллах, если импульс вверх продолжится, поищу продажи выше в районе уровней безубытка Put-опционов от которых стартовал импульс или с ретеста в случае закрепления ниже этих опционов.

➡️#AUDUSD ниже была сформирована идеальная зона, чуть-чуть не дотянули до моей лимитки. С текущих покупки не нравятся. На страйках 0.66, 0.67 - проданные опционы - выше пока не выгодно. Буду смотреть как будет развиваться ситуация дальше. ⚠️Что интересно, на дальних контрактах (июнь, сентябрь 2026) закладывают крупный интерес очень высоко - страйки 0.72, 0.75, 0.78. Но на мой взгляд, если действительно планируется такой рост, то еще минимумы поснимают перед этим.

➡️#ETHUSD эфир очень порадовал💰💰💰, зафиксировал все августовские опционы 22 августа при подходе к 5000. На страйке 5000 есть проданные опционы, и пока непонятно пустят ли сейчас выше и потом вернут цену, или потянут время. ⚠️На скриншоте опечатка, проданы на сентябрьском контракте (до 26.09.2025г.), по идее могут пустить до +/-5700, потом вернуть на ретест и там фиксануть их. Зоны где буду отслеживать реакцию и рассматривать доливки отметил на скриншоте.

➡️#BTCUSD по биткоину оптимизм у опционщиков поугас. Часть Call-опционов на дальних страйках пофиксировали. Зоны где буду отслеживать реакцию и рассматривать доливки отметил на скриншоте.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - обновит максимумы
👍 - жду выше 1.20+
❤️ - заманит в покупки и пойдет вниз

Всем добрый день, коллеги!👋👋👋

#EURUSD с момента последнего обзора ситуация сильно не изменилась, продолжает торговаться во флэте.

🧐В пятницу был залит небольшой недельный стрэддл, вчера протестировали его верхнюю границу, сегодня торгуемся у нижней, здесь же находится достаточно крупный прирост (>3500 контрактов) на месячном контракте. Еще более сильная зона находится ниже в районе ≈1.163. На недельном контракте есть заинтересованность на страйке 1.165 (форекс ≈1.1580). Ниже существенных приростов пока нет. В коллах тоже особой заинтересованности пока не наблюдается.

🤔Четкого среднесрочного приоритета сейчас не вижу, поэтому пока не выйдем из диапазона, буду продолжать заниматься скальпингом - при наличии реакции беру небольшие сделки от сильных опционных зон.

➡️# AUDUSD проданные опционы на страйке 0.66 проэксперировались в прошлую пятницу, открылась дорога вверх. Но сильно укрепили страйк 0.665, к тому же выше на страйках 0.67 и 0.675 проданы опционы на декабрьском контракте. Поэтому при наличии реакции рассмотрю продажи в районе страйков 0.665-0.67

➡️#USDCHF на подходе к крупному скоплению опционных объемов.

➡️#BTCUSD придерживаюсь того же плана. Сверху в колах залили крупный объем на страйке 135к. Снизу есть 2 наиболее сильные зоны: у одной из них уже топчемся больше 2-х недель, вторая ниже в районе 100-95к.

➡️#ETHUSD по эфиру очень неоднозначная ситуация. С одной стороны цена торгуется у крупного Put опциона, причем их там 2, на текущем контракте опционы проданы, т.е. вниз невыгодно, на следующем контракте куплены - предположительно хэдж покупок на фьюче. Также в пользу роста +/- с текущих (не исключаю вынос стопов перед этим) - падающаю кум. дельта. Но смущает огромное количество мелких и средних точ. объемов снизу🤷‍♂️

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

⚠️ В понедельник экспирация квартальных валютных фьючерсов, на этой неделе происходит активный переток открытого интереса. В такие моменты фьючерсный анализ сильно искажен и малоэффективен. Рекомендуем уменьшить риски или переждать, пока не сформируется ликвидность на новом контракте.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - в приоритете продажи
👍 - в приоритете покупки
❤️ - продолжит флэтить