🤔Какие дивидендные акции еще можно купить до закрытия реестров?

О да, впереди самые сливки депозитной стратегии инвестирования. По каким акциям еще можно успеть получить пассивный доход? А может уже поздно метаться, ведь чем ближе дата закрытия реестра, тем выше цена?! Решать вам. Компании с совсем низкой дивидендной доходностью я не стал включать в этот список

1. Газпром нефть $SIBN
Дивидендная доходность - 2,8%, дата закрытия реестра - 08.07.2024г. В отличие от национального достояния компания платит дивиденды на постоянной основе два раза в год.

2. Инарктика $AQUA
Дивидендная доходность - 2,4% за два периода, дата закрытия реестров - 08.07.2024г. Компания распределяет прибыль 3 раза в год, поэтому доходность каждой отдельной выплаты не очень высока,

3. Евротранс $EUTR
Дивидендная доходность - 11,9% в сумме по двум периодам, дата закрытия реестров - 09.07.2024г. Это вторая и третья выплаты после IPO, смотрится неплохо, доходность средняя по рынку.

4. Роснефть $ROSN
Дивидендная доходность - 5,2%, дата закрытия реестра - 09.07.2024г. Дивидендный аристократ нашего фондового рынка, распределяет прибыль на радость акционеров с 2007 года, не пропустив ни одного года.

5. Мосэнерго $MSNG
Дивидендная доходность - 5,1%, дата закрытия реестра - 09.07.2024г. Вчера акционеры проголосовали за выплату дивидендов и акции потеряли 2%, может быть это знак?

6. НКНХ $NKHP
Дивидендная доходность - 4,0%, дата закрытия реестра - 09.07.2024г. Раньше дивидендная доходность доходила до 20%, а потом случился Сибур и инвесторы ждут светлого дивидендного будущего, но не в этом году. Я докупал эту компанию в инвестиционном марафоне на прошлой неделе.

7. НМТП $NMTP
Дивидендная доходность - 7,8%, дата закрытия реестра - 10.07.2024г. До 2029 года компания будет направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, обычно выплачивает дивиденды раз в год.

8. Сбербанк $SBER
Дивидендная доходность - 10,2%, но начинает активно падать, дата закрытия реестра - 11.07.2024г. Банк в очередной раз выплачивает рекордные дивиденды.

9. ФосАгро $PHOR
Совет директоров оставил размер дивидендов на откуп акционерам, ГОСА состоится 30 июня. Дата закрытия реестра - 11.07.2024г. Теоретическая дивидендная доходность текущей выплаты варьируется от 0 до 5,3%. Компания выплачивает дивиденды с 2011 года и стремится это делать на ежеквартальной основе.

10. Башнефть-п $BANEP
Дивидендная доходность - 12,8%, дата закрытия реестра - 12.07.2024г. Безостановочно выплачивает дивиденды с 2012 года, так как согласно устава компания должна выплачивать хотя бы минимум - 0,1 рубля на одну акцию (чем она периодически пользуется). Текущая выплата рекордная для эмитента.

🛡Софтлайн $SOFL – Доп. эмиссия – негатив или развитие?

💬Совет директоров Софтлайна утвердил доп. эмиссию в размере 76 млн акций, в результате чего общее количество акций увеличится на 23,4% до 400 млн штук.

🔼Капитализация компании после доп. эмиссии увеличится на 11 млрд рублей и составит 58 млрд рублей.

✔️За последние полгода Софтлайн уже приобрел 4 компании, в планах на ближайший год заключить еще несколько крупных сделок.

💥В качестве результата успешных M&A сделок менеджмент компании ожидает рост EBITDA в 2024 году на 67% до 10 млрд рублей (текущий прогноз – 6 млрд рублей). Важно отметить, что такая оценка рассчитана с условием того, если бы эти сделки были проведены в начале 2024 года.

