Ежедневный обзор и мысли по рынку: 5 сентября

▫️#BTC. По данным Glassnode крупные держатели первой криптовалюты увеличили свои запасы на 41 850 биткоинов за последние 10 дней, что косвенно указывает на накопление актива. Восходящее движение в район установленного ранее локального максимума было остановлено на отметке $50 500, после чего цена закрылась под трендовой линией поддержки, что привело к тесту уровня $49 600. Наблюдается снижение торговых объемов характерное для стадии консолидации. На момент написания обзора биткоин торгуется чуть выше нижней границы восходящего канал, в рамках которого происходит движение актива. Возможно мы увидим ложный выход из формации вниз - в район пролегания динамического уровня поддержки – экспоненциальной средней скользящей – 100 EMA 2 H к отметке $49 000 c последующим возвращением инструмента в торговый канал. Основной же сценарий развития событий подразумевает технической отскок с текущего уровня при закрытии цены над EMA 21 2 H. В этом случае биткоин ждет рост к середине канала на в районе $51 000.

▫️#ETH. Эфир уменьшил свою стоимость в паре к #BTC на 1% за последние 24 часа. Актив собирается с силами для преодоления сопротивления на отметке $4000, ближайший уровень поддержки на отметке $3700.

▫️Американская платформа электронной коммерции Shop.com начала принимать оплату в #BTC, #BCH, #ETH, #WBTC,# DOGE, #LTC и в нескольких стейблкоинах (1). Компания, принадлежащая Market America, объявила о партнерстве с поставщиком платежных услуг криптовалюты BitPay, что позволит ей принимать платежи в цифровых активах. Возможность оплаты покупок криптовалютами на платформе стала доступна во всех странах, где работает компания Market America, включая США, Канаду, Австралию, Гонконг, Тайвань, Великобританию, Сингапур и Малайзию.

Около 40% продаж платформы приходится на одну Америку, а в таких странах как Таиланд, Аргентина, Бразилия и Индонезия, проводить платежи очень сложно. Кредитные карты есть не у всех граждан этих стран, поэтому криптовалюты могут стать для них более дешевым и быстрым способом оплаты.

Полагаю, что заинтересованность держателей криптовалют расплачиваться за товары и услуги цифровыми активами подталкивает компании к внедрению систем, которые могут предоставить их клиентам такую возможность. К примеру, компания по продаже автомобилей Las Vegas Auto Gallery и сеть отелей The Kessler Collection тоже стали сотрудничать с BitPay для приема платежей в #BTC. Кроме того, в этом году американский интернет-магазин электроники Newegg и латвийская авиакомпания airBaltic добавили поддержку #DOGE, начав принимать платежи через BitPay. Стоит отметить, что этот процесс может ускорить соответствующая правовая база в отношении криптовалют, т.к. в разных странах есть неопределенность регуляторов в отношении цифровых активах.

▫️Альты: Анонс о скором запуске play-to-earn игры платформой ETNA Network (#ETNA) привел к удорожанию #ETNA на 40% (к доллару).

Новость о запуске инвестиционного фонда в размере $2 млн для вложения в Metavers, GameFi и NFT проектом BSC Station (#BSCS) увеличила стоимость #BSCS на 35% (к доллару).

Стратегическое партнёрства Dvision Network (#DVI) с Babyswap и Step Hero стали причиной роста #DVI на 30% (к доллару).

▫️Суммарная стоимость цифровых активов снизилась на 0,65% за прошедшие сутки, доминация главной криптовалюты уменьшалась на 0,2%. Вероятно увидеть продолжение снижения доли #BTC от общей капитализации, что даст возможность альткоинам проявить себя.

Ежедневный обзор и мысли по рынку: 8 сентября

▫️#BTC. Ценовое движение развивалось по другому сценарию, чем предполагалось. Падение биткоина с установленного локального максимума достигало 19% в моменте. Последний раз снижение такого масштаба наблюдалось в мае месяце. Фактически падение происходило на волне каскадных ликвидаций длинных позиций, по данным bybit за последние 24 часа ликвидировано порядка $3,73 млрд длинных позиций по биткоину и альтам. Снижение было остановлено уровнем коррекции 0,618 по Фибоначчи ($42 876), от которого актив совершил технический отскок.

