خلاصه تحلیل (چهارشنبه)

حمایت های بروز کریپتو مارکت دارن شکسته میشن. Total و Total2 روند صعودی رو کاملا شکوندن. دامیننس استیبل کوین ها دارن قوی میشن. ارز های راهنما مثل IMX حمایت رو شکوندن و ارز های پر حجم مثل Ton و Render روند صعودی خودشونو شکوندن.

مقاومت کل مارکت که سطح 2800 اتریوم بود بدون اینکه شکسته بشه سریعا برگشت خورد و حمایت %5,12 دامیننس تتر با مقاومت Total2 همخونی داشت و بلاخره بعد چند هفته به ما تائیدیه یه جهت مشخص رو داد. هدفی که داشتیم رو ادامه میدیم. قراره معاملات رو قویتر کنیم.

خلاصه تحلیل (پنجشنبه)

بعد آخرین ریزش اتریوم تا زیر ۲۵۰۰ رفت. از یه طرفی هم تمام ارز های اصلی روند ماژور خودشونو شکوندن. از نظر تکنیکالی جهت مارکت مشخصه اگه صعود هم ببینیم فقط به عنوان یه واکنش میمونه. انتظار داریم ارز های DeFi و میمکوین ها بعد تموم شدن این رنج یه ریزش عمیقی ببینن.

خلاصه تحلیل (جمعه)

تو کریپتو مارکت چیزی به اسم منطق نمونده. اتریوم صبح سعی کرد خودشو جمع کنه ولی تو کل مارکت فشار فروش بیشتره. از یه طرفی هم دیروز بیتکوین مقاومت 69K رو تست کرد و نتونست رد کنه. تعداد آلتکوین هایی که جدا از مارکت حرکت میکنن بیشتر شده.

روند صعودی چند ماهه ارز های اصلی مارکت دارن شکسته میشن. اگه ارز هایی که جدا از مارکت حرکت میکنن و لیکودیشن هارو نادیده بگیریم جهت مارکت کاملا نزولی هست. Total, Total2 و Total3 روند مینور رو شکوندن و کاملا نزولی شدن. دامیننس تتر بالای 5,47% یعنی عمیق تر شدن ریزش تو کریپتو مارکت.

صبح دوستانی که برا یه زندگی راحت وارد این راه شدن ولی خودشونو وسط کازینو پیدا کردن بخیر

صبح همگی بخیر به امید یه هفته پرسودی دوستان

خلاصه تحلیل (دوشنبه)

تو کریپتو مارکت امروز مارکت جدا از هم حرکت میکنه. بیتکوین و چندتا ارز اصلی کلا از آلتکوین ها جدا شدن. تو آلتکوین ها یه ضعفی دیده میشه. امروز انتظار داریم ارزای اصلی یکم صعودی باشن و رنج بزنن و فرصت برا ورود بدن. حمایت بروز دامیننس تتر 5,22 و دامیننس USDC سطح 1,50 هست. اگه این حمایت ها حفظ بشن امشب انتظار اولین موج ریزشی رو داریم. اگه حمایت دامیننس ها شکسته بشن تا موقعی که شکست روند ندیدیم پوزیشن هارو آپدیت نمیکنیم.

یه چند تا پیشنهاد برا دوستانی که به تحلیل ها و حرف هایی که میزنیم اهمیت میدن دارم.

اولین قانونی که داریم اینه که قضیه سود کردن نیست ضرر نکردنه. مراقب پول بودنه.

دومین قانون اینه که فیوچرز پر ریسک ترین مارکت هست اگه صبر و تجربه کافی رو ندارین نباید وارد این راه بشین.

سومین و مهمترین قانونی که داریم اینه که باید کاملا بفهمین مدیریت ریسک و مدیریت پوزیشن چیه.

