중동 지정학적 불안감이 지속되면서 여전히 유가가 쉽게 안정화되지 않고 있으며, 저점을 올리면서 다시 상승하는 모습입니다.

그렇기에 유가가 확실하게 안정화되기 전까지는 긴장을 하면서 조심스럽게 대응을 하는 것이 좋을 것 같습니다.

특히 이번주 수요일과 목요일에 연달아 CPI,PPI 물가 데이터 발표까지 앞두고 있는 만큼 시장에서는 이러한 인플레이션 불확실성에 따른 우려감이 반영될 수 있습니다.

그렇기에 목요일 발표까지는 단기적인 변동성이 큰 시장이 예상되는 만큼 최대한 리스크 관리에 힘쓰면서 대응해야하는 한주라고 생각하고 있습니다.

이번주 물가데이터가 안정화되는 흐름을 보이기 전까지는 섣부른 대응보다는 흐름을 지켜보며 좋은 자리를 줄 때까지 시간을 가지고 지켜볼 예정이며,

외부 매크로 이슈로 추가적인 눌림이 나온다면 그동안 과열 및 급격한 상승으로 인해 잡지 못했던 좋은 프로젝트의 코인들을 세일 구간에 담아볼 수 있는 기회가 와줄 것으로 생각합니다.

트럼프는 11월 중간선거 전 지속적으로 잡히지 않는 유가와 장기물 금리를 우려했는지, 중간선거 전까지 군사 공격을 배제할 것이라고 얘기하며 TACO를 하는 모습을 보여주고 있으며,

오죽했으면 적국인 러시아산 디젤 제재까지 완화하면서 유가를 잡기 위해 총력을 다하는 모습을 보이고 있습니다.

이런 트럼프를 의식했는지 세계은행도 40개국과 긴급지원 협의를 통해 에너지 가격 안정화와 부채 위기에 대응하기 위해 엄청난 유동성을 방출하려는 움직임을 보이고 있습니다.

그렇기에 이러한 적극적인 노력이 반영된다면 시간은 걸리겠지만 중간선거 전까지 서서히 다시 유가가 안정화되면서 비트코인도 다시 수급이 회복될 수 있는 환경이 만들어질 수 있습니다.

그렇기 때문에 우리는 조급할 필요 없이 에너지 가격이 안정화되고 장기물 금리가 안정화되는 모습이 포착되면 좋은 기회를 잡기 위한 액션을 준비해야 하는 시기로 생각됩니다.

현재 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 상승 및 인플레 우려감으로 트럼프의 중간선거 지지율이 지속적으로 하락하면서 계속 최저치를 경신하고 있습니다.

분명히 트럼프와 재무부 차원에서도 이러한 분위기를 쇄신하기 위해 개입 할 수단들을 고려하고 있을 것이고 여기서 유가와 장기물 금리가 더 상승한다면 적극적으로 개입해서 시장의 분위기를 살리는데 총력을 다할 것으로 생각합니다.

개인적으로 수,목 물가데이터가 만약 예상과 다르게 예측치를 상회하거나 물가에 대한 우려감에 유가와 장기물이 더 크게 변동성을 보인다면 빠른 시일 내에 시장 안정화를 위한 카드를 꺼내줄 것으로 생각하고 있습니다.

그렇기에 현재는 우리는 트럼프가 완화 카드를 본격적으로 꺼내는 그때를 기다리면서 잠깐 숨을 고르는 시기로 해석해야 합니다.

현재 비트코인 현물 ETF도 이러한 매크로 불확실성에 따른 차익매물들이 나오고 있고, 지난주 다시 유입세가 들어오긴 했지만 미약한 흐름을 보이고 있습니다.

그리고 금리에 더욱 민감한 이더리움은 9일 연속으로 유출세가 나오면서 비트코인보다 더 큰 매도세가 나오고 있습니다.

또 다른 미국 기관 수요라고 볼 수 있는 코인베이스 프리미엄도 강한 음수권을 회복하지 못하면서 기관들의 수급이 현재는 매우 위축되어 있습니다.

그렇기에 매크로 분위기가 안정이 되어야 다시금 ETF 와 코인베이스 프리미엄이 회복될 수 있으며 이 두가지 선결조건이 만족될 때 다시 의미 있는 강세 움직임을 기대해 볼 수 있습니다.

현재 지정학적 불안과 유가 상승에 따라 비트코인 뿐만 아니라 나스닥 선물도 최근 신고점 경신 이후 하방 압력을 받는 모습입니다.

중간선거 전 증시의 큰 하락을 트럼프는 용인하지 않으려고 할 것이기에, 나스닥이 조금 더 조정이 나온다면 본격적으로 정부가 개입하면서 시장 분위기를 반전시켜줄 수 있습니다.

그리고 수,목 물가데이터 발표 이후 금요일에는 케빈워시와 IMF 총재인 게오르기에바 총재의 연설이 예정되어 있습니다.

여기서 10월 FOMC 금리결정 전 케빈워시의 스탠스를 대략적으로 확인할 수 있을 것으로 보이며, 금요일까지는 긴장을 늦추지 않고 거시경제 흐름을 잘 트래킹하면서 대응해 나가는 것이 중요할 것 같습니다.

그래도 여러 매크로 불확실성 속에서 CME 페드워치의 10월 FOMC의 금리 전망은 동결 전망이 80%를 유지하면서 압도적인 상황입니다.