Биткоин вернулся в границы нисходящего торгового канала, обозначенного на графике. Вероятно увидеть продолжение снижения актива к уровню поддержки на отметке $44 000 с последующей консолидацией над ним. При таком развитии событий коррекция замедлится, и у быков будет шанс вернуться и закрепиться над $45 900. Если покупателей у $44 000 будет недостаточно, биткоин повторно протестирует уровень коррекции 0,618 по Фибоначчи ($42 876).

▫️#ETH. Эфир торгуется над уровнем поддержки в районе $3200, ближайшее сопротивление в районе $3650. Снижение актива в паре к #BTC составило 0,65% за последние 24 часа.

▫️Платёжная система Visa объявила о сотрудничестве с бразильскими банками, компания планирует оказывать криптовалютные услуги гражданам Бразилии и проводить платежи в #BTC (1).

Банки смогут подключиться к криптовалютным сервисам Visa через API, а также воспользоваться специальной банковской платформой для прямых инвестиций в криптовалюты и биржевые фонды (ETF), привязанные к криптоактивам. В ближайшее время платежный гигант начнёт тестирование прямых платежей в биткоинах в Бразилии, т.е. пользователи смогут напрямую отправлять первую криптовалюту на другие счета. В отличие от криптовалютных карт, подразумевающих привлечение третьей стороны для конвертации биткоина в фиатные валюты, система Visa устранит необходимость в посредниках.

Стоит отметить, что корпорация в последнее время направляет свои усилия на развитие криптовалютного направления. Подразделение цифровых активов платежной системы работает с 2019 года. За первое полугодие 2021 года по криптовалютным картам Visa прошли платежи на сумму более $1 млрд. Полагаю, что опыт интеграции прямых платежей в #BTC будет использован компанией для создании аналогичных систем в странах лояльных к цифровым активам.

▫️Альты: Анонс о запуске программы фарминга проекта GreenTrust (#GNT) на платформе PancakeSwap привел к удорожанию #GNT на 50% на пике (к доллару).

Новость об интеграции PolkaBridge (#PBR) с Polygon (#MATIC) увеличила стоимость #PBR в моменте на 35% (к доллару).

Листинг проекта Wemix (#WEMIX) на бирже MXC стал причиной роста #WEMIX на 30% на пике (к доллару).

▫️Фондовые рынки США вяло начали укороченную рабочую неделю, поскольку снижение прогнозов экономического роста в США повлияло на настроения инвесторов на фоне отсутствия каких-либо позитивных новостей. Августовский отчет по рынку труда показал гораздо больший, чем ожидалось, удар по найму в результате последней волны пандемии. По итогу основные индексы Уолл-стрит завершили торги вторника разнонаправленно за счет укрепления секторов потребительских услуг, технологий и сырья, а также негативной динамики в секторах промышленности, коммунальных услуг и телекоммуникаций. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones снизился на 0,76%, индекс S&P 500 упал на 0,34%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 0,07%.

▫️Общая капитализация криптовалютного рынка упала на 12,5% за прошедшие сутки, доминация биткоина увеличилась на 0,6%. В мае месяце после схожего падения #BTC цена консолидировалась пару дней перед продолжением снижения. Стоит понаблюдать за развитием событий перед открытием торговых позиций.

Ежедневный обзор и мысли по рынку: 9 сентября

▫️#BTC. Рынок нашел баланс между покупателями и продавцами, что остановило дальнейшее снижение актива. Биткоин зажат снизу уровнем поддержки на отметке $45 800 и сопротивлением в районе $46 500 сверху, в рамках данного диапазона происходит консолидация актива. Предполагаемый спуск инструмента к уровню поддержки на отметке $44 300 был быстро откуплен, об этом свидетельствует нижняя длинная тень свечи на шестичасовом таймфрейме. Биткоин пару раз протестировал верхнюю границу нисходящего канала, который он покинул 1 сентября.

