오후장 테마동향

☑️ 테마 동향 주요 테마

😘 강세 테마
낙태/피임, 탈모 치료, 마리화나(대마), 손해보험, 백화점, 남북경협, 캐릭터상품, 생명보험, 정유, MLCC(적층세라믹콘덴서), 日제품 불매운동(수혜), 패션/의류, 폴더블폰, 2차전지(생산), 제약업체, 홈쇼핑, CCTV＆DVR, LPG(액화석유가스), 렌터카, 자원개발, 국내 상장 중국기업, 게임, 보안주(물리), 소매유통, 마스크, 탄소나노튜브(CNT), 딥페이크(deepfake), 윤활유 등...

😮 약세 테마
반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 광통신(광케이블/광섬유 등), 건설 대표주, 귀금속(금/은), 건설기계, 스페이스X(SpaceX), 고체산화물 연료전지(SOFC), LED장비, 태양광에너지, 퓨리오사AI, 소캠(SOCAMM), 모듈러주택, 전후 재건(우크라/중동 전쟁 등), 아스콘(아스팔트 콘크리트), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 유심(USIM), 방위산업/전쟁 및 테러, 5G(5세대 이동통신), SI(시스템통합), 스마트카(SMART CAR), 3D 프린터, 창투사, 해운, 원자력발전, SNS(소셜네트워크서비스), GTX(수도권 광역급행철도), 일자리(취업), 통신장비, 피팅(관이음쇠)/밸브, 항공기부품, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 반도체 재료/부품, 자동차 대표주 등...



☑️ 특징 테마 이슈 요약

✅ 탈모 치료
탈모 치료제 시장, 비만 치료제에 이어 새로운 투자처로 지속 부각에 상승
▷지난달 29일(현지시간) 블룸버그는 비만치료제의 성공에 이어 월가 투자자들이 새로운 탈모 치료제를 개발하는 기업들에 주목하고 있다고 보도했음. 투자자들은 위고비·마운자로 등 GLP-1 계열 비만치료제가 거둔 성공이 탈모 치료제 시장에서도 이어질 가능성에 관심을 보이고 있는 것으로 전해짐.

▷블룸버그에 따르면, 미국의 유전성 탈모 인구는 남성 약 5,000만명, 여성 약 3,000만명으로 추산되고 있음. 1990년대 후반 이후 미국에서 새로운 탈모 치료제가 승인되지 않은 가운데 글로벌 제약·바이오 기업들의 신약 개발과 투자자들의 관심이 이어지면서 국내 증시에서도 탈모 치료제 관련 종목이 주목 받고 있음.

▷이 같은 소식에 JW신약, 현대약품, 삼익제약, 바이오니아, 메타랩스 등 탈모 치료 테마가 상승.



✅ 남북경협/ 철도
북미 정상회담 기대감 부각 등에 상승
▷언론에 따르면, 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장에게 대화 재개를 위한 러브콜을 보내는 와중에 백악관이 북미정상회담을 대비해 행정부 차원의 준비를 하고 있는 정황이 포착된 것으로 전해짐. 미 국방부 전쟁포로·실종자 확인국(DPAA) 켈리 맥케이그 국장은 31일(현지시간) 워싱턴DC의 민간단체 '전미북한위원회'(NCNK)가 진행한 화상 대담에서 트럼프 대통령이 김 위원장과 합의를 도출할 경우 DPAA가 어떤 조처를 할 수 있는지를 묻는 백악관 질의를 받았다고 밝혔음. 맥케이그 국장은 "트럼프 대통령이 공개적으로 (김 위원장과) 만날 기회가 있다고 밝힌 만큼 우리는 희망을 품고 있다. 그는 2018년에 그랬던 것과 마찬가지로 북한 지도자와 대화할 의향이 있다"고 언급했음.

▷아울러 국정원은 이날 국회 정보위원회가 비공개로 연 전체회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간 정상회담이 어느 때라도 가능한 상태라고 평가했음. 국정원은 "북미정상회담 관련, 어느 때라도 가능하다고 봐야 한다"면서 "북미 간 구체적 접촉 팩트가 확인되는 건 없지만, 대화 징후는 있다"고 언급한 것으로 전해졌음. 한편, 북한 김정은 국무위원장의 딸 주애와 관련, "언론에 노출이 많이 되는 이유에 대해 사실상 후계자 내정 단계로 보고 있다"고 평가했음.

▷이 같은 소식에 금일 인디에프, 좋은사람들, 코데즈컴바인, 제이에스티나, 아난티, 대아티아이 등 남북경협/ 철도 등 대북 관련주가 상승.

좋은 아침입니다.

오늘 8시 프리장엔

삼전닉스가(삼성전자,하이닉스) -2~3% 출발 시작하지 않을까 싶네요

좀 더 눌리면 시초부터
-4%까지도 볼 수 있습니다.

