تمام داده های تورم مصرف کننده آمریکا طبق انتظار بود.

دوستان عزیز نوسان های زیاد تو تایم های کم داخل مارکتی مثل کریپتو که پرنوسان هست خیلی ممکنه
تو مارکت کریپتو اینکه نسبت به جهت مارکت حرکت کنین کافی نیست باید یه پلنی داشته باشین. چند روز پیش موقعی که رو سقف مارکت بودیم چیزی که انتظار داشتیم رو اینجا نوشتیم که اتفاق افتاد. هدفی که داریم هنوزم ثابت و مشخصه؛ ۴۰۳۰ اتریوم مقاومت کل مارکت هست. تا موقعی که زیر این مقاومت باشیم وقتی که یه روند مینور صعودی شکسته شد وارد شورت میشیم. هنوزم ناحیه خالی بین 90k-91k بیتکوین پر نشده. روند های مینور صعودی خیلی از آلتکوین ها شکسته شده. دید ما نسبت به مارکت اینه که اگه ۴۰۳۰ اتریوم رد نشه مارکت بصورت امواجی اصلاح میکنه. اگه این سطح رد بشه اصلاح و دوره اَره مارکت کریپتو تموم میشه. نسبت به پلن سر سخت میمونیم. چون باید اینجوری پیش بریم.

تو مارکتی مثل کریپتو معامله باز کردن طبیعاتا ریسک های خاص خودش رو داره. با پلن های مناسب میشه از این ریسک ها گذشت. وگرنه لیکویید شدن حتمیه. چیزی به اسم اینکه مارکت حتما نسبت به پلن حرکت میکنه یا حتما همیشه سود میکنیم نداریم. البته که ضرر هم داریم ولی قطعا نمیذاریم تا حد لیکویید شدن بریم. با پلنی که داریم. باید سود و ضرر به شکل کنترل شده باشه

اگه پلنی ندارین و نمیدونین کجا رو چجوری برین با هر معامله که باز کنین شاید سود کنین ولی چیزی که حتمیه ضرر کردن و لیکویید شدن شما هست

صبح همگی بخیر

خلاصه تحلیل

تو کریپتو مارکت بعد لیکودیشن سنگینی که داشت یه هوای مثبتی داریم. بیتکوین بالای 100k مونده. اتریوم زیر مقاومت ۴۰۳۰ هست. دامیننس استیبل کوین ها تو ناحیه تصمیم گیری هستن. اینکه مارکت اَره و اصلاح ادامه بده یا نه کاملا به این سطح ها بستگی داره. اتریوم اگه زیر ۳۸۹۰ تو تایم ۴ ساعته بسته بشه سیگنال اینکه داخل یه تله صعود هستیم صادر میشه. بخاطر همین اتریوم و دامیننس استیبل کوین هارو از نزدیک دنبال میکنیم. بخاطر اینکه سطح هایی که نسبت بهشون سنارو نوشتیم شکسته نشدن هنوزم به مارکت با دید منفی نگاه میکنیم.

🚨مهم ترین داده های امروز

شاخص قیمت تولید کننده
انتظار 0.2% 🔴اعلام شده 0.4%🔺

نرخ بیکاری آمریکا
انتظار 211 هزار 🔴اعلام شده 242 هزار🔺

هر دوی این داده ها نسبت به داده های اخیر خیلی منفی هستن. هم تورم تولید کننده هم نرخ بیکاری افزایش داشته. مهم ترین سوالی که الان داریم اینه که FED درمورد این داده ها چه چیزی میگه.

🔺تحلیل کلی کریپتو مارکت🔺

بعد لیکودیشن شدید چند روز پیش مارکت کریپتو یکم آروم تر شد. اتریوم هنوزم زیر مقاومت کوتاه مدت ۴۰۳۰ هست. از نظر تکنیکالی و تاریخی اگه نگاه کنیم هدف اتریوم حداکثر باید ۵۵۰۰ باشه. از نظر کلی هم از بقیه آلتکوین ها خیلی عقب مونده. ولی اینجع یه نکته جزئی بزا تصمیم گیری داریم؛
قیمت باید به هر روشی که شده به ۵۵۰۰ برسه ولی

📌۱)قبل اینکه به هدف برسه یه اصلاح جدی میبینیم؟

📌۲) یا مستقیما به هدف میرسیم؟

فعلا سوال های مهم اینا هستن ولی چرا؟ از نظر تاریخی اگه نگاه کنیم؛

بعد صعود شدید شبیه به این که از جولای ۲۰۲۱ شروع شد و ۴۵ روز طول کشید، از ۳ سپتامبر ۲۰۲۱ یه اصلاح ۱۸ روزه شروع شد و اتریوم ۳۴٪ و آلتکوین ها تقریبا یه ریزش ۵۰٪-۷۰٪ داشتن. بعد این اصلاح یه حرکتی شروع شد که اتریوم سقف تاریخی خودش رو شکوند. یعنی اول تمام معاملات لانگ لیکویید شد و روان کلی تریدرا اسپات رو پوچ کردن و بعدش سقف تاریخی اومد.

