СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс ділової активності ФРБ Філадельфії у виробничому секторі, липень
8:30 (15:30 За Києвом) Первинні заявки на допомогу по безробіттю, 12 липня
8:30 (15:30 За Києвом) Повторні заявки на допомогу по безробіттю, 5 липня
12:45 (19:45 За Києвом) Виступ представника ФРС Логана
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: ABT, BX, CTAS, DHI, MMC, SNA
Після закриття основної сесії: ISRG, NFLX
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс ділової активності ФРБ Філадельфії у виробничому секторі, липень
8:30 (15:30 За Києвом) Первинні заявки на допомогу по безробіттю, 12 липня
8:30 (15:30 За Києвом) Повторні заявки на допомогу по безробіттю, 5 липня
12:45 (19:45 За Києвом) Виступ представника ФРС Логана
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: ABT, BX, CTAS, DHI, MMC, SNA
Після закриття основної сесії: ISRG, NFLX
Американські фондові індекси не показали єдиної динаміки на торгах у середу: індикатор Dow Jones виріс за підсумками шостої сесії поспіль і в 22 раз з початку року оновив історичний максимум, тоді як Nasdaq Composite показав найгіршу динаміку з грудня 2022-го.
Інвестори оцінювали статдані та заяви представників Федеральної резервної системи (ФРС).
Число будинків, будівництво яких було розпочато в США в червні, зросло на 3% щодо попереднього місяця і склало 1,353 млн. у перерахунку на річні темпи, повідомило міністерство торгівлі країни.
Згідно з переглянутими даними, у травні кількість новобудов дорівнювала 1,314 млн (скорочення на 4,6%), а не 1,277 млн (падіння на 5,5%), як повідомлялося раніше. Аналітики в середньому прогнозували збільшення числа новобудов на 1,8% із оголошеного раніше травневого рівня - до 1,3 млн, за даними Trading Economics.
Обсяг промислового виробництва у США у червні збільшився на 0,6% порівняно з попереднім місяцем, повідомила ФРС. Експерти, опитані Trading Economics, в середньому прогнозували зростання на 0,3%.
Тим часом, глава Федерального резервного банку (ФРБ) Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що дані про динаміку споживчих цін у США за останні кілька місяців були надихаючими і говорять про наближення дезінфляційного тренду.
"Все це позитивні сигнали. Хотілося б побачити більше даних, щоб отримати впевненість у тому, що інфляція стійко рухається до нашого цільового показника у 2%", - сказав він.
Індекс Dow Jones Industrial Average підвищився на 0,59% і становив 41198,08 пункту.
Значення Standard & Poor's 500 зменшилося на 1,39% – до 5588,27 пункту.
Nasdaq Composite впав на 2,77% і становив 17996,92 пункту.
Інвестори оцінювали статдані та заяви представників Федеральної резервної системи (ФРС).
Число будинків, будівництво яких було розпочато в США в червні, зросло на 3% щодо попереднього місяця і склало 1,353 млн. у перерахунку на річні темпи, повідомило міністерство торгівлі країни.
Згідно з переглянутими даними, у травні кількість новобудов дорівнювала 1,314 млн (скорочення на 4,6%), а не 1,277 млн (падіння на 5,5%), як повідомлялося раніше. Аналітики в середньому прогнозували збільшення числа новобудов на 1,8% із оголошеного раніше травневого рівня - до 1,3 млн, за даними Trading Economics.
Обсяг промислового виробництва у США у червні збільшився на 0,6% порівняно з попереднім місяцем, повідомила ФРС. Експерти, опитані Trading Economics, в середньому прогнозували зростання на 0,3%.
Тим часом, глава Федерального резервного банку (ФРБ) Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що дані про динаміку споживчих цін у США за останні кілька місяців були надихаючими і говорять про наближення дезінфляційного тренду.
"Все це позитивні сигнали. Хотілося б побачити більше даних, щоб отримати впевненість у тому, що інфляція стійко рухається до нашого цільового показника у 2%", - сказав він.
Індекс Dow Jones Industrial Average підвищився на 0,59% і становив 41198,08 пункту.
Значення Standard & Poor's 500 зменшилося на 1,39% – до 5588,27 пункту.
Nasdaq Composite впав на 2,77% і становив 17996,92 пункту.
