Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (승진 박)
» 엔비디아의 주가 레벨이 부담스럽다면 반도체 ETF인 SMH와 SOXX, AI 테마 ETF인 BOTZ나 TIGER AI&로보틱스 등도 활용 가능한 대안
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인공지능(AI)의 최대 수혜주로 대형 기술주 급등을 주도하는 엔비디아의 기세에 거침이 없다.
한편에서는 엔비디아 주가가 올해 약 240% 폭등하는 동안 상당수 뮤추얼 펀드가 제대로 수혜를 누리지는 못했다는 분석도 나오고 있다.
'올해 주가 240% 상승·종가 최고' 엔비디아…"여전히 싸다"
- 올해 종가 143달러→492달러…뮤추얼펀드 상당수, 수혜 못 누려
- 주요 파트너 QCT "내년 AI 서버 매출 배로 늘 것" 전망
https://n.news.naver.com/article/001/0014162994?sid=104
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인공지능(AI)의 최대 수혜주로 대형 기술주 급등을 주도하는 엔비디아의 기세에 거침이 없다.
한편에서는 엔비디아 주가가 올해 약 240% 폭등하는 동안 상당수 뮤추얼 펀드가 제대로 수혜를 누리지는 못했다는 분석도 나오고 있다.
'올해 주가 240% 상승·종가 최고' 엔비디아…"여전히 싸다"
- 올해 종가 143달러→492달러…뮤추얼펀드 상당수, 수혜 못 누려
- 주요 파트너 QCT "내년 AI 서버 매출 배로 늘 것" 전망
https://n.news.naver.com/article/001/0014162994?sid=104
Naver
'올해 주가 240% 상승·종가 최고' 엔비디아…"여전히 싸다"
올해 종가 143달러→492달러…뮤추얼펀드 상당수, 수혜 못 누려 주요 파트너 QCT "내년 AI 서버 매출 배로 늘 것" 전망 인공지능(AI)의 최대 수혜주로 대형 기술주 급등을 주도하는 엔비디아의 기세에 거침이
Forwarded from 매크로/전략 키키
PCE도 그냥 지나갔기 때문에 금리가 기술적으로 좀 많이 애매한 곳에 놓였다고 생각합니다. 물론 오늘 PCE 자체가 별로 중요한 이벤트가 아니었기 때문에 시사점 자체가 없다고 봐요.
아마 내일부터는 당분간 중간이 없지 않을까 싶어요. 빠르게 튀어오르던, 크게 하락하던 굉장히 애매하고 특히 이번 상승을 주도한 수급적 이슈는 채권에 한정해서는 많은 물량이겠지만, 시장 가격은 채권의 수급으로 결정되더라도 밸류에이션은 통화량과 경제가 결정하는거라 장기적으로 수급 탓하면서 계속 높은 레벨에 있을 순 없어요.
그래서 뭐 경제가 좋았으니까 상승 자체는 합당한데 더 오를 수 있느냐를 묻는다면 성장에서 계속 서프라이즈를 터뜨리는게 아니면 좀 어렵지 않을까 생각합니다.
지금 당장은 뭐 할게 없다고 생각하지만 모멘텀을 보이면 빠르게 따라가는게 최선이지 않을까 싶습니다. 그리고 당연히 그 모멘텀은 논팜이 결정할거고. 그 이후에 딱히 중요한 이벤트가 없어서 그냥 뭐..
아마 내일부터는 당분간 중간이 없지 않을까 싶어요. 빠르게 튀어오르던, 크게 하락하던 굉장히 애매하고 특히 이번 상승을 주도한 수급적 이슈는 채권에 한정해서는 많은 물량이겠지만, 시장 가격은 채권의 수급으로 결정되더라도 밸류에이션은 통화량과 경제가 결정하는거라 장기적으로 수급 탓하면서 계속 높은 레벨에 있을 순 없어요.
그래서 뭐 경제가 좋았으니까 상승 자체는 합당한데 더 오를 수 있느냐를 묻는다면 성장에서 계속 서프라이즈를 터뜨리는게 아니면 좀 어렵지 않을까 생각합니다.