چند روز پیش یکی بهم شخصی پیام داده بود که استاد میخوام وارد فلان پوزیشن بشم بهش گفتم که چارت فعلا مناسب نیست باید صبر کنی ولی طرف عجله کرده و با تمام مارجین وارد معامله شده. یه سود خوبی دید بهم پیام داد بهش گفتم که خوبه سود کردی ولی بهتره سیو سود کنی. بهم گفت نه من یا همه هستم یا هیچ. روز بعدی مارکت برعکس پوزیشنش حرکت کرد و لیکویید شد.

دوستان ببینید تو این مارکت اگه شخصی کار میکنین بعد اینکه سود کردین سود رو از حساب بردارین و حداقل ۸ ساعت هیچ معامله ای باز نکنین و فقط مارکت رو نگاه کنین. حتی پیشنهاد میکنم اگه یه سود خوبی کردین تا دو روز هیچ معامله ای باز نکنین. چرا؟ چون اگه شما سود کردین احتمالا خیلیا سود کردن و مارکت اینو به عنوان طعمه استفاده میکنه. مارکت برا اینکه خیلی بیشتر ازتون بگیره اولش یکمی بهتون میده و شما روز بعدی احتمالا خیلی بیشتر از چیزی که سود کردین پس میدین. هدف مارکت سود کردن من و شما نیست مارکت برا سرمایه دار ها کار میکنه. اولش یکمی بهتون میده که طماع بشین و با یه مقدار بیشتر ادامه بدین که همشو ازتون بگیره.

بخاطر همین مخصوصا اگه با ما حرکت نمیکنین من به شما یه سیستم مدیریت سرمایه میخوام آموزش بدم هرکی که میخواد میتونه استفاده کنه. اولا فرض کنیم سرمایتون ۱۰۰۰ دلار هست. این ۱۰۰۰ دلار ۵۰۰ دلارش اگه روند مارکت صعودی باشه باید داخل اسپات رو ارز های اصلی مارکت یه سبد داشته باشین. البته فعلا قراره تریدرای اسپات رو تو تله بندازن. ۴۰۰ دلار رو نقد نگه میداریم دلیلشم اینه که تو ریزش های عمیق باید بتونین تو اسپات ارز هارو ارزون تر بخرین و سود های خوبی ببینین. ۱۰۰ دلار باقی مونده این برا حساب فیوچرز هست. این ۱۰۰ دلار هم باید مدیریت کنین یعنی با کل سرمایه وارد معامله نشین. معامله ای که ریسکی هست رو با ٪۵ حساب فیوچرز یعنی ۵ دلار باز میکنین. معامله ای که واقعا مطمئنه رو با ۱۰ دلار باز میکنین. یعنی ۱٪ و ۰،۵٪ کل حساب.

چرا با کل سرمایه وارد پوزیشن نمیشیم و یهو سود زیادی نکنیم؟ دوستان اینجا پر ریسک ترین مارکت هست ذاتا وقتی لوریج وارد کار میشه ۵ دلار با لوریج ۱۰۰ میشه یه معامله ۵۰۰ دلاری. اینم یعنی نصف کل حساب. اینم بگم اگه تجربه کافی رو ندارین لوریج نباید از ۱۰ بیشتر باشه.

خب با این سیستم پیش رفتیم و حساب فیوچرز تو سود رفت. چیکار کنیم؟ موقعی که حساب فیوچرز ٪۱۰۰ تو سود رفت یعنی حساب فیوچرز ۲۰۰ دلاری شد اینبار سود رو تو حساب تقسیم میکنیم. ٪۱۰ سود رو یعنی ۱۰ دلار رو به حساب فیوچرز اضافه میکنیم. حساب فیوچرز الان ۱۱۰ دلاری شده. ٪۵۰ سود رو که ۵۰ دلار میشه به اسپات میبریم البته اگه روند صعودی باشه. ۴۰ دلار باقی مونده رو نقد نگه میداریم برا فرصت هایی که ممکنه پیش بیاد.

اگه ضرر کردیم؟ داخل حساب فیوچرز اگه ضرر ٪۱۵ یعنی ۱۵ دلار شد اون روز دیگه معامله ای باز نمیکنیم چون روانمون مناسب مارکت نیست شایدم مارکت قرار نیست اون روز سود بده.