Корпоративні новини
Ціна акцій американських чіпмейкерів Nvidia Corp., Advanced Micro Devices та Broadcom впала більш ніж на 6% після слабкої квартальної звітності нідерландської ASML Holding NV. Це чинить тиск на індекс високотехнологічних компаній Nasdaq Composite.
Крім того, негативним фактором для чіпмейкерів стали повідомлення ЗМІ про те, що влада США готова запровадити серйозні торгові обмеження у випадку, якщо компанії продовжать надавати Китаю доступ до передових напівпровідникових технологій.
Акції Johnson&Johnson подорожчали на 3,7%. Цей американський виробник товарів для здоров'я у другому кварталі знизив чистий прибуток на 8,8%, при цьому скоригований показник і виторг перевершили очікування аналітиків.
Капіталізація V.F. Corp. підскочила майже на 14% на новини, що французько-італійська EssilorLuxottica досягла угоди про купівлю у компанії молодіжного бренду одягу Supreme за $1,5 млрд. Очікується, що операцію буде закрито до кінця року.
Котирування паперів U.S. Bancorp піднялися на 4,6%. Цей американський банк у другому кварталі 2024 року збільшив чистий прибуток і скоротив виручку, при цьому скоригований прибуток і виручка виявилися кращими за прогнози експертів.
Ціни на акції Five Below Inc. впали на 25% на новини про звільнення CEO цієї американської мережі магазинів-дискаунтерів і слабкий прогноз на другий фінквартал.
Ціна акцій американських чіпмейкерів Nvidia Corp., Advanced Micro Devices та Broadcom впала більш ніж на 6% після слабкої квартальної звітності нідерландської ASML Holding NV. Це чинить тиск на індекс високотехнологічних компаній Nasdaq Composite.
Крім того, негативним фактором для чіпмейкерів стали повідомлення ЗМІ про те, що влада США готова запровадити серйозні торгові обмеження у випадку, якщо компанії продовжать надавати Китаю доступ до передових напівпровідникових технологій.
Акції Johnson&Johnson подорожчали на 3,7%. Цей американський виробник товарів для здоров'я у другому кварталі знизив чистий прибуток на 8,8%, при цьому скоригований показник і виторг перевершили очікування аналітиків.
Капіталізація V.F. Corp. підскочила майже на 14% на новини, що французько-італійська EssilorLuxottica досягла угоди про купівлю у компанії молодіжного бренду одягу Supreme за $1,5 млрд. Очікується, що операцію буде закрито до кінця року.
Котирування паперів U.S. Bancorp піднялися на 4,6%. Цей американський банк у другому кварталі 2024 року збільшив чистий прибуток і скоротив виручку, при цьому скоригований прибуток і виручка виявилися кращими за прогнози експертів.
Ціни на акції Five Below Inc. впали на 25% на новини про звільнення CEO цієї американської мережі магазинів-дискаунтерів і слабкий прогноз на другий фінквартал.
Очікування по ринку акцій СШ, 18 липня 2024
Виробник обладнання для чіп-мейкерів з Нідерландів ASML Holding NV чудово допоміг випустити пару технологам так, що вони дійшли до другої основної підтримки, яка не передбачає зміну кута нахилу зростання.
Звісно, це може бути не тільки корекція, а й початок розвертання. Але, в обох випадках, ми не чекаємо провалу підтримки, по тригер непрямий. Виробництво обладнання і успіхи самих виробників чіпів мають кореляцію між своїми результатами, але далеко не одиничну.
Крім того, глобальне розвертання практично ніколи не буває без другої вершини. Тому, якщо і продовжиться консолідація на підтримці, але без заявок на поглиблення корекції. Бо попереду звітність великих компаній, і там нічого сильно поганого не очікується.
А чи буде то схоже на продовження зростання, чи похід на підтвердження розвертання, треба буде уважно відслідковувати. Бо, якщо підтвердиться друга вершина, то корекція може бути дуже глибокою. Єдине що, з точки зори тригерів, які проявляються, зараз глобальне розвертання не виглядає логічним.
Найбільш провалилися чіп-мейкери, і, особливо ті, які пов’язані з АІ, бо їм пригрозили зменшенням зв’язків з Китаєм. Інші технологи просто скоригувалися. Провалом це назвати не можна.