🔖ВЫВОДЫ:

📈Новость о доп. эмиссии Софтлайна нельзя назвать негативной, так как цель размещения (M&A сделки) прописана в стратегии развития компании, финальный результат которой – рост в 5 раз через 5 лет. Кроме того, за счёт увеличения EBITDA, показатель чистый долг/EBITDA снизится с текущих 2,5 до 2.

➡️ В случае успешной реализации планов компании, поглощение других компаний поможет Софтлайну сначала нарастить оборот и расширить клиентскую базу, а потом и увеличить рентабельность бизнеса.
‼️Однако ожидать полноценного эффекта от текущего масштабирования компании стоит не ранее, чем через 1-2 года.

📢 Сводка новостей на утро вторника 2 июля

$ - 87,66 /-0,1%
€ - 93,73 /+0,1%
¥ - 11,87 /+1,2%
Нефть - 86,48 /+0,1%
Золото - 2341,8 /+0,1%
Серебро - 29,75 /+0,6%
Биткоин - 63 363 /+1,93%
Цена на газ в Европе ≈ 369,86 за т. м3 /-2,99%

🌟Мосбиржа допустила акции Промомеда к торгам с 12 июля

🌟Объем предложения на рынке новостроек России может уменьшиться на четверть в 2025 г

🌟Cosmos Hotel Group (входит в АФК Систему) планирует в 4,8 раза увеличить номерной фонд на черноморском побережье — компания

🌟X5 объявляет о преобразовании ООО «Корпоративный центр ИКС 5» в публичное акционерное общество

Официальные курсы ЦБ РФ:

🇨🇳 CNY/RUB = 11.80
🇺🇸 USD/RUB = 87.29
🇪🇺 EUR/RUB = 93.95

Предстоящие корпоративные события:
🏦 Московская биржа отчитается об оборотах за июнь
🍏 X5 Retail Group: FIVE: Суд рассмотрит жалобу X5 на приостановление корпоративных прав в российской "дочке"
🏦 ВТБ: VTBR: Запрет коротких продаж в связи с обратным сплитом

Какие акции купить в июле под выплату дивидендов❓

💸В июле должно произойти свыше 50 дивидендных отсечек. В частности, прибылью поделятся самые крупные компании: Сбербанк, Роснефть, Магнит, МТС, Сургутнефтегаз. При этом почти 20 компаний на этой неделе одобряли дивиденды на собрании акционеров✔️

🔥 Крупнейшие игроки:

🏦 Сбербанк

💸По итогам 2023 года банк заработал рекордные за всю историю 1,5 трлн рублей (33 рубля на акцию, доходность 10%) благодаря росту экономики и ослаблению курса рубля, так как часть активов компании приходится на иностранные валюты. В 2024 году Сбербанк планирует заработать ещё больше. ЦБ подтверждает возможность роста прибыли в секторе.

⛽️ Татнефть

💸Татнефть по итогам 2023 года уже выплатила 62,71 рублей на акцию, впереди ещё выплата 25,17 рубля. Суммарная доходность — 13,5%.

🗓Купить акции под дивиденды можно до 4 июля. В 2023-2024 годах Татнефть может показать одну из самых привлекательных доходностей в секторе — 14–19%.

⛽️ Роснефть

💩Роснефть показывает высокую операционную эффективность, имеет план по реализации проекта Восток Ойл в 2024 году и уже порадовала инвесторов ростом прибыли вдвое в I квартале. Именно прибыль служит базой для дивидендов, а вклад квартала составил расчётные 18,8 рублей на акцию.

⛽️ Транснефть

💸Дивдоходность по акциям Транснефти составит 11,3%, а выплаты — 177,2 рублей. Текущие выплаты — самые высокие в истории компании. Долгосрочный взгляд на акции положительный. В следующем году размер выплат может быть близким к текущим дивидендам.

⛽️ Сургутнефтегаз

✔️Наибольшую доходность среди ликвидных акций могут обеспечить привилегированные акции Сургутнефтегаза (19%). В последнее время котировки проседают из-за резкого укрепления рубля. Но ЦБ отмечает, что все средства в долларах и евро на счетах и вкладах компаний остаются сохранными.

