그래도 여러 매크로 불확실성 속에서 CME 페드워치의 10월 FOMC의 금리 전망은 동결 전망이 80%를 유지하면서 압도적인 상황입니다.

여기서 워시가 트럼프 중간선거를 의식해서 조금 중립적이고 쉬어간다는 늬양스를 보인다면 이번주 변동성 장세 이후 다시금 분위기가 반전될 수 있는 만큼, 이번주 매크로 이벤트들을 잘 소화하는지 체크하면서 소나기를 피하는 전략으로 가는 것이 중요할 것 같습니다.

현재는 크립토 개별시장보다는 외부 거시경제의 변수의 영향을 많이 받는 시기입니다.

그러나 크립토 개별 시장의 규제는 그 어느 때보다 완화적이며, 토큰화와 스테이블코인 중심으로 월가 기관 및 국가적 차원의 채택은 수면 아래에서도 계속 빠르게 구축되고 있습니다.

여전히 장기적인 시장의 방향성은 고무적인 상황인 만큼 외부 변수들이 하나둘씩 완화되는 흐름만 나와준다면 다시 힘을 내줄 수 있을 것이라고 보고 있습니다.

그렇기에 이번주를 잘 소화하면서 정진해 나가시기 바랍니다.

또 중요한 소식이 있으면 전달드리러 오겠습니다 감사합니다.

안녕하세요 구독자님들 비트캐쳐입니다.

우선 비트코인은 지속적으로 강조 드린 초록색 50일 이평까지 밀렸다가 다시 말아올리면서 83K에 위치하고 있습니다.

현재 금일 저녁 9시 30분 CPI 를 앞두고 최근 계속 저항을 받았던 주황색 20일 이평을 뚫지 못하고 하방 압력을 받는 모습입니다.

오늘 저녁 CPI 결과에 따라서 단기적인 시장 방향성이 결정될 것으로 보고 있습니다.

우선 헤드라인 CPI 컨센은 지난 수치보다 조금 높은 3.6%, 코어 CPI는 2.5%로 예측치가 나와있는 상태입니다.

만약 예측치에 부합하거나 조금이라도 하회하는 데이터가 나온다면 최근 유가 급등에 따른 인플레 우려가 조금 완화되면서 다시금 20이평을 돌파하는 시도가 나올 수 있으며, 만약 예측치를 상회하는 데이터가 나오면 50이평을 재차 테스트할 수 있습니다.

만약 50이평을 깨고 내려온다면 79K 전후까지 열어놓고 시장을 대응해야하기 때문에 최대한 결과를 체크 후 단기적인 대응을 하는 것이 나을 것 같다고 보고 있습니다.

우선 글로벌 대형 은행들은 현재 시장 컨센처럼 예측치에 부합할 것을 내다보고 있으며, 특히 코어 CPI는 예측치를 조금 하회할 것이라는 전망을 내놓고 있습니다.

최근 주요 대형 기관들의 예측이 그래도 잘 들어맞았던 만큼 해당 데이터도 참고하시면 좋을 것 같습니다.

현재 파이어차트 매물대를 살펴보면 하단에는 80K에 강한 지지 매물이 형성되어 있습니다.

그리고 최근 들어 다시 갈색고래와 보라고래들이 조금씩 저가 매수를 하는 움직임이 포착되고 있습니다.

그렇기에 CPI 가 좋게 나오지 않더라도 80K는 강한 지지대 역할을 할 가능성이 크며 꼭 지켜주어야 하는 구간입니다.

청산맵에서도 최근 반복적인 80K 초반 롱 청산에도 불구하고 계속해서 롱 포지션이 구축되고 있습니다.

그리고 상단에는 84K에 대량 숏이 몰려있는 상황입니다.

그렇기에 선물 세력들 입장에서도 80K 아래로는 청산시킬 롱물량이 제한적인 만큼 단기적으로 80K 전후로 휩소를 주면서 흔들고 다시 84K 숏을 정리할 수 있는 무빙도 열어두고 있습니다.

그리고 84K 숏을 정리한다면 해당 숏 연료를 바탕으로 강하게 85K 위를 탈환해 줄 수 있으며,

개인적으로 85K 위에 일봉 종가가 안착한다면 다시금 상승 모멘텀이 살아날 수 있다고 보고 있습니다.

그리고 80K 바로 아래 78K에는 비트코인 장기 추세의 강한 지지저항 역할을 하는 보라색 365일선이 위치하고 있습니다.

해당 구간이 강한 지지이평이며 해당 구간까지 기회를 준다면 비트코인 및 좋은 알트 프로젝트들을 기분좋게 줍줍할 수 있는 기회로 보고 있습니다.

현재 유가 부담에 따른 장기채 고금리 영향으로, 전반적인 크립토 시장의 유동성이 비트코인으로 쏠리면서 비트코인 도미넌스가 연일 급등하고 있습니다.

이에 따라 중소형 알트들에서 자금이 많이 이탈되는 상황입니다.

그렇기에 확실하게 도미넌스가 하락 반전되기 전에는 비트코인에 집중을 하면서 10년물 국채금리가 확실히 안정화되는 모습이 보이면서 도미넌스가 하락 할 때 알트코인들은 다시 기회를 엿보는 것이 중요할 것 같습니다.

그래도 현재 10년물 국채금리가 한 때 5.3%를 상회했지만 조금 하락하면서 최근 만들어 준 트렌드 라인을 테스트하고 있습니다.

