خلاصه تحلیل

تو کریپتو مارکت بیتکوین تو ناحیه سقف جدید خودش قرار داره. با صعود دیروز که رو اتریوم دیدیم مقاومت ۴۰۳۰ رد شد. بخاطر اینکه دامیننس بیتکوین بالا میره رو آلتکوین ها یه حرکت جدی نیومده. از این به بعد روند های کوتاه مدت و شاخص های گلوبال رو از نزدیک دنبال میکنیم. دامیننس تتر زیر روند نزولی کوتاه مدت خودشه. مارکت بعد از اینکه اتریوم مقاومت رو شکوند تو ناحیه مثبت هست. اگه دامیننس بیتکوین یکم آروم بشه امکان اینکه رو آلتکوین ها یه حرکت خوبی ببینیم زیاد میشه. انتظار یه صعود دسته جمعی نداریم. سناریوی معقول اینه که صعود های کوتاه مدتی ببینیم و لیکویدیتی مقاومت های ماژور گرفته بشه و دوره اصلاح تو مارکت شروع بشه. اولین اولویت ما روند نزولی دامیننس تتر هست.

یه جواب کلی برا تمام عزیزان

سوالاتی که میپرسین اکثرا:
-هزینه اشتراک گرونه؟
جواب ما به این سوال: این تایم و تجربه ای که ما برای شما میذاریم ارزشش خیلی بیشتر از این عددا هست. البته ما اینو وظیفه خودمون میدونم این جای خودش. ما ۱۷ اعضا داریم که همشون خداروشکر از روند کاری راضی هستن. ۱۰ نفر از این عضو ها از همون موقعی که ما معاملات خصوصی رو به اشتراک گذاشتیم همراه ما بودن تا همین لحظه.

-چجوری ممکنه +۱۰۰۰٪ سود کنیم؟
جواب: هدف +۱۰۰۰٪ نسبت به PnL هست. یعنی اگه تو یه معامله +۱۰۰٪ سود کنیم و یه معامله دیگه +۲۰۰٪، جمعا PnL میشه +۳۰۰٪. اگه یه معامله -۵۰٪ بشه جمع PnL میشه +۲۵۰٪. و تا موقعی که جمع PnL نشه +۱۰۰۰٪ اشتراکتون تمدید میشه.

دوستانی که سوالات دیگه ای دارن حتما از @RisinTogether بپرسن.

دوستان صبح بخیر

خلاصه تحلیل

تو کریپتو مارکت برعکس انتظارات ریزش رو آلتکوین ها هنوزم ادامه داره. تو ۲۴ ساعت گذشته بالای ۴۰۰ میلیون دلار لیکویید شد. چون اتریوم نتونست بالای ۴۰۳۰ بمونه و دامیننس بیتکوین هم قوی تر شد ریزش رو آلتکوین ها عمیق تر شد. از اینجا امکانش هست صعود های کوتاه مدت ببینیم ولی چون دامیننس تتر بالای روند نزولی هست و تریدرای خرد به لانگ ادامه میدن ممکنه مارکت وارد دوره اصلاح بشه. بخاطر ریسک پذیری تو گلوبال امکان شروع یه اصلاح تو تمام مارکت ها زیاده. تا موقعی که اتریوم دوباره ۴۰۳۰ رو نشکونه میان مدت به مارکت منفی نگاه میکنیم و بیشتر مراقب خودمون میمونیم.

کاهش نرخ بهره فدرال همونجوری که انتظار می‌رفت بود. مارکت ها کلی با یه فروش جزئی واکنش نشون دادن.

وقتی که از پاول رئیس فدرال رزرو درمورد داشتن بیتکوین سوال شد؛ گفت که اونا اجازه ندارن بیتکوین داشته باشن و دنبال اینکه این قانون رو تغییر بدن نیستن.

امروز تو خلاصه تحلیل اینکه دید منفی نسبت به مارکت داریم رو گفتیم چیزی که میترسیدیم اتفاق افتاد. فقط تو یک ساعت ۳۰۰ میلیون دلار لیکویید شد. تو ۲۴ ساعت گذشته ۶۶۰ میلیون دلار. تو ۲ هفته ای که گذشت تریدرای خرد ۳ بار لیکویید شدن.

واقعا حیفه..