سوالایی که پرسیدین رو جواب بدیم؛

-چرا شما از لوریج و مارجین زیاد استفاده میکنین؟ چرا کانال خصوصی هیچ سرمایه برا اسپات نذاشتین و کاملا داخل فیوچرز هستین؟

+ما مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک مخصوصی داریم که هیچوقت قرار نیست کل حساب رو از دست بدیم. ما از پولمون مراقبت میکنیم. ما نظم داریم، صبر داریم. ما اگه اینارو رعایت نکنیم یه ماهی گذرا تو این استخر نهنگا میشیم.

تو این مارکت بزرگایی داریم که میخوان از جیبمون پول بردارن. ما اینجا با اونا میرقصیم. باید مثل اونا فکر کنیم. بخاطر همین باید همیشه مراقب باشیم. تو این مارکت خیلی از دوستان طماع رو از دست دادیم. دیروز طرف ۱۴۰۰ دلار تو سود بود حقوقی که میگیره ماهی تقریبا ۶۰۰ دلار هست. بهش گفتیم نصف معامله رو ببند قبول نکرد امروز سودش صفر شد. نکنین دوستان. مردم بیرون کلی زحمت میکشن فقط برا اینکه ۱۰ دلار (۷۰۰ تومن) روزی پول بدست بیارن.

این پولی که سود کردین رو هیچوقت رو میز نذارین بمونه حتما یکی هست که میخواد برداره. تو این مارکت طمع کردن یه سم خیلی قوی هست. ما کرم داخل گردو هستیم. اگه طمع کنیم و تمام گردو رو بخوریم بزرگ میشیم و نمیتونیم از گردو بیرون بیاییم. خیلی نوشتم ببخشین ولی واقعا ناراحت شدم از پیامایی که دادین.

دوستان من از شما یه درخواستی دارم تو فضای مجازی و.. میبینیم که افراد زیادی پول از دست میدن نمیخواییم این دوستان بیشتر بشن بخاطر همین کاری که میتونین رو انجام بدین و روشنشون کنین.

*این سیستم با مدیریت سرمایه کانال خصوصی کاملا متفاوت هست و فقط برا جلوگیری از ضرر کردن احتمالی شما ساخته شده. مارکت همیشه سود نیست مهم اینه که یه روان مثل آهن داشته باشین تا تو ضرر و افت هم بتونین ادامه بدین و معامله باز کنین.

بیتکوین بازم تنهایی بالا میره. ولی نمیدونیم چرا تریدرا فکر میکنن که تمام مارکت صعودی شده. هدف دقیقا همینه. مانیپوله کردن. ولی قضیه اصلی اینه که؛
آلتکوین ها از سقف کوتاه مدت خودشونم حتی پایین تر هستن. اینجا باید یه چند تا قضیه رو روشن کنیم براتون؛

🔵اینکه تریدرا کلا رو آلتکوین ها هستن و انتظار دارن سود کنن فقط یه خیال خوشی هست و از نظر تاریخی هیچوقت اتفاق نیوفتاده. یعنی موقعی که بیتکوین اینجوری بالا میره فرصت برا فروش آلتکوین ها درست میشه.

🔵اگه به صعود های قبلی بیتکوین که به سقف نزدیک بود اتفاق افتاده نگاه کنیم بعد این صعود بیتکوین، آلتکوین ها شدید ریزش دیدن.

🔵بیتکوین قاتل آلتکوین ها هست. این یه قانونه و هیچوقت تغییر نکرده. ببینید موقعی که بیتکوین 25K بود خیلی از آلتکوین ها قیمتشون از قیمت الان خیلی بیشتر بود. با اینکه بیتکوین 3x شد آلتکوین ها ریزش دیدن. اگه به چارت الان نگاه کنین بعدش با چارت گذشته مقایسه کنین تنها چیزی که قراره ببینید اینه؛ صعود های بیتکوین باعث ریزش شدید آلتکوین ها شده. و بازم قراره بشه.