بخاطر همین باید نسبت به این دوتا سوال یه سناریو بنویسیم. بخاطر همین مقاومت هایی که داریم مهم شدن. چون تو یه ریزش احتمالی اگه داخل باشین هم از نظر روانی هم مالی یه آسیب جدی بهتون میرسه. بهترین گزینه اینه که یا پله ای اسپات خرید داشته باشین یا منتظر یه شکست جدی باشین و بعدش خرید اسپات یا لانگ داشته باشین.

خلاصه کلام ما اینه که اتریوم و ارز هایی که به اتریوم مربوطن جهت اصلیشون صعودی هست. ولی اگه اصلاح ببینیم رو اتریوم هدف یه ریزش ۳۰٪-۳۵٪ هست.

🟢بریم برا فکرایی که داریم؛

فعلا یه دوره اصلاح جدی تو مارکت ندیدیم. اینکه قبل یه صعود سالم یه دوره اصلاح تو مارکت داشته باشیم خیلی منطقیه. ممکنه از اینجا مستقیما به طرف هدف بریم ولی قبلش لانگ هارو با یه شدویی بلند لیکویید میکنه. یعنی بار سنگینی که روی دوسش داره رو تمیز میکنه. یعنی قبل اینکه یه صعود واقعا قوی رو اتریوم ببینیم، جوری که تو تمام دنیا شنیده بشه اینکه قبلش یه اصلاح عمیق ببینیم منطقی ترین سناریو هست.

حرکتی که ۲۰۲۱ رو اتریوم داشتیم

صبح همگی بخیر دوستان

خلاصه تحلیل

تو کریپتو مارکت دامیننس تتر واکنش دید و نزاشت اتریوم ۴۰۳۰ رو رد کنه. این ناحیه ممکنه یبار دیگه هم تست بشه. تا موقعی که زیرش باشیم به مارکت با دید منفی نگاه میکنیم. انتظار داریم بیتکوین با آلتکوین ها جدا حرکت کنه. برا اینکه مارکت یه صعود سالم داشته باشه باید یه دوره اصلاح ببینیم. ۳ روز آینده رو تو مارکت ممکنه نوسان زیادی ببینیم. بعد یه صعود فیک احتمال یه ریزش عمیق زیاده. دلیل این اتفاق چیه؟ تریدرایی که چند روز پیش لیکویید شدن دنبال ‘انتقام’ گرفتن از مارکت هستن. معاملاتشون بر اساس عصابنیت و حس انتقام هست. مارکت میکر این تریدرارو هدف قرار میده و یبار دیگه هم لیکویید میکنه.

صبح همگی بخیر و به امید یه هفته پر سود و سلامتی

خلاصه تحلیل

این دو روز تو کریپتو مارکت بی حرکت بودیم تقریبا ولی بیتکوین با سقف جدید هفته رو شروع کرد. با صعود بیتکوین همراه با دامیننس، تاثریش رو آلتکوین ها منفی بود. دامیننس بیتکوین هنوزم به صعود ادامه میده. چون برا بیتکوین هیچ مقاومت مشخصی نداریم برای تحلیل مارکت بهتره از اتریوم استفاده کنیم. مقاومت ۴۰۳۰ امروز صبح بازم تست شد ولی رد نشد. برا اینکه به مارکت با دید مثبت نگاه کنیم باید این مقاومت رد بشه. تردرای خرد انتظار یه صعود بی نقص رو داشتن ولی تو دوره ای از مارکت هستیم که بیتکوین جدا از آلتکوین ها حرکت میکنه و آلتکوین ها بیشتر آسیب میبینن. مقدار زیادی از تریدرای خرد تو ضررن. مخصوصا بعد لیکوییدیتی بزرگ چند روز پیش حرکت جدی برا جبران ضرر ها نیومده. ارزای اصلی مارکت رو دنبال میکنیم. تا به امروز تو تله لیکودیشین های بزرگ نیوفتادیم و از خودمون مراقبت کردیم. تا موقعی که شکست های مشخصی ندیدیم وارد معاملات جدید نمیشیم.