💩Хочу остановиться на компаниях бенефициарах текущей экономической ситуации, текущего цикла высоких процентных ставок.

💩Сейчас выигрывают компании исключительно с отрицательным чистым долгом, которые не только не несут долговую нагрузку, но и зарабатывают за счет процентных доходов.

🔌 $IRAO Интер РАО

🔥Денежная позиции компании не только полностью перекрывает долговые обязательства, но позволяет генерить КЭШ. Только за первое полугодие Интер РАО заработала половину прибыли за счет процентных доходов.

⛽️$SNGS Сургутнефтегаз

👍Финансовые доходы, например, за прошлый год составили половину всей операционной прибыли компании. Если операционный доходы составили пол триллиона рублей, то финансовые доходы принесли еще четверть триллиона рублей.

🏦$MOEX Московская биржа

✔️У биржи процентный доход это один из основанных доходов, в период высоких ставок биржа зарабатывает повышенную маржу.

🔌 $UPRO Юнипро

‼️Денежные средства на балансе компании почти в четыре раза превышают все долговые обязательства. Конечно акционерам пока от этой денежной подушки пользы мало, прибыль в виде дивидендов не распределяется. Но так или иначе вопрос с недружественным нерезидентом решат и этот КЭШ начнет приносит реальный денежный поток инвесторам

Грустно признавать, но 95% россиян даже не представляют, как делать месячную зарплату, уделяя этому максимум 2 часа в день

Вот всего 3 примера, где вы упустили новую машину, загородный дом и отпуск за границей:

🏦 Акции Сбера по 73р. - сегодня их стоимость 328р
📱 Акции Яндекс по 1 050р. - сегодня их стоимость 4 071р
🍷 Акции Novabel Group по 647р. - сегодня их стоимость 5 722р

Нет ничего сложного. Каждый, кто захочет, сможет разобраться и получать хотя бы 100-150 тыс. в месяц.

Начать можно с подписки на канал "Бычий тренд 🚀". Это один из немногих каналов, где даже новичку станет понятно как устроен фондовый рынок, откуда в инвестициях деньги и как они работают, а также расскажем об актуальных инвестиционных идеях.

Подписывайтесь, не пожалеете
https://t.me/Bull_Trend_Invest 🚀🚀🚀🚀🚀
_____________________________
Подписались?! Дарим вам акции на сумму до 4 000р. Регистрируйтесь по ссылке в Тинькофф инвестициях https://www.tbank.ru/invest/mgm/?utmSource=mgm_mb_android&utmMedium=sn_ns&_deep_link_sub1=A8KIellrCaA&short_link=A8KIellrCaA&httpMethod=GET
Добро пожаловать в сообщество инвесторов

📢 Сводка новостей на утро среды 3 июля

$ - 87,60 /+0,1%
€ - 93,53 /+0,1%
¥ - 11,81 /-0,5%
Нефть - 86,48 /-0,2%
Золото - 2339,5 /+0,0%
Серебро - 29,84 /+1,8%
Биткоин - 62 071 /-2,19%
Цена на газ в Европе ≈ 371,22 за т. м3 /+0,25%

🌟Центральный банк РФ повысит ставку на 200 базисных пунктов до 18% на ближайшем заседании — опрос Reuters

🌟Немецкая Spiegel: Мы сейчас завалены удобрениями из России, которые значительно дешевле, чем наши. Это разрушает местное производство и с/х ЕС может впасть в зависимость от удобрений из РФ

🌟Рост производства отечественных лекарств и медицинских материалов приблизился к 8% — Михаил Мишустин

🌟Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в июне 2024г составил 114,6 трлн руб (+17,8% г/г) — площадка

Официальные курсы ЦБ РФ:

🇨🇳 CNY/RUB = 11.90
🇺🇸 USD/RUB = 87.99
🇪🇺 EUR/RUB = 93.69

Предстоящие корпоративные события:
🔋 Россети Центр: MRKC: последний день с дивидендом 0,06621 руб
🔋 Россети Волга: VTBR: Запрет коротких продаж в связи с обратным сплитом
⛽️ Татнефть: TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб

🍅РусАгро - что и как?

