📌داده های مهمی در این هفته پیش روی ماست:

✅داده هایی همچون NFP و CPI آمریکا

☑️بازار تاکنون نه به صورت ۱۰۰ درصد اما انتظار دو نوبت کاهش در نرخ های بهره توسط فدرال رزرو را برای سال میلادی جاری در نظر دارد

✍اما در ادامه، این داده ها خواهند بود که مقیاس این انتظارات را زیاد و کم خواهند کرد

@Analysistft

📌در سال های midterm چه اتفاقاتی را برای بازار سهام آمریکا میتوان انتظار داشت؟

✅این سالها را معمولا به عنوان سال های میانی میشناسند که با انتخابات میان دوره ای مجلس سنا و کنگره نمایندگان آمریکا نیز گره خورده است

☑️در این سالها به لحاظ تاریخی میتوان به طور میانگین انتظار یک اصلاح نزولی ۱۸ درصدی را برای شاخص بورسی S&P 500 انتظار داشت

☑️که در برخی سالها کمتر و در برخی سالها حتی بیشتر از میانگین ۱۸ درصدی نیز ما شاهد اصلاح شاخص های بورسی بوده ایم

☑️نکته بعدی اینکه معمولا در چنین سالهایی کمی از تمرکز بازار کاسته خواهد شد و بخش growth با کاهش نقدینگی اما بخش value یا همان سهام های ارزشی با ورود نقدینگی مواجه خواهند شد

@Analysistft

📌سرمایه‌گذاران خرد با سرعتی بی‌سابقه در حال خرید سهام فناوری آمریکا هستند:

✅خریدهای خُرد از ETF حوزه نرم‌افزار با نماد $IGV در یک ماه گذشته به رکورد +۱۷۶ میلیون دلار رسیده است

☑️این رقم بیش از دو برابر اوج قبلی در اواخر سال ۲۰۲۴ و ۱۲ برابر بیشتر از ابتدای سال ۲۰۲۶ است

✍در چنین شرایطی احتیاط بهتر است

@Analysistft

📌روز، روز تورم آمریکاست:

✅در تصویر، پیشبینی موسسات مالی و بانک ها را از داده تورم و هسته تورم مصرف کننده در روز جاری را مشاهده میکنید

✍به جز پیشبینی ها، نگاه کردن به حد بالا و حد پایین موسسات باعث خواهد شد تا در صورت انحراف معیار بالاتر یا پایین تر نسبت به میانگین، آمادگی بیشتری در جهت درک موقعیت ها در بازارهای مالی داشته باشید

@Analysistft

📍بررسی بازارهای مالی در سال میلادی 2026

✅بررسی عقبه پیشبینی های ما در سال میلادی که گذشت

✍به صورت کلی در سال میلادی جاری در تمام بازارهای مالی فرصت خرید و فروش وجود خواهد داشت

💡در نهایت امیدوارم در سال میلادی جاری همه شما معامله گران یا سرمایه گذاران، یک منتور قابل قبولی را کنار خود داشته باشید🙏

#مهم

@Analysistft

📌به گزارش تحلیلی از موسسه گلدمن ساکس:

✅سهام های بخش نرم افزار به شدت نزولی شده اند، اما شرایط آتی برای اجماع درآمدی این کمپانی ها صعودی ست

☑️بدین ترتیب این مهم میتواند یک گپ بنیادی باشد

✍و شاید سرمایه گذاری در سهام کمپانی هایی همچون اوراکل و مایکروسافت و یا صندوق ای تی اف IGV مد نظر موسسات قرار گیرد

@Analysistft

📌سرمایه‌گذاران بیش از هر زمان دیگری مالک سهام «Magnificent 7» هستند:

✅میزان خالص قرارگیری (Net Exposure) صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) در سهام Magnificent 7 آمریکا به رکورد ۲۲٪ رسیده است

☑️این درصد از آوریل ۲۰۲۵ تاکنون ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است

☑️همچنین میزان Net Exposure نسبت به کف بازار نزولی سال ۲۰۲۲ تقریباً سه برابر شده است

@Analysistft

📌شاخص put to call ratio در شاخص بورسی s&p 500 اخیراً به سطوح بالایی رسیده است:

✅این سطوح که نشان دهنده افزایش موقعیت های فروش نسبت به موقعیت های خرید در این شاخص بورسی میباشد، عمدتاً در اکثر مواقعی که به چنین سطوحی رسیده است، به معنای رسیدن به یک کف کوتاه مدتی در شاخص بورسی spx نیز بوده است

☑️و سپس ادامه روند به لحاظ تاریخی مجدد صعودی شده است و با پیشفرض تکرار گذشته، شاید همین مهم باز هم در کوتاه مدت رخ دهد

@Analysistft

📌موسسه گلدمن ساکس، تارگت پایان سال برای شاخص بورسی S&p 500 را حدود 7600$ تخمین میزند

✅نه تنها این موسسه بلکه عمده موسسات برای سال میلادی جاری علیرغم احتمال اصلاح های نزولی اما رالی صعودی را ادامه دار میبینند

@Analysistft

📌سرمایه‌گذاران نهادی به‌ندرت تا این حد نسبت به دلار آمریکا بدبین بوده‌اند:

✅میزان خالص موقعیت‌گیری (net exposure) مدیران صندوق‌های جهانی روی دلار آمریکا به منفی ۳۵ واحد رسیده که پایین‌ترین سطح در حداقل ۱۴ سال گذشته است

