[다음 불장을 위한 포트폴리오 구성 전략]

비트코인 & 알트코인 가격 추이 역사:
- 하락장 종료 이후 '디파이 여름' 상승장까지 비트코인보다 알트코인 가격 퍼포먼스 월등

- 비트코인 대신 이더리움을 홀딩시 비트코인 대비 112.7% 더 높은 수익률 기록 가능(15~16년도 차트도 동일한 패턴)

- 알트시즌 이후에는 비트코인이 독주하는 경향(20년도 9~12월 & 17년도 10~11월 동일한 패턴)

- 비트코인 독주 종료 이후엔 상승장의 꽃은 알트코인(21년도 1~5월 & 17년도 12월~1월)

- 동일한 패턴이 반복된다는 전자 하에, 포트폴리오 구성은: 알트코인 위주 -> 시장 중간 비트코인으로 변환 -> 알트코인 이 최적화된 수익률을 낼 가능성이 상당함

변화무쌍한 알트코인 시총 순위:
- 하지만 18년도 암호화폐 시총 순위와 현재 순위를 비교하면, 18년도 TOP 20 중 12개가 신규 코인들로 대체됨

- NEM: 시총 15위 -> 111위
- Dash: 시총 13위 -> 86위
- 퀀텀: 시총 19위 -> 120위
- 바이트코인: 시총 20위 -> 408위

- 새로운 내러티브를 예측해 알트코인 포트폴리오 재구성 필요

다음 불장 내러티브 예상:
- 달러 강세로 인한 스테이블코인 파생상품:
a) 알케믹스(Alchemix)
b) 펜들 파이낸스(Pendle Finance)
c) 엘리멘트 파이낸스(Element Finance)
d) 와이언 파이낸스(Yearn Finance)

- 기관투자자 암호화폐 시장 진입으로 디파이 프라이버시 탑재:
a) 레일건(Railgun)
b) 팬서 프로토콜(Panther Protocol)

- 바이낸스 몰락으로 타 거래소 토큰:
a) FTT
b) 방코르(Bancor)
c) 밸런서(Balancer)

- DAO의 문제점을 해결해주는 프로젝트:
a) ICHI
b) 우마(UMA)

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여러 가지 정보를 제공하기도 하지만
메인은 암호화폐 경제 캘린더 입니다.

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오늘 밤 9시30분, 운명의 5월 CPI가 발표됩니다

이 수치를 바탕으로 다음주 FOMC의 긴축 강도가 결정되기 때문에 너무 중요한데요

우선 외국계 IB들의 전망치를 살펴보면,

-노무라, 모건스탠리 등: 8.5%

-바클레이즈, 웰스파고 등: 8.4%

-BofA, 골드만삭스 등: 8.3%

-스탠다드차타드, 로이드은행 등: 8.2%

전달(8.3%) 보다 오히려 악화될 것이라는 전망이 더 많습니다. 이유는

- 초고유가 지속

- 5월 만하임 중고차 지수 0.7% 상승 반전

- 5월 월평균 임대료 사상 처음으로 2,000불 돌파

이런 분위기를 미리 알고 전일 백악관에서 CPI수치가 매우 높을 것이라고 경고한 것이겠죠.

이틀간 주가가 크게 빠진 것은 오늘 밤의 나쁜 뉴스를 선반영 한 것이라고 해석됩니다.

하지만 여전히 5월 CPI가 정점이라는 의견 역시 만만치 않은데요,

- 타겟 등 대형유통업체의 재고 급증(대형 세일 가능?)

- 모기지 금리 급등에 따른 주택 가격 상승률 둔화

- 테슬라마저도 감원을 언급할 정도의 고용시장 둔화

등이 근거입니다.

자 그럼 오늘밤 주가는 어떻게 될까요?

CNBC는 재미있는 설문조사를 했는데요, 오늘 CPI 발표 이후 주가의 방향성을 물은 것입니다.

결과는 매우 팽팽했는데요, 아래와 같습니다.

- 인플레 Peak out으로 해석하며 반등 (44%)

- FED의 고강도 긴축으로 폭락 (47%)

시계제로입니다. 운명의 9시30분을 기다려보시지요.

US CPI

CPI 정리해 보겠습니다.

헤드라인 8.6%, 코어 6.0%인데요 컨센은 8.3, 5.9였습니다. 그나마 코어가 낫네요.

일단 헤드라인으로는 81년12월 이후 최고 수치입니다.

전체 CPI구성의 3분의 1을 차지하는 거주비는 1달간 0.6%가 올랐고,

식음료는 1.2%, 그리고 미친 에너지는 3.9%가 상승하였습니다.