📊Котировки подходят к достаточно сильному уровню 1350₽ . С декабря пробивали его 4 раза, но всегда лишь в моменте

➡️Поэтому без сильного негатива закрепиться под поддержкой едва ли получится у продавцов.

💩Фундаментальные драйверы прежние:

✔️рекордные выручка и прибыль в 2023 году,

✔️поставки свинины в бездонный рынок Китая и редомициляция на остров Русский.

🌐Переезд пока затянулся, но как заявляет руководство, процесс запущен.

🔖Все же помнят как недавно вернулись в РФ 🩺"Мать и Дитя" и какой был рост на возврате к выплате дивидендов. Вполне вероятно с Русагро можем увидеть что-то подобное (компания не платит дивы с 2021 года).

Что по целям❓

💩Думаю в этот раз первый среднесрочный таргет в районе 1600 - 1650.

➡️В общем, кто вне позиции - как минимум стоит присмотреться по текущей цене. Перспективы очень даже неплохие 🔼

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

📢 Сводка новостей на утро четверга 4 июля

$ - 88,63 /+0,0%
€ - 95,11 /-0,0%
¥ - 11,90 /+0,8%
Нефть - 87,34 /+0,0%
Золото - 2369,4 /+1,5%
Серебро - 30,84 /+4,0%
Биткоин - 60 223 /-3,11%
Цена на газ в Европе ≈ 364,94 за т. м3 /-1,77%

🌟Права миноритариев защищены основным законом - Конституцией - и ее нарушители "должны понести жесткое наказание вплоть до расстрела" — депутат Госдумы Аксаков

🌟Российский ВВП в январе-мае 2024г вырос на 5% в годовом измерении — оценка Минэкономразвития

🌟ЦБ к концу года введет правила маркировки бумаг эмитентов с недостаточным раскрытием информации — первый зампред — Интерфакс

🌟РФ и КНР намерены как можно скорее согласовать контракт поставок газа по Силе Сибири - 2 - Новак — ТАСС

Официальные курсы ЦБ РФ:

🇨🇳 CNY/RUB = 11.89
🇺🇸 USD/RUB = 87.95
🇪🇺 EUR/RUB = 94.58

Предстоящие корпоративные события:
🏦 Совкомбанк: SVCB: последний день с дивидендом 1,1 руб
🏦 Ренессанс Страхование: RENI: последний день с дивидендом 2,3 руб
🚗 Соллерс: SVAV: последний день с дивидендом 89 руб

🏦 Тинькофф растёт после коррекции. Надолго ли?

Банк как вышел на биржу после переезда, так и не смог вырасти даже на 10%, хоть ожидания и были завышенные. Помешала новость в виде допэмиссии, которую проведут для интеграции Росбанка.

👆 Размер доп. выпуска акций уже известен - 130 млн. Вообще, для финансирования сделки нужно 70 млн акций, но Т-Банк просто погасит неиспользованный объём. Каждая акция будет выпускаться по цене в 3423.62 руб.

Завершение данной сделки планируется в третьем квартале, который уже начался. До конца сентября всё должно случиться и тогда можем наконец-то пойти в рост. На минуту, Т-Банк остаётся одним из самых рентабельных с постоянным прогрессом в финансовой части.

🏳️Помимо объявленной интеграции Росбанка, эмитент подвезёт новую дивидендную политику. Дивиденды в кейсе жёлтого банка не главное, но позитива однозначно добавят.

🔤 Взгляд на уже объединённый банк умеренно позитивный. Нужно понимать, что Росбанк менее эффективен во многих моментах, а значит его придётся поднимать до уровня Т-Банка. ROE в моменте просядет, но клиентская база возрастёт, за счёт чего можно будет восстанавливать показатель к привычному нам виду.