به امید یه هفته پر سود و سلامتی

خلاصه تحلیل مارکت‌های گلوبال

با مشخص شدن تصمیم فدرال در مورد نرخ بهره که طبق انتظارات هم بود بازم به خاطر سخنرانی منفی پاول مارکت یه فروشی خورد. اینکه “فدرال اگه نرخ بهره رو پایین بیاره مارکت حتما بالا میره” چقدر اشتباهه یه بار دیگه هم اثبات شد. شاخص VIX دیروز با یه رشد ۷۵٪ بسته شد. صعود VIX به معنی وجود ترس و بی‌قراری داخل مارکت هست. روندهای صعودی چندماهه روی شاخص‌های آمریکایی شکسته شدن. مارکت بهمون مستقیم نشون داد که قراره یه دوره سختی رو داشته باشیم. قراره صعودهای کوتاه‌مدت ببینیم ولی این صعودها با موج‌های ریزشی خنثی می‌شن. روند کلی میان‌مدت منفی هست.

نفت برنت نسبت به حرکت‌های دیروز، امروز خفیف مثبت بود. هدف کوتاه‌مدت ما روی نفت برنت سطح ۷۶ دلار هست. گاز طبیعی تونست قوی بمونه. انس با واکنش DXY زیر سطح ۲۶۰۰ رفت ولی تو کوتاه‌مدت انتظار داریم تا ۲۸۰۰ صعود ببینیم. تو کالاهای کشاورزی می‌شه گفت کلا حجم نداریم ولی روی شکر و پنبه انتظار صعود داریم.

تو کریپتو مارکت تو این ۲ هفته تریدرهای خرد فیوچرز رو ۳ بار تو تله انداختن و لیکویید کردن. تریدرهای اسپات و بی‌تجربه‌ای که به خاطر اساتیدی که دنبال می‌کنن جوگیر شدن ضررای جبران‌ناپذیری دیدن و این ضررا قراره ادامه داشته باشه. تقریبا تمام اساتید اینکه “امکان نداره مارکت بریزه” رو تبلیغ می‌کردن. باز هم همه به اینکه قرار نیست مارکت بریزه باور دارن ولی ما این ۲ هفته هشدار دادیم که از نظر تکنیکالی داخل دوره اصلاحیم و هر صعودی فرصتی برای ورود به معاملات شورت هست. طبیعتا قراره صعود ببینیم ولی قراره یه دوره اصلاح شبیه به سال ۲۰۲۱ ببینیم. از این ناحیه انتظار یه رنج خفیف به طرف پایین داریم. اگه قرار باشه به طرف بالا یه حمله‌ای ببینیم هم باید این رنجی که می‌گیم اتفاق بیوفته. تو دوره اصلاح سعی می‌کنیم از نوسانات مارکت استفاده کنیم. انتظار داریم تا ۵-۱۰ دی ماه دوره اصلاح مارکت به صورت امواجی ادامه داشته باشه و پایان این روزا یه عملیات سنگین لیکویدیتی ببینیم.

خلاصه تحلیل مارکت های گلوبال

شاخص VIX بدون یه لحظه توقف داره صعود رو ادامه میده. بعد تصمیمات فدرال، شاخص VIX خیلی قوی شده. اینم باعث میشه مارکت ها فروش بخورن. شاخص های آمریکایی روز رو با فروش شروع کردن. شاخص های اروپایی هم همراهی میکنن. تو یه سال اخیر این دومین بار هست که اینجوری ریزش میبینیم. فعلا نزدک و داو جونز به حمایت میان مدت خودشون نزدیک شدن. سطح 20,750 برا نزدک سطح مهمیه.

با شروع فشار فروش رو شاخص ها نفت برنت هم اصلاح رو شروع کرد. ولی هنوزم بالای حمایت هست. گاز طبیعی بدون هیچ واکنشی به راهش ادامه میده. هدف میان مدت ما 5 دلار هست. فلزات با ارزش امروز خفیف خریدار دارن. انس اگه بالای ۲۶۲۶ بره مثبت میشه.

تو کریپتو مارکت شدید ترین لیکودیشن های سال ۲۰۲۴ هنوزم ادامه دارن. تو ۲۴ ساعت گذشته 1,21 میلیارد دلار لیکویید شد. میانگین کل آلتکوین ها تو دو هفته اخیر یه ریزش %40-%50 داشتن. با بیشتر شدن اعتماد تریدرا به مارکت از این فرصت استفاده کردن و تریدرای فیوچرز رو تو 2 هفته 4 بار شدیدا لیکویید کردن.