Технічно, як видно на рисунках, і широкому індексу, і технологічному, можна, як відскочити, так і консолідуватися. Консолідація не завадила б технологам, щоб переконатися, що не буде далі ведмежих зазіхань.
Але пре-маркет по саме згаданим технологам зеленіє досить жваво. І це зрозуміло, бо мотив корекції досить сумнівний, і оприлюднені результати можуть бути інші, ніж у європейського гіганта.
Такий глибокий провал з гепом натякає на декілька речей. Ведмеді показали, що вони відновлюють сили і вже можуть показати бикам «кузькіну мать». Корекція другим ведмежим поглинанням протягом 5 сесій говорить, що підтримка досить слабка і віруючих у недооціненість технологів стає все менше.
Але, наявність гепу говорить і про шанси його закрити. Це дасть шанс вийти з позицій тим, хто не зробив цього раніше і не вірить у подальше зростання. Звісно, ці виходи будуть не за найкращими цінами, але й кращими, ніж сьогодні. Хоча, якщо це стратегічне розвертання, то ще має бути шанс вийти по цінам другої вершини.
І це більш ймовірний сценарій, бо на старті великої звітності технологів входити у ведмежий тренд якось занадто екзотично, особливо, якщо врахувати що в цінах технологів вже мають проявлятися інфляція та АІ-бум. І результати мають бути переважно краще очікувань.
Виробник обладнання для чіп-мейкерів з Нідерландів ASML Holding NV чудово допоміг випустити пару технологам так, що вони дійшли до другої основної підтримки, яка не передбачає зміну кута нахилу зростання.
Звісно, це може бути не тільки корекція, а й початок розвертання. Але, в обох випадках, ми не чекаємо провалу підтримки, по тригер непрямий. Виробництво обладнання і успіхи самих виробників чіпів мають кореляцію між своїми результатами, але далеко не одиничну.
Крім того, глобальне розвертання практично ніколи не буває без другої вершини. Тому, якщо і продовжиться консолідація на підтримці, але без заявок на поглиблення корекції. Бо попереду звітність великих компаній, і там нічого сильно поганого не очікується.
А чи буде то схоже на продовження зростання, чи похід на підтвердження розвертання, треба буде уважно відслідковувати. Бо, якщо підтвердиться друга вершина, то корекція може бути дуже глибокою. Єдине що, з точки зори тригерів, які проявляються, зараз глобальне розвертання не виглядає логічним.
Найбільш провалилися чіп-мейкери, і, особливо ті, які пов’язані з АІ, бо їм пригрозили зменшенням зв’язків з Китаєм. Інші технологи просто скоригувалися. Провалом це назвати не можна.
Технічно, як видно на рисунках, і широкому індексу, і технологічному, можна, як відскочити, так і консолідуватися. Консолідація не завадила б технологам, щоб переконатися, що не буде далі ведмежих зазіхань.
Але пре-маркет по саме згаданим технологам зеленіє досить жваво. І це зрозуміло, бо мотив корекції досить сумнівний, і оприлюднені результати можуть бути інші, ніж у європейського гіганта.
Такий глибокий провал з гепом натякає на декілька речей. Ведмеді показали, що вони відновлюють сили і вже можуть показати бикам «кузькіну мать». Корекція другим ведмежим поглинанням протягом 5 сесій говорить, що підтримка досить слабка і віруючих у недооціненість технологів стає все менше.
Але, наявність гепу говорить і про шанси його закрити. Це дасть шанс вийти з позицій тим, хто не зробив цього раніше і не вірить у подальше зростання. Звісно, ці виходи будуть не за найкращими цінами, але й кращими, ніж сьогодні. Хоча, якщо це стратегічне розвертання, то ще має бути шанс вийти по цінам другої вершини.
І це більш ймовірний сценарій, бо на старті великої звітності технологів входити у ведмежий тренд якось занадто екзотично, особливо, якщо врахувати що в цінах технологів вже мають проявлятися інфляція та АІ-бум. І результати мають бути переважно краще очікувань.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
10:40 (17:40 За Києвом) Виступ представника ФРС Вільямса
13:00 (20:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Бостика
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: AХР, SLB, TRV
Очікувані новини та статистика:
10:40 (17:40 За Києвом) Виступ представника ФРС Вільямса
13:00 (20:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Бостика
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: AХР, SLB, TRV
Американські фондові індекси впали у четвер, Dow Jones Industrial Average втратив понад 500 пунктів.