Самая правильная стратегия — дождаться выхода инструмента из ценового диапазона $45 800 — $46 500, перед принятием торговых решений. Тем не менее, сильная реакция покупателей на уровень $44 300 и большое количество ликвидаций по длинным позициям наталкивают на мысль о возможном шорт сквизе запоздалых коротких позиций, поэтому выход вверх, кажется более вероятным. В этом случае мы увидим движение в район $49 000. Альтернативным сценарием будет повторный ретест биткоином отметки $44 300 при закрытии цены под $45 800.

▫️#ETH. Рост эфира в паре к #BTC составил 3,2% за прошедшие сутки. Актив консолидируется над уровнем поддержки на отметке $3200, ближайшее сопротивление в районе $3650.

▫️Верховная Рада Украины во втором чтении приняла закон о виртуальных активах (1). Он позволит держателям цифровых активов обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании смогут получить регистрацию в стране.

Закон содержит определение криптовалюты и ее правовой статус. Он регулирует право собственности на виртуальные активы и порядок проведения сделок с ними в Украине. При этом документ не определяет принципы применения цифровых активов. Для этого будут созданы подзаконные акты. Теперь участники рынка смогут защищать свои интересы в судебном порядке.Закон также легализует деятельность международных криптобирж на территории страны. Они должны получить разрешение на работу в Украине, которые будет выдавать созданная для этого Национальная служба по регулированию обращения виртуальных активов (НСВА).

Напомню, что в России законопроект о криптовалютах был принят в первом чтении в феврале этого года. После чего в него внесли изменения и его доработанную версию Госдума обсудит этой осенью. Планируется, что закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года. Полагаю, что подобные законопроекты, обеспечивающие прозрачность операций с цифровыми активами, а также возможность отстаивания своих интересов в судебном порядке, формируют в конечном итоге благоприятную среду для развития криптовалютного рынка на конкретной территории. Если конечно опустить тему с налогами.

▫️Альты: Листинг проекта SolFarm (#TULIP) на бирже FTX стал причиной роста #TULIP на 70% (к доллару).

Новость о получении Eden Network (#EDEN) инвестиций в размере $17,4 млн от фондов Alameda Research, Jump Capital, Multicoin Capital и др. увеличила стоимость #EDEN на 40% (к доллару).

Анонс о блокировке токенов, принадлежащих команде и частным инвесторам, проекта Sentinel (#DVPN) до января 2022 привела к удорожанию #DVPN на 25% (к доллару).

▫️Рынок акций США завершил торги среды падением на фоне негативной динамики в секторах нефти и газа, сырья и технологий. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,2%, индекс S&P 500 опустился на 0,13%, индекс NASDAQ Composite упал на 0,57%.

▫️Суммарная стоимость цифровых активов прибавила 3,5% за последние 24 часа, доминация главной криптовалюты упала на 3%. При закреплении #BTC над $46 500 вероятно увидеть локальный отскок по всему рынку.

Ежедневный обзор и мысли по рынку: 10 сентября

▫️#BTC. На четырехчасовом таймфрейме ценовое движение сформировало фигуру технического анализа – «Симметричный треугольник». Попытка биткоина пробить верхнюю границу обозначенной формации не увенчалась успехом, восходящий импульс был остановлен сопротивлением в районе $47 400. Цене пока не удается закрепиться над динамическим сопротивлением – экспоненциальной средней скользящей 200 EMA 4 H, что стало бы первым сигналом к развитию лонгового движения.

Наблюдается снижение торговой активности характерное для рыночной неопределенности. В целом, ситуация со вчерашнего дня практически не изменилась, единственное – фактор времени больше на руку медведям, т.е. чем дольше не происходит выход из консолидации вверх, тем выше становится вероятность продолжения снижения. Сценарий с движением биткоина к $49 000 по-прежнему актуален, возможно это произойдет через ложный выход вниз из «Треугольника» . Не стоит забывать, что если закрепления над уровнем коррекции 0,5 по Фибоначчи ($47 138) не произойдет, актив ждет снижение в район $44 600.

