Забавное время Binance выбрали, чтобы рассказать нам о двойном дне, как о разворотном паттерне 👀😉
Интересно посмотреть, как в воскресенье отреагировали рынки на Ближнем Востоке на новость о том, что республиканцы и демократы договорились поднять планку госдолга США.
Израильский индекс Ta-125 открылся гэпом наверх на 1% и после этого благополучно растерял рост. Похожая ситуация и с саудовским индексом Tadawul, который ушел даже в минус к закрытию четверга на 0.4% (см. графики внизу).
Т.е. пока особо и нет какого-то позитива на рынках. В понедельник в США празднуют День Памяти, и рынки будут закрыты. Поэтому динамика фьючерса на американские индексы будет не самой репрезентативной. Открытие по фьючерсу будет, скорее всего, на положительной территории, но не факт, что позитив на рынках продлится до вторника, когда откроются американские площадки.
Израильский индекс Ta-125 открылся гэпом наверх на 1% и после этого благополучно растерял рост. Похожая ситуация и с саудовским индексом Tadawul, который ушел даже в минус к закрытию четверга на 0.4% (см. графики внизу).
Т.е. пока особо и нет какого-то позитива на рынках. В понедельник в США празднуют День Памяти, и рынки будут закрыты. Поэтому динамика фьючерса на американские индексы будет не самой репрезентативной. Открытие по фьючерсу будет, скорее всего, на положительной территории, но не факт, что позитив на рынках продлится до вторника, когда откроются американские площадки.
Дельта объема и дельта фьючерских позиций по BTC.
Большая часть рисков здесь связана с недостатком для фьючерских объемов из-за позиционирования на рынке.
Обратите внимание, как закрытие длинных позиций на bybit особенно повлияли на цену. (Вероятно повлияла новость о уходе Bybit с рынка Канады, но не уверен что биржа там являлась большим игроком)
Как правило, bybit фьючерсы уступают binance в разрезе 1:1 и проскальзывания там всегда более ощутимы; таким образом, это означает, что крупные игроки могут еще больше двигать рынок, используя неликвидность рынка.
В общем и целом ситуация негативная на ликвидных активах вроде BTC и ETH, но при этом лоу-кап альткоины из-за еще бОльшей недостаточности в ликвидности участников рынка с массмаркета делают бОльшие движения с целью создать ту самую ликвидность.
Данная ситуация мне сообщает опасность для длинных сделок по рынку.
Большая часть рисков здесь связана с недостатком для фьючерских объемов из-за позиционирования на рынке.
Обратите внимание, как закрытие длинных позиций на bybit особенно повлияли на цену. (Вероятно повлияла новость о уходе Bybit с рынка Канады, но не уверен что биржа там являлась большим игроком)
Как правило, bybit фьючерсы уступают binance в разрезе 1:1 и проскальзывания там всегда более ощутимы; таким образом, это означает, что крупные игроки могут еще больше двигать рынок, используя неликвидность рынка.
В общем и целом ситуация негативная на ликвидных активах вроде BTC и ETH, но при этом лоу-кап альткоины из-за еще бОльшей недостаточности в ликвидности участников рынка с массмаркета делают бОльшие движения с целью создать ту самую ликвидность.
Данная ситуация мне сообщает опасность для длинных сделок по рынку.
Goldman Sachs заявляет, что Министерству финансов придется быстро привлечь 1 триллион долларов, если / когда будет одобрена сделка по потолку долга.
Ликвидность будет уходить с рынка для покупки этих казначейских облигаций.
Средства будут вытекать из акций и банковских счетов для покупки этого долга (если этого захотят инвесторы).
Для понимания: Есть 2 возможных исхода, чтобы решить эту проблему. Либо ФРС внезапно запускает 2 QE, чтобы купить все эти казначейские обязательства, либо JP Morgan и BlackRock создают спрос, вызывая крах фондового рынка
Количественное смягчение усугубляет ситуацию, вызывая рост доходности. ФРС не может этого сделать, пока не наступит кризис
Остаётся одно👀🧐
Ликвидность будет уходить с рынка для покупки этих казначейских облигаций.
Средства будут вытекать из акций и банковских счетов для покупки этого долга (если этого захотят инвесторы).
