📈Пост для ценителей проффесионального теханализа📉

На графике BTC мы наблюдаем весьма характерную ценовую формацию "инвертированный Sam Bankman-Fried в кресле".

Формация явно указывает нам на то, что гэп цены, связанный с крахом биржи FTX и FUD'ом по этому поводу закрыт.

Далее ожидаю недолгую консолидацию и аккумуляцию на уровне $20k с тестами этого уровня и несколькоми возможными уходами под него в район $19.4 - $19.7к для введения в заблуждение людей, ждущих инвалидации патерна "inverted SBF".

После этого ожидаю резкое движение цены к $30k в течение ближайшего месяца - двух.

Что же, не прошло и недели с момента написания поста 🔮, а мы уже наблюдаем неплохую отработку первого описанного в посте нарратива - токены liquid staking провайдеров.

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

И самые внимательные и исполнительные читатели канала могут уже сегодня зафиксировать профит почти +50% по токенам Frax Finance (FXS) и Rocket Pool (RPL).

Последний сегодня был залистан на Binance в Innovation Zone, что в моменте подтолкнуло цену токена RPL более чем на 30% за день. Кстати, есть небольшое исследование, по данным которого листинг токена на Binance в среднем поднимает его цену на 40% в первые дни. Однако, после этого цена зачастую уходит ниже цены до листинга.

Относительно FXS - к этому токену нужно относиться с осторожностью, ведь помимо liquid стейкинга основным продуктом проекта Frax Finance является алгоритмический стейблкоин FRAX. А по истории с LUNA и UST ☠️ мы знаем, что далеко не все алгоритмические стейблы одинаково полезны. Они хорошо работают в относительно закрытых системах и на небольших капитализациях. А когда капитализация алгостейблов начинает превышать миллиарды долларов - у многих игроков рынка возникает непреодолимое желание сломать систему и нажиться на последствиях.

Далее ждем отработки и по другим трендам, описанным в посте. Но не забывайте - многие идеи отрабатываются не тогда, когда вам захочется и когда вы купили соответствующий токен, а тогда, когда рынок будет к этому готов. И это в некоторых случаях может занять и месяц, и полгода, и год. Поэтому важно сохранять терпение и не терять уверенность в своих инвестиционных идеях. Если ваши расклады и понимание рынка правильные - вы всегда по итогу останетесь в плюсе📈.

#FXS #RPL #LiquidStaking

Рынок подаёт признаки жизни, и пока что цена BTC уверенно следует этому чёткому прогнозу🫡. А это значит, что пора подумать о том, какой актив можно положить в портфель до начала следующей острой фазы бычьего рынка📈.

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

И сегодня этим активом станет токен SNX проекта Synthetix.

Как обычно, для тех, кто любит хардкорные разборы позаковыристее с техническими подробностями - милости прошу сюда. А для остальных - упрощенное описание ниже.

Итак, Synthetix - это безусловно новаторы в DeFi с достаточно долгой историей, доказавшие свою состоятельность и востребованность для рынка. Проект был запущен в 2018 году и с тех пор активно развивается, подключая новые сети и партнёрясь с крупнейшими игроками крипто рынка, как, например, Curve или 1inch.

Главная фишка Synthetix - протокол позволяет создавать синтетические активы (synths), которые повторяют динамику какого-либо базового актива, путем внесения залога в токене SNX.

Благодаря синтам трейдеры получают возможность работать с рыночными активами без фактического владения ими. Другими словами - синты - это деривативы с традиционного финансового рынка, перемещенные в экосистему Ethereum.

Synthetix поддерживает синтетические активы на товары (золото, серебро, нефть), фиатные валюты (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, KRW, AUD), акции, криптовалюты, инвертированные криптовалюты (дающие возможность шортить базовый актив) и криптовалютные индексы. Торговля синтами происходит на платформах Kwenta, Lyra, Polynomial и ряде других DEX.