▫️#ETH. Эфир собирается с силами под уровнем сопротивления на отметке $3650, ближайший уровень поддержки - $3200. Актив уменьшил свою стоимость в паре к #BTC на 2,9% за последние 24 часа.

▫️Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт - MasterCard объявила о покупке стартапа CipherTrace, специализирующегося на аналитике в сфере криптовалют, а также на разработке инструментов для борьбы с незаконными транзакциями в сфере цифровых активов (1).

CipherTrace основан в 2015 году. Компания помогает банкам и правоохранительным органам находить криминальные операции в блокчейне. На запуске проект финансировался Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства внутренней безопасности и обороны правительства США. По собственным данным, у компании 150 клиентов — это банки, криптовалютные биржи, агентства и регулирующие органы.

MasterCard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год.

Полагаю благодаря покупке CipherTrace платежная система планирует расширить возможности в индустрии криптовалют путем повышения прозрачности и безопасности транзакций. Не секрет, что отрасль часто обвиняют в отмывании денег с помощью криптовалют, поэтому использование аналитического сервиса, отслеживающего подозрительную активность в блокчейне более 900 цифровых активов, является хорошим плацдармом для расширения присутствия Mastercard в сфере блокчейн систем.

▫️Альты: Анонс о готовящемся обновлении приложения проекта Frontier (#FRONT) увеличила стоимость #FRONT на 45% (к доллару).

Запуск программы стэкинга и обновление дорожной карты платформы Port Finance (#PORT) стали причиной роста #PORT на 35% (к доллару).

Листинг проекта dYdX (#DYDX) на бирже Crypto.com привел к увеличению #DYDX на 25% (к доллару).

▫️Основные индексы Уолл-стрит продолжили снижаться по итогу торгов четверга на фоне негативной динамики в секторах здравоохранения, телекоммуникаций и коммунальных услуг. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones снизился на 0,43%, достигнув месячного минимума, индекс S&P 500 подешевел на 0,46%, индекс NASDAQ Composite опустился на 0,25%.

▫️Общая капитализация криптовалютного рынка приросла на 0,6%, доминация биткоина увеличилась на 0,3%. В целом ситуация неопределенности не прояснилась, можно побыть вне рынка, пока #BTC определяется с направлением дальнейшего движения

Ежедневный обзор и мысли по рынку: 11 сентября

▫️#BTC. Ценовое движение развивалось по второму сценарию из вчерашнего обзора – быкам не удалось развить восходящий импульс после ретеста верхней границы нисходящего канала, обозначенного на графике. Отскок актива от данной области был довольно слабым, биткоин не смог преодолеть уровень сопротивления в районе $46 000, что привело к дальнейшему снижению инструмента к ценовой отметке $44 300. Торговые объемы по-прежнему ниже среднего, что свидетельствует об отсутствии интереса к торговле у участников рынка в текущих условиях. На четырехчасовом таймфрейме образовалось медвежье пересечение более быстрой экспоненциальной средней скользящей 50 EMA 4 H медленной 200 EMA 4 H сверху вниз, что усиливает вероятность ретеста активом поддержки на отметке $44 300. После чего ожидают увидеть технический отскок инструмента в район сопротивления $46 300. Альтернативным сценарием будет снижение биткоина к уровню коррекции 0,618 по Фибоначчи ($42 882) при закреплении цены под верхней границей нисходящего канала.

▫️#ETH. Падение эфира в паре к #BTC составило 2% за прошедшие сутки. Актив вплотную приблизился к уровню поддержки в районе $3200, закрытие под которым повышает вероятность движения к отметке $2850.

▫️Швейцарская фондовая биржа SIX получила разрешение на запуск собственной криптобиржи (1). Полученное разрешение делает SIX одной из первых крупных фондовых бирж, которым это удалось. Группа впервые объявила о планах по запуску цифровой биржи еще в 2018 году.

