📌کانال معامله گر بنیادی وارد ششمین سال فعالیت خود شد:

✅نکته خاصی به ذهنم نمیرسد

☑️صرفاً ادامه میدهیم

@Analysistft

📌نظرسنجی بنک آو امریکا از مدیران صندوق ها و موسسات مالی نشان میدهد که:

✅عمده این افراد معتقدند که آمدن کوین وارش منجر به رشد در نرخ بازدهی اوراق و کاهش در ارزش شاخص دلار خواهد شد

@Analysistft

📌از سال ۱۹۵۰ تاکنون، شاخص بورسی S&p 500، عموماً در نیمه دوم فوریه روند رو به ضعفی را تجربه میکند:

✅اما این ضعف سپس با نیمه اول ماه مارچ و روند صعودی جبران شده است

@Analysistft

📌اقتصاد ایالات متحده آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری به آمریکایی‌های مسن متکی شده است:

✅افراد ۵۵ سال به بالا در حال حاضر ۴۵.۳٪ از کل هزینه‌های مصرف‌کننده در آمریکا را تشکیل می‌دهند که بالاترین سطح در دست‌کم ۲۸ سال گذشته است

☑️این رقم تقریباً دو برابر حدود ۲۸.۰٪ اوایل دهه ۲۰۰۰ است

✍اینکه ثروت در دست بخش جوان الی میانسال نباشد و درصد در این بخش کاهشی باشد، نشانه خوبی برای بلند مدت آمریکا نیست

@Analysistft

📌با بررسی عملکرد گذشته در شاخص بورسی S&p 500 آمریکا میتوان گفت:

✅پس از هر سه سال صعودی پشت سر هم برای بازار سهام آمریکا و خصوصاً شاخص بورسی spx، دو حالت زیر با احتمال بالایی وجود خواهند داشت

☑️یا یک سال میلادی با برآیند کلی نزولی، یا یک سال میلادی با اصلاح های نزولی عمیق اما در نهایت با برآیند صعودی

@Analysistft

📌به عنوان یک معامله‌گر، هرچه بیشتر به دنبال اطمینان باشید، آن را بیشتر از دست می‌دهید

✍هیچ اطمینانی در محیط بازار وجود ندارد

#Tip_of_today

@Analysistft

📌این وضعیت غیرعادی است:

✅در حال حاضر ۵۴% از سهام‌های شاخص S&P 500 در وضعیت «بیش‌خرید» (Overbought) قرار دارند که بالاترین درصد از ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون است

☑️هم‌زمان، ۲۶.۸٪ از نمادها نیز در وضعیت «بیش‌فروش» (Oversold) هستند که بالاترین سطح از ماه اکتبر به شمار می‌رود

✍در روز جاری انقضای قرارداد ها کمی از این فرم میکس خواهد کاست و شاید بتواند مسیر کوتاه مدت را مشخص کند

@Analysistft

📌طبق نظرسنجی بنک آو امریکا:

✅عمده مدیران صندوق و موسسات مالی معتقدند که در طلای جهانی

☑️یا سقف قیمتی مشاهده شده یا نهایتاً رالی صعودی تا ۶۰۰۰ دلار ادامه خواهد یافت

☑️سپس درصد کمتری به رشد تا ۷۰۰۰ دلار و حتی بالای این سطح در طلای جهانی نیز معتقدند

@Analysistft

📌آیا رئیس‌جمهور ترامپ به‌تازگی داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا را لو داده است؟

✅رئیس‌جمهور ترامپ ۴۰ دقیقه قبل از انتشار رسمی آمار تولید ناخالص داخلی آمریکا، درباره ضعیف بودن این داده‌ها پست منتشر کرد

☑️در ساعت ۷:۵۰ صبح به وقت شرقی (ET)، ترامپ نوشت که «تعطیلی دولت توسط دموکرات‌ها حداقل دو واحد درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا کم کرده است.»

☑️دقیقاً ۴۰ دقیقه بعد، داده‌های رسمی آمریکا منتشر شد

✍این مهم بار دیگر منجر به بروز حواشی خواهد شد که شاید برای برخی خواص، داده ها زودتر از دیگران منتشر میشود و منجر به زیر پا گذاشتن اخلاق در دنیای مالی و عدم اطمینان نیز خواهد شد

@Analysistft

✍معامله گری واقعی زمانی آغاز می‌شود که متوجه شوید آینده را نمی‌توانید پیش‌بینی کنید

#Tip_of_today

✅هفته خوبی بود👌

☑️خسته نباشید و تا دوشنبه استراحت کنید💐

@Analysistft

📌شاخص بورسی S&p 500 آمریکا علیرغم دو مرتبه اصلاح نزولی عمیق طی سه سال گذشته، اما روند صعودی خود را حفظ کرده است