Основные преимущества Synthetix

✅ Проект открывает доступ к более сложным и продвинутым торговым и инвестиционным стратегиям на крипто рынке

✅ Механизм залогового пула, используемый Synthetix, решает проблемы недостатка ликвидности, фронтранинга и проскальзывания при обмене, свойственные децентрализованным биржам

✅ Хорошо продуманная система экономических стимулов, которая повышает спрос на продукты Synthetix

✅ Поддержка Layer2 сети Optimism, что делает ваши манипуляции с токеном проекта в разы дешевле, чем в Ethereum

✅ Ну и, пожалуй, один из главных моментов: Synthetix - это протокол с "реальной доходностью", то сеть а) люди используют его независимо от рыночных условий или дополнительного стимулирования; б) протокол генерирует доход on-chain через свои продукты; в) выплаты по стейкингу в том числе происходят в сторонних надёжных токенах, например в стейблах (в Synthetix это sUSD)

Что делать с токеном SNX

Ну естественно отправить в стейкинг в приложении Synthetix. Застейкав SNX, вы будете во-первых зарабатывать sUSD (синтетический доллар) от комиссий трейдеров за торговлю фьючерсами на Kwenta, опционами на Lyra и т.д., а во-вторых - инфляционные вознаграждения непосредственно в токене SNX.

Общая доходность варьируется в зависимости от активности торговли и в последние несколько месяцев лежит в диапазоне 13-21% годовых (16% на данный момент).

#Synthetix #SNX

В продолжение предыдущего поста опишу пару тонких моментов, связанных со стейком SNX

1. Когда вы стейкаете SNX, вы автоматически создаете и занимаете у протокола sUSD. Ими вы можете воспользоваться по своему усмотрению - например, обменять на другие стейблы или токены, купить себе конфетку 🍬 или положить в пул на Stargate и получать дополнительную доходность. Но не забывайте - чтобы вывести ваши SNX из стейка, вам необходимо будет вернуть протоколу (сжечь) изначально полученные вами sUSD.

2. Займ в sUSD, который вы получаете при стейке SNX, имеет CR (Collateralization Ratio, то есть коэффициент обеспечения). На данный момент он составляет 500%. Коэффициент не статический и может изменяться как в большую так и в меньшую сторону в зависимости от рыночных условий. Для того, чтобы получать еженедельные награды за стейкинг в SNX и sUSD, необходимо, чтобы вы находились выше порогового значения CR в 500%.

Что это значит, если по-простому👶🏼?

Разберем эту механику на конкретном примере:

Допустим, стоимость SNX на данный момент составляет $10. Соответственно, при CR в 500% вы получаете 2 sUSD за 1 застейканный SNX (10/2*100%). Далее, если цена SNX растёт 📈, то всё збс и вы продолжаете радоваться жизни и получать свои еженедельные вознаграждения.

Однако, если цена SNX падает, например, до $8 📉, то вы оказываетесь ниже порогового значения CR в 500% (нетрудно прикинуть, что на данный момент ваш CR составляет 400%). И теперь вы не можете получить свои награды🥲.

Чтобы исправить эту неприятную ситуацию и продолжить получать награды перед вами открываются 2 опции:

1. Вы можете докупить еще SNX. В нашем примере вам понадобится еще 0.25 SNX (1.25 SNX * $8 = $10, и ваш CR опять оказывается на уровне 500%.

2. Вы можете сжечь часть полученных sUSD. Для нашего примера это 0.4 sUSD (теперь наш долг составляет 1.6 sUSD, и CR опять приходит к 500%, то есть 8/1.6*100%).

Естественно, самим вам не придется заниматься подобной rocket science и производить эти сложнейшие расчёты 🤓. Для этого в приложении есть кнопка "Burn to target", которая покажет, сколько именно нужно сжечь sUSD, чтобы вернуться к пороговому значению CR в 500% и продолжить как ни в чем не бывало получать награды.

P.S Если вам не очень понятно, что за херня тут вообще творится 🤌 - вот гайд по стейкингу от создателей протокола, ну или как обычно добро пожаловать в комментарии за разъяснениями!

#Synthetix #SNX

Сегодня поговорим о настоящей ⌛️ Машине мать его Времени ⏳в крипте! А именно - о протоколе Flashstake.