Для понимания: Есть 2 возможных исхода, чтобы решить эту проблему. Либо ФРС внезапно запускает 2 QE, чтобы купить все эти казначейские обязательства, либо JP Morgan и BlackRock создают спрос, вызывая крах фондового рынка
Количественное смягчение усугубляет ситуацию, вызывая рост доходности. ФРС не может этого сделать, пока не наступит кризис
Остаётся одно👀🧐
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Китайский биржевой индекс CSI300 ушел в минус с начала года на 2%
В начале года у основных мировых инвестдомов была ставка на то, что бурное восстановление китайской экономики после снятия всех ковидных ограничений поспособствует росту мировой экономики, и это окажет положительное влияние на фондовые рынки. Такая вот была идея, и западные рынки начали бурно расти после снижения в 2022 году. С начала года SP500 прибавил около 10%, а европейский Euro Stoxx50 - 12%. И всё это типа произошло благодаря восстановлению китайской экономики. Только вот сам виновник торжества почему-то уже в минусе с начала года. Китайский индекс CSI300 закончил прошлый год на отметке 3871 пунктов, а сейчас значение индекса - 3798. Хотя в начале января рост по индексу доходил до 10%. Что-то явно пошло не так с этим восстановлением. Да и негативная динамика курса китайского юаня говорит сама за себя
Но вот западные рынки пока по-прежнему в плюсе, хотя идея с бурным восстановлением китайской экономики явно ушла в небытие. Сами же экономики западных стран показывают околонулевой рост (где-то небольшой рост, а где-то наоборот сокращение ВВП ФРС и ЕЦБ пока очень далеки от начала понижения ставки, т.е. пока нет оснований ожидать стимулирования с их стороны. И тут возникает вопрос - "Насколько оправдан рост на западных рынках с начала года, и есть ли дальнейший потенциал для роста?". Мне кажется, что потенциал роста на текущих уровнях гораздо меньше потенциала снижения. Условно, потенциальные 5% наверх VS 20-30% вниз. Как-то это не очень привлекательно выглядит..
В начале года у основных мировых инвестдомов была ставка на то, что бурное восстановление китайской экономики после снятия всех ковидных ограничений поспособствует росту мировой экономики, и это окажет положительное влияние на фондовые рынки. Такая вот была идея, и западные рынки начали бурно расти после снижения в 2022 году. С начала года SP500 прибавил около 10%, а европейский Euro Stoxx50 - 12%. И всё это типа произошло благодаря восстановлению китайской экономики. Только вот сам виновник торжества почему-то уже в минусе с начала года. Китайский индекс CSI300 закончил прошлый год на отметке 3871 пунктов, а сейчас значение индекса - 3798. Хотя в начале января рост по индексу доходил до 10%. Что-то явно пошло не так с этим восстановлением. Да и негативная динамика курса китайского юаня говорит сама за себя
Но вот западные рынки пока по-прежнему в плюсе, хотя идея с бурным восстановлением китайской экономики явно ушла в небытие. Сами же экономики западных стран показывают околонулевой рост (где-то небольшой рост, а где-то наоборот сокращение ВВП ФРС и ЕЦБ пока очень далеки от начала понижения ставки, т.е. пока нет оснований ожидать стимулирования с их стороны. И тут возникает вопрос - "Насколько оправдан рост на западных рынках с начала года, и есть ли дальнейший потенциал для роста?". Мне кажется, что потенциал роста на текущих уровнях гораздо меньше потенциала снижения. Условно, потенциальные 5% наверх VS 20-30% вниз. Как-то это не очень привлекательно выглядит..
Почему Sec кошмарит рынок крипты именно сейчас?
Все очень просто, идет борьба за уменьшающуюся ликвидность. Крипта оттягивает на себя немало ресурсов из тех же трежерис и акций, а это уже угроза доллару как системе.
Что же дальше? Да ничего, бороться с новыми технологиями конечно можно, но США не пуп земли, бизнес вполне может уйти и в ЕС и в Азию.
Дамбу конечно можно попробовать заткнуть, но прорвет несомненно.
Ну а пока следим за шоу)
Все очень просто, идет борьба за уменьшающуюся ликвидность. Крипта оттягивает на себя немало ресурсов из тех же трежерис и акций, а это уже угроза доллару как системе.
Что же дальше? Да ничего, бороться с новыми технологиями конечно можно, но США не пуп земли, бизнес вполне может уйти и в ЕС и в Азию.
Дамбу конечно можно попробовать заткнуть, но прорвет несомненно.
Ну а пока следим за шоу)
Аргументы за падение рынков на выпуске новой огромной порции госдолга:
1. Ставка очень высокая, Пауэлл продолжает QT, цены на нефть по-прежнему высокие, а в США дефицит рабочей силы. Долго делать вид, что все хорошо невозможно. Рано или поздно все должно упасть.
2. S&P 500 по сути уже давно падает. Тащат его вверх всего 5 it-гигантов, заявивших что ИИ (вернее нейросетки) спасут экономику США. Из-за их огромной доли в индекс удается демонстрировать общий рост.
Аргументы за то что все будет хорошо:
1. Пауэлл в любой момент может переобуться и прибежать на рынок скупать новые выпуски долга. Огромное количество экономических показателей в США давно падает, кризис ухудшается. Очередное узкое место может прорвать в любой момент.
2. Значительный объем игроков на рынке в это верит, поэтому не видит смысла в том чтобы скидывать свои акции. Инфляционный разворот по их мнению очень близко и акции/крипта в таком режиме обгонит любые облигации. А если нет большого объема продаж и шортов, то и рынок не падает. Крипта это, кстати, хорошо демонстрирует последние полгода.