نتیجه هیچوقت تغییر نمیکنه. لازم باشه ما یه ماه دیگه هم داخل میمونیم تا به هدفی که رو Total2 داریم برسیم.

اگه از اینجا با یه لوریج کم و پله ای وارد شورت رو آلتکوین ها بشین احتمالش زیاده که نسبت به سرمایه سود خوبی ببینین.

ولی چیزی که مثل همیشه قرار نیست تغییر کنه اینه که؛ مارکت با صعود های روانی تا موقعی که بجز ما کسی داخل شورت نموند بالا میره. چون دوره ای که به اصطلاح آکوموله میگیم بهش دوره ای هست که از نظر روانی فشار میاره و یکمی طول میکشه. تا موقعی که شماهم به صعود باور کردین فشار میاره، موقعی که باور کردین ریزش شروع میشه.

⚪️استاد بیتکوین ترکید داره بالا میره صعود شروع شد
🔴چند تا بیتکوین داری؟
⚪️بیتکوین ندارم ولی آلتکوین دارم یکم تو ضرره (-۸۰٪)
🔴خب پس چرا تو خوشحال میشی؟
⚪️بزودی آلتکوین ها هم صعود رو شروع میکنن
🔴تا حالا دیدی موقعی که بیتکوین بالا میره آلتکوین ها هم بالا برن؟
⚪️استاد…

خلاصه تحلیل (چهارشنبه)

تو کریپتو مارکت دامیننس تتر و USDC زیر حمایت رفتن و بیتکوین هم قویتر شد. آلتکوین ها نسبت به بیتکوین بخاطر دامیننس بیتکوین خیلی پایین تر هستن. اینکه تریدرای خرد بیتکوین و اتریوم ندارن باعث میشه بیشتر از مارکت جدا بشن.

تریدرای خرد آروم آروم دارن از ضعیف بودن آلتکوین ها میترسن. برا اینکه این ترس برطرف بشه ممکنه رو آلتکوین ها یه صعودی تا مقاومت ماژورشون ببینیم. اتریوم اگه مقاومت ۲۸۰۰ رو رد کنه راهش تا ۳۰۳۰ باز میشه.

بخاطر اینکه دامیننس ها منفی هستن و بیتکوین هم بالای روند صعودی خودش هست تا موقعی که روند ها شکسته نشدن و آلتکوین ها به مقاومت ماژور نرسیدن وارد معامله شورت جدید نمیشیم. برا اینکه از این دوره به بهترین شکل استفاده کنیم صعود های کوتاه مدت رو استفاده میکنیم. با صبر کامل منتظر فرصت ها هستیم.

صبح همگی بخیر

خلاصه تحلیل (پنجشنبه)

دیروز اتریوم نتونست مقاومت میان مدت ۲۷۳۰ رو رد کنه بخاطر همین آلتکوین ها یه فروشی خوردن. حمایت های نزدیک اتریوم ۲۶۰۰ و ۲۵۶۰ هست. حمایت های بیتکوین ۶۹۵۰۰ و ۶۷۰۰۰ هستن. اگه گلوبال به منفی بودن ادامه بده و اتریوم هم نتونه مقاومت ۲۷۳۰ رو رد کنه آلتکوین ها یه موج دیگه هم ریزش میبینن.

سطح کلیدی ما 5,13% دامیننس تتر هست. اگه بالای این سطح کندل بسته بشه کریپتو مارکت همراه با مارکت های گلوبال ریزشی میشه. فعلا جهت مشخصی نداریم. دامیننس ها و مقاومت ارز های ماژور رو دنبال میکنیم.

شاخص VIX تقریبا +۱۴٪ بالا رفت. شاخص های آمریکا S&P, Nasdaq و داو جونز روند صعودی رو شکوندن. با JP225 و GER40 بقیه شاخص های ماژور هم روند صعودی رو شکوندن و منفی هستن الان.

