Криптоновости с 29 января по 4 февраля:

📌Годовая волатильность биткоина сократилась до минимума. Со 179% в январе 2012 года значение снизилось до 45% на начало текущего

📌Отток из GBTC уменьшился до $200 млн в день

📌Google разрешила рекламу ETF. Компания обновила свою политику касательно продвижения криптовалют

📌Конкуренты GBTC приобрели более 150 тысяч BTC на $6,5 млрд

📌Власти Аргентины отозвали законопроект об амнистии криптоактивов

📌Visa открыла вывод криптовалют в фиат на свои карты в 145 странах

📌FTX полностью возместит клиентам их средства без перезапуска биржи

📌Минэнерго США изучит энергопотребление биткоин-майнеров

Обзор крипторынка 
 
📌Капитализация криптовалютного рынка: $1,717 трлн (-$7 млрд)
📌Доля BTC – 48,8%, доля ETH – 16%
📌Индекс страха и жадности: 60 (жадность) против 60 ранее

На прошлой неделе биткоин торговался разнонаправленно в диапазоне $41804-43882. За неделю биткоин подорожал на 1,37%, до $42582. Цена реагировала на такие события, как замедление оттока из Grayscale Bitcoin Trust, динамику фондовых индексов США, колебания доллара, а также на решение ФРС США сохранить процентные ставки. В пятницу давление на крипторынок оказал рост индекса доллара на фоне сильного отчета по рынку труда в США.

На момент написания обзора биткоин стоит $43038. Сейчас для главное для покупателей — удержать позиции до 10 февраля. Если с 22 по 23 января продавцы опустили цену до $38555, то покупателям осталось продержаться неделю. Чем выше будет BTC от $41500 к 10 февраля, тем больше шансов на рост выше $45000 после выноса стопов продавцов.

Спрос на спотовые биткоин ETF растет. Средства перетекают из Grayscale Bitcoin Trust в другие фонды с меньшими комиссиями. В мае ФРС может ослабить политику с вероятностью 93,8%. С середины февраля участники рынка направят фокус внимания на апрельский халвинг. После длительной консолидации на часовом графике сегодня возможен тест уровня $43500, а при коррекции доллара и $44000.

Flare (FLR). Несмотря на то, что криптоиндустрия демонстрирует медвежий импульс, токен сумел зафиксировать внушительный ценовой скачок, что указывает на бычье влияние на Flare. После нескольких неудачных попыток монета успешно прорвалась через уровень сопротивления и зафиксировала рост стоимости свыше 40% за неделю. При этом в течение короткого периода токен торговался в боковом направлении.

Pendle (PENDLE). Инновационный протокол токенизации и торговли в пятницу достиг новых рекордных максимумов около $3. Однако рыночная капитализация остается пока достаточно скромной и составляет $740 млн.

Ronin (RON). Токен резко подорожал на фоне новостей о листинге на криптобирже Binance. Торги RON стартуют 5 февраля в 16:30 мск.

Pyth Network (PYTH). Цена монеты взлетела по той же причине, что и курс Ronin. Криптовалюту добавила в листинг Binance. Актив доступен на площадке с прошедшей пятницы.

Chainlink (LINK). Цифровой актив дорожает на фоне роста интереса инвесторов к нему, а также ряда технических факторов.

Совет по финанстабильности (The Financial Stability Board) хочет регулировать криптовалюты и ИИ. Чего стоит ожидать от этого и как такие шаги повлияют на рынок?

Объясняет BitRiver

Вот несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание в связи с планами Совета по регулированию:

1️⃣ FSB будет отслеживать реализацию глобальных нормативных рамок для деятельности с криптовалютами, согласованных G20 в 2023 году. Это может означать более жесткий надзор и регулирование криптоиндустрии со стороны национальных регуляторов.

2️⃣Совет изучит последствия токенизации и ИИ для финансовой стабильности и подготовит отчеты к концу 2024 года. Это может привести к дополнительному регулированию токенизированных активов и применения ИИ в финансах.

3️⃣ Ведомство разработает стандартный формат отчетности об инцидентах в сфере кибербезопасности (FIRE) для финансовых организаций. Это улучшит мониторинг рисков кибербезопасности в финансовом секторе.

4️⃣ В целом, усиление надзора и регулирования в отношении криптовалют и новых технологий может ограничить инновации, но также способствовать большему институциональному принятию со стороны традиционных финансовых организаций.