☑️این سطح حتی پایین‌تر از کف ماه آوریل ۲۰۲۵ است؛ زمانی که رئیس‌جمهور ترامپ با اعلام «روز آزادی» (Liberation Day) بازارها را غافلگیر کرد

@Analysistft

📌کانال معامله گر بنیادی وارد ششمین سال فعالیت خود شد:

✅نکته خاصی به ذهنم نمیرسد

☑️صرفاً ادامه میدهیم

@Analysistft

📌نظرسنجی بنک آو امریکا از مدیران صندوق ها و موسسات مالی نشان میدهد که:

✅عمده این افراد معتقدند که آمدن کوین وارش منجر به رشد در نرخ بازدهی اوراق و کاهش در ارزش شاخص دلار خواهد شد

@Analysistft

📌از سال ۱۹۵۰ تاکنون، شاخص بورسی S&p 500، عموماً در نیمه دوم فوریه روند رو به ضعفی را تجربه میکند:

✅اما این ضعف سپس با نیمه اول ماه مارچ و روند صعودی جبران شده است

@Analysistft

📌اقتصاد ایالات متحده آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری به آمریکایی‌های مسن متکی شده است:

✅افراد ۵۵ سال به بالا در حال حاضر ۴۵.۳٪ از کل هزینه‌های مصرف‌کننده در آمریکا را تشکیل می‌دهند که بالاترین سطح در دست‌کم ۲۸ سال گذشته است

☑️این رقم تقریباً دو برابر حدود ۲۸.۰٪ اوایل دهه ۲۰۰۰ است

✍اینکه ثروت در دست بخش جوان الی میانسال نباشد و درصد در این بخش کاهشی باشد، نشانه خوبی برای بلند مدت آمریکا نیست

@Analysistft

📌با بررسی عملکرد گذشته در شاخص بورسی S&p 500 آمریکا میتوان گفت:

✅پس از هر سه سال صعودی پشت سر هم برای بازار سهام آمریکا و خصوصاً شاخص بورسی spx، دو حالت زیر با احتمال بالایی وجود خواهند داشت

☑️یا یک سال میلادی با برآیند کلی نزولی، یا یک سال میلادی با اصلاح های نزولی عمیق اما در نهایت با برآیند صعودی

@Analysistft

📌به عنوان یک معامله‌گر، هرچه بیشتر به دنبال اطمینان باشید، آن را بیشتر از دست می‌دهید

✍هیچ اطمینانی در محیط بازار وجود ندارد

#Tip_of_today

@Analysistft

📌این وضعیت غیرعادی است:

✅در حال حاضر ۵۴% از سهام‌های شاخص S&P 500 در وضعیت «بیش‌خرید» (Overbought) قرار دارند که بالاترین درصد از ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون است

☑️هم‌زمان، ۲۶.۸٪ از نمادها نیز در وضعیت «بیش‌فروش» (Oversold) هستند که بالاترین سطح از ماه اکتبر به شمار می‌رود

✍در روز جاری انقضای قرارداد ها کمی از این فرم میکس خواهد کاست و شاید بتواند مسیر کوتاه مدت را مشخص کند

@Analysistft

📌طبق نظرسنجی بنک آو امریکا:

✅عمده مدیران صندوق و موسسات مالی معتقدند که در طلای جهانی

☑️یا سقف قیمتی مشاهده شده یا نهایتاً رالی صعودی تا ۶۰۰۰ دلار ادامه خواهد یافت

☑️سپس درصد کمتری به رشد تا ۷۰۰۰ دلار و حتی بالای این سطح در طلای جهانی نیز معتقدند

@Analysistft

📌آیا رئیس‌جمهور ترامپ به‌تازگی داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا را لو داده است؟

✅رئیس‌جمهور ترامپ ۴۰ دقیقه قبل از انتشار رسمی آمار تولید ناخالص داخلی آمریکا، درباره ضعیف بودن این داده‌ها پست منتشر کرد

☑️در ساعت ۷:۵۰ صبح به وقت شرقی (ET)، ترامپ نوشت که «تعطیلی دولت توسط دموکرات‌ها حداقل دو واحد درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا کم کرده است.»

☑️دقیقاً ۴۰ دقیقه بعد، داده‌های رسمی آمریکا منتشر شد

✍این مهم بار دیگر منجر به بروز حواشی خواهد شد که شاید برای برخی خواص، داده ها زودتر از دیگران منتشر میشود و منجر به زیر پا گذاشتن اخلاق در دنیای مالی و عدم اطمینان نیز خواهد شد

@Analysistft

✍معامله گری واقعی زمانی آغاز می‌شود که متوجه شوید آینده را نمی‌توانید پیش‌بینی کنید

#Tip_of_today

✅هفته خوبی بود👌

☑️خسته نباشید و تا دوشنبه استراحت کنید💐

@Analysistft

📌شاخص بورسی S&p 500 آمریکا علیرغم دو مرتبه اصلاح نزولی عمیق طی سه سال گذشته، اما روند صعودی خود را حفظ کرده است

✅آیا امسال شاهد ادامه روند صعودی خواهیم بود یا شاهد روند نزولی؟

☑️در این مورد باید به دقت به داده های پیش رو از آمریکا و سیاست های ترامپ و رئیس جدید فدرال رزرو در سال میلادی جاری توجه کنیم

@Analysistft