Классификация фондов на рынке 📈

Во-первых, давайте начнём с того, что любой фонд - это не какой-то сверхъестественный инструмент, как думают многие. На самом деле, это просто оболочка, через которую вы передаёте свои деньги в управление самой компании, которая и создала этот фонд. А вот уже тип фонда будет определяться тем, какими методами и правилами управляется фонд.

Чаще всего разделяют фонды на 2 типа - активные и пассивные (индексные). Задача первых - это любыми разрешёнными способами превзойти какой-то определённый индекс, а вторые наоборот стремятся максимально точно скопировать нужный индекс и получить результат как можно ближе к нему. Активные фонды могут быть классическими (они более ограничены в правилах) и хедж-фондами (они могут почти всё использовать).

Но обычно, когда мы говорим про пассивное инвестирование, подразумеваем именно индексные фонды, так как наша задача состоит не в том, чтобы превзойти рынок, а в максимально точном копировании индекса. И вот пассивные фонды можно разделить на 2 категории: по широте охвата рынка и по способу слежения индекса.

В первой категории выделяют широкие фонды (на акции всего мира или отдельные регионы), страновые, секторные, отраслевые и тематические (на какие-то отдельные направления, типа ИИ, 3D-печати, ракетостроения и так далее). А во второй категории есть физические (держат реальные активы) и синтетические (используют производные инструменты, то есть диревативы, для более точного слежения за индексом, но имеют дополнительный риск этого самого диреватива).

И на этом всё, скажете вы? 😂

Ахахаха, конечно же, нет, ведь помимо вышеуказанных фондов есть ещё и специфические вариации для индексных, которые частично или полностью сводят на нет «пассивность» этих самых фондов.

Например, если вы хотите купить акции какого-то рынка (не важно, страна это или отрасль с узким индексом), но с плечом (например, X2 или X3), но не хотите сами возиться с фьючами - для вас существуют плечевые фонды. А если вы хотите шортить индекс - есть обратные (реверсные) фонды, но знайте, что рынок чаще растёт и такой инструмент уж точно не для долгосрочных инвесторов (подходит «подобная» экзотика лишь отбитым спекулянтам).

Только заранее вас предупрежу, что на медвежке чаще всего плечевые фонды терпят полный крах. И да, расчёты в этих фондах выглядят немного иначе, из-за чего даже если сам индекс вырастет - у вас есть риск отстать от его доходности, умноженной на коэффициент плеча, или вовсе потерять что-то, так как слишком высокая волатильность тянет ваш результат в сторону убытка (если коротко, то для того, чтобы восстановить N% убытка вам потребуется прибыль больше N%). Кому интересны подробности - могу отдельный пост сделать на эту тему с простой математикой.

Но на этом вся подноготная рынка фондов не заканчивается, так как есть ещё и относительно новый класс фондов - смарт-бета или факторные. Если говорить простым языком - это гибрид между активным и пассивным фондом. Если полностью активный фонд по факту мало чем ограничен, то факторные фонды вместо того, чтобы взвешивать активы по капитализации (как это делают пассивные фонды) - могут поменять параметры, относительно которых задаются доли активов. Как один из примеров - взвешивание долей акций по чистой прибыли, P/E или вовсе стран по ВВП. Да, такие фонды, как правило, имеют диверсификацию не хуже полностью пассивных, но уже доли активов не являются рыночными.