Есть определенная параллель между нынешним отношением к ИИ в финансах и тем, как ранее воспринимались торговые роботы и алгоритмы. Когда автоматизированные алгоритмические торговые системы только появились и начали набирать популярность в 2000-х годах, тоже звучали опасения по поводу потенциальной дестабилизации рынков.

Так что в ближайшие год-два стоит ожидать более жестких правил игры на крипторынке, особенно со стороны регуляторов G20. Но в то же время это может принести и некоторые долгосрочные выгоды в виде повышения доверия институциональных инвесторов. Поскольку этот процесс долгий, поэтому новость не оказала влияния на рынок. #ОбъясняетBitRiver

Обзор крипторынка
 
📌Капитализация криптовалютного рынка: $1,72 трлн (+$3 млрд)
📌Доля BTC – 48,7%, доля ETH – 16,1%
📌Индекс страха и жадности: 64 (жадность) против 60 ранее

В понедельник, 5 февраля, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 0,3%, до $42708. Торги проходили относительно спокойно. В ходе европейской сессии цена повышалась до $43569. На американской сессии курс снизился на $42365 на фоне продолжения укрепления доллара после комментариев председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Индекс доллара вырос до 104,6 пункта.  

В своем воскресном интервью CBS News глава американского регулятора заявил, что ФРС готова смягчить политику в этом году, но не гарантирует пересмотра ставки в марте, как предполагал ранее рынок. Решение будет приниматься на основе входящих данных по инфляции и другим экономическим показателям. При этом снижение базовой процентной ставки в марте не является наиболее вероятным сценарием.

По данным CME Group, вероятность снижения ставки 20 марта составляет 16,7%. На мартовское заседание можно не обращать внимания, да и в мае снизилась вероятность снижения ставки с 87,6% до 63,2%. Укрепление доллара будет сдерживать инвесторов в рискованных активах. Что касается биткоина, то по нему с 6 по 10 февраля очень высокие риски пролива чисто на технических факторах. Тут главное удержать уровень $40500 и не дать сработать стопам по накопившимся длинным позициям.

Количество исков SEC против криптокомпаний увеличилось на 50%. В 2023 году количество правоприменительных действий SEC выросло до рекордных 46. Откуда взялся такой рост? О чем говорят данные цифры и на что это влияет?

Объясняет BitRiver

Рост правоприменительных действий SEC в отношении криптовалютных компаний в 2023 году может быть обусловлен несколькими факторами.

1️⃣ Рост популярности криптовалют и связанных с ними финансовых инструментов подтолкнул регуляторы к ужесточению мер по контролю за данной сферой.

2️⃣ Цель SEC и других регуляторов заключается в защите интересов инвесторов и предотвращении мошенничества на финансовых рынках. Расширение контроля над криптовалютным сектором связано с обеспокоенностью по поводу возможных угроз для инвесторов.

3️⃣ Рост криптовалютного рынка порождает больше возможностей для недобросовестных субъектов, что может привлечь внимание регуляторов.

4️⃣ Действия SEC были связаны с обвинениями в мошенничестве, торговле незарегистрированными ценными бумагами, а также первичным размещением монет (ICO).

Что это говорит и на что влияет:

Рост количества правоприменений SEC говорит о том, что регулятор остро реагирует на динамично развивающийся криптовалютный сектор. Это также свидетельствует о постоянной борьбе с мошенничеством и недобросовестными практиками в этой области.

Действия SEC могут оказать влияние на инвестирование в криптовалюты и связанные с ними активы, поскольку ужесточение регулирования может повлиять на общее восприятие этого рынка, а также на инвестиционные решения. Также это может повлиять на развитие и рост криптовалютной индустрии, регулирование ICO и других форм привлечения финансирования.

Продолжение тренда в 2024 году:

Продолжение данного тренда зависит от многих факторов, таких как изменения в законодательстве, давление общественности, развитие технологий блокчейн и криптовалют, а также реакция самой индустрии на действия регулятора. Учитывая все вышеперечисленные факторы, можно предположить, что регуляторы в ближайшие годы продолжат усиливать контроль над криптовалютным сектором. Снижение исков будет говорить о позитивной тенденции в области регулирования отрасли. #ОбъясняетBitRiver