Очікування швидкого зменшення базової процентної ставки, що зростають Федеральною резервною системою (ФРС) підштовхують інвесторів до виходу з акцій великих американських компаній, що істотно подорожчали останнім часом, зазначає Bloomberg.
Трейдери продають папери, фіксуючи прибутки та вивільняючи кошти для інвестицій у ті сфери, які мають виграти від пом'якшення політики ФРС.
"Інвестори поспішили вийти з перекуплених акцій великих компаній та шукати можливості серед дрібніших", - зазначає аналітик Piper Sandler Крейг Джонсон.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової ставки, трейдери оцінюють у 96,2% ймовірність її зниження Федрезервом у вересні, за даними CME FedWatch. Місяць тому така ймовірність оцінювалася лише у 67%, зазначає Market Watch.
Статдані, опубліковані в четвер, показали різке збільшення кількості нових заявок на допомогу з безробіття в США минулого тижня, що вказує на спад активності на американському ринку праці та говорить на користь пом'якшення політики ФРС.
Кількість нових заявок збільшилась на 20 тис., до 243 тис., повідомило міністерство праці США. Згідно з переглянутими даними, тижнем раніше показник склав 223 тис., а не 222 тис., як повідомлялося раніше.
Аналітики в середньому прогнозували зростання кількості заявок до 222,8 тис. із раніше оголошеного рівня попереднього тижня, за даними Bloomberg. Респонденти Trading Economics очікували на підвищення до 230 тис.
Індекс Dow Jones Industrial Average за даними на закриття ринку в четвер впав на 533,06 пунктів (1,29%) і склав 40665,02 пунктів.
Standard & Poor's 500 знизився на 43,68 пункту (0,78%) – до 5544,59 пункту.
Nasdaq Composite опустився на 125,7 пункту (0,7%) і становив 17871,22 пункту.
Очікування швидкого зменшення базової процентної ставки, що зростають Федеральною резервною системою (ФРС) підштовхують інвесторів до виходу з акцій великих американських компаній, що істотно подорожчали останнім часом, зазначає Bloomberg.
Трейдери продають папери, фіксуючи прибутки та вивільняючи кошти для інвестицій у ті сфери, які мають виграти від пом'якшення політики ФРС.
"Інвестори поспішили вийти з перекуплених акцій великих компаній та шукати можливості серед дрібніших", - зазначає аналітик Piper Sandler Крейг Джонсон.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової ставки, трейдери оцінюють у 96,2% ймовірність її зниження Федрезервом у вересні, за даними CME FedWatch. Місяць тому така ймовірність оцінювалася лише у 67%, зазначає Market Watch.
Статдані, опубліковані в четвер, показали різке збільшення кількості нових заявок на допомогу з безробіття в США минулого тижня, що вказує на спад активності на американському ринку праці та говорить на користь пом'якшення політики ФРС.
Кількість нових заявок збільшилась на 20 тис., до 243 тис., повідомило міністерство праці США. Згідно з переглянутими даними, тижнем раніше показник склав 223 тис., а не 222 тис., як повідомлялося раніше.
Аналітики в середньому прогнозували зростання кількості заявок до 222,8 тис. із раніше оголошеного рівня попереднього тижня, за даними Bloomberg. Респонденти Trading Economics очікували на підвищення до 230 тис.
Індекс Dow Jones Industrial Average за даними на закриття ринку в четвер впав на 533,06 пунктів (1,29%) і склав 40665,02 пунктів.
Standard & Poor's 500 знизився на 43,68 пункту (0,78%) – до 5544,59 пункту.
Nasdaq Composite опустився на 125,7 пункту (0,7%) і становив 17871,22 пункту.
Корпоративні новини
Акції D.R. Horton Inc. подорожчали на 10,1% за підсумками торгів. Одна з найбільших будівельних компаній США у сфері житлової нерухомості збільшила чистий прибуток і виручку в третьому кварталі 2024 фінансового року, причому обидва показники виявилися кращими за прогнози ринку. При цьому вона скоригувала прогнозний діапазон виторгу, помітно знизивши його верхню межу. D.R. Horton також оголосила про запуск програми зворотного викупу акцій на $4 млрд.