해당 추세를 확실하게 이탈하면서 10년물 금리도 안정화되는 모습이 컨펌된다면, 전반적인 크립토 시장의 유동성들이 돌아오면서 회복될 수 있는 환경이 구축될 수 있습니다.

그렇기에 10년물 금리가 지속적으로 안정화되는지 여부는 당분간 계속 트래킹하면서 나아가야 합니다.

최근 외부 매크로 불확실성에 따라, 비트 선물 시장의 미결제약정이 크게 감소한 상황입니다.

확실히 시장에 끼어있었던 과도한 투기 수요 및 레버리지들이 상당히 많이 정리된 모습입니다.

그리고 최근 기간 조정에 따라 단기홀더들의 수익 중인 공급 비율이 과열 구간에서 내려오면서 과열이 서서히 식는 흐름을 보이고 있습니다.

아직까지는 완전하게 과열이 식었다고 해석할 수는 없지만 서서히 과도한 투기 수요들이 안정화되고 진정되고 있는 시기라고 볼 수 있습니다.

중장기적인 수급 관점에서는 현재 비트코인 명목 수요 데이터는 가격 조정 및 횡보에도 불구하고 꾸준히 회복되면서 견조한 모습을 보이고 있습니다.

그렇기에 확실히 현재 시점은 강세장으로 접어드는 회복기에 위치하고 있으며, 단기적인 시장 변동성은 강세장 속에서의 출렁임이며 장기적인 모멘텀은 여전히 긍정적인 상태라고 볼 수 있습니다.

더 재미있는 데이터는 현재 외부 불확실성에 따른 단기 변동성 장세에서,

대형 라지 인베스터들은 흔들림 속에서도 꾸준히 물량을 모으면서 매집하는 반면,

여전히 개인들은 최근 상승을 믿지 못하고 물량을 던지면서 이탈되고 있습니다.

이렇게 대형 고래들과 개인들의 상반된 움직임이 나오고 있는 만큼, 고래들은 여전히 중장기적인 사이클 관점에서 큰 그림을 그리고 있는 모습입니다.

현재는 외부 매크로 요인에 비트코인이 영향을 많이 받고 있지만 본질은 변하지 않고 오히려 규제와 펀더멘탈은 더욱더 강화되는 상황입니다.

그렇기에 우리도 외부 노이즈와 거시경제에 따른 변동성에 흔들릴 것이 아니라 그러한 영향으로 가격이 세일 구간 기회를 주면 잘 포착해서 기회를 살려나가는 것이 이번 4분기는 가장 중요하다고 생각됩니다.

오늘도 긴 내용 읽어주셔서 감사드리고 편안한 저녁시간 되시기 바랍니다.

안녕하세요 구독자님들 비트캐쳐입니다.

비트코인은 최근 반도체 쇼크 속에서도 상대적으로 아주 견고한 방어력을 보이면서 80K를 지켜주며 버티는 모습을 보이고 있습니다.

특히 거시경제 불확실성에 따라 기존 투자시장의 주도주였던 AI 주도주들이 무너지는 흐름에서도 가격을 지켜주는 모습은 매우 고무적이라고 생각됩니다.

지난 주 나스닥과 코스피가 폭락하는 흐름에서도 비트코인은 박스권 하단인 80K를 지지하며 현재 83K에 위치하고 있습니다.

우선 최근 중요 지지라인이었던 초록색 50일 이평을 지키면서, 최근 만들어 준 단기 하락 트렌드라인 돌파를 시도하는 모습입니다.

바로 상단에는 주황색 20일 이평이 저항으로 위치하고 있고, 그 위에는 지속적으로 돌파하지 못했던 84K 매물대가 위치하고 있습니다.

이번 주 확실하게 84K를 돌파 후 안착 컴펌이 나온다면 다시금 직전 고점을 시도하러 갈 수 있는 기술적인 흐름입니다.

최근 역대급 매크로 악재 속에서도 증시와 디커플링되면서 강세 움직임을 보여준 만큼, 오히려 AI 불확실성에 따른 유동성들이 비트코인으로 흡수되는 모습이 연출되고 있다고 보고 있습니다.

실제 심리 지표에서도 그러한 데이터들이 관찰되고 있습니다.

증시 공포탐욕지수는 현재 20포인트까지 하락하면서 극단적 공포를 나타내고 있는 반면,

비트코인 공포탐욕지수는 탐욕과 중립 구간을 넘나들면서 위치하고 있습니다.

이러한 모습은 전형적인 회복장의 특징입니다.

과열을 식히면서 중립구간을 넘나들면서 매물대를 형성하는 과정이라고 해석됩니다.

청산맵 흐름에서도 최근 롱이 많이 정리되면서, 다시 숏 물량이 급격하게 쌓이고 있습니다.

선물 세력들 입장에서는 롱을 많이 정리한 만큼, 다시금 상단 85K에 대량으로 쌓여있는 숏을 정리하면서 숏 스퀴즈로 변동성을 줄 수 있는 상황입니다.

그러나 상단 87K 부근에는 또 굉장히 강한 매도벽 매물대가 위치하고 있는 만큼, 해당 구간에서 재차 저항을 받을 가능성이 큽니다.

그 전까지는 이렇다 할 강한 저항 매물이 없는 만큼 충분히 단기 반등을 기대해볼 수 있는 자리에 왔다고 보여집니다.