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

Что же это за дивный новый проект

Flashstake.io (токен FLASH) позволяет вам получать вашу годовую доходность (APR) по стейкингу ряда активов прямо здесь и сейчас.

Как работает обычный стейкинг: вы отправляете средства на стейкинговый контракт и начинаете получать доходность. Доходность приходит к вам постепенно: например, APR по стейкингу ETH составляет 12% годовых. Эти 12% вы получаете равномерно в течение 1 года - по 1% в месяц или по 0.25% в неделю или примерно по 0.033% в день (в зависимости от актива - начисления по некоторым могут происходить и по несколько раз в день).

Flashstake же позволяет вам заблокировать ваш актив на срок до 1 года и получить всю вашу годовую доходность моментально. То есть по сути вы отправляетесь в будущее и прямо сейчас получаете доходность, которую вы должны были получить только через год.

Почему это круто

Потому, что с помощью Flashstake вы увеличиваете потенциал своей доходности, используя полученные от протокола средства. Вы можете уже сегодня реинвестировать будущую доходность и даже создать небольшую петлю, позволяющую увеличить доходность по сравнению с обычным стейкингом.

То есть: залочить ваши средства —> получить APR —> опять залочить полученную сумму —> получить APR уже не неё —> залочить полученную сумму и т.д. Эти шаги можно повторять n раз, пока сумма получаемых APR не станет незначимой.

Какие активы можно использовать

На данный момент протокол поддерживает флэшстейкинг следующих активов:

▪️GLP - токен биржи GMX (подробный разбор механики работы GMX и стратегии, позволяющей без риска увеличить доходность на GLP на 50% при помощи Flashstake.io и Pendle Finance - в одном из следующих постов)
▪️USDC - централизованный стейбл от Circle
▪️ETH - тут комментариев думаю не требуется
▪️stETH - ETH, застейканный в Lido Finance
▪️wETH - ETH, завернутый в ERC-20 формат
▪️sUSD - синтетический стейбл от проекта Synthetix

Ну и немного о рисках

Flashstake гарантирует 2 момента, которые избавляют нас от основных рисков, связанных с использованием этого протокола:

▪️Заблокированная вами сумма не может быть подвержена ликвидации, вне зависимости от колебаний цены на актив

▪️Заблокированная сумма может быть выведена раньше срока окончания блокировки - для этого всего лишь придется вернуть часть полученного APR

Однако, как любой новый, еще необъезженный протокол, Flashstake может быть подвержен риску, связанному с нарушением работы или взломом смарт контрактов, лежащих в его основе. Поэтому как обычно привожу стандартный дисклеймер - NFA, DYOR.

#Flashstake #Staking #FLASH

Если вы читаете этот канал, но до сих пор не особо в теме, но хотите поскорее в эту тему вникнуть - у меня для вас хорошая новость🌝 Сегодня поговорим о площадках, проводящих web3 квесты 🧙‍♂️и зачем они нужны.

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

Web3 квесты - это новомодный способ, с помощью которого крипто проекты привлекают аудиторию.

Чем он отличается от обычного маркетинга и тупого шиллинга проектов в твитите и других соц сетях? -

Тем, что всё происходит легко, интересно, ненавязчиво и, что главное - в простой игровой форме. Такой формат хорошо заходит свежеиспеченным инвесторам из поколения Z, которые родились с телефонами и планшетами в руках📱. Они уже не знают, что такое 💾, 📟 или ☎️.

Сейчас они подросли, закончили универы и уже готовы нести батины денежки на финансовые рынки. Цифры этим ребятам не интересны, им больше нравятся мемы🎥🤔🦉, картинки🎆, лягушки🐸, котята🐱 и прочие атрибуты современной интернет культуры. В общем действительно серьезные вещи, а не эти ваши облигации, теханализы, индикаторы, коэффициенты и прочая чушь🌚.

И именно под них и заточены новые платформы, среди которых набирают обороты и площадки для web3 квестов.