이렇게 눌림이 지속된다면
매도 사이드카 예상 해볼 수 있죠

2~3% 미미한 수준이라면?

오후에 어느정도 회복 해주면서 목요일부터 되돌림이 나와 줄법도 합니다

오늘이 저점 매수 포인트가 될지 오전에 집중해서 지켜 봐야겠네요.

정확히 삼성전자 하이닉스
-3%대 하락으로 시작하네요

본장부터 큰 변수가 없다면 지금 흐름과 비슷하게 움직여질텐데
본장 때 증시 압박이 더 심해진다면 오전 예측 했던 방향성대로
움직여 질 수 있다는 점

#두산퓨얼셀

5천억 수주 공시 나왔는데

9시 본장에 쭉 눌릴 가능성이 크죠

① 국채금리 2008년 이후 최고
- 유가 상승에 따른 인플레이션 우려와 주요국 중앙은행의 금리 인상 전망으로 글로벌 국채금리가 약 20년 만의 최고 수준까지 상승
- 일본 10년물은 1996년 이후 처음 3%에 도달했고 영국·독일·호주의 장기금리도 수년 만의 최고치를 경신
- 퍼스트 이글은 시장이 중립금리 수준을 재평가하면서 그 추정치가 점진적으로 높아지고 있다고 분석

② 미국채 추가 약세에 대비한 헤지 수요 확대
- 트레이더들은 미국의 재정적자와 인플레이션을 우려해 장기 미국채 금리의 추가 상승에 대비한 포지션을 확대
- 30년물 금리가 11월 말까지 5.7%로 오를 가능성에 베팅한 650만달러 규모의 거래가 등장
- TD증권과 누버거버먼은 재정 악화와 기간 프리미엄 상승으로 단기물보다 장기물의 불안이 이어질 것으로 전망

③ 바 이사, “물가 안 잡히면 금리 인상해야”
- 마이클 바 연준 이사는 인플레이션이 둔화하지 않을 경우 연준이 단호하게 금리를 올릴 준비를 해야 한다고 강조
- 다만 향후 지표에서 물가 안정 신호가 확인되면 정책당국이 인내심을 가질 여지도 있다고 설명
- 연준은 9월 11일 CPI를 확인한 뒤 15~16일 FOMC에서 금리를 결정할 예정

④ 미국, 이란 추가 공습
- 미국이 이란 내 목표물을 추가 공습하자 이란이 ‘가혹한 응징’을 경고하면서 호르무즈해협을 둘러싼 충돌이 격화
- 트럼프 대통령은 이란의 기뢰 설치 시도와 요르단 내 미군기지 공격에 대응한 조치라고 설명
- 이란군은 역내 미군기지와 미국 관련 시설에 대한 미사일·드론 공격을 예고
- 공급 차질 우려로 WTI는 배럴당 90달러를 돌파했고 브렌트유는 5% 넘게 상승해 95달러대에 진입

⑤ 베선트, “2년 뒤 호르무즈해협 쓸모없어질 것”
- 베선트 미 재무장관은 산유국들이 송유관 우회 경로를 확충하면 2년 뒤 호르무즈해협의 전략적 가치가 사라질 것이라고 주장
- 미국은 이란을 경제적으로 고립시키기 위해 추가 은행과 항공기 리스업체에 대한 제재를 검토
- 베선트는 경제제재와 봉쇄를 결합하면 이란에 실질적인 압박을 가할 수 있다고 강조

오전 본장 느낌이 더 쎄한 느낌....

역시나.

뭐 장전에 증시 흐름 예측한대로 흘러가는 중.

미국 이란 전쟁 우려가 심화 되면서 미국증시 하락, 우리 증시 또한 조정 흐름을 받고 있는데

당분간 종목별 차별화나 섹터별 차별화가 있을 수 있으나 종목매매는 크게 어렵지 않을 것으로 생각듬

전력 섹터가 증시 회복 될 때 주도주가 될 가능성이 있고 후속주로는 로봇,바이오 등으로 과정이 필요함

금일 두산퓨얼셀 종목도 장전에 주의 하라고 말씀 드렸던 것 처럼 제 주의사항을 무시하고

에프터장에 들어가셨으면 장 시작하자마자
-20% 때려 맞고 손가락 빨고 계셨을거임

종목을 최대한 압축해서 시장 주도주로 매매하시면
9월은 조금 더 나아 질 것임,

그냥 전문가 등에 업히고 싶으시면 멤버십을 당당하게 추천드리고 있음

코스피 기준 -1%대로 증시가 올라와준다면
오후장엔 조금 주의 해야 될 필요로 보여짐

오후장 매동 보면

코스피는 개인 매수
기관/외인은 전부 매도 포지션 입니다.

코스닥 일부 테마주만 수급이 조금 있는편이고

예상대로 오후에 좀 더 큰 눌림으로 시작 되고 있는데요

지금 지수 최저점에서 매수세가 들어올 지 체크 해보겠습니다.