Вартість паперів Domino's Pizza Inc. упала на 13,6%. Виручка мережі піцерій у минулому кварталі виявилася слабкішою за очікування експертів. Компанія також попередила, що через проблеми її великого франчайзі - Domino's Pizza Enterprises - темпи відкриття нових ресторанів за межами США цього року будуть нижчими, ніж очікувалося.
Котирування акцій чіпмейкерів не показали єдиної динаміки за підсумками торгів, незважаючи на сильну квартальну звітність провідного світового виробника мікросхем на замовлення Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
Папір виробника рослинних замінників м'яса Beyond Meat Inc. знизилися в ціні на 10,3% на повідомленні газети The Wall Street Journal про те, що компанія ініціювала переговори з групою власників її облігацій щодо реструктуризації боргу.
Акції D.R. Horton Inc. подорожчали на 10,1% за підсумками торгів. Одна з найбільших будівельних компаній США у сфері житлової нерухомості збільшила чистий прибуток і виручку в третьому кварталі 2024 фінансового року, причому обидва показники виявилися кращими за прогнози ринку. При цьому вона скоригувала прогнозний діапазон виторгу, помітно знизивши його верхню межу. D.R. Horton також оголосила про запуск програми зворотного викупу акцій на $4 млрд.
Вартість паперів Domino's Pizza Inc. упала на 13,6%. Виручка мережі піцерій у минулому кварталі виявилася слабкішою за очікування експертів. Компанія також попередила, що через проблеми її великого франчайзі - Domino's Pizza Enterprises - темпи відкриття нових ресторанів за межами США цього року будуть нижчими, ніж очікувалося.
Котирування акцій чіпмейкерів не показали єдиної динаміки за підсумками торгів, незважаючи на сильну квартальну звітність провідного світового виробника мікросхем на замовлення Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
Папір виробника рослинних замінників м'яса Beyond Meat Inc. знизилися в ціні на 10,3% на повідомленні газети The Wall Street Journal про те, що компанія ініціювала переговори з групою власників її облігацій щодо реструктуризації боргу.
Очікування по ринку акцій СШ, 19 липня 2024
Почну, сьогодні, здалека. І спонукає до цього те, що Акела (я) все частіше промахується в своїх денних прогнозах і очікуваннях. Чому і коли це відбувається? Бо місяць тому, і ретроспективно далі, майже кожні очікування я міг спокійно розпочинати фразою «як ми і очікували…». Зараз у половині випадків, а то і більше, промашки.
Прикольно, що в чисто духовному плані, гріх, дослівно, – промашка. Тільки в духовному плані це ситуація, коли обмежена людська особистість обирає цілі без Бога, керуючись виключно егоїстичними інтересами.
Процес будь якого прогнозування включає формалізовані підходи, якщо ми говоримо про аналітиків, і неформалізовані (інтуїцію). Є ще, правда, планування. Це коли той, хто планує, виходить з характеру і сили власного впливу на процеси у майбутньому.
На фондовому ринку елементи планування доступні потужним ляльководам та крупним інсайдерам на рівні окремих корпорацій. Проте, навіть вони, враховуючи широту ринку, мають враховувати неконтрольовані ними фактори.
У своїх «дейлі», я звісно використовую тільки різні методи апроксимації, фрактальний аналіз, коли намагаюся виявити певні закономірності і екстраполювати їх у майбутнє. Тут багато нового не придумаєш. Але воно працює, оскільки цими методами користується більшість і це виявляється причиною, яка закольцовує причинно-наслідкові зв’язки у спайці «прогноз – фактичні результати».
Коли ринок знаходиться в збалансованому стані, і відомі очікувані тригери, екстраполяції працюють добре за рахунок поширенності певних кліше мислення серед аналітиків і інвесторів, які формують певні підходи прийняття інвестиційних рішень. Думаю, що це вже давно закладено в алгоритми ШІ.
Навіть настрої можна закласти в алгоритми, оскільки вони оцінюються комбінаціями і формами свічок різних тайм-фреймів. Настрої можна оцінювати і формалізувати і по опціонам. Найскладніше стає тоді, коли відбувається стратегічне розвертання тренду.