خلاصه تحلیل

تو کریپتو مارکت بیتکوین تو ناحیه سقف جدید خودش قرار داره. با صعود دیروز که رو اتریوم دیدیم مقاومت ۴۰۳۰ رد شد. بخاطر اینکه دامیننس بیتکوین بالا میره رو آلتکوین ها یه حرکت جدی نیومده. از این به بعد روند های کوتاه مدت و شاخص های گلوبال رو از نزدیک دنبال میکنیم. دامیننس تتر زیر روند نزولی کوتاه مدت خودشه. مارکت بعد از اینکه اتریوم مقاومت رو شکوند تو ناحیه مثبت هست. اگه دامیننس بیتکوین یکم آروم بشه امکان اینکه رو آلتکوین ها یه حرکت خوبی ببینیم زیاد میشه. انتظار یه صعود دسته جمعی نداریم. سناریوی معقول اینه که صعود های کوتاه مدتی ببینیم و لیکویدیتی مقاومت های ماژور گرفته بشه و دوره اصلاح تو مارکت شروع بشه. اولین اولویت ما روند نزولی دامیننس تتر هست.

یه جواب کلی برا تمام عزیزان

سوالاتی که میپرسین اکثرا:
-هزینه اشتراک گرونه؟
جواب ما به این سوال: این تایم و تجربه ای که ما برای شما میذاریم ارزشش خیلی بیشتر از این عددا هست. البته ما اینو وظیفه خودمون میدونم این جای خودش. ما ۱۷ اعضا داریم که همشون خداروشکر از روند کاری راضی هستن. ۱۰ نفر از این عضو ها از همون موقعی که ما معاملات خصوصی رو به اشتراک گذاشتیم همراه ما بودن تا همین لحظه.

-چجوری ممکنه +۱۰۰۰٪ سود کنیم؟
جواب: هدف +۱۰۰۰٪ نسبت به PnL هست. یعنی اگه تو یه معامله +۱۰۰٪ سود کنیم و یه معامله دیگه +۲۰۰٪، جمعا PnL میشه +۳۰۰٪. اگه یه معامله -۵۰٪ بشه جمع PnL میشه +۲۵۰٪. و تا موقعی که جمع PnL نشه +۱۰۰۰٪ اشتراکتون تمدید میشه.

دوستانی که سوالات دیگه ای دارن حتما از @RisinTogether بپرسن.

دوستان صبح بخیر

خلاصه تحلیل

تو کریپتو مارکت برعکس انتظارات ریزش رو آلتکوین ها هنوزم ادامه داره. تو ۲۴ ساعت گذشته بالای ۴۰۰ میلیون دلار لیکویید شد. چون اتریوم نتونست بالای ۴۰۳۰ بمونه و دامیننس بیتکوین هم قوی تر شد ریزش رو آلتکوین ها عمیق تر شد. از اینجا امکانش هست صعود های کوتاه مدت ببینیم ولی چون دامیننس تتر بالای روند نزولی هست و تریدرای خرد به لانگ ادامه میدن ممکنه مارکت وارد دوره اصلاح بشه. بخاطر ریسک پذیری تو گلوبال امکان شروع یه اصلاح تو تمام مارکت ها زیاده. تا موقعی که اتریوم دوباره ۴۰۳۰ رو نشکونه میان مدت به مارکت منفی نگاه میکنیم و بیشتر مراقب خودمون میمونیم.

کاهش نرخ بهره فدرال همونجوری که انتظار می‌رفت بود. مارکت ها کلی با یه فروش جزئی واکنش نشون دادن.

وقتی که از پاول رئیس فدرال رزرو درمورد داشتن بیتکوین سوال شد؛ گفت که اونا اجازه ندارن بیتکوین داشته باشن و دنبال اینکه این قانون رو تغییر بدن نیستن.

امروز تو خلاصه تحلیل اینکه دید منفی نسبت به مارکت داریم رو گفتیم چیزی که میترسیدیم اتفاق افتاد. فقط تو یک ساعت ۳۰۰ میلیون دلار لیکویید شد. تو ۲۴ ساعت گذشته ۶۶۰ میلیون دلار. تو ۲ هفته ای که گذشت تریدرای خرد ۳ بار لیکویید شدن.

واقعا حیفه..

به امید یه هفته پر سود و سلامتی

خلاصه تحلیل مارکت‌های گلوبال

با مشخص شدن تصمیم فدرال در مورد نرخ بهره که طبق انتظارات هم بود بازم به خاطر سخنرانی منفی پاول مارکت یه فروشی خورد. اینکه “فدرال اگه نرخ بهره رو پایین بیاره مارکت حتما بالا میره” چقدر اشتباهه یه بار دیگه هم اثبات شد. شاخص VIX دیروز با یه رشد ۷۵٪ بسته شد. صعود VIX به معنی وجود ترس و بی‌قراری داخل مارکت هست. روندهای صعودی چندماهه روی شاخص‌های آمریکایی شکسته شدن. مارکت بهمون مستقیم نشون داد که قراره یه دوره سختی رو داشته باشیم. قراره صعودهای کوتاه‌مدت ببینیم ولی این صعودها با موج‌های ریزشی خنثی می‌شن. روند کلی میان‌مدت منفی هست.