📢 Сводка новостей на утро пятницы 5 июля

$ - 89,70 /+0,5%
€ - 96,34 /+0,6%
¥ - 11,99 /+0,7%
Нефть - 87,50 /+0,2%
Золото - 2369,4 /+0,0%
Серебро - 30,84 /+0,0%
Биткоин - 58 352 /-2,42%
Цена на газ в Европе ≈ 373,37за т. м3 /+2,43%

🌟ЦБ ожидает более явного проявления эффектов от жесткой ДКП уже в 3 кв 2024г — директор департамента ДКП Банка России Кирилл Тремасов
🌟Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Украиной — Путин
🌟Полная финансовая изоляции России возможна только в случае, если товары страны не будут нужны мировому рынку, сейчас это не так — Набиуллина
🌟Сбербанк сохраняет прогноз по рентабельности капитала на 2024г на уровне свыше 22% — первый зампред — Интерфакс

Официальные курсы ЦБ РФ:
🇨🇳CNY/RUB = 11.98🇺🇸USD/RUB = 88.12
🇪🇺EUR/RUB = 94.98

Предстоящие корпоративные события:
1️⃣ВсеИнструменты.ру: VSEH: Начало торгов акциями на Мосбирже

🏦 Совкомбанк: SVCB: последний день с дивидендом 1,14 руб

🐟 Инарктика: AQUA: последний день с дивидендом 10 руб

⛽️Газпромнефть: SIBN: последний день с дивидендом 19,49 руб

🏦 Арсагера: ARSA: последний день с дивидендом 0,5 руб

⛽️ Газпром поднимает тарифы в РФ.
2023 год стал одним из самых неудачных для Газпрома.
Экспорт СПГ подвержен многим рискам, а обстановка вокруг СПГ рынка ничуть не лучше. Цены на газ в Европе так и остались на уровне июля 2021 года, войдя в конкретный боковик. Это мы ещё о высокой конкуренции со стороны США не говорим.

⬆️Капитализация Газпром = 2 893 млрд рублей. Даже дочерняя структура в лице Газпромнефти выбилась вперёд материнской компании.

Проблемы с бизнесом нужно решать и, если от них невозможно избавиться в экспортной части, отыгрываться остаются только на внутреннем рынке. По такой схеме и решил пойти газовый гигант.

⚡️С 1 июля внутри страны были проиндексированы тарифы на 11.2%. Эффект от такого решения будет позитивным для самой компании, но крайне негативным для потребителей.

В середине 2025 цены взлетят ещё на 8.2%. Доходов у Газпром станет больше, однако для компенсации потерянной части уж точно будет недостаточно.
Недавнее ралли в акциях прошло также за счёт сокращений поставок СПГ из США, хотя всему виной был запрет на экспорт газа, который уже успели снять.

📌 Пока не будет настроена логистика в Азиатский регион и не будет повышен экспорт в Европу, надеяться на Газпром не стоит. Со здравой точки зрения бизнес не в лучшем состоянии, а различного рода спекуляции допустимы всегда.

🥇 Полюс золото $PLZL

📊 Финансовые показатели:Выручка:
2022 год: 288.5 млрд. руб.2023 год: 469.6 млрд. руб.
💸Чистая прибыль:
2022 год: 111.9 млрд. руб.2023 год: 151.4 млрд. руб.

📊Оценка стоимости компании
➡️P/E = 10.7 (Цена компании/прибыль)➡️P/S = 3.44 (Капитализация/выручка)
➡️P/BV = -23.8 (Цена компании/балансовая стоимость)
😀РентабельностьROE = -266.5% (Чистая прибыль/собственный капитал)
ROA = 18.2% (Операционная прибыль/величина активов)

✅Преимущества:
😀Стоимость золота находится на около рекордных значениях😀На бирже среди золотодобытчиков нет достойных конкурентов
😀Экспортная пошлина для золота была отменена

❌Недостатки:
😀 НДПИ для золота был повышен😀 Дивидендов за 2023 год не будет

💸Дивиденды
Последняя выплата (за 2 кв 2021 года) = 267.48₽/акцию (2.1%)
💰 Дивидендная политика:
На выплаты направляют 30% от EBITDA по МСФО, при этом Чистый долг/EBITDA должен быть меньше 2.5x.

❗️На конец 2023 года показатель равен 1.85x.
Должны платить дважды в год, но с 2021 не следуют данной тенденции.