В такій ситуації всі екстраполяції, крім суто тактичних, стають залежними від частої зміни домінуючих настроїв. Це буває на хаях ростового стратегічного тренду і на дні глобальної корекції. І тоді в оперативних рухах відбуваються промашки, коли формалізовані методи стають таким собі «гріхом», і не промахуються ті, хто спирається на інтуїцію.
Щоб остання могла проявитися, потрібно відключити розум і сподівання на власні прогностичні здібності. І для професійних аналітиків це майже непідйомна задача для їхньої свідомості. Тому і збільшується число промашок, коли відбувається злам, і каналів, і «Фібоначі», і тому подібних інструментів, які дозволяють прогнозувати через усталені пропорції або через екстраполяцію тенденцій на різних часових розгортках.
Вчора я думав, що буде відскок, або консолідація по технологам. В принципі, форма свічки NASDAQ дозволяє говорити про «червону консолідацію». Але, -0,7% - це вже ближче до поняття «зниження», ніж «консолідація».
До речі, технологи, які є в моєму портфелі, всі реально круто відскочили і закрилися в середньому на +2%. Але в цілому технологічний індекс скотився під канальну підтримку. І моя помилка, можливо обумовлена підсвідомим пріоритетним фокусуванням на обраних мною паперах технологічних компаній.
З канальною підтримкою, яку я думав пробивати не будуть, теж не склалося. Індекс її пробив. Якщо додати до цього всього ведмеже поглинання, яке відбулося ще 11 липня, то можна припустити, що ми в процесах глобального розвертання, навіть якщо ще побачимо хвилю зростання.
Сьогодні, враховуючи всю інформацію на поточний момент, можна таки очікувати на відскок, або консолідацію, бо закриття вчора було з викупом в останні 40 хвилин. Тому сьогодні, якщо і вниз, то максимум до глибини вчорашньої тіні, і теж з викупом і зеленим тілом.
Почну, сьогодні, здалека. І спонукає до цього те, що Акела (я) все частіше промахується в своїх денних прогнозах і очікуваннях. Чому і коли це відбувається? Бо місяць тому, і ретроспективно далі, майже кожні очікування я міг спокійно розпочинати фразою «як ми і очікували…». Зараз у половині випадків, а то і більше, промашки.
Прикольно, що в чисто духовному плані, гріх, дослівно, – промашка. Тільки в духовному плані це ситуація, коли обмежена людська особистість обирає цілі без Бога, керуючись виключно егоїстичними інтересами.
Процес будь якого прогнозування включає формалізовані підходи, якщо ми говоримо про аналітиків, і неформалізовані (інтуїцію). Є ще, правда, планування. Це коли той, хто планує, виходить з характеру і сили власного впливу на процеси у майбутньому.
На фондовому ринку елементи планування доступні потужним ляльководам та крупним інсайдерам на рівні окремих корпорацій. Проте, навіть вони, враховуючи широту ринку, мають враховувати неконтрольовані ними фактори.
У своїх «дейлі», я звісно використовую тільки різні методи апроксимації, фрактальний аналіз, коли намагаюся виявити певні закономірності і екстраполювати їх у майбутнє. Тут багато нового не придумаєш. Але воно працює, оскільки цими методами користується більшість і це виявляється причиною, яка закольцовує причинно-наслідкові зв’язки у спайці «прогноз – фактичні результати».
Коли ринок знаходиться в збалансованому стані, і відомі очікувані тригери, екстраполяції працюють добре за рахунок поширенності певних кліше мислення серед аналітиків і інвесторів, які формують певні підходи прийняття інвестиційних рішень. Думаю, що це вже давно закладено в алгоритми ШІ.
Навіть настрої можна закласти в алгоритми, оскільки вони оцінюються комбінаціями і формами свічок різних тайм-фреймів. Настрої можна оцінювати і формалізувати і по опціонам. Найскладніше стає тоді, коли відбувається стратегічне розвертання тренду.