Представители SIX заявили, что в ближайшие годы будут развивать собственную цифровую экосистему. Компания планирует привлечь новых клиентов, включая банки, страховые компании и институциональных инвесторов, а также запустить платформу в других странах.

Напомню, что в феврале этого года 21 Shares запустила первый в мире биржевой продукт Polkadot (#DOT), или ETP, на бирже SIX после признания растущего спроса на актив в регионе.

Стоит отметить, что согласно недавним данным Tax Justice Network, наряду с ОАЭ и Бермудскими островами, Швейцария стала одной из самых быстроразвивающихся сред в мире для нового класса активов. В июне страна сознательно отказалась от изменения налогового законодательства, выразив уверенность в том, что существующая инфраструктура в достаточной степени будет поддерживать рост технологии блокчейна.
Думаю, что ставка страны на развитие криптовалютной отрасли принесет свои плоды в ближайшем будущем.

▫️Альты: Листинг XYO Foundation (#XYO) на бирже Coinbase Pro увеличил стоимость #XYO на 54% (к доллару).

Стратегическое партнерство PolkaBridge (#PBR) с Polygon (#MATIC) стало причиной роста #PBR на 25% (к доллару).

Анонс об успешном релизе токенизированной версии #wZANO в сети #ETH платформой Zano (#ZANO) привела к удорожанию #ZANO на 22% (к доллару).

▫️Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики в секторах коммунальных услуг, технологий и здравоохранения. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 0,78%, индекс S&P 500 опустился на 0,77%, индекс NASDAQ Composite опустился на 0,87%.

▫️Суммарная стоимость цифровых активов снизилась на 3,3% за последние 24 часа, доминация главной криптовалюты прибавила 0,2%. Доля биткоина от общей капитализации нарисовала «Двойное дно» на графике, вероятно увидеть усиление позиций #BTC относительно альткоинов в ближайшее время

Ежедневный обзор и мысли по рынку: 14 сентября

▫️#BTC. На фейковой новости о приеме #LTC сетью супермаркетов Walmart в качестве средства оплаты биткоин также начал расти, актив успел приблизиться к уровню коррекции 0,5 по Фибоначчи ($47 063). После выхода официального опровержения сотрудничества главная криптовалюта откатилась вместе с #LTC, инструмент протестировал уровень поддержки на отметке $43 500, от которого произошел отскок актива. В целом, касание нового локальному минимуму активировало покупателя, и к моменту написания обзора биткоин пытается закрыться над простой средней скользящей 20 MA 4H, закрепление над которой станет первым сигналом к продолжению роста. В этом случае можно будет ожидать движение к уровню сопротивления в районе $46 200 с последующей повторной атакой уровня коррекции 0,5 по Фибоначчи ($47 063). При закрытии цены под ценовым уровнем $45 190 биткоин ждет повторное снижение к уровню поддержи на отметке $43 500.

▫️#ETH. Актив консолидируется над уровнем поддержки в районе $3200, ближайшее значимое сопротивление на отметке $3525. Эфир увеличил свою стоимость в паре к #BTC на 1,05% за последние 24 часа.

▫️Стоимость Litecoin (#LTC) в моменте увеличилась на 38% к доллару после того, как в сети появился фейковый пресс-релиз о добавлении возможности оплаты криптовалютой в крупнейшей американской сети супермаркетов Walmart. Позже информация была опровергнута, что привело к снижению курса на 27% с локального ценового максимума.

Пресс-релиз был размещён на сайте GlobalNewswire и не содержал никаких заявлений от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чего стоило бы ожидать, так как акции Walmart торгуются публично. Официальный раздел новостей на сайте Walmart тоже никогда не публиковал этот пресс-релиз. Более того, для распространения своих релизов компания обычно использует ресурс Business Wire, а не GlobalNewswirе. Тем не менее, несколько новостных агентств опубликовали статьи, основанные на ложном пресс-релизе, что увеличило ажиотаж вокруг #LTC.