Итак, основные ресурсы для ознакомления:

Galxe
Zealy
Layer3
QuestN
Guild
Blocked

Заходите на любой из них, подключайте кошелёк и вжууух 🧙‍♂️- вперед - зарабатывать ачивки, экспу, веселые NFTшки, бейджики и, возможно, даже крипту!)

А пока вы это делаете, вы вникаете в новые проекты и протоколы, начинаете понимать, как работает блокчейн, криптовалюты и NFT, разбираетесь в DeFi, осваиваете кошельки и еще много чего полезного.

P.S. А на волне хайпа с ретродропами это занятие вполне может принести кроме удовлетворения еще и неплохую прибыль💎💰💎! Так как многие проекты щедро насыпают токенов своим ранним пользователям за участие в тестировании и развитии экосистемы.

#Web3 #Quest #Galxe #Zealy #Layer3 #QuestN #Guild #Blocked

Сегодня поговорим о том, что такое BRC-20 токены и с чем их едят 🌮🍔🍕💩

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

BRC-20 - это экспериментальный стандарт для создания взаимозаменяемых токенов в сети Bitcoin, придуманный Twitter-юзером под ником @domodata 8 марта 2023 года.

Стандарт использует протокол под названием Ordinals - по сути, JSON файлы, записанные на satoshi с порядковым серийным номером (ordinal inscriptions) для развертывания контрактов, создания и передачи токенов в сети Bitcoin.

Само название "BRC-20" - это аллюзия на стандарт токенов ERC-20 в сети Ethereum. Хотя BRC-20 с технической точки зрения намного проще и сильно ограничен в функционале вследствие ограничений, накладываемых блокчейном Bitcoin. Для самых любознательных 🤓 - здесь можно узнать больше об этом стандарте из уст самого создателя. А здесь - конкретные примеры функциональности BRC-20 токенов от него же.

Как заявил @domodata, это всего лишь "весёлый эксперимент", и BRC-20 токены не должны иметь какой-либо ценности. Но дегены-спекулянты расценили ситуацию по своему и разогнали общую стоимость всех BRC-20 токенов до отметки, превышающей $1 млрд на данный момент.

Первым развернутым в сети Bitcoin контрактом токена стал "ORDI" с эмиссией в 21 млн (отсылка к эмиссии BTC). Самые шустрые ребята типа Unisat.io быстро подхватили эту историю и выкатили инструменты для работы с BRC-20 стандартом. Менее чем за 18 часов после этого все токены ORDI были сминчены и обрели своих владельцев. Следом за ORDI (капитализация $311 млн) в сети Bitcoin появились токены NALS ($6.5 млн), VMPX ($16 млн), PEPE ($9.7 млн), MEME ($6.9 млн) и еще куча мемных названий.

Если вы хотите узнать, какие кошельки и приложения уже интегрировали к себе BRC-20 стандарт - вам сюда. А здесь - список всех существующих на сегодня BRC-20 токенов.

Естественным образом, спекуляции на тему Ordinals распространились за пределы Bitcoin, и все форки битка также стали участвовать в этой движухе. И теперь мы имеем DRC-20 токены в сети Dogecoin, LTC-20 токены в сети Litecoin, а также ORC-20 и BRC-721 - стандарты, которые должны улучшить функционал BRC-20.

Что ждет токены BRC-20 дальше

Скорее всего, этот стандарт будет допиливаться, улучшаться и расширяться. Но на мой взгляд, инвестировать в такую историю нет смысла (NFA). Ведь даже сам создатель BRC-20 стандарта открыто говорит о том, что какой-либо внутренней ценности у BRC-20 токенов нет, и не совсем понятно, откуда она может появиться. Здесь можно было поучаствовать в спекуляциях и поймать первичную волну хайпа, но всё произошло слишком быстро, и опять же, на мой взгляд, эта волна уже прошла свой максимум. Но это не точно...😎 Нельзя недооценивать силу деген-трейдеров из поколения Z;).

Помимо этого, многие юзеры Bitcoin озабочены сложившейся ситуацией - сильно возросшее количество транзакций в сети, связанное с BRC-20 токенами, загружает сеть, и как следствие, повышает размер комиссий за проведение транзакций с BTC. Поэтому уверен, что скоро мы увидим много негатива 🤬 от Bitcoin-максималистов в сторону BRC-20 токенов.