В такій ситуації всі екстраполяції, крім суто тактичних, стають залежними від частої зміни домінуючих настроїв. Це буває на хаях ростового стратегічного тренду і на дні глобальної корекції. І тоді в оперативних рухах відбуваються промашки, коли формалізовані методи стають таким собі «гріхом», і не промахуються ті, хто спирається на інтуїцію.
Щоб остання могла проявитися, потрібно відключити розум і сподівання на власні прогностичні здібності. І для професійних аналітиків це майже непідйомна задача для їхньої свідомості. Тому і збільшується число промашок, коли відбувається злам, і каналів, і «Фібоначі», і тому подібних інструментів, які дозволяють прогнозувати через усталені пропорції або через екстраполяцію тенденцій на різних часових розгортках.
Вчора я думав, що буде відскок, або консолідація по технологам. В принципі, форма свічки NASDAQ дозволяє говорити про «червону консолідацію». Але, -0,7% - це вже ближче до поняття «зниження», ніж «консолідація».
До речі, технологи, які є в моєму портфелі, всі реально круто відскочили і закрилися в середньому на +2%. Але в цілому технологічний індекс скотився під канальну підтримку. І моя помилка, можливо обумовлена підсвідомим пріоритетним фокусуванням на обраних мною паперах технологічних компаній.
З канальною підтримкою, яку я думав пробивати не будуть, теж не склалося. Індекс її пробив. Якщо додати до цього всього ведмеже поглинання, яке відбулося ще 11 липня, то можна припустити, що ми в процесах глобального розвертання, навіть якщо ще побачимо хвилю зростання.
Сьогодні, враховуючи всю інформацію на поточний момент, можна таки очікувати на відскок, або консолідацію, бо закриття вчора було з викупом в останні 40 хвилин. Тому сьогодні, якщо і вниз, то максимум до глибини вчорашньої тіні, і теж з викупом і зеленим тілом.
Величину цього зеленого важко спрогнозувати. Після такого різкого зниження розвертання на відбувається на клацання пальцями. Бикам, як правило, треба переконатися, що вже можна.))) Тому і не очікуємо на сьогодні від них великих подвигів. Викупити рівень вже було б добре. Тоді наступний тиждень, тиждень великої звітності мега-капів, міг би стати реально мажорним.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс національної активності ФРБ Чикаго, червень
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: TFC, VZ
Після закриття основної сесії: CDNS, NUE
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс національної активності ФРБ Чикаго, червень
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: TFC, VZ
Після закриття основної сесії: CDNS, NUE
Американські фондові ринки акцій закрилися зниженням у п'ятницю, причому два із трьох основних індексів опустилися за підсумками тижня.
Як заявила глава Федерального резервного банку (ФРБ) Сан-Франциско Мері Дейлі, нещодавні дані про інфляцію в Сполучених Штатах були "дуже добрими", проте час для зниження ключової процентної ставки ще не настав.
Її колега з ФРБ Чикаго Остан Гулсбі зазначив, що Федрезерву може незабаром буде потрібно знизити вартість запозичень, щоб уникнути суттєвого погіршення ситуації на ринку праці, яка "явно викликає побоювання".
Дейлі цього року є голосуючим членом у Федеральному комітеті з операцій на відкритому ринку (FOMC), Гулсбі отримає право голосу у 2025 році.
Інвестори оцінювали наслідки глобального збою в комп'ютерах, корпоративні новини та заяви представників керівництва Федеральної резервної системи (ФРС). У п'ятницю серйозний технічний збій у системах Microsoft торкнувся роботи великих аеропортів, банків, компаній, залізничних перевізників, а також ЗМІ в різних країнах світу.
Індекс Dow Jones Industrial Average опустився на 0,93% і становив 40287,53 пункту.
Значення Standard & Poor's 500 знизилося на 0,71% – до 5505 пунктів.
Nasdaq Composite втратив 0,81% і становив 17726,94 пункту.
За минулий тиждень Dow Jones додав 0,3%, S&P 500 втратив 2,3%, Nasdaq – 4,2%.
Як заявила глава Федерального резервного банку (ФРБ) Сан-Франциско Мері Дейлі, нещодавні дані про інфляцію в Сполучених Штатах були "дуже добрими", проте час для зниження ключової процентної ставки ще не настав.
