알고리즘 트레이딩의 채권시장 유동성 공급

t.me/seokd_spicy_finance_news

채권시장에서 알고리즘 트레이딩이 더 똑똑해지고 있음. 회사채 시장에서 21년 일일 평균 $12.7B를 거래했던 알고리즘 트레이딩은 현재 일일 평균 $15.0B로 거래액이 커졌음. 회사채 종류별로 보면 정크본드는 알고리즘 비중이 작년에 총 거래량의 25%에서 현재 33%로 더 커졌고, 투자등급회사채(IG Corporate Bond)도 전년대비 9%p 증가해서 42%를 차지하고 있음. 알고리즘 트레이딩은 결국 현재 디폴트 우려로 유동성이 경색된 채권시장의 혈을 뚫어준다고 볼 수 있는데, 유동성을 나타내는 투자등급회사채의 호가스프레드(Bid-Ask Spread)가 최근에 가파른 것이 이를 증명함. 최근에 국채시장의 유동성이 줄어드는 문제로 시장금리가 급등하는 현상이 있었는데 알고리즘 트레이딩이 채권수요를 만들어 줘서 무지성 금리상승은 막아줄 수 있을 걸로 보임

오늘도 앱토스 NFT는 1러그 적립입니다.

이제는 비행기타다 죽었다고 프로젝트 진행을 안하고 튀었네요.

[장현국 위메이드 대표 "바이낸스 등 주요 거래소와 상장 관련 소통 중"]
장현국 위메이드 대표가 현재 진행 중인 미디어 간담회에서 "바이낸스, FTX, 코인베이스 등 메이저 거래소와도 상장 관련 소통을 지속하고 있다"고 말했다. 이어 그는 "그동안 메인넷이 없었던 것이 이들 거래소에 상장하지 못했던 가장 큰 원인이다. 이제 위믹스는 메인넷을 갖췄고, 그들이 원하는 상장 조건 중 이런 부분들을 잘 풀 수 있다면 상장도 가능하다고 전망한다. 이 경우 대부분의 거래소는 커버했다고 생각한다"고 덧붙였다.

『신한 속보; 흥국생명의 콜옵션 미행사로 韓기업 외화조달 어려움 확대』
크레딧분석 모승규 ☎02-3772-1796

- 흥국생명은 2017년 11월 발행한 USD 신종자본증권(5억달러, 연 4.475%)의 콜옵션(조기상환일: 11/9) 미행사 예정
- 이는 글로벌 회사채 발행시장에서 신흥국에 대한 투심이 크게 악화되면서 상환 자금 확보에 실패한 것이 주된 원인. 스텝업 조항에 따라 쿠폰 금리는 6.7%대까지 상승
- 2009년 우리은행의 USD 후순위채 미행사당시 글로벌 투자자금이 대거 이탈한 전례를 볼 때, 향후 국내 기업들의 외화 조달 여건은 더욱 악화될 전망

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309409
위 내용은 2022년 11월 2일 10시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

건설사 부도 명단 찌라시라고 합니다

#경제

[단독]"시장 혼선 주지마라"…당국 반대에 막힌 흥국생명 채권발행

흥국생명이 달러화 신종자본증권 중도상환(콜옵션)을 행사하지 않은 뒷 배경에 정부의 요청이 있었던 것으로 나타났다. 가뜩이나 국내 채권에 대한 인기가 떨어지고 있는 상황에서 콜옵션 중도상환용으로 자본성증권을 추가로 발행해버리면 시장금리를 더 올리는 악효과를 낳을 수 있다는 이유에서다. 채권시장발 자금경색을 필사적으로 막기 위한 조치로 풀이된다.

이 내용과 이어서보시면됩니다

오늘은 좀 연계된 글을 많이 긁어왔는데
오늘 본집에있다보니 핸드폰 뿐이라.. 양해부탁드립니다 껄껄

진짜 2022년만큼 악재 천국이였던 해가 있나요?

어질어질하네 ㅋㅋ

연준의 입이라 불리는 WSJ기자 Nick이 피봇 그런거 기대하지 말라는 톤의 트윗을 계속 날리는 중

지랄났네진짜

이거 불발사유가 정부가 압박해서 그렇다 라고 들었던거같은데 아니였네요

이제 코인이 문제가 아닐 수 있습니다