지금 당장은 뭐 할게 없다고 생각하지만 모멘텀을 보이면 빠르게 따라가는게 최선이지 않을까 싶습니다. 그리고 당연히 그 모멘텀은 논팜이 결정할거고. 그 이후에 딱히 중요한 이벤트가 없어서 그냥 뭐..
Forwarded from [채권/금리 김상훈] 후니본(Bond)
< 전일 미국채 금리 상승 10가지 이유 >
1️⃣ 여전히 견조한 양적 지표. 주지하다시피 Hollywood 파업과 Yellow Corp 파산으로 8월에 54만명 일자리가 감소. 이를 제외하면 8월 논팜은 24만명 수준
2️⃣ 8월 시간당 임금 증가율 감소가 일시적일 수 있다는 의견. 기업들은 여전히 임금을 인상할 계획. 지난 월요일 댈러스 연은 제조업 서베이에 실린 special 질문에 의하면 기업들은 올해 5% 임금 인상을 예상하고 있고, 이는 물가 상승률을 상회하는 수준
3️⃣ 8월 주간 근무 시간이 소폭 상승에 그치면서 목요일 시카고 PMI가 보여준 경기활동 회복에 대한 신빙성을 제공
4️⃣ 8월 ISM 제조업 반등. 신규주문과 재고, 수입 항목을 제외하고 생산, 지불가격, 고용, backlogs, lead times 항목 모두 상승 (특히 고용과 지불가격)
5️⃣ 수급 포지션 측면에서 Money manager들이 장기물 (long-end) 매도와 Fast money의 포워드 금리 스티프닝 강화 (고용보고서 발표 이후 연방기금금리 선물시장은 11월 금리인상 확률을 50%에서 38% 수준까지 내려잡았고, 내년 12월 내재금리도 고용지표 발표 직후 4.097%까지 급락. 물론 재차 4.25%까지 상승했으나 주초 고점 대비 22bp 하락한 수준)
6️⃣ MBS 공급 증가. 전일 $8억은 최근 5일 동안 평균 $5억 수준을 상회 (MBS hedging)
7️⃣ 다음주 기업들 채권 발행 물량 공세에 대한 대비. 블룸버그에 따르면 9월에 $1,200억를 발행할 예정이며, 이는 지난해 9월의 $780억 보다 많은 수준 (단, 4년 평균 $1,360억 보다는 적음)
8️⃣ OPEC+ 감산 연장 전망에 원유 옵션 트레이더들의 $100 베팅도 증가. 향후 12개월 동안 $100 call에 대한 미결제약정은 7월 중순 8만계약에서 전일 12만계약까지 증가. 옵션 행사가는 $90과 $100이 가장 많고, 싸지만 2025년까지 더 오를 것에 대한 베팅도 생겨남. 참고로 WTI는 지난해 11월 이후 최고치 경신
9️⃣ 사우디 아람코는 $500억의 주식 매각을 검토 중. 이에 오일 공급을 더 타이트하게 유지해서 가격을 더 높이는게 사우디 왕국에 유리할 것
🔟 메스터 클리브랜드 연은 총재는 최근 개선세에도 인플레이션이 여전히 높고, 노동시장도 여전히 강하다고 언급
1️⃣ 여전히 견조한 양적 지표. 주지하다시피 Hollywood 파업과 Yellow Corp 파산으로 8월에 54만명 일자리가 감소. 이를 제외하면 8월 논팜은 24만명 수준
2️⃣ 8월 시간당 임금 증가율 감소가 일시적일 수 있다는 의견. 기업들은 여전히 임금을 인상할 계획. 지난 월요일 댈러스 연은 제조업 서베이에 실린 special 질문에 의하면 기업들은 올해 5% 임금 인상을 예상하고 있고, 이는 물가 상승률을 상회하는 수준
3️⃣ 8월 주간 근무 시간이 소폭 상승에 그치면서 목요일 시카고 PMI가 보여준 경기활동 회복에 대한 신빙성을 제공