에너지 중 기름값은 무려 16.9%가 상승하여, 1년전 대비 107%나 올랐네요.(캘리포니아 일부에서는 리터당 3천원이라고...)

바이든 지지율이 바닥인 것이 이유가 너무 보이죠.

실제로 엄청난 인플레이션으로 근로자들은 실질적으로 가난해지고 있습니다. 1년전 대비 실질임금은 3%가 하락하였습니다.

국채2년물은 무려 11bp가 급등하며 2.93까지 왔습니다. 그런데 10년물은 거의 안 움직여서 3.05입니다. 극단적 스프레드 축소.

Fed가 금리를 경기 신경쓰지 않고 마구 올려서 경기를 죽일 것이라는 우려가 반영되는 것이겠죠.

엄청난 CPI -> 강한 긴축 -> 주가 하락 -> 엄청난 CPI -> 강한 긴축 -> 주가 하락

이 무한반복이 데자뷰처럼 매달 반복됩니다.

분명히 공산품의 엄청난 재고, 고용, 주택가격 등에서 인플레 고점 신호가 분명한데요,

중국마저도 나름 변화를 주면서 긍정적 시그널이 있는데,

유가가 이 모든 걸 깡그리 삼키고 있습니다. 이 사이에 러시아는 최고의 호황을 구사하고,

미국의 요청에 신경도 안 쓰는 사우디 역시 경제성장률이 10%에 이르는 대호황입니다

인도, 증국은 원유를 싸게 구매하며 이득을 누립니다.

미국 유럽과 사이가 나쁠수록 호황이고, 정작 정의를 외치며 규제에 나서는 당사자들이 매를 맞고 있습니다.

이 모순적인 상황을 선진국도 알고 있겠죠.

사우디방문, 이란 베네수엘라 규제완화, 중국관세철폐 등 말잔치가 아니라 근본적인 액션이 필요합니다.

5월 소비자 물가 지수(CPI)에 대한 바이든 대통령 성명

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/10/statement-by-president-biden-on-consumer-price-index-cpi-in-may/

#국제

🏫 6월 10일 7교시 🏫

📝 NFT 마켓 리뷰

1️⃣ 낮은 거래량, 그러나 많은 트잭&유저 수
낮은 민팅가 or 프리 민팅이 유행하면서 이런 종류의 NFT 거래가 최근의 NFT 시장을 주도했음을 알 수 있음.

2️⃣ 블루칩 NFT 트렌드
- 최근 낙폭이 컸던 아즈키의 45% 폭락을 포함하여 블루칩 NFT 들의 가격이 이더리움 하락과 겹쳐 달러 가치로 환산했을 때 반토막 남.

- 현재 상위 랭크에 있는 NFT들이 언제 무너질 지 알 수 없음. 4년 전 상위 시총에 랭크됐던 코인들 대부분이 지금은 자취를 감춘 것처럼 트렌드가 바뀌면 NFT 생태계에도 지각변동이 올 수 있음.

3️⃣ 고블린 타운
- 스마트머니(거래활발&수익높은 지갑)의 매수세는 6일에 멈췄으나 뒤늦게 FOMO가 온 개미들이 서로 폭탄을 돌리다가 터짐.

- 밈 NFT의 유행, 팀 멤버에 대한 루머 등 믿는 구석이 있었으나 모두 불확실했으며 높은 가격을 지탱해줄 수 있는 근거는 되지 못함.

👨‍🏫 결과론적인 이야기지만 로드맵도 유틸리티도 없는 NFT가 7이더 8이더까지 가는 것은 다소 비이성적이지 않나 싶습니다. 개인적으로는 앞으로도 NFT의 실용성을 주목할 것 같습니다. NFT 프로젝트들이 "내가 이 NFT를 갖고 있어야 하는 이유"를 명확하게 제시해주었으면 하네요.

American Express, 최초의 미국 암호화폐 보상 신용 카드 발표

https://techcrunch.com/2022/06/10/american-express-us-crypto-rewards-credit-card/?guccounter=1

미쓰비시 - “원자재들은 과연 07~08년도 시기의 행보를 답습할 것인가?”

* 과거 08년도 금융위기 터지기 직전에도 지금처럼 원자재들이 하늘높은 줄 모르고 계속 올랐거든요...  이번에도 패턴이 비슷하다며, 결국 높은 가격으로 인한 수요파괴로 향하고 있지 않느냐는 미쓰비시의 우려입니다.

* 실제로 캐시우드는 최근까지도 디플레이션 뷰를 고집하고 있고, 유가는 다시 배럴당 $12 까지 갈 거라고 주장해서 모두에게 욕을 먹고 있는데요, 워낙 미친세상이다 보니 모든 미친 가능성도 다 열어두고 생각해야 됩니다.

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