Если вы переполнены позитивной уверенностью в своем рыночном успехе, ваша убежденность приведет к тому, что вы не слишком умело, управитесь с убыточными сделками. Именно поэтому системы веры столь важны для трейдера. Если система веры утверждает, что текущая позиция будет выигрышной, а потом это оказывается не так, то потребность вашего разума укрепить эту веру, буквально вынудит вас, дать расти потерям, заставит цепляться за убыточные позиции, т. е. делать то, что никакой успешный трейдер никогда не сделает. Наиболее опасно неумеренно позитивная убежденность в том, что следующие одна или две сделки повернут удачу в вашу сторону или даже позволят вам сколотить маленькое состояние.

Ларри Вильямс

Психология поддержки и сопротивления.
Для большей наглядности разделим всех участников рынка на три категории: те, кто занимает длинные позиции, те, кто занимает короткие позиции, и так называемые «неприсоединившиеся». Длинны позиции занимают те, кто уже купил; если трейдер продает, то он занимает короткую позицию, а «неприсоединившиеся» -это те трейдеры, которые либо уже ушли с рынка, закрыв все позиции, либо еще не решили, как им лучше выйти на рынок, к какой из сторон примкнуть.
Итак, предположим, что в течение некоторого времени цены колебались на уровне поддержки, а потом рынок начал двигаться вверх. Те, кто покупал по ценам в районе уровня поддержки, ликуют, хотя и жалеют, что не купили еще. Вот вернулся бы рынок к прежнему уровню поддержки, пошел бы чуть-чуть вниз, они бы сразу прикупили побольше. Те, кто продавал, осознают, что выбор направления торговли был сделан неверно. Естественное желание в такой ситуации-возврат цены к исходному уровню, что позволит закрыть открытые на продажу позиции и остаться при «своих» (это так называемый уровень безубыточности, точка безубыточности).
Тех, кто пока «сидит на заборе», тоже можно подразделить на две группы: одни трейдеры вообще никакие позиции не занимали, а вот другие по тем или иным причинам закрыли свои длинные позиции в районе уровня поддержки. Последние теперь кусают локти, что поторопились с продажей, и лелеют мечту вновь открыть длинные позиции по той цене, по которой продали.
Те, кто никак не мог определиться, к какой из сторон примкнуть, поняли, что цены пошли вверх, и решили для себя, что при первой же подходящей возможности будут играть на повышение.
Итак, все четыре группы участников рынка твердо намерены покупать при ближайшем спаде. Для всех уровень поддержки ниже рынка является приоритетом номер один. Само собой разумеется, что если цены опустятся до этого уровня, то возобновившееся ажиотажное стремление покупать, которым горят участники всех четырех групп, вновь подхлестнет цены, и они пойдут вверх.
Чем выше торговая активность в области поддержки, тем большее значение приобретает эта область, так как больше участников становятся в ней материально заинтересованы. Степень торговой активности в той или иной области поддержки или сопротивления можно определить тремя способами: исходя из количества времени, в течении которого цены находились в этой области, из объема торговли и из того, как давно возникла эта область.
Чем больше период времени, в течении которого цены колебались в области поддержки или сопротивления, тем большую значимость приобретает эта область.

В продолжении темы психологии поддержки и сопротивления
Объем – еще один способ оценить роль поддержки или сопротивления. Если формирование уровня поддержки сопровождалось большим объемом торговли, значит значительное количество контрактов перешло из одних рук в другие, следовательно, и значимость уровня поддержки очень велика; и наоборот, значимость уровня поддержки тем меньше, чем меньше был объем торговли.
Третий показатель значимости уровня поддержки или сопротивления – его удаленность по времени от настоящего момента. Поскольку мы имеем дело с реакцией трейдеров на движение рынка и на позиции, которые они либо уже. заняли, либо не успели занять, то вполне понятно, что чем ближе по времени событие и реакция на него, тем более значительным является само событие.
А теперь рассмотрим обратную ситуацию. Предположим, что цены, вместо того чтобы пойти вверх, пошли вниз. В нашем предыдущем примере цены росли, поэтому все участники рынка дружно начали покупать при каждом корректирующем спаде (создавая тем самым новые уровни поддержки). Однако если цены пойдут вниз опустятся ниже уровня поддержки, реакция участников рынка тоже изменится с точностью до наоборот. Все те, кто покупал на уровне поддержки, ясно осознают, какую глупость они совершили. Таким образом, поддержка превратилась в сопротивление. И, соответственно, чем более значимым был предыдущий уровень поддержки (то есть чем ближе к настоящему моменту он был по времени и чем больше было количество заключенных сделок), тем большую значимость приобретает он в качестве уровня сопротивления. Все те факты, которые раньше послужили созданию уровня поддержки усилиями трех категорий участников рынка – партии «длинных», партии «коротких» и «неприсоединившихся», теперь будут направлены на то, чтобы установить некий «потолок» для грядущих взлетов и оживления цен.