4️⃣ 8월 ISM 제조업 반등. 신규주문과 재고, 수입 항목을 제외하고 생산, 지불가격, 고용, backlogs, lead times 항목 모두 상승 (특히 고용과 지불가격)
5️⃣ 수급 포지션 측면에서 Money manager들이 장기물 (long-end) 매도와 Fast money의 포워드 금리 스티프닝 강화 (고용보고서 발표 이후 연방기금금리 선물시장은 11월 금리인상 확률을 50%에서 38% 수준까지 내려잡았고, 내년 12월 내재금리도 고용지표 발표 직후 4.097%까지 급락. 물론 재차 4.25%까지 상승했으나 주초 고점 대비 22bp 하락한 수준)
6️⃣ MBS 공급 증가. 전일 $8억은 최근 5일 동안 평균 $5억 수준을 상회 (MBS hedging)
7️⃣ 다음주 기업들 채권 발행 물량 공세에 대한 대비. 블룸버그에 따르면 9월에 $1,200억를 발행할 예정이며, 이는 지난해 9월의 $780억 보다 많은 수준 (단, 4년 평균 $1,360억 보다는 적음)
8️⃣ OPEC+ 감산 연장 전망에 원유 옵션 트레이더들의 $100 베팅도 증가. 향후 12개월 동안 $100 call에 대한 미결제약정은 7월 중순 8만계약에서 전일 12만계약까지 증가. 옵션 행사가는 $90과 $100이 가장 많고, 싸지만 2025년까지 더 오를 것에 대한 베팅도 생겨남. 참고로 WTI는 지난해 11월 이후 최고치 경신
9️⃣ 사우디 아람코는 $500억의 주식 매각을 검토 중. 이에 오일 공급을 더 타이트하게 유지해서 가격을 더 높이는게 사우디 왕국에 유리할 것
🔟 메스터 클리브랜드 연은 총재는 최근 개선세에도 인플레이션이 여전히 높고, 노동시장도 여전히 강하다고 언급
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Forwarded from 코린이 진달래반
MM이라 쓰고 시세조작단으로 읽는 이들의 패턴은 명확합니다.
개미들 안 붙은 코인을 오른쪽 주머니에, 피앗머니를 왼쪽 주머니에 쥐고 주머니만 바꾸며 사고 팔고 하며 가격을 올립니다. 개미가 달라 붙을 때 까지 올리죠.
이런 현상은 최근 원화거래소에서 자주 목격됩니다. 개미가 다 굶어죽은 리퍼나 퀴즈톡으로, 혹은 개미가 붙을 틈도 없이 상장한 수이, 세이, 사이버커넥트가 그렇죠.
사이버커넥트는 보따리상의 아지트인 바이낸스가 다 털렸습니다. 보따리상 출국이 안되니 업빗썸은 입출금 가능한 가두리 상태가 됩니다. 빗썸 지갑엔 총물량 60.4만개 중에 확인된 MM인 DWF물량만 17만개가 들어있죠.
MM은 개미들이 안붙으면 가격을 계속 올립니다. 며칠 사이 몇배라는 말은 개미가 그만큼 안 붙었다는 소리죠. 끝까지 안 보면 되는데 폭등후에 호구들이 슬그머니 고개를 들죠. 뇌가 빠진 분은 김프가 160프로 넘어도 현물을 매수하고, 지능이 떨어진 분은 폭등했다고 숏치러 갑니다.
개미가 안 붙은 스캠 알트는 MM들 꽃놀이 패죠. 총 매수물량중에 자전으로 걸어놓은 매수물량을 빼고 실매수액을 봅니다. 얼마 가격 까지 떨구면 수익이 될지 계산합니다. 그전까진 계속 올리면서 호구들 붙이고 숏잽이들 털어먹습니다. 그러다 마침내 목표 수익이 가능한 실매수가 붙으면 한큐에 시원하게 던집니다. 폭락 했다고 줍는 호구가 있으면 다시 반복해서 털어먹구요.