В очередной раз можно было наблюдать силу СМИ влиять на цену актива. Пока не ясно кто и как публиковал пресс-релиз, и могло быть это спланированной акцией с целью краткосрочной спекуляции на #LTC. Полагаю, что данный инцидент напоминание о том, что всегда нужно тщательно проверять новостные первоисточники, особенно если Вы собираетесь использовать полученную информацию в торговле.

▫️Альты: Листинг проекта Gala (#GALA) на бирже Binance стал причиной роста #GALA на 150% (к доллару).

Интеграция e-Money (#NGM) с платформой Algorand (#ALGO) привела к удорожанию #NGM на 25% (к доллару).

Анонс о добавлении SafeMoon Wallet от проекта SafeMoon (#SAFEMOON) в Google Play увеличил стоимость #SAFEMOON на 18% (к доллару).

▫️Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones открыли торги понедельника ростом, восстанавливаясь после худшего за несколько месяцев недельного падения, в то время как внимание рынка направлено на возможные изменения в налоговой и денежно-кредитной политике. Вместе с тем снижение техсектора привело к уменьшению NASDAQ Composite, поскольку инвесторы стали отдавать предпочтение компаниям, которые с большей вероятностью получат выгоду от восстановления экономики в этом году. По итогу рынок акций США завершил торги понедельника разнонаправленно за счет укрепления секторов нефти и газа, и финансов и негативной динамики в секторах здравоохранения, коммунальных услуг и промышленности. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 0,76%, индекс S&P 500 поднялся на 0,23%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 0,07%.

▫️Общая капитализация криптовалютного рынка увеличилась на 2,8% за прошедшие сутки, доминация биткоина снизилась на 0,6%. По данным Glassnode баланс #BTC на счетах криптовалютных бирж продолжает снижаться за последнюю неделю, что увеличивает вероятность продолжение локального роста по всему рынку в ближайшее время.

Ежедневный обзор и мысли по рынку: 23 сентября

▫️#BTC. На вчерашнем заседании Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25%, что совпало с прогнозами экономистов и не привело к негативному влиянию на рынки. Как и предполагалось во вчерашнем обзоре, актив продемонстрировал V-образное восстановление, закрепившись над отметкой $42 872. На шестичасовом таймфрейме восходящее движение было остановлено уровнем динамического сопротивления — 21 EMA 6 H.

К моменту написания обзора биткоин пытается преодолеть середину нисходящего канала, в рамках которого осуществляется ценовое движение. Наблюдается снижение покупательского давления, вероятно увидеть ещё один импульс в район сопротивления $44 600 с последующим откатом инструмента к уровню коррекции 0,618 по Фибоначчи ($42 872), от которого ожидаю продолжение локального роста. В целом, вероятно увидеть консолидацию цены в диапазоне $42 800 — $44 600 с последующим выходом биткоина вверх в район пролегания 200 EMA 6 H — отметке $45 400.

▫️#ETH. Рост эфира в паре к #BTC составил 2,2% за прошедшие сутки. Актив консолидируется под уровнем сопротивления на отметке $3200, ближайшая поддержка на отметке $3050.

▫️Канадская компания Dapper Labs закрыла раунд финансирования на сумму $250 млн при участии Google Ventures, Andreessen Horowitz, Coatue, Version One Ventures и других инвесторов (1). Оценка стартапа достигла $7,6 млрд. Привлеченные средства направят на масштабирование и создание новых продуктов в спортивной, развлекательной и музыкальной индустриях.

Dapper Labs как компания была выделена в отдельный бизнес только после того, как первая игра ее разработчиков — CryptoKitties — получила известность в конце 2017-го. До этого и игра, и команда входила в актив инкубатора Axiom Zen. С момента основания в 2018 году она фокусируется на разработке коллекционных игр, построенных на блокчейне. Одним из самых успешных проектов компании стал NBA Top Shot — коллекционный маркетплейс, продающий эффектные и значимые эпизоды матчей НБА формате NFT. Ранее команда Google Cloud согласилась помочь Dapper Labs масштабировать блокчейн Flow.

