📌آمریکایی‌ها بیش از هر زمان دیگری سهام در اختیار دارند:

✅سهم اختصاص‌یافته خانوارهای آمریکایی به سهام، به‌عنوان درصدی از کل دارایی‌های مالی، به رکورد ۴۷٫۱٪ رسیده است

☑️این درصد از کف دوران همه‌گیری در سال ۲۰۲۰، ۱۶٫۶ واحد درصد افزایش یافته است

☑️از سال ۲۰۰۸ تاکنون، میزان تخصیص سرمایه آمریکایی‌ها به سهام ۱۴۲٪ رشد کرده است

@Analysistft

📌بیت کوین دومرتبه در حال تست سطوح بیش فروش خود میباشد:

✅در این سطوح، معمولاً ما شاهد بازگشت هایی خواهیم بود، اما نه همیشه

☑️به طور مثال اندیکاتور RSI میتواند زیر ۳۰ بیاید اما سپس به ۲۰ و حتی ۱۰ و زیر ۱۰ هم برسد

☑️به همین دلیل فقط میتوان گفت یک پله خرید بیت کوین در چنین سطوحی مناسب است

✍و همزمان باید آمادگی لازمه برای اینکه قیمت به سطوح پایین تری برسد را نیز داشته باشیم

#bitcoin

@Analysistft

📌شاخص «غافلگیری اقتصادی» آمریکا این هفته ۱۳.۲ واحد افزایش یافت و به ۵۳.۵ رسید؛ بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۳

✅این شاخص داده‌های اقتصادی را نسبت به برآوردهای اجماع (پیش‌بینی تحلیلگران) اندازه‌گیری می‌کند

☑️زمانی که داده‌ها فراتر از انتظارات باشند به بالای صفر می‌رود و وقتی کمتر از پیش‌بینی‌ها باشند به زیر صفر سقوط می‌کند

☑️اکنون یک گپ معنادار رخ داده و یا داده های آمریکا باید ضعیف تر از انتظار منتشر شوند، یا شاخص دلار رشد کند و خود را با احتمال بهبود در داده های اقتصادی وفق دهد

@Analysistft

📌در رابطه با افزایش سطح بدهی ملی در آمریکا:

✅جدا از اینکه در رکود قرار داریم یا رونق اقتصادی

☑️جدا از اینکه سیاست مداران دارای اکثریت جمهوری خواه هستند یا دموکرات

☑️تا بوده همین بوده و سطح بدهی ملی آمریکا به محض شکست سقف قبلی بین ۶ تا ۸ درصد طی یک الی دو سال رشد میکند

✍این مهم یعنی کماکان ارزش دلار آمریکا در مقیاس جهانی کاهش و ارزش طلا و تمام دارایی هایی که با دلار قیمت گذاری میشوند، افزایش خواهد یافت

@Analysistft

📌از وارن بافت نقل شده که:

✅طمع کن وقتی دیگران ترسیده اند

☑️سال پیش وقتی قیمت نقره جهانی به 65$ رسیده بود، اندیکاتور RSI اطراف ۸۰ و رو به بالا در حال حرکت بود

☑️دیروز مجدد قیمت به 65$ رسید اما اندیکاتور RSI اطراف ۳۰ قرار داشت که البته بسته به تایم فریم به سطوح پایین تر هم رسیده بود

✍کسانی که دیروز در اوج ترس از موقعیت های فروش خود خارج و خرید کردند اکنون در سود خوبی قرار دارند

#Silver

@Analysistft

📌با آغاز سال میلادی جاری و تا به اینجای کار:

✅بخش انرژی بهترین عملکرد قیمتی را داشته

☑️و بیت کوین ضعیف ترین عملکرد را بین بازارهای مالی اصلی داشته است

@Analysistft

📌معرفی یک موقعیت ارزشمند در بازار فارکس:

✅با رالی صعودی طلا و سپس پایان آن، به ترتیب مابقی فلزات سخت همچون نقره و مس هم رشد میکنند و در نهایت نوبت به نفت میرسد