خلاصه تحلیل (جمعه)

تو کریپتو اصلاح بیتکوین باعث ریزش آلتکوین ها شد. با ریزش هایی که از دیروز صبح شروع شد ۳۰۰ میلیون دلار لیکویید شد. سولانا و خیلی از ارز ها روند صعودی رو شکوندن. اگه با یه نگاه کلی حرف بزنیم بجز بیتکوین تمام ارز ها منفی هستن. حمایت بروز بیتکوین ۶۸۰۰۰ و حمایت بروز اتریوم ۲۴۳۰ هست. مقاومت کل مارکت سطح های ۲۵۶۰ و ۲۷۳۲ اتریوم هست. تا موقعی که این سطح ها شکسته نشدن مارکت منفی میمونه. از یه طرفی حرکت شاخص ها یه تاثیر زیادی رو کریپتو میذاره. بخاطر همین مخصوصا شاخص VIX اگه ۲۳،۴۴ رو رد کنه ممکنه دومین موج ریزشی تو کریپتو مارکت رو ببینیم. اتریوم اگه مقاومت رو رد کنه آلتکوین ها یکم راحت میشن.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ داده های اشتغال غیر کشاورزی و PMI رو داریم که از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ باعث نوسان تو مارکت میشه. اگه داده ها غیر منتظره باشن ریسک فروش خوردن مارکت زیاد میشه.

دیروز بازم خیلیا ناراحت شدن. چون فکر میکردن با صعود بیتکوین آلتکوین ها هم قراره بالا برن ولی با یه عطسه بیتکوین، آلتکوین ها داغون شدن. بلاخره فهمیدن که مارکت جوری که فکر میکنن نیست!
اون اساتید اینستا که چند ماه بود سبد آلتکوین به بقیه معرفی میکردن بعد اینکه بیتکوین بالا رفت دارن میگن که “من گفته بودم” :) داداش همه تریدرا آلتکوین دارن بیتکوین 100K بشه چه فایده؟ این آلتکوین هایی که ۹۰٪-۸۰٪ ریزش دیدن چی؟ میای اونارو حرف بزنیم باهم؟

قبلا هم حرف زدیم درموردش؛ صعود بیتکوین باعث میشه که آلتکوین ها کوتاه مدت یا خفیف صعودی بشن ولی بعدش همیشه یه ریزش شدید دیدن. به عنوان مثال ممکنه از اینجا ۱۰٪-۲۰٪ بالا برن ولی فرداش مارکت با یه ریزش ۶۰٪ همشو پس میگیره. این ریشه کریپتو مارکت هست. این ذات کریپتو مارکت هست. چون چیزی که داریم یه مارکت واقعی نیست. چیزی که میخریم هم یه محصول نیست.

هرکی هرچی هم بگه هیچ یک از ما سرمایه گذار نیستیم. چون چیزی که خرید فروش میکنیم وجود خارجی ندارن و فقط یه “چیز” دیجیتالی هستن. پروژه و.. خواهش میکنم از این کلمات هم دور بشین. چیزی که تو کریپتو میخری سهام اینتل نیست. ۹۹٪ از این تریدرایی که الان میبینین ۶ ماه یا یه سال بعد نابود میشن. نمیمونن.

اینجا کازینو هست؟ قمار میکنیم ما؟
اگه یه خدمتی میدن یا یه محصولی میسازن و از این قضیه پول بدست میارن یعنی اینا شرکت هستن. معمولا سودی که شرکت داره رو بررسی میکنین، تحقیق میکنین و رو سهام این شرکت سرمایه گذاری میکنین. ولی باور کنین ما اینجا تو کریپتو به یه پانزی سرمایه گذاری میکنیم. یعنی این وسط نه محصولی میسازن نه یه خدمتی میدن. اگه به خیلی از آدما برسه با ارزش میشه و آخرین کسی که واردش میشه، باعث داغون شدن اون ارز میشه. “اوکی استاد قبولت داریم. ولی چرا اینجا ترید میکنین؟” چون ما ریسک اینکه احتمال صفر شدن پول وجود داره ولی سود های خیلی زیادی هم میتونیم ببینیم رو به جون خریدیم. بخاطر همینه این مارکت رو دوست داریم. ولی دوستانی که پول قرض میگیرن و یه ارزی میخرن و منتظر میمونن پرواز کنه و پولدار بشه، اگه نمیدونی کی از کازینو بیرون بیایی ورشکسته میشی. خواهش میکنم با قرض وارد این مارکت نشین. با پول بقیه قمار نکنین.