#SCAM #CYBER #PALGU
개미들 안 붙은 코인을 오른쪽 주머니에, 피앗머니를 왼쪽 주머니에 쥐고 주머니만 바꾸며 사고 팔고 하며 가격을 올립니다. 개미가 달라 붙을 때 까지 올리죠.
이런 현상은 최근 원화거래소에서 자주 목격됩니다. 개미가 다 굶어죽은 리퍼나 퀴즈톡으로, 혹은 개미가 붙을 틈도 없이 상장한 수이, 세이, 사이버커넥트가 그렇죠.
사이버커넥트는 보따리상의 아지트인 바이낸스가 다 털렸습니다. 보따리상 출국이 안되니 업빗썸은 입출금 가능한 가두리 상태가 됩니다. 빗썸 지갑엔 총물량 60.4만개 중에 확인된 MM인 DWF물량만 17만개가 들어있죠.
MM은 개미들이 안붙으면 가격을 계속 올립니다. 며칠 사이 몇배라는 말은 개미가 그만큼 안 붙었다는 소리죠. 끝까지 안 보면 되는데 폭등후에 호구들이 슬그머니 고개를 들죠. 뇌가 빠진 분은 김프가 160프로 넘어도 현물을 매수하고, 지능이 떨어진 분은 폭등했다고 숏치러 갑니다.
개미가 안 붙은 스캠 알트는 MM들 꽃놀이 패죠. 총 매수물량중에 자전으로 걸어놓은 매수물량을 빼고 실매수액을 봅니다. 얼마 가격 까지 떨구면 수익이 될지 계산합니다. 그전까진 계속 올리면서 호구들 붙이고 숏잽이들 털어먹습니다. 그러다 마침내 목표 수익이 가능한 실매수가 붙으면 한큐에 시원하게 던집니다. 폭락 했다고 줍는 호구가 있으면 다시 반복해서 털어먹구요.
#SCAM #CYBER #PALGU
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Forwarded from 코인같이투자 정보 에어드랍🦅
??: 아 미안 미안 실수했다 ㅋㅋ 취소 취소
스냅샷 제안서 CP-1에 실수가 있었기 때문에 거부되었습니다. 커뮤니티 트레저의 원래 용도는 1,088,000사이버였는데 이미 잠금 해제되었지만 훨씬 더 큰 숫자로 잘못 입력되었습니다.
스냅샷 제안서 CP-1에 실수가 있었기 때문에 거부되었습니다. 커뮤니티 트레저의 원래 용도는 1,088,000사이버였는데 이미 잠금 해제되었지만 훨씬 더 큰 숫자로 잘못 입력되었습니다.
Forwarded from 돌비콩의 투자정복
L2 스케일링 솔루션은 멸망하게 될 것 source
L2에는 관리자 키가 있으며, $90억 이상의 사용자 자금이 도난당할 수 있음
- 여기엔 Optimism, Arbitrum, zkSync, dYdX, Base 등 주요 L2가 모두 포함됨
- 따라서 L2가 L1 스케일링의 적절한 대안으로 여겨지는 것은 비극임
- 그들은 이것이 바뀔 것이라고 약속하지만 중앙 집중화는 고착화되는 경향이 있음
수많은 암호화폐가 앞으로 탈중앙화될 것이라고 주장하는 것을 봐왔음
- 그러나 대부분의 경우, 이는 결코 일어나지 않음. 절대 권력은 절대적으로 부패함
- 탈중앙화를 위해서는 권력자들이 권력을 포기해야 함
- 역사적으로 이런 일은 거의 발생하지 않았으며, 발생하더라도 예외적인 경우뿐임
모든 L2가 이를 수행할 것이라는 생각은 희망사항임
- 대부분의 L2 개발자들이 좋은 의도를 가지고 있다는 것에 공감함
- 그들은 탈중앙화를 유지하면서 L1을 확장하는 것이 불가능하다고 진심으로 믿고 있음
- 이 기본적인 가정은 저명한 ETH 영향력자들에 의해 반복되더라도 거짓임
그들은 EGLD, XTZ, TON, NEAR 같은 체인을 살펴봐야 함