Как бы то ни было, будем вместе следить за развитием событий 🍿 и пытаться, как всегда, быть у истоков зарождающихся трендов!

#BRС20 #Ordinals #ORDI

Сегодня окунемся поглубже в тему 🧬LSDFi 🧬и рассмотрим один интересный проект из этой области

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

Напомню: LSD (Liquid Staking Derivatives) - это проекты, связанные с ликвидным стейкингом. От обычного стейкинга он отличается тем, что вы по-прежнему получаете доходность от своих застейканных токенов, но при этом они не заблокированы, и вы можете использовать их в различных DeFi протоколах и получать дополнительную доходность.

Сектор LSD за последний год стал лидером DeFi сегмента и обогнал по TVL (Total Value Locked) DEXы, лендинговые протоколы, бриджи, yeild-агрегаторы и всех остальных участников сегмента.

Главным LSD игроком на рынке сегодня является Lido Finance (LDO). Писал о нем уже достаточно давно, когда это еще не было модно, здесь и здесь. Протокол небезосновательно завоевал внимание многих инвесторов, и на его основе стали появляться новые проекты, как сам Lido в своё время появился на основе Ethereum.

Одним из таких проектов является Lybra Finance

Lybra позволяет минтить (создавать) и брать в кредит стейблкоин eUSD под залог stETH - это ETH, который вы положили в Lido и на который получаете доходность.

Чем же это отличается от других CDP-протоколов типа MakerDAO, где точно также можно положить в залог, например, ETH и получить за это кредит в стейблкоине DAI? - скорее всего спросите вы.

А тем, что на свою позицию в eUSD вы получаете годовую доходность около 7.2%, ничего при этом не делая. Найти такую доходность на доллар на традиционном финансовом рынке - практически нереально (средняя ставка по долларовым депозитам в российских банках - не более 0.5%). То есть по сути вы под залог stETH берёте в долг стейблкоины, но вам еще за это и платят!

Таким образом, с Lybra вы:

🟢 Во-первых сохраняете экспозицию на ETH. В случае, если начнется новый бычий цикл, и ETH пойдёт рисовать новые хаи (напомню, что абсолютный максимум цены ETH в прошлом цикле - $4800) - вы не хотели бы быть в стороне и оставаться без ETH в своём портфеле.

🟢 Во-вторых, получаете доходность от стейкинга ETH в Lido Finance в размере 4.4% на данный момент.

🟢 В-третьих, получаете доходность на свою позицию в Lybra в стейблкоинах eUSD в размере 7.2% на данный момент.

Звучит как сказка🧚‍♀️ для крупного инвестора, который хочет строить дельта-нейтральные стратегии и получать достаточно жирную доходность. Но не стоит забывать о рисках:

🔴 Цена ETH может как расти📈, так, в принципе, и падать📉. Гарантий что бычьи циклы будут повторяться вновь и вновь вам никто не даёт. Также Lybra имеет Collataralization Ratio в 150% (что это такое на примере Syntetix читайте тут), при падении ниже которого ваш залог в stETH может быть ликвидирован.

🔴 Так как вы строите цепочку с использованием нескольких протоколов, какой-либо косяк (например со смарт контрактами) в одном из них или хакерская атака может привести к потере всей вашей позиции.

🔴 Lybra - достаточно новый протокол, еще не прошедший проверку временем. Поэтому риск его использования пока можно оценить как довольно высокий. Но когда эта проверка пройдет, и в него загрузят много денех - доходность скорее всего будет уже значительно ниже.

Поэтому стандартный NFA/DYOR как всегда прилагается.

#LSD #LSDFi #Lido #stETH #Lybra #eUSD

Продолжаем наш увлекательный круиз 🛳 по океану LSD проектов, начатый в предыдущем посте

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

И сегодня нашим героем станет протокол Pendle Finance

Проект позволяет пользователям токенизировать свою будущую доходность и торговать ей прямо здесь и сейчас. По смыслу это похоже на Flashstake, но механика работы протокола несколько иная.