اگه قراره سرمایه گذاری هم کنین برین سهام شرکت ها و کالا هارو بررسی کنین. به عنوان مثال ما بزرگترین سرمایه گذاریمون از ۲۰۲۳ رو طلا و نقره بود. که به همتون هم گفتیم، دعوت کردیم. اون موقع به ما میگفتن که شما تریدرای پیر هستین و فکر و افکارتونم پیره :). ولی این روزا که انقدر بالا رفته همه درموردش حرف میزنن. پولی که تو کریپتو داریم یه مقدار جزئی از کل سرمایه تریدمون هست. موقعی که سود میکنیم هم کل سود رو برداشت میزنیم و رو چیزی که قیمت ارزونی داره و ارزش خرید داره سرمایه گذاری میکنیم. ما با اینکه با مقدار جزئی از سرمایه داخل کریپتو هستیم هم بازم دو دلیم. شما چحوری قرض میگیرین و وارد مارکت میشین. خواهشا دوستان…

ما تو یه کشوری هستیم که برا مردم یکم سخت میگذره. چینی ها روزی ۲۰ تا ارز میسازن و سعی میکنن تریدرارو داخل بیارن، ازشون یچیزی بکنن.

بخاطر پیامایی که بهم رسیده اینارو نوشتم. بجای اینکه دونه به دونه جواب بدم یه جواب کلی نوشتم. انشالله اشتباه نگیرین…

تصور کنین دوستان (من خودم با چشمای خودم دیدم و دارم میگم) نزدیک ۵۰ نفر از چینی ها یه دفتر گرفتن و یه سیستم ساختن. یکی سایت میسازه، اون یکی بات هارو اماده میکنه، یکی کانال و گروه میسازه و یکی هم با اینفلوسئر ها حرف میزنه و.. مثل زنبورای عسل کار میکنن. با اینفلوسئر ها، صرافی ها و افرادی که مثل اونا هستن هم دستن. روزی ۲۰ تا “چیز” دیجیتالی میسازن و سعی میکنن از همه جا به مردم بفروشن. یه زندگی لوکسی دارن. خیلیا اینجورین. تنها کاری که دارن هم همینه. آره این همه آلتکوین ها شاید بپرسین از کجا میاد. این بچه ها میسازن. دقیقا سیستم پانزی. صرافی ها هم با اینا همکاری میکنن. حتی بعضی از اینا انقدر پول زیادی بدست آوردن که خودشون صرافی ساختن (MEXC) و هر روز کوین میسازن و به مردم میفروشن. اینارو میگم که با این همه زحمت وام نگیرین و رو اینا سرمایه گذاری نکنین. اینا یادتون باشه. قبل اینکه سرمایه گذاری کنین ۱۰ بار فکر کنین. برا برداشت پول هم از این مارکت ۱ بار هم فکر نکنین، مستقیم برداشت بزنین (برا دوستانی که با قرض وارد شدن میگم)

اون سایتی که پروژه ها ساختن و زیرش برنامه نویس و.. میبینین رو نگاه نکنین ۹۹،۹٪ فیکه اطلاعاتشون. اونا وجود خارجی ندارن. خیلی از اون عکسا با هوش مصنوعی ساخته شدن. پشت پرده اینا بچه های ۱۸-۲۵ ساله چینی هستن.

اگه چینی هارو شناختین بریم برا اولین چیزی که باید بدونین؛ تو چینی ها دنبال وجدان نگردین. از این مارکت ما تا تهش استفاده میکنیم و قطعا سود میکنیم ولی اینو با پول خودمون انجام میدیم. نه پول قرض. تا فردا روزی صرافی یا “چیز دیجیتالی” ببنده بره ناراحت نشیم.
مثل FTX-LUNA-UST