2026年，一位24岁的德国年轻人，没有华尔街背景，也没管理过资金，却凭借一篇165页的论文，成功募集了200亿美元。Leopold Aschenbrenner创立的Situational Awareness基金，成立不到两年，资产管理规模已突破200亿美元，成为历史上增长最快的对冲基金之一。他几乎将全部个人资产都投入其中。重点押注的不是NVIDIA或GPU本身，而是电力（数据中心供电）、存储器（HBM/DRAM）、存储设备（SSD）以及算力供应链（矿场改造和直接租赁）。2025年全年回报约200%，2026年至今涨幅达270%，累计收益超过1000%。不过，2026年第一季度的13F报告显示了更激进的操作：大规模做空半导体板块，持有约84.6亿美元的看跌期权，目标锁定SMH、NVDA、AVGO、AMD、ASML、TSM等。同时，大幅增持基础设施类资产，Bloom Energy持仓增加1488%，SanDisk、IREN、CORZ、APLD也持续加仓。未披露的最大持仓之一是Claude母公司Anthropic，占组合约20%，2025年初以615亿美元估值入场，目前估值已飙升至9650亿美元，涨幅达15倍。SK Hynix于2024年底进场，受益于HBM和DRAM的短缺，OpenAI可能消耗全球40%的产能。2026年第一季度13F申报后，前几大公开持仓的股价表现中，SNDK上涨15%，Core Scientific涨12%，IREN涨11.5%，APLD涨8%；表现相对较弱的有CRWV下跌3%，BE下跌8%。#对冲基金动态 #半导体市场 #算力供应链

我觉得从AAOI到LITE再到SIVE的光子技术短期内不会消失，只是波动性非常大。#光子技术 #市场波动 #币圈观察

当大家都在看好SpaceX的时候，方程式老板Vida_BWE却选择了做空。他在Telegram上晒出了一张20万美元的空单，利用2倍杠杆做空即将IPO的SPCX永续合约。Vida称这笔操作是在“裸空人类的未来”，计划持仓3到12个月，最多能接受10万美元的亏损，如果价格涨到243.69美元左右会考虑止损。开仓价是162.46美元，目前亏损不大，只有75美元左右。因为杠杆不高，他的强制平仓价在647.89美元，距离现在价格还有很大空间。IPO上市后一般都会有30%到50%的回调，或许他的判断有一定道理。 #币圈动态 #资金动向 #IPO观察

易老闆 ( @Jackyi_ld ) 表示，「比特幣」週線仍處下跌趨勢，喊出關鍵位 68,000 美元 若能強力突破，反轉行情可期，若過不去，則可能再探底部，最壞狀況是不要跌破 47,000 美元。 未來幾個月全力準備抄底，別人恐慌時貪婪...🤑 同時公開徵集「百倍幣」候選，篩選條件包括： 1. 跌超 95% 以上 2. 創始人執行力強 3. 符合趨勢剛需 (如 AI） 4. 財務健康甚至已盈利 上一輪案例 Render 最高漲 180 倍