Такая вот чистейшая битва быков и медведей на том чей сантимент переборет.
1. Ставка очень высокая, Пауэлл продолжает QT, цены на нефть по-прежнему высокие, а в США дефицит рабочей силы. Долго делать вид, что все хорошо невозможно. Рано или поздно все должно упасть.
2. S&P 500 по сути уже давно падает. Тащат его вверх всего 5 it-гигантов, заявивших что ИИ (вернее нейросетки) спасут экономику США. Из-за их огромной доли в индекс удается демонстрировать общий рост.
Аргументы за то что все будет хорошо:
1. Пауэлл в любой момент может переобуться и прибежать на рынок скупать новые выпуски долга. Огромное количество экономических показателей в США давно падает, кризис ухудшается. Очередное узкое место может прорвать в любой момент.
2. Значительный объем игроков на рынке в это верит, поэтому не видит смысла в том чтобы скидывать свои акции. Инфляционный разворот по их мнению очень близко и акции/крипта в таком режиме обгонит любые облигации. А если нет большого объема продаж и шортов, то и рынок не падает. Крипта это, кстати, хорошо демонстрирует последние полгода.
Такая вот чистейшая битва быков и медведей на том чей сантимент переборет.
BTC
Вчера было тяжело, и многие не справились с этим давлением. Мы видим, что эмоциональная волатильность влияет на рынок почти так же сильно, как и экономические новости.
BTC продолжает оставаться в бычьем паттерне, что указывает на его устойчивость и потенциальное преобладание оптимистичного настроя. В то же время, у многих альтов еще есть куда падать. Это может быть индикатором того, что мы еще не достигли дна, и альты могут предложить большие возможности для покупки, когда рынок начнет свое восстановление.
Для многих это первый медвежий рынок, и они не знают, как начинается бычий забег. Но именно в такие моменты и появляются наиболее перспективные сделки. Это время, когда мы, как трейдеры, должны сохранять холодный рассудок и активно анализировать рынок.
моя задача как трейдера - эффективно управлять рисками, чтобы максимизировать прибыль в течение всего будущего бычьего цикла
Вчера было тяжело, и многие не справились с этим давлением. Мы видим, что эмоциональная волатильность влияет на рынок почти так же сильно, как и экономические новости.
BTC продолжает оставаться в бычьем паттерне, что указывает на его устойчивость и потенциальное преобладание оптимистичного настроя. В то же время, у многих альтов еще есть куда падать. Это может быть индикатором того, что мы еще не достигли дна, и альты могут предложить большие возможности для покупки, когда рынок начнет свое восстановление.
Для многих это первый медвежий рынок, и они не знают, как начинается бычий забег. Но именно в такие моменты и появляются наиболее перспективные сделки. Это время, когда мы, как трейдеры, должны сохранять холодный рассудок и активно анализировать рынок.
моя задача как трейдера - эффективно управлять рисками, чтобы максимизировать прибыль в течение всего будущего бычьего цикла
🚨Очень важно понимать еще один момент при инвестировании в рынок сейчас!
Маркетмейкеры прекратили предоставлять ликвидность всем альткоинам на Binance.
Если во вторник состоится слушание SEC TRO, на котором она может заморозить активы BinanceUS.
Больше никакой ликвидности на стороне покупателя на крупнейшей в мире криптобирже.
🪦Это может привести к тотальной распродаже!
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ☝️
Маркетмейкеры прекратили предоставлять ликвидность всем альткоинам на Binance.
Если во вторник состоится слушание SEC TRO, на котором она может заморозить активы BinanceUS.
Больше никакой ликвидности на стороне покупателя на крупнейшей в мире криптобирже.
🪦Это может привести к тотальной распродаже!
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ☝️
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❗️"Например, в случае наличных денег мы не знаем, кто сегодня использует купюру в 100 долларов, мы не знаем, кто сегодня использует купюру в 1000 песо. Ключевое отличие cbdc [цифровой валюты] заключается в том, что центральный банк имеет абсолютный контроль над правилами и положениями, регулирующими использование этого выражения ответственности центрального банка. И у нас также будет технология для обеспечения этого. Эти два момента чрезвычайно важны, и это имеет большое значение"
Любопытно, как вместо того чтобы сказать, что перемещение цифровых денег будет под полным контролем, Агустин Карстенс, генеральный директор Банка международных расчетов, говорит про "два чрезвычайно важных момента"...
Любопытно, как вместо того чтобы сказать, что перемещение цифровых денег будет под полным контролем, Агустин Карстенс, генеральный директор Банка международных расчетов, говорит про "два чрезвычайно важных момента"...
Дно альткоинов к BTC:
2015-16: 35 недель до халвинга
2019-20: 40 недель до халвинга
2023-24: 45 недель до халвинга?
45 неделя = текущая.
2015-16: 35 недель до халвинга
2019-20: 40 недель до халвинга
2023-24: 45 недель до халвинга?
45 неделя = текущая.