- 이들은 풀 샤딩을 구현하여 잠재적으로 100만 이상의 TPS를 제공함
- 샤딩은 수평 확장을 허용하는데, ETH가 수년 동안 추구했지만 결국 포기함
- 이제 이것이 실행 가능하다는 것이 입증되어 모든 L2 타협이 불필요해짐
L2 스케일링 로드맵은 사용자가 신뢰할 수 있는 L2를 사용하도록 이끄는 것
- L2는 유동성을 파편화하고, 컴포저빌리티를 깨뜨리며, 사용자가 이로 인해 발생하는 끔찍한 UX를 감당하도록 강요함
- 샤드에는 관리자 키, 시퀀서, 토큰이 없고 서로 동일하므로 원활하게 상호운용됨. 반면 코어 개발자에게 더 쉽다는 것 외에는 L2의 이점이 없음
- 사용자 관점에서 볼 때 안전하고 쉽게 작동하는 L1 스케일링과는 대조적임
- 이는 현재 라이트닝이 압도적인 커스터디 기능을 제공하는 것만큼이나 당혹스러움
BTC가 L1에서 L2 스케일링으로 전환했을 때도 같은 일이 일어났음
- BTC는 결국 사용량 선두를 잃었고 남은 것은 커스터디
- 안타깝게도 역사는 반복되고 있음
L2에는 관리자 키가 있으며, $90억 이상의 사용자 자금이 도난당할 수 있음
- 여기엔 Optimism, Arbitrum, zkSync, dYdX, Base 등 주요 L2가 모두 포함됨
- 따라서 L2가 L1 스케일링의 적절한 대안으로 여겨지는 것은 비극임
- 그들은 이것이 바뀔 것이라고 약속하지만 중앙 집중화는 고착화되는 경향이 있음
수많은 암호화폐가 앞으로 탈중앙화될 것이라고 주장하는 것을 봐왔음
- 그러나 대부분의 경우, 이는 결코 일어나지 않음. 절대 권력은 절대적으로 부패함
- 탈중앙화를 위해서는 권력자들이 권력을 포기해야 함
- 역사적으로 이런 일은 거의 발생하지 않았으며, 발생하더라도 예외적인 경우뿐임
모든 L2가 이를 수행할 것이라는 생각은 희망사항임
- 대부분의 L2 개발자들이 좋은 의도를 가지고 있다는 것에 공감함
- 그들은 탈중앙화를 유지하면서 L1을 확장하는 것이 불가능하다고 진심으로 믿고 있음
- 이 기본적인 가정은 저명한 ETH 영향력자들에 의해 반복되더라도 거짓임
그들은 EGLD, XTZ, TON, NEAR 같은 체인을 살펴봐야 함
- 이들은 풀 샤딩을 구현하여 잠재적으로 100만 이상의 TPS를 제공함
- 샤딩은 수평 확장을 허용하는데, ETH가 수년 동안 추구했지만 결국 포기함
- 이제 이것이 실행 가능하다는 것이 입증되어 모든 L2 타협이 불필요해짐
L2 스케일링 로드맵은 사용자가 신뢰할 수 있는 L2를 사용하도록 이끄는 것
- L2는 유동성을 파편화하고, 컴포저빌리티를 깨뜨리며, 사용자가 이로 인해 발생하는 끔찍한 UX를 감당하도록 강요함
- 샤드에는 관리자 키, 시퀀서, 토큰이 없고 서로 동일하므로 원활하게 상호운용됨. 반면 코어 개발자에게 더 쉽다는 것 외에는 L2의 이점이 없음
- 사용자 관점에서 볼 때 안전하고 쉽게 작동하는 L1 스케일링과는 대조적임
- 이는 현재 라이트닝이 압도적인 커스터디 기능을 제공하는 것만큼이나 당혹스러움
BTC가 L1에서 L2 스케일링으로 전환했을 때도 같은 일이 일어났음
- BTC는 결국 사용량 선두를 잃었고 남은 것은 커스터디
- 안타깝게도 역사는 반복되고 있음
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