خلاصه تحلیل مارکت‌های گلوبال

امروز دو تا داده مهم از طرف آمریکا داریم. شاخص VIX رنج شروع کرد. اگه یه داده مثبتی نیاد این ماه احتمالا با قدرت گرفتن شاخص VIX دومین موج ریزشی رو داخل مارکت‌ها می‌بینیم. مارکت‌های آمریکایی مثبت شروع کردن، ولی قیمت‌های فردا مهم‌تر هستن.

نفت برنت داره به هدف ۷۶ دلاری که داشتیم حرکت می‌کنه. اگه این سطح رو رد کنه بعد از چندین ماه احتمال اینکه به طرف ۸۰ دلار حرکت ببینیم زیاد میشه. هنوز هم کالاهای انرژی رو مثبت می‌بینیم. گاز طبیعی ۳٫۷۰ دلار رو رد کرد. هدفی که رو گاز طبیعی داریم ۵ دلار هست. انس طلا سال جدید میلادی رو قوی شروع کرد. تو کوتاه‌مدت به طرف سقف جدید حرکت می‌کنه. انس نقره هنوز عقب مونده ولی با تمام شدن اصلاح شاخص ‌ها انتظار سقف‌های جدید رو برای انس نقره داریم.
این بی‌حجمی تو کالا های کشاورزی هم بعد جدا شدن گندم و پنبه و صعود این دوتا، شروع میشه به تموم شدن.

تو کریپتو مارکت اصلاح به شکل امواجی هنوزم ادامه داره. خیلی از آلتکوین ‌ها روند مینور ریزشی خودشون رو شکوندن ولی این فقط برای کوتاه مدت مثبته و تو میان‌مدت بازم منفی هستن. این حرکت ممکنه برای لیکویید کردن شورت‌ها هنوزهم ادامه بده. به‌خاطر همین برگشت روندها و مقاومت‌ها رو دنبال می‌کنیم. تا موقعی که شکستی ندیدیم به‌خاطر احتمال short squeeze وارد معامله نمیشیم. از طرف دامیننس تتر تا موقعی که بالای ۳٫۸۸٪ باشه میان مدت به مارکت کریپتو منفی نگاه می‌کنیم.

این چارت تو ماه ژانویه ۲۰۲۵ خیلی شنیده میشه. شاخص VIX به مارکت های گلوبال جهت میده. طبیعاتا رو کریپتو مارکت هم اثر میذاره.

بالای ۱۴ یعنی ریسک زیرش یعنی آرامش
بالای ۲۰ یعنی بشدت ریسک

خلاصه تحلیل مارکت های گلوبال

آخرین روز هفته شاخص VIX یکم آروم تر شد. بخاطر همین رو مارکت های آمریکایی ممکنه یه حرکت به طرف بالا ببینیم. برا نزدک ۲۱۸۰۰ مقاومت هست. اگه تا چند روز به طرف این حرکت ببینیم الگوی سر و شونه تکمیل میشه. تا موقعی که VIX بالای ۲۰ نرفته احتمال این سناریو بیشتره.

رو نفت برنت به هدف ۷۶ دلاری رسیدیم. از اینجا به بعد انتظار داریم یه رنج بزنه بعدش تا ۸۱ دلار حرکت کنه. احتمال داره رنج تا موقعی که شاخص های آمریکایی الگو رو تکمیل کردن طول بکشه. هماهنگی بین شاخص ها و کالا هارو دنبال میکنیم. انس طلا و نقره با صعود های خفیف ادامه میدن. منتظر حمله به طرف سطح ۲۸۰۰ تو کوتاه مدت هستیم. تو این سناریو پلاتین (XPT) هم میتونه به ۱۰۰۰ دلار برسه.

کریپتو مارکت با الگو هایی که رو شاخص های آمریکایی درست شدن یکم آروم تر شد و روند های میتور ریزشی خیلی از آلتکوین ها شکسته شد. ممکنه از اینجا به معاملات شورت فشار بیارن (squezee). سطح ۴،۱۰٪ دامیننس تتر همه چیو مشخص میکنه. دامیننس اگه زیر این سطح بره احتمالا تا ۳،۸۸٪ بریزه. بخاطر همین بالای ۴،۱۰٪ یعنی منفی و اگه زیرش بره یعنی کریپتو کوتاه مدت مثبته و احتمالا شورت هارو لیکویید کنن. نسبت به یه تله نزولی احتمالی آماده ایم. اگه squezee شروع بشه مقاومت های نزدیکمون برا اتریوم ۳۶۸۰ - ۳۷۳۰ هستن. مقاومت ماژوری که داریم سطح ۳،۸۸٪ دامیننس تتر هست.

پ.ن: نفت برنت بالای ۷۶ دلار و VIX هم بالای ۲۰ برا تمام مارکت ها سیگنال فروش هست

اینکه شاخص VIX بالای ۱۴ موند به معنی اینه که تو گلوبال باید منتظر یه نوسان جدی باشیم. یه افرادی هستن که یه چیزایی میدونن که هنوز کسی ازشون خبر نداره. این چارت از گذشته تا حالا خیلی اذیت کرده و بعدش فرصت های جدی ساخته.