دامیننس تتر به قوی موندن ادامه میده. از اینجا اتریوم به حمایت روانی 3K فشار هم بیاره امکان یه واکنش صعودی زیاده. ولی قبلش مارکت همراه با اتریوم باید 3K رو تست کنه. اگه بالای این حمایت موندیم به احتمال زیاد یه واکنش صعودی تا 3700 ببینیم. اولین اولویت ما شاخص VIX هست. از اینجا اگه یکم آروم بشه و اصلاح کنه ممکنه رو شاخص های گلوبال و کریپتو حرکت ببینیم. با صبر کامل منتظر سطح هایی هستیم که میشه ریسک کرد

تحلیل طولانی مدت مارکت با دامیننس تتر

میدونین که این چند هفته هست درمورد کریپتو مارکت هشدار میدیم و تو دو هفته اخیر ۴ بار حرکت های شدید به طرف پایین و لیکودیشن های زیادی دیدیم. دلیل اصلی این حرکت ها این بود که دامیننس تتر به روند صعودی خودش که از ۲۰۱۷ شروع شده بود رسیده. سطح ۳،۶۹٪ آخر روند بود ولی با برگشت دامیننس تتر به روند مخصوصا رو آلتکوین ها اصلاح و ریزش های شدیدی دیدیم.

چارتی که الان داریم میبینیم نشون میده کوتاه مدت مارکت کاملا منفی و جهت به طرف پایین بعدش یه روند میان مدت صعودی و تو طولانی مدت بازم منفی بودن مارکت رو نشون میده.
رو چارت دامیننس تتر یه کف دو قلو به شکل W ساخته شده. این هم تو تایم ماژور و هم تو تایم مینور دیده میشه. روند صعودی که از ۲۰۱۷ داشتیم هم بخاطر همین قدرت گرفت. میدونین که صعود دامیننس تتر به معنی اینه که تریدرا نقد میکنن و طبیعتا اینم باعث ریزش مارکت میشه

اگه با استفاده از دامیننس تتر سناریو های ساده و خلاصه بنویسیم؛

📌اولین موج: احتمال اینکه تا ۴.۹۹٪-۵.۲۰٪ یه صعود رو دامیننس تتر ببینیم زیاده. که اگه رو دامیننس صعود ببینیم مخصوصا رو آلتکوین ها ریزش های عمیق رو تو چند هفته آینده قراره تجربه کنیم.

📌دومین موج (اصلاح): با اصلاح تا ۴.۱۰٪-۴.۲۰٪ مارکت کریپتو تقریبا تا ۳-۶ هفته صعود میکنه. همچنین تو این صعود اتریوم میتونه جدا حرکت کنه و سقف تاریخی خودش رو بشکونه.

📌سومین موج (مهم): اگه این روند صعودی رو دامیننس تتر شکسته بشه تو مارکت یه صعود واقعا بزرگی قراره ببینیم. ولی چارت فعلی دایمتنس تتر به ما اینکه مارکت تو طولانی مدت منفیه رو نشون میده. بخاطر همین اینکه این روند قرار نیست بشکنه منطقی تر هست.

سناریویی که داریم اینه؛
هر صعودی که تو مارکت ببینیم رو به عنوان فرصت ورود به معامله شورت استفاده میکنیم. دامیننس تتر اگه تو ناحیه ۴.۹۹٪-۵.۲۵٪ تائیدیه شکست روند بده شروع میکنیم معاملات لانگ باز کردن و رو آخرین موج صعود که احتمالا تا بهمن-اسفند طول بکشه بازم وارد معاملات شورت رو آلتکوین ها میشیم.