Pendle разделяет активы, приносящие доход (такие как, например, stETH от Lido Finance или frxETH от Frax Finance) на 2 составляющие: Yield-токены или токены доходности и Principal-токены или базовые токены. Благодаря такой системе, пользователи могут покупать базовые токены со скидкой .

Yield-токенами можно свободно торговать на DEXах, что позволяет вам сразу использовать вашу будущую доходность без необходимости блокировать свои активы. А principal-токены могут быть использованы для выкупа underlying актива (то есть базового актива, например ETH) либо просто проданы в любое удобное для вас время.

Ключевые фичи и преимущества Pendle Finance - это:

▪️ Токенизация доходности: протокол дает возможность токенизировать будущую доходность, которой затем можно торговать на DEX.

▪️ Хеджирование от волатильности: yield-токены можно использовать для хеджа от волатильности вашей будущей доходности.

▪️ Управление доходностью: Pendle предоставляет инструменты для эффективного управления вашей доходностью.

▪️ Очень обширный потенциальный рынок: рынок процентных свопов (то, что по сути и делает Pendle) в традиционных финансах оценивается более чем в $500 трлн.

▪️ Четкое позиционирование: по сути Pendle немного опередил своё время, запустившись два года назад, когда никто толком и не слышал про то, что такое LSD. Но сегодня, когда сектор LSD лидирует по объему заблокированных средств среди всех направлений в DeFi (за пруфами направляю вас к предыдущему посту) - продукт Pendle выглядит максимально востребованным.

▪️ Инфраструктура вокруг проекта: по аналогии с Curve Wars, вокруг проекта намечаются похожие движения.

#LSD #Pendle #stETH #Lido #Frax

Немного подробнее о последнем пункте

Холдеры токена PENDLE могут залочить 🔐 его на срок от недели до 2х лет и получить за это vePENDLE. Чем больше срок блокировки, тем больше veТокенов вы получаете.

А vePENDLE позволяет, помимо стандартного получения % от доходов протокола, также голосовать за пулы ликвидности, в которые будет направляться бОльшая часть вознаграждений для LPs (провайдеров ликвидности).

Эта схема уже была применена в протоколе Curve. И она оказалась настолько удачной, что другие протоколы стали конкурировать между собой за владение токенами veCRV (залоченные токены Curve) для того, чтобы голосовать за нужные им пулы и получать с них больше доходности. Этот процесс конкуренции получил название Curve Wars.

Основным игроком в "курвовых войнах" является Convex, протокол с капитализацией в $300 млн. Теперь сравниваем с капитализацией Pendle ($120 млн) и понимаем, какой потенциал может быть у этого проекта.

Вполне логично предположить, что по аналогии с Curve Wars могут начаться и Пеньделевые Войны - борьба за токены протокола Pendle между другими LSD-проектами. И предвестник этих войн уже появился - как Convex для Curve, для Pendle подобным агрегатором стал проект Equilibria (токен EQB). Он уже владеет 23% общего количества vePENDLE.

Помимо Equilibria, за затариванием токена PENDLE были также замечены проекты Penpie и Stake DAO.

А как мы понимаем, конкуренция за токен какого либо проекта неминуемо приводит к росту его цены😉. Особенно при условии, что эти токены блокируются, то есть выводятся из циркулирующего обращения, тем самым уменьшая предложение актива.

О токеномике Pendle

Общая эмиссия токенов составляет 251 млн PENDLE. На данный момент в циркулирующем обращении находится 188 млн PENDLE, при этом 38.7 млн из них заблокированы в виде vePENDLE со средним периодом лока более 1 года.

На мой взгляд, с таким относительно небольшим доступным саплаем (148 млн незаблокированных PENDLE) и сравнительно низкой капитализацией ($120.7 млн) цена токена PENDLE может продемонстрировать достаточно агрессивный рост в среднесрочной перспективе. Естественно при условии продолжения тренда на LSD-нарратив и роста этого сегмента DeFi рынка.

#LSD #Pendle #stETH #Lido #Frax