همون موقع بیتکوین از ۱۰۵۰۰ تا ۳۸۰۰ ریزش کرد و دقیقا بعدش تا ۶۴۰۰۰ یه صعود بزرگی تجربه کرد. اینا اتفاقی نبودن

باید همیشه نسبت به هر سناریویی آماده باشین. بخاطر همین مخصوصا این دوره ای که الان داخلشیم قراره یکی از سخت ترین دوره ها باشه. شاخص VIX بالای ۲۰ یعنی بشدت ریسک. زیر ۱۴ هم یعنی آرامش

حرکت های عمیق اینجوری همچنین تو میان مدت فرصت های واقعا جدی درست میکنن. کسانی که تا همون موقع با صبر کامل منتظر میمونن و موقعی که حرکت عمیق اتفاق میوفته میتونن تو یه تایم خیلی کمی سود های واقعا بزرگی ببینن. واقعا بزرگ. تصورشم شاید برای شما سخت باشه.
بخاطر همین تمام سهام هایی که داشتیم بجز سهام اینتل فروختیم. رو ناحیه ۵۰۰۰ الی ۴۸۰۰ رو S&P و ناحیه ۱۶۰۰۰ برا Nasdaq بازم سبد خرید رو سهام های خارجی درست میکنیم.

(با شرایط الان انتظار داریم ریزش عمیق بین دی ماه و اواسط بهمن ماه اتفاق بیوفته. اگه شاخص VIX زیر ۱۴ تو تایم هفتگی کندل ببنده سناریو رو از نو میتویسیم)

پ.ن: شرایط همراهی با ما

به امید یه هفته پرسود و سلامتی برا همتون

خلاصه تحلیل مارکت‌های گلوبال

این هفته داده‌های مهمی داریم. با باز شدن مارکت‌های گلوبال شاخص VIX با +۲٪ شروع کرد. مارکت‌های آمریکایی خفیف خریدار دارن. مقاومت‌های بروز برا Nasdaq سطح 21700 و برا S&P هم سطح 6060 هست. اگه این سطح‌ها تو تایم روزانه شکسته بشن مارکت‌ها تو کوتاه‌مدت مثبت میشن و اگه زیرش ادامه بده هر لحظه ممکنه یه ریزش عمیق اتفاق بیوفته. همراه با VIX مهم‌ترین چارت‌ها از نظر تکنیکالی برای ما این دوتا هستن.

نفت برنت بالای ناحیه مقاومت ۷۶ دلاری خودش حرکت میکنه. از اینجا به بعد با اولین موج صعودی تا ۸۱ دلار حرکت میکنه. از فلزات با ارزش XPD (پالادیوم) و XPT (پلاتین) با سرعت دارن حمایت میشن. نقره (XAG) رو مقاومت ۲۹،۹۰ هست. اگه این مقاومت رد بشه تمام فلزات با ارزش مثبت میشن.

تو کریپتو مارکت دوره اصلاح هنوزم ادامه داره. تو کریپتو مارکت حجم یکم کمتر از معموله. مارکت جدا از هم حرکت میکنه. اتریوم خیلی به مقاومت ۳۷۳۰ نزدیکه. آلتکوین‌ها سعی میکنن حرکت کنن ولی دامیننس استیبل کوین‌ها خیلی قوی هستن. این باعث میشه لیکویدیتی تو تمام مارکت به درستی پخش نشه. بخاطر ترسی که تو گلوبال داریم و لیکوییدیشن‌ های پشت سر هم هفته‌ های گذشته تریدرها علاقه کمی به کریپتو مارکت دارن.

نتیجه تحلیل
📌 نفت برنت مقاومت ۷۶ رو رد کرده
📌 فلز های ارزش لب مرز مثبت شدن هستن
📌 شاخص VIX تونسته مثبت بمونه
📌 شاخص‌ ها و مارکت‌ های آمریکایی هنوزم زیر مقاومتن

مارکت‌ها منتظر یه جرقه هستن. انتظار داریم دوره اصلاح مارکت تو روزهای آینده با داده‌ های ژئوپلیتیکی تو هر دو مارکت کریپتو و گلوبال شدیدتر بشه و با لیکویدیتی‌ های بیشتر به تریدرها آسیب شدیدتری بزنه. انتظار داریم مارکت‌ها به طرف پایین حمله‌ های شدیدتری بزنه. مخصوصا اگه شاخص VIX بالای ۲۰ و انس نقره بالای ۲۹،۹۰ و نفت برنت هم بالای ۷۶ کندل ببنده برا تمام مارکت ‌ها سیگنال شورت صادر میشه. ما این سه تا چارت رو دنبال میکنیم و منتظر تائیدیه میمونیم. اگه تائیدیه گرفتیم تو کریپتو مارکت معاملات شورت با حجم زیادی باز میکنیم.

دوستان من اینجا مسئولیت این رو که تحلیل هارو براتون بفرستم و معاملات کم ریسک رو با شما باز کنم رو داشتم. ولی داریم وارد دوره سختی از مارکت میشیم. از امروز به بعد تحلیلی در کار نیست. معامله ای در کار نیست. تا یه مدت جدی از این کانال بیرون میکشم و حواسم رو بچه های خصوصی میشه. ممکنه ناراحت بشین یا انتقاد داشته باشین ولی متاسفانه تصمیم حتمیه. دوستانی که تا اینجا با من همراه بودن، ممنون از شما. دوستانی که قراره از این به بعد بازم بمونن، این واقعا لزومی نداره ولی بودنتون رو دوست داشتم من :)

📌این کانال از این به بعد فعالیتی نخواهد داشت.

پرسود بمونین. خداحفظ.