Її колега з ФРБ Чикаго Остан Гулсбі зазначив, що Федрезерву може незабаром буде потрібно знизити вартість запозичень, щоб уникнути суттєвого погіршення ситуації на ринку праці, яка "явно викликає побоювання".
Дейлі цього року є голосуючим членом у Федеральному комітеті з операцій на відкритому ринку (FOMC), Гулсбі отримає право голосу у 2025 році.
Інвестори оцінювали наслідки глобального збою в комп'ютерах, корпоративні новини та заяви представників керівництва Федеральної резервної системи (ФРС). У п'ятницю серйозний технічний збій у системах Microsoft торкнувся роботи великих аеропортів, банків, компаній, залізничних перевізників, а також ЗМІ в різних країнах світу.
Індекс Dow Jones Industrial Average опустився на 0,93% і становив 40287,53 пункту.
Значення Standard & Poor's 500 знизилося на 0,71% – до 5505 пунктів.
Nasdaq Composite втратив 0,81% і становив 17726,94 пункту.
За минулий тиждень Dow Jones додав 0,3%, S&P 500 втратив 2,3%, Nasdaq – 4,2%.
Корпоративні новини
Американська компанія CrowdStrike Holdings Inc. виявила у своєму програмному забезпеченні причину, через яку стався глобальний збій, та впровадила тимчасове вирішення цієї проблеми, заявив глава компанії Джордж Куртц. Проблема була пов'язана з оновленням програмного забезпечення у користувачів операційної системи Windows. Акції CrowdStrike впали на 11%, вартість паперів Microsoft Corp. опустилася на 0,7%.
Акції American Express Co. подешевшали на 2,7%. Один з лідерів американського ринку пластикових карток у 2-му кварталі збільшив виручку на 8% у річному вираженні, гірше за прогнози ринку.
Капіталізація Netflix Inc. знизилася на 1,5%, незважаючи на дані, що найбільший у світі сервіс потокового відео за підпискою збільшив кількість платних передплатників у 2-му кварталі на 8 млн. Темпи зростання цього показника трохи сповільнилися порівняно з попереднім кварталом (+9,32 млн ), однак виявилися істотно кращими за середній прогноз аналітиків Уолл-стріт (+4,5 млн).
Котирування паперів Halliburton Co. втратили 5,6%. Американська нафтосервісна компанія у 2-му кварталі збільшила чистий прибуток на 16,2%, що виявилося на рівні очікувань аналітиків, при цьому виручка збільшилася лише на 0,6% і не виправдала прогнозу.
Ринкова вартість Travelers Cos. впала на 7,8%, хоча одна з найбільших американських компаній у сфері страхування нерухомості та від нещасного випадку завершила 2-й квартал із чистим прибутком та збільшила виручку на 11,7%.
Американська компанія CrowdStrike Holdings Inc. виявила у своєму програмному забезпеченні причину, через яку стався глобальний збій, та впровадила тимчасове вирішення цієї проблеми, заявив глава компанії Джордж Куртц. Проблема була пов'язана з оновленням програмного забезпечення у користувачів операційної системи Windows. Акції CrowdStrike впали на 11%, вартість паперів Microsoft Corp. опустилася на 0,7%.
Акції American Express Co. подешевшали на 2,7%. Один з лідерів американського ринку пластикових карток у 2-му кварталі збільшив виручку на 8% у річному вираженні, гірше за прогнози ринку.
Капіталізація Netflix Inc. знизилася на 1,5%, незважаючи на дані, що найбільший у світі сервіс потокового відео за підпискою збільшив кількість платних передплатників у 2-му кварталі на 8 млн. Темпи зростання цього показника трохи сповільнилися порівняно з попереднім кварталом (+9,32 млн ), однак виявилися істотно кращими за середній прогноз аналітиків Уолл-стріт (+4,5 млн).
Котирування паперів Halliburton Co. втратили 5,6%. Американська нафтосервісна компанія у 2-му кварталі збільшила чистий прибуток на 16,2%, що виявилося на рівні очікувань аналітиків, при цьому виручка збільшилася лише на 0,6% і не виправдала прогнозу.
Ринкова вартість Travelers Cos. впала на 7,8%, хоча одна з найбільших американських компаній у сфері страхування нерухомості та від нещасного випадку завершила 2-й квартал із чистим прибутком та збільшила виручку на 11,7%.