✅آیا امسال شاهد ادامه روند صعودی خواهیم بود یا شاهد روند نزولی؟

☑️در این مورد باید به دقت به داده های پیش رو از آمریکا و سیاست های ترامپ و رئیس جدید فدرال رزرو در سال میلادی جاری توجه کنیم

@Analysistft

📌از نگاه بسیاری از موسسات و تحلیلگران:

✅پس از رالی صعودی در طلای جهانی، اکنون نوبت کامودیتی دیگری به نام نفت هست

☑️نفت علیرغم رشدی که اخیراً داشته اما هنوز وارد سیکل صعودی خود نشده است

✍سطح ۷۰ دلار در نفت wti مهم و تعیین کننده ست

@Analysistft

📌شاخص نوسان سی روزه در طلای جهانی به بیشترین سطح خود از سال میلادی ۲۰۰۸ تاکنون رسیده است

✅در چنین شرایطی معامله گری فقط با استاپ لاس های بزرگ منطقی ست

☑️چرا که طلای جهانی میتواند در یک الی چند روز تا چند هزار پیپ صعودی یا نزولی شود

@Analysistft

📌سطح فعلی نگهداری نقدینگی در برکشایر هاتاوی به سطوح تاریخی جدیدی رسیده است:

✅باید دقت کرد که دلایل این مهم دو سویه است

☑️یا اینکه فرصت مناسبی در بازار سهام آمریکا وجود ندارد و احتمال اصلاح نزولی را میدهند

☑️یا اینکه تمایل دارند نقدینگی را بالا نگه دارند تا در صورت قدرت مندی دلار، بهره مند شوند

✍در فصل چهارم سال میلادی گذشته فقط در چند سهم خرید توسط این کمپانی انجام شد و در چند سهم هم خروج نقدینگی داشتند

@Analysistft

📌میزان واردات طلای جهانی توسط هند به یک رکورد تاریخی جدید رسید:

✅هندوستان و چین پیشتر هم هر دو عمدتاً بزرگترین وارد کنندگان طلا بوده اند

☑️تفاوت در این است که داده های هند قابلیت اتکا دارند اما چین میتواند بخشی از واردات طلای خود را پنهان کند

#gold

@Analysistft

📌شرط‌بندی‌های صعودی روی نفت به‌شدت در حال افزایش است:

✅حجم قراردادهای اختیار خرید (Call Option) نفت خام برنت در ماه ژانویه به رکورد ۵.۸ میلیون قرارداد رسید

☑️پس از آن، تا اینجای ماه فوریه ۳.۵ میلیون قرارداد ثبت شده که یکی از بالاترین سطوح تاریخی محسوب می‌شود، در حالی که هنوز یک هفته معاملاتی دیگر باقی مانده است

@Analysistft

✍ضررهای بزرگ و سودهای ناچیز معضل معامله‌گران متوسط است

#Tip_of_today

@Analysistft

📌چین هرگز تا این حد طلا نگه نداشته است:

✅ذخایر طلای چین در ماه ژانویه نسبت به ماه قبل ۱۵.۷٪ افزایش یافت و به رکورد ۳۶۹.۶ میلیارد دلار رسید

☑️این هشتمین ماه متوالی افزایش محسوب می‌شود

☑️از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون، ذخایر طلای چین ۲۶۶.۹ میلیارد دلار افزایش یافته که معادل ۲۶۰٪ رشد است

@Analysistft

📌سهام های مورد علاقه موسسات پوشش ریسک را در تصویر مشاهده میکنیم:

✅قیمت در این سهام ها نوسان بیشتری دارد و از این جهت بیشتر به درد موقعیت های کوتاه و میان مدتی اما با احتمال سود بیشتر میخورد و درست به همین دلیل است که هج فاندها علاقه بیشتری به این نوع سهام ها دارند

@Analysistft

📌سرمایه‌گذاران خارجی بیش از همیشه سهام آمریکا می‌خرند:

✅سرمایه‌گذاران غیرآمریکایی در سال ۲۰۲۵، رکورد خرید ۱.۵۵ تریلیون دلار دارایی‌های مالی آمریکا را ثبت کردند، طبق گزارش وزارت خزانه‌داری

☑️این رقم ۳۱٪ افزایش نسبت به ۱.۱۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد

☑️خرید خالص سهام به ۷۲۰ میلیارد دلار رسید

@Analysistft

✍مدیریت ریسک مهمتر از سیستم معاملاتی شماست

#Tip_of_today

@Analysistft