نفت برنت نسبت به حرکت‌های دیروز، امروز خفیف مثبت بود. هدف کوتاه‌مدت ما روی نفت برنت سطح ۷۶ دلار هست. گاز طبیعی تونست قوی بمونه. انس با واکنش DXY زیر سطح ۲۶۰۰ رفت ولی تو کوتاه‌مدت انتظار داریم تا ۲۸۰۰ صعود ببینیم. تو کالاهای کشاورزی می‌شه گفت کلا حجم نداریم ولی روی شکر و پنبه انتظار صعود داریم.

تو کریپتو مارکت تو این ۲ هفته تریدرهای خرد فیوچرز رو ۳ بار تو تله انداختن و لیکویید کردن. تریدرهای اسپات و بی‌تجربه‌ای که به خاطر اساتیدی که دنبال می‌کنن جوگیر شدن ضررای جبران‌ناپذیری دیدن و این ضررا قراره ادامه داشته باشه. تقریبا تمام اساتید اینکه “امکان نداره مارکت بریزه” رو تبلیغ می‌کردن. باز هم همه به اینکه قرار نیست مارکت بریزه باور دارن ولی ما این ۲ هفته هشدار دادیم که از نظر تکنیکالی داخل دوره اصلاحیم و هر صعودی فرصتی برای ورود به معاملات شورت هست. طبیعتا قراره صعود ببینیم ولی قراره یه دوره اصلاح شبیه به سال ۲۰۲۱ ببینیم. از این ناحیه انتظار یه رنج خفیف به طرف پایین داریم. اگه قرار باشه به طرف بالا یه حمله‌ای ببینیم هم باید این رنجی که می‌گیم اتفاق بیوفته. تو دوره اصلاح سعی می‌کنیم از نوسانات مارکت استفاده کنیم. انتظار داریم تا ۵-۱۰ دی ماه دوره اصلاح مارکت به صورت امواجی ادامه داشته باشه و پایان این روزا یه عملیات سنگین لیکویدیتی ببینیم.

خلاصه تحلیل مارکت های گلوبال

شاخص VIX بدون یه لحظه توقف داره صعود رو ادامه میده. بعد تصمیمات فدرال، شاخص VIX خیلی قوی شده. اینم باعث میشه مارکت ها فروش بخورن. شاخص های آمریکایی روز رو با فروش شروع کردن. شاخص های اروپایی هم همراهی میکنن. تو یه سال اخیر این دومین بار هست که اینجوری ریزش میبینیم. فعلا نزدک و داو جونز به حمایت میان مدت خودشون نزدیک شدن. سطح 20,750 برا نزدک سطح مهمیه.

با شروع فشار فروش رو شاخص ها نفت برنت هم اصلاح رو شروع کرد. ولی هنوزم بالای حمایت هست. گاز طبیعی بدون هیچ واکنشی به راهش ادامه میده. هدف میان مدت ما 5 دلار هست. فلزات با ارزش امروز خفیف خریدار دارن. انس اگه بالای ۲۶۲۶ بره مثبت میشه.

تو کریپتو مارکت شدید ترین لیکودیشن های سال ۲۰۲۴ هنوزم ادامه دارن. تو ۲۴ ساعت گذشته 1,21 میلیارد دلار لیکویید شد. میانگین کل آلتکوین ها تو دو هفته اخیر یه ریزش %40-%50 داشتن. با بیشتر شدن اعتماد تریدرا به مارکت از این فرصت استفاده کردن و تریدرای فیوچرز رو تو 2 هفته 4 بار شدیدا لیکویید کردن.

دامیننس تتر به قوی موندن ادامه میده. از اینجا اتریوم به حمایت روانی 3K فشار هم بیاره امکان یه واکنش صعودی زیاده. ولی قبلش مارکت همراه با اتریوم باید 3K رو تست کنه. اگه بالای این حمایت موندیم به احتمال زیاد یه واکنش صعودی تا 3700 ببینیم. اولین اولویت ما شاخص VIX هست. از اینجا اگه یکم آروم بشه و اصلاح کنه ممکنه رو شاخص های گلوبال و کریپتو حرکت ببینیم. با صبر کامل منتظر سطح هایی هستیم که میشه ریسک کرد