🔴یعنی فعلا معاملات شورت (تا ۲-۴ هفته به صورت امواجی مارکت نزولیه)

🟢ناحیه ۴.۹۹٪-۵.۲۵٪ دامیننس تتر رو دنبال میکنیم و تو اولین برگشت وارد لانگ میشیم (تا ۳-۶ هفته)

🟡رو سطح ۴.۲۰٪ دامیننس تتر شرایط رو از نو بررسی میکنیم و با برگشت روند بازم وارد شورت میشیم (اگه روند شکسته بشه سومین موج رو از نو مینویسیم)

سناریویی که ما رو دامیننس تتر نوشتیم اینه. معاملاتمونم همراه با تغییرات دامیننس تتر و دامیننس بیتکوین باز میکنیم. ما دو طرفه حرف نمیزنیم. مشخصا میگیم که اول باید این ریزش ادامه بده بعدش یه صعود ۳-۶ هفته ای ببینیم. درصورتی که به خط روند برسیم چارت رو از نو بررسی میکنیم و نسبت به شرایط گلوبال معامله باز میکنیم. چون سومین موج رو بهمن-اسفند ماه میبنیم.

انشالله که همتون به سودی که میخوایین برسین 🙏🏼

چارت رو خوب بررسی کنین و خواهشا سعی کنین ازش چیزی یاد بگیرین

انشالله همتون یه هفته پرسود و سلامتی رو تجربه میکنین. صبح بخیر

خلاصه تحلیل مارکت های گلوبال

شاخص VIX هفته رو آروم شروع کرد. شاخص های آمریکایی خفیف خریدار دارن و دلیل این بی حجمی اصلاح روند ریزشی هست. بخاطر اینکه VIX قویه دوره ای که پیش رو داریم زیاد جالب نیست.

نفت برنت کم مونده دوره رنج خودشو تموم کنه. اینجا هنوز منتظر صعود نفت برنت هستیم. گاز طبیعی تا ۳٫۵۵ دلار صعود کرد. دیگه هیچ مقاومت جدی سر راه نداره. احتمال اینکه تو کوتاه مدت به هدف ۵ دلاری که داریم برسیم زیاده. فلزات با ارزش تو یه باند کوچیکی دارن حرکت میکنن ولی انتظار داریم باز هم حرکت صعودی شروع بشه. با شروع اصلاح DXY انس به طرف ۲۸۰۰ حرکت میکنه.

تو کریپتو اصلاح (دوره اَره) به یه شکل بی حجمی ادامه داره. این هفته قراره یه مارکت رنج و بی حرکت ببینیم و تریدرها رو مجبور میکنن تو یه باند باریکی ترید کنن. این هفته سعی میکنن تریدرهای اسپات رو داخل حبس کنن. ما از دوره‌های قبلی تجربه اینو داریم که باز هم مارکت سعی میکنه به مقاومت‌های روانی فشار بیاره و بعدش با یه ریزش عمیق تریدرها رو لیکویید کنه. تمام صعودها یه فرصت جدی برای ورود به معامله شورت هست. مخصوصا سطح‌های 102k-103k برای بیتکوین و ناحیه 3700 برای اتریوم مقاومت‌های روانی هستن که با شکستشون احتمال ریزش عمیق زیاده. اگه به این نواحی برسیم مارکت میتونه فرصت ورود به معاملات شورت رو آلتکوین‌ هارو بده.

بخاطر چارت دامیننس تتر دید ما نسبت به مارکت کاملا نزولیه. تمام صعودهای کوتاه مدت به معنی حبس تریدر و لیکویید کردن شورت‌ها هست. سطح ۴٪ دامیننس تتر برای درست کردن سبد میان مدت شورت یه فرصت واقعا مناسبی هست. انتظار داریم روی آلتکوین‌ها تو هفته‌های آینده ریزش‌های عمیق‌تری ببینیم. ولی به صورت امواجی و با ایجاد حس فومو برای تریدرهای تازه وارد. تو کریپتو مارکت به هدفی که رو دامیننس تتر داریم پایبندیم و دنبال فرصت‌های بزرگ برای ورود به مارکتیم.

خیلی وقته تو کانال پابلیک معامله باز نکردیم. از سقف های ریزشی استفاده میکنیم و یه معامله باز میکنیم.

رو ارز شیبا میبینین که هر سقفی زیر سقف قبلی مونده. همچنین الان خیلی نزدیکه مقاومت هست. بخاطر همین ریسک میکنیم

📌Shib Short 20X
📌Limit 0,02331
📌Margin %10
🔴Stop Loss 0,024
🟢TP1 0,021 (%50) (SL Entry Price)
🟢TP2 0,019

✅اردر معاملمون فعال شد

به امید اینکه خیلی سریع به طرف تارگت حرکت کنیم

شیبا قبل اینکه به تارگت برسه بالای مقاومت یه شدو زد. اگه یه شکست روند ببینیم از نو وارد معامله میشیم

خلاصه تحلیل مارکت های گلوبال
مارکت های آمریکا بخاطر کریسمس امروز تعطیل بودن. دیروز شاخص VIX با یه ریزش %15 بازم به زیر حمایت رفت.