☑️این رالی صعودی در طلا آغاز کننده یک چرخه ست که دلار آمریکا همزمان با آن و حتی پس از آن میتواند باز هم در سال میلادی جاری ضعیف شود

☑️در بین ارزهای کالایی، دلار کانادا در سال میلادی گذشته به شدت فروخته شد، اما شرایط تکنیکالی برای جفت ارز cadusd در تایم ماهانه خوب به نظر میرسد و نوید آغاز یک رالی صعودی چند ماهه الی چند ساله را میدهد

✍در این شرایط اگر صعود نفت همراهی کند و شاهد افزایش تنش ها بین آمریکا و کانادا نباشیم، شاید بتوانیم شاهد رشد ارزی به نام دلار کانادا باشیم

#تحلیل_موسسات

@Analysistft

📌داده های مهمی در این هفته پیش روی ماست:

✅داده هایی همچون NFP و CPI آمریکا

☑️بازار تاکنون نه به صورت ۱۰۰ درصد اما انتظار دو نوبت کاهش در نرخ های بهره توسط فدرال رزرو را برای سال میلادی جاری در نظر دارد

✍اما در ادامه، این داده ها خواهند بود که مقیاس این انتظارات را زیاد و کم خواهند کرد

@Analysistft

📌در سال های midterm چه اتفاقاتی را برای بازار سهام آمریکا میتوان انتظار داشت؟

✅این سالها را معمولا به عنوان سال های میانی میشناسند که با انتخابات میان دوره ای مجلس سنا و کنگره نمایندگان آمریکا نیز گره خورده است

☑️در این سالها به لحاظ تاریخی میتوان به طور میانگین انتظار یک اصلاح نزولی ۱۸ درصدی را برای شاخص بورسی S&P 500 انتظار داشت

☑️که در برخی سالها کمتر و در برخی سالها حتی بیشتر از میانگین ۱۸ درصدی نیز ما شاهد اصلاح شاخص های بورسی بوده ایم

☑️نکته بعدی اینکه معمولا در چنین سالهایی کمی از تمرکز بازار کاسته خواهد شد و بخش growth با کاهش نقدینگی اما بخش value یا همان سهام های ارزشی با ورود نقدینگی مواجه خواهند شد

@Analysistft

📌سرمایه‌گذاران خرد با سرعتی بی‌سابقه در حال خرید سهام فناوری آمریکا هستند:

✅خریدهای خُرد از ETF حوزه نرم‌افزار با نماد $IGV در یک ماه گذشته به رکورد +۱۷۶ میلیون دلار رسیده است

☑️این رقم بیش از دو برابر اوج قبلی در اواخر سال ۲۰۲۴ و ۱۲ برابر بیشتر از ابتدای سال ۲۰۲۶ است

✍در چنین شرایطی احتیاط بهتر است

@Analysistft

📌روز، روز تورم آمریکاست:

✅در تصویر، پیشبینی موسسات مالی و بانک ها را از داده تورم و هسته تورم مصرف کننده در روز جاری را مشاهده میکنید

✍به جز پیشبینی ها، نگاه کردن به حد بالا و حد پایین موسسات باعث خواهد شد تا در صورت انحراف معیار بالاتر یا پایین تر نسبت به میانگین، آمادگی بیشتری در جهت درک موقعیت ها در بازارهای مالی داشته باشید

@Analysistft

📍بررسی بازارهای مالی در سال میلادی 2026

✅بررسی عقبه پیشبینی های ما در سال میلادی که گذشت

✍به صورت کلی در سال میلادی جاری در تمام بازارهای مالی فرصت خرید و فروش وجود خواهد داشت

💡در نهایت امیدوارم در سال میلادی جاری همه شما معامله گران یا سرمایه گذاران، یک منتور قابل قبولی را کنار خود داشته باشید🙏

#مهم

@Analysistft

📌به گزارش تحلیلی از موسسه گلدمن ساکس:

✅سهام های بخش نرم افزار به شدت نزولی شده اند، اما شرایط آتی برای اجماع درآمدی این کمپانی ها صعودی ست