여기서 워시가 트럼프 중간선거를 의식해서 조금 중립적이고 쉬어간다는 늬양스를 보인다면 이번주 변동성 장세 이후 다시금 분위기가 반전될 수 있는 만큼, 이번주 매크로 이벤트들을 잘 소화하는지 체크하면서 소나기를 피하는 전략으로 가는 것이 중요할 것 같습니다.

현재는 크립토 개별시장보다는 외부 거시경제의 변수의 영향을 많이 받는 시기입니다.

그러나 크립토 개별 시장의 규제는 그 어느 때보다 완화적이며, 토큰화와 스테이블코인 중심으로 월가 기관 및 국가적 차원의 채택은 수면 아래에서도 계속 빠르게 구축되고 있습니다.

여전히 장기적인 시장의 방향성은 고무적인 상황인 만큼 외부 변수들이 하나둘씩 완화되는 흐름만 나와준다면 다시 힘을 내줄 수 있을 것이라고 보고 있습니다.

그렇기에 이번주를 잘 소화하면서 정진해 나가시기 바랍니다.

또 중요한 소식이 있으면 전달드리러 오겠습니다 감사합니다.

안녕하세요 구독자님들 비트캐쳐입니다.

우선 비트코인은 지속적으로 강조 드린 초록색 50일 이평까지 밀렸다가 다시 말아올리면서 83K에 위치하고 있습니다.

현재 금일 저녁 9시 30분 CPI 를 앞두고 최근 계속 저항을 받았던 주황색 20일 이평을 뚫지 못하고 하방 압력을 받는 모습입니다.

오늘 저녁 CPI 결과에 따라서 단기적인 시장 방향성이 결정될 것으로 보고 있습니다.

우선 헤드라인 CPI 컨센은 지난 수치보다 조금 높은 3.6%, 코어 CPI는 2.5%로 예측치가 나와있는 상태입니다.

만약 예측치에 부합하거나 조금이라도 하회하는 데이터가 나온다면 최근 유가 급등에 따른 인플레 우려가 조금 완화되면서 다시금 20이평을 돌파하는 시도가 나올 수 있으며, 만약 예측치를 상회하는 데이터가 나오면 50이평을 재차 테스트할 수 있습니다.

만약 50이평을 깨고 내려온다면 79K 전후까지 열어놓고 시장을 대응해야하기 때문에 최대한 결과를 체크 후 단기적인 대응을 하는 것이 나을 것 같다고 보고 있습니다.

우선 글로벌 대형 은행들은 현재 시장 컨센처럼 예측치에 부합할 것을 내다보고 있으며, 특히 코어 CPI는 예측치를 조금 하회할 것이라는 전망을 내놓고 있습니다.

최근 주요 대형 기관들의 예측이 그래도 잘 들어맞았던 만큼 해당 데이터도 참고하시면 좋을 것 같습니다.

현재 파이어차트 매물대를 살펴보면 하단에는 80K에 강한 지지 매물이 형성되어 있습니다.

그리고 최근 들어 다시 갈색고래와 보라고래들이 조금씩 저가 매수를 하는 움직임이 포착되고 있습니다.

그렇기에 CPI 가 좋게 나오지 않더라도 80K는 강한 지지대 역할을 할 가능성이 크며 꼭 지켜주어야 하는 구간입니다.

청산맵에서도 최근 반복적인 80K 초반 롱 청산에도 불구하고 계속해서 롱 포지션이 구축되고 있습니다.

그리고 상단에는 84K에 대량 숏이 몰려있는 상황입니다.

그렇기에 선물 세력들 입장에서도 80K 아래로는 청산시킬 롱물량이 제한적인 만큼 단기적으로 80K 전후로 휩소를 주면서 흔들고 다시 84K 숏을 정리할 수 있는 무빙도 열어두고 있습니다.

그리고 84K 숏을 정리한다면 해당 숏 연료를 바탕으로 강하게 85K 위를 탈환해 줄 수 있으며,

개인적으로 85K 위에 일봉 종가가 안착한다면 다시금 상승 모멘텀이 살아날 수 있다고 보고 있습니다.

그리고 80K 바로 아래 78K에는 비트코인 장기 추세의 강한 지지저항 역할을 하는 보라색 365일선이 위치하고 있습니다.

해당 구간이 강한 지지이평이며 해당 구간까지 기회를 준다면 비트코인 및 좋은 알트 프로젝트들을 기분좋게 줍줍할 수 있는 기회로 보고 있습니다.

현재 유가 부담에 따른 장기채 고금리 영향으로, 전반적인 크립토 시장의 유동성이 비트코인으로 쏠리면서 비트코인 도미넌스가 연일 급등하고 있습니다.

이에 따라 중소형 알트들에서 자금이 많이 이탈되는 상황입니다.

그렇기에 확실하게 도미넌스가 하락 반전되기 전에는 비트코인에 집중을 하면서 10년물 국채금리가 확실히 안정화되는 모습이 보이면서 도미넌스가 하락 할 때 알트코인들은 다시 기회를 엿보는 것이 중요할 것 같습니다.

그래도 현재 10년물 국채금리가 한 때 5.3%를 상회했지만 조금 하락하면서 최근 만들어 준 트렌드 라인을 테스트하고 있습니다.

해당 추세를 확실하게 이탈하면서 10년물 금리도 안정화되는 모습이 컨펌된다면, 전반적인 크립토 시장의 유동성들이 돌아오면서 회복될 수 있는 환경이 구축될 수 있습니다.

그렇기에 10년물 금리가 지속적으로 안정화되는지 여부는 당분간 계속 트래킹하면서 나아가야 합니다.