تو کریپتو مارکت مقاومت های نزدیک بدون واکنش شکسته شدن. حرکت بیشتر شبیه لیکودیشن شورت و اصلاح میمونه. مقاومت های روانی بروز برا بیتکوین 102k-103k برا اتریوم هم 3700 هست. هنوزم انتظار دومین ریزش عمیق تو مارکت رو داریم. صعود رو به عنوان اصلاح و فرصت ورود به معامله شورت میبینیم. اگه بیتکوین و اتریوم به مقاومت های روانی خودشون برسن معاملات شورت با حجم سنگین باز میکنیم. بخاطر بسته بودن مارکت ها امروز احتمالا بیشتر از قبل حرکت های مانیپولاتیف ببینیم.

خلاصه تحلیل مارکت های گلوبال

با باز شدن مارکت ها شاخص VIX بالای حمایت و مثبت شروع کرد. نزدک و S&P اصلاح رو شروع کردن. منفی بودن مارکت هنوزم بخاطر شاخص VIX ادامه داره. از طرف مارکت های اروپا هم بخاطر اینکه UK100 به زیر روند صعودی ماژور خودش حرکت کرد قبل اینکه وارد سال ۲۰۲۵ بشیم یه دید منفی به تریدرای گلوبال داد.

نفت تو ناحیه ۷۳ دلاری رنج میزنه. از طرف کالا های انرژی هنوزم انتظار صعود رو گاز طبیعی و نفت برنت رو داریم. انس بالای ۲۶۰۰ روند مینور ریزشی خودش رو شکونده. با شروع اصلاح مارکت های گلوبال انتظار صعود فلزات با ارزش رو داریم.

هنوزم نسبت تو کریپتو مارکت انتظار ریزش رو داریم. حمایت روانی 3k اتریوم و 90k بیتکوین بازم باید تست بشه. صعود های کوتاه مدت تا دیروز هم ادامه داشت و تریدرارو داخل حبس کردن که امروز یه لیکودیشن ۳۱۰ میلیون دلاری داشتیم. لیکودیشن های لانگ هرروز بیشتر میشه.

همراه با اتریوم صعود هایی که رو آلتکوین ها داشتیم جای خودشون رو به ریزش دادن. از این ناحیه انتظار داریم ریزش و رنج ادامه بده. صعود های کوتاه مدت ممکنه ببینیم ولی اینا فقط برا لیکویید کردنه و تا موقعی که حمایت های روانی رو تست نکردیم جهت کریپتو مارکت نزولیه.

خلاصه تحلیل مارکت های گلوبال

مارکت ها تو آخرین روز هفته تو ناحیه تصمیم گیری شروع کردن. VIX با اینکه اصلاح داشته بازم بالای حمایت هست. مارکت های آمریکایی خفیف ریزشی هستن.

نفت برنت رنج میزنه. گاز طبیعی به قوی موندن ادامه میده. انس و نقره تو باند کوچیکی در حال حرکتن. یه خبر مهم تو گلوبال میتونه باعث بشه یهو یه حرکت جدی ببینیم. همینطور شاخص ها هم منتظر یه خبر برا حرکتن.

کریپتو مارکت تو یه ناحیه واقعا حساسی هست. اینجا بعد اینکه تریدرای فیوچرز لیکویید شدن تریدرای خرد اسپات هم به نقطه ورود خودشون رسیدن. که تو مارکت از نظر تکنیکالی باعث ناهماهنگی شده. از نظر روانی تریدرای خرد فکر میکنن این یه حرکت برا حذف تریدرای لانگه ولی چارت میان مدت دامیننس تتر اینو به به ما نمیگه و نشون میده که مارکت ریسکیه. تازه اولای اصلاحیم و هرچند که صعود به طرف بالا ببینیم آلتکوین ها باید یه ریزش جدی داشته باشن. انتظار یه ریزش عمیقی داریم. هر صعود رو به عنوان ورود به معامله شورت استفاده میکنیم.