☑️بدین ترتیب این مهم میتواند یک گپ بنیادی باشد

✍و شاید سرمایه گذاری در سهام کمپانی هایی همچون اوراکل و مایکروسافت و یا صندوق ای تی اف IGV مد نظر موسسات قرار گیرد

@Analysistft

📌سرمایه‌گذاران بیش از هر زمان دیگری مالک سهام «Magnificent 7» هستند:

✅میزان خالص قرارگیری (Net Exposure) صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) در سهام Magnificent 7 آمریکا به رکورد ۲۲٪ رسیده است

☑️این درصد از آوریل ۲۰۲۵ تاکنون ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است

☑️همچنین میزان Net Exposure نسبت به کف بازار نزولی سال ۲۰۲۲ تقریباً سه برابر شده است

@Analysistft

📌شاخص put to call ratio در شاخص بورسی s&p 500 اخیراً به سطوح بالایی رسیده است:

✅این سطوح که نشان دهنده افزایش موقعیت های فروش نسبت به موقعیت های خرید در این شاخص بورسی میباشد، عمدتاً در اکثر مواقعی که به چنین سطوحی رسیده است، به معنای رسیدن به یک کف کوتاه مدتی در شاخص بورسی spx نیز بوده است

☑️و سپس ادامه روند به لحاظ تاریخی مجدد صعودی شده است و با پیشفرض تکرار گذشته، شاید همین مهم باز هم در کوتاه مدت رخ دهد

@Analysistft

📌موسسه گلدمن ساکس، تارگت پایان سال برای شاخص بورسی S&p 500 را حدود 7600$ تخمین میزند

✅نه تنها این موسسه بلکه عمده موسسات برای سال میلادی جاری علیرغم احتمال اصلاح های نزولی اما رالی صعودی را ادامه دار میبینند

@Analysistft

📌سرمایه‌گذاران نهادی به‌ندرت تا این حد نسبت به دلار آمریکا بدبین بوده‌اند:

✅میزان خالص موقعیت‌گیری (net exposure) مدیران صندوق‌های جهانی روی دلار آمریکا به منفی ۳۵ واحد رسیده که پایین‌ترین سطح در حداقل ۱۴ سال گذشته است

☑️این سطح حتی پایین‌تر از کف ماه آوریل ۲۰۲۵ است؛ زمانی که رئیس‌جمهور ترامپ با اعلام «روز آزادی» (Liberation Day) بازارها را غافلگیر کرد

@Analysistft

📌کانال معامله گر بنیادی وارد ششمین سال فعالیت خود شد:

✅نکته خاصی به ذهنم نمیرسد

☑️صرفاً ادامه میدهیم

@Analysistft

📌نظرسنجی بنک آو امریکا از مدیران صندوق ها و موسسات مالی نشان میدهد که:

✅عمده این افراد معتقدند که آمدن کوین وارش منجر به رشد در نرخ بازدهی اوراق و کاهش در ارزش شاخص دلار خواهد شد

@Analysistft

📌از سال ۱۹۵۰ تاکنون، شاخص بورسی S&p 500، عموماً در نیمه دوم فوریه روند رو به ضعفی را تجربه میکند:

✅اما این ضعف سپس با نیمه اول ماه مارچ و روند صعودی جبران شده است

@Analysistft

📌اقتصاد ایالات متحده آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری به آمریکایی‌های مسن متکی شده است:

✅افراد ۵۵ سال به بالا در حال حاضر ۴۵.۳٪ از کل هزینه‌های مصرف‌کننده در آمریکا را تشکیل می‌دهند که بالاترین سطح در دست‌کم ۲۸ سال گذشته است

☑️این رقم تقریباً دو برابر حدود ۲۸.۰٪ اوایل دهه ۲۰۰۰ است

✍اینکه ثروت در دست بخش جوان الی میانسال نباشد و درصد در این بخش کاهشی باشد، نشانه خوبی برای بلند مدت آمریکا نیست

@Analysistft