Напоминание

Benchmark Sucks
Впереди рокеров и панков

Изи изи — изи бриджи

CEO на связи

Вышел из всего, кроме х5 и валюты

Benchmark Sucks
Дорога ярости

#макро #регуляторика
В Испании прошел парад инвест-блогеров, предсказывавших падение рынка 100 раз из последних 5 торговых сессий

Benchmark Sucks
Впереди рокеров и панков

Сделки с AFKS это просто:

Коллеги, всех с пятницей!

Скоро подведем итоги торгов

Benchmark Sucks
Впереди рокеров и панков

Benchmark Sucks

Впереди рокеров и панков

Итоги старых сделок, которые держали с прошлой недели

VTBR - hold, факт пока +7,2%, цель 63,5
ENPG - +14%, Тейк, пост здесь
X5 - +4%, Тейк до 2100
AFKS - депозит уничтожен

Итоги сделок текущей недели, от 26.07 :

POSI - +16%, брали здесь
SMLT - +12%, брали здесь
Т - +1,5%, держим
SBER - +2%, держим
PLZL - стоп -4%
NLMK - +12%, Тейк
MTSS - +1,5%, закрыта
MGNT - открыта, в нуле
MAGN - открыта, +18%
GMKN - Тейк, +7,2%
SPBE - открыта, +3,4%, брали здесь

Итоги от 27.07:

RASP - +6,5%, открыта
PHOR - +8%, открыта
MTLR - +9%, открыта
MOEX - не помню идея за лонг или за шорт. В любом случае болтанка
ALRS - стоп -4%
AFKS - выводы на видео

Benchmark Sucks
Впереди рокеров и панков

Торговый план дня

Benchmark Sucks
Впереди рокеров и панков

Benchmark Sucks начинает неделю в Лонгах

Самолет пока в топе по позициям.

Вернемся с радаром на неделю

Всем желаем победить

Benchmark Sucks
Впереди рокеров и панков

Отработка базового сценария на все 100%

Benchmark Sucks
Пока еще впереди рокеров и панков

В портфеле Председателя Правления Benchmark Sucks находятся акции:

Самолет
Санкт Петербургская биржа
АЛРОСА
Позитив
ММК
Юань

Benchmark Sucks
Впереди рокеров и панков

Все тг инфлы сегодня:

Benchmark Sucks
Впереди рокеров и панков

Понедельник ушел, а мы с Советом Директоров из Лонгов еще нет.

Наш штатный психолог Оксана желает всем отличного дня и недели!

Benchmark Sucks
Впереди рокеров и панков

Когда на инвестиционном комитете выдвигают сейчас идеи на шорт

И восстали экономисты из пепла прогнозов и руин консенсуса и стало тревожно.

Комментарий Главы департамента макростатистики Benchmark Sucks по макре на 31.07.2026:

Данные последней недели подтверждают ослабление краткосрочного инфляционного импульса, но показывают неоднородную картину в реальном секторе. Острая фаза топливного шока, по-видимому, проходит, внутренний спрос остается сильным, а предложение, прежде всего в гражданской промышленности, почти не растет.

Недельная инфляция замедлилась с 0,17% до 0,04%. С начала июля цены выросли на 0,64% против 0,57% годом ранее, годовая инфляция снизилась до 5,94%. Рост цен на бензин замедлился до 0,56% за неделю, дизель подешевел на 0,06%.

Дополнительное дезинфляционное влияние оказали сезонное снижение цен на плодоовощи и коррекция туристических услуг.
Топливный импульс пока не перешел в широкое ускорение цен. Устойчивые компоненты остаются вблизи цели, непродовольственные товары без нефтепродуктов и сигарет за первые 20 дней июля подорожали лишь на 0,25%, а в одежде, обуви и части услуг цены снижались. Инфляция по-прежнему выглядит результатом локальных шоков, а не синхронного пересмотра цен.

Риски сохраняются. В четвертом квартале предстоит индексация регулируемых тарифов с 1 октября. Возможны также рост спроса на валюту, коррекция курса при снижении экспортной выручки и новое ухудшение ситуации с топливом. Поэтому экстраполировать одну благоприятную неделю на остаток года преждевременно.

По оценке Минэкономразвития, ВВП в июне вырос на 1,1% г/г, а за первое полугодие — на 0,3% г/г. Строительство прибавило 3,5% г/г, суммарный оборот отраслей — 6,0% г/г, что указывает на сохранение сильного внутреннего спроса.
Промышленность выглядит слабее. Выпуск в июне вырос лишь на 0,1% м/м с устранением сезонности. Рост на 0,6% г/г в значительной степени объясняется двумя дополнительными рабочими днями; после календарной корректировки производство оказалось на 1,2% ниже прошлогоднего уровня.

В гражданских отраслях без нефтяной промышленности выпуск составил 97,9% от уровня июня прошлого года и 96,1% от среднемесячного уровня 2024 года.

Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в нефтепереработке: производство сократилось на 6,6% м/м, индекс к прошлому году опустился до 78,2%. Рост в металлургии связан преимущественно с восстановлением трубной промышленности. Рост автопрома на 28,4% г/г определяется низкой базой: выпуск остается на 14% ниже уровня 2024 года и на 35% ниже уровня 2021 года.

Экономика остается в режиме сильного спроса при слабой реакции предложения. Это ограничивает потенциал роста и означает, что дальнейшее ужесточение финансовых условий может сильнее ударить по инвестициям и выпуску, чем по потреблению.
Рынок труда постепенно охлаждается, хотя остается жестким.

Безработица сохраняется на историческом минимуме — 2,2%, рост номинальных зарплат замедлился с 11,7% до 10,1% г/г. Это снижает риск вторичного переноса топливного и тарифного шоков.

Доходности ОФЗ преимущественно снизились на 1–17 б.п. на фоне позитивных данных по инфляции и отсутствия нового аукциона Минфина. С начала года размещено ОФЗ на 2,87 трлн рублей, поэтому вопрос выполнения и возможного расширения плана заимствований остается актуальным.

RUONIA опустилась ниже ключевой ставки и находилась в диапазоне 13,69–13,90% на фоне переусреднения и размещения Казначейством 4,26 трлн рублей. При этом ситуация с ликвидностью остается тяжелой: спрос на недельное РЕПО составил 6,03 трлн рублей при лимите 4,31 трлн.
В совокупности данные не указывают ни на новый инфляционный разгон, ни на резкое падение спроса. Экономика закрепляется в режиме слабого роста с постепенно нормализующейся инфляцией и ограничениями со стороны предложения. Для денежно-кредитной политики это аргумент в пользу аккуратного снижения жесткости, но не быстрого цикла смягчения.