Тема: Линии трендов.
Линия тренда – один из наиболее простых технических инструментов, который является самым ценным и стабильным методом оценки текущего рыночного состояния.
Восходящая линия тренда – это прямая, последовательно (слева направо) соединяющая повышающиеся локальные минимумы.
Нисходящая линия тренда – это прямая, последовательно (слева направо) соединяющая понижающиеся локальные максимумы.
Для «бычьего» тренда эта линия будет располагаться ниже ценового графика. В этом случае линия тренда является линией поддержки. Для «медвежьего» направления линия тренда рисуется и представляет собой сопротивление.
Как известно, для провеления линии необходимо и достаточно иметь две точки. Для восходящего тренда это локальные минимумы, второй выше первого. После проведения линии подтвердить истинность линии можно в случае третьего касания графика цены данной линии (точного касания или области с небольшими погрешностями).
После того как появилась третья точка и характер тенденции подтвердился, линия тренда с успехом может использоваться для решения целого ряда задач. Пока в динамике линии тренда нет перелома, она может служить для определения зон покупки или продажи.
Очень часто прорыв линии тренда является первым признаком перелома в характере тенденции. При появлении признаков перелома позиции, открытые в направлении предыдущей тенденции, необходимо ликвидировать – полностью или частично.

Важные события на сегодня

Размер гарантийного обеспечения будет в 10 раз меньше, чем у основного фьючерса: около 3200₽ вместо 32 000₽.

❗️Всего планируется четыре серии мини-РТС:

• RMU1 – с экспирацией в сентябре 2021;
• RMZ1 – декабре 2021;
• RMH2 – марте 2022;
• RMI2 – июне 2022.

Старт торгов 27 июля!

Значимость линии тренда зависит с одной стороны от срока ее действия, с другой стороны – от того, сколько раз она была проверена. Если линия тренда выдержала большее количество проверок, то без сомнения, она более значима, чем линия, касание цены которой происходило меньшее количество раз. Кроме того, линия, которая доказывала свою эффективность на протяжении более длительного периода, намного важнее, чем та, которая просуществовала короткий промежуток времени.
Как правило, прорыв линии тренда считается истинным, когда цена закрытия выбранного периода (например, дня) осталась за ее пределами.
Кроме этого часто используются более жесткие критерии истинного прорыва, как, например, уход цены от точки прорыва на определенный процент (2-5%), невозвращение цены к зоне прорыва в течении определенного периода и т.д. Однако необходимым минимальным критерием является цена закрытия (на растущем тренде) ниже линии тренда. Линии сопротивления и поддержки, как и в случае с уровнями, после прорывов меняются ролями.

«Линии тренда — один из самых старинных инструментов в арсенале трейдеров. В современные компьютерные средства выявления тенденций входят скользящие средние, система направленного движения и индикатор схождения-расхождения скользящих средних MACD»

Разберем понятия Бид и Аск.
Бид – это самая высокая цена, которую готов платить покупатель, Аск – самая низкая, на которую согласен продавец. В любой момент времени свой бид и аск существуют на каждом рынке. (Вообще, в реальных условиях разница между бидом и аском, спред, очень мала – не $20, а скорее один цент за ликвидную акцию уровня Google.»

Если рынок начинает бурно раскачиваться или делает внезапные рывки, разница между бидом и аском увеличивается. Это происходит потому, что трейдеры, которые рассчитывают только на небольшие сделки с прибылью, равной какой-то части спреда, предлагают цены покупки или продажи, принимая во внимание возросшую неопределенность направления рынка.
Как правило, эта проблема особенно заметна в период резкого падения цен. Если рынок делает внезапный скачок, само по себе падение цены заставляет потенциальных покупателей – тех, кто подумывал о приобретении ценных бумаг, – заново обдумать свои действия и подождать. Они ждут по двум причинам. Во-первых, им очевидно: если цена продолжит падать, они смогут купить еще дешевле. Во-вторых, само падение цены свидетельствует о том, что поменялись условия рынка. Поскольку каждая сделка совершается с учетом некоторых допущений о состоянии рынка, падение цены может аннулировать саму причину, по которой сделка изначально считалась привлекательной.
Ирония в том, что иногда сделка по более высокой цене даже лучше. Значительное снижение цены часто сигнализирует о существенном сдвиге психологической энергии между покупателями и продавцами и о массовой капитуляции продавцов. Если многие продавцы входят в рынок с психологически слабой позиции, цены нередко продолжают снижаться в течение довольно долгого периода. В такие времена часто имеет смысл ждать восстановления баланса.
Понимание того, что цена – феномен психологический, является ключом к осмыслению структуры рынков.
Когда вы видите движение цен на графиках, вы смотрите на перемещение множества психологических позиций участников рынка.