Можно отметить, что темпы развития NFT рынка замедлились, торговые объемы сентября в секторе невзаимозаменяемых токенов составляют лишь 63% от оборота августа по данным theblockcrypto.com. В условиях некоторого спада финансирование по-прежнему направляется в отрасль, что говорит о видении в индустрии большого потенциала крупными инвесторами. Полагаю, рынок NFT ждет преодоление рекордной отметки месячных продаж в $3,25 млрд. до конца года.

▫️Альты: Анонс о скором запуске DEX платформой Mute.io (#MUTE) увеличил стоимость #MUTE на 60% (к доллару).

Листинг Illuvium (#ILV) на бирже Binance стал причиной роста на 30% (к доллару).

Новость о проведении токенсейла проекта NFTrade на платформе Poolz Finance (#POOLZ) привела к удорожанию #POOLZ на 30% (к доллару).

▫️Основные индексы Уолл-стрит завершили торги среды ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, финансов и потребительских услуг. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 1%, индекс S&P 500 подорожал на 0,95%, индекс NASDAQ Composite увеличился на 1,02%.

▫️Суммарная стоимость цифровых активов выросла на 5,35% за последние 24 часа, доминация главной криптовалюты упала на 1,7%. Вероятен сценарий с продолжением снижения доминации #BTC и восстановлением альткоинов.

Ежедневный обзор и мысли по рынку: 28 сентября

▫️#BTC. Биткоину не удалось установить новый локальный ценовой максимум, пройдя уровень сопротивления в районе $44 300, что привело к отмене сценария из вчерашнего обзора. Цена закрылась под EMA 200 1 H и 20 MA 1 H, что стало первыми сигналами о вероятном откате. Актив снизился к уровню коррекции 0,618 по Фибоначчи ($42 872) и после технического отскока к 20 MA 1 H продолжил падение. На часовом таймфрейме ценовое движение сформировало восходящий канал, под нижней границей которого биткоин консолидируется к моменту написания обзора.

Быкам необходимо возвращать инструмент в пределы торгового канала для восстановления локального аптренда. В этом случае актив ждет консолидация под уровнем коррекции 0,618 по Фибоначчи ($42 872) с последующим выходом из неё вверх, краткосрочной целью восходящего движения станет середина торгового канала в районе $43 900. При закреплении актива под нижней границей ценовой формации вероятно увидеть импульс снижения к уровню поддержки на отметке $41 000.

▫️#ETH. Эфир торгуется над уровнем поддержки на отметке $2850, ближайшее сопротивление - $3200. Актив уменьшил свою стоимость в паре к #BTC на 2,3% за последние 24 часа.

▫️SparkPool - второй по величине майнинговый пул Ethereum расположенный в китайской провинции Ханчжоу, прекратит добычу #ETH на внутреннем и на международном рынке с 30 сентября (1). Подробности и условия закрытия аккаунтов пока не анонсированы.

27 сентября SparkPool официально объявил о приостановлении доступа новых пользователей в материковом Китае в ответ на принятие властями КНР новых мер по борьбе с цифровыми активами в стране. В конце прошлой недели власти Китая выступили с заявлением, что вся связанная с криптовалютами активность является противозаконной. После этого участники рынка начали сворачивать деятельность на территории страны: в частности, криптобиржи Huobi и Binance, а также майнинговый пул F2Pool.

На официальном сайте администрация SparkPool разместила информацию для своих клиентов, где сообщает, что меры по блокировке пользователей направлены в первую очередь на обеспечение безопасности криптоактивов пользователей согласно требованиям законодательства КНР.

Полагаю, что давление китайских властей на местных представителей криптовалютной индустрии обернется возможностью расширить и укрепить свои позиции в этой отрасли представителем других стран. В конечном итоге у КНР не останется рычагов давления на рынок цифровых активов, и термин «китайский FUD» останется только в истории.

▫️Альткоины: Листинг проекта AntiMatter (#MATTER) на бирже KuCoin стал причиной роста #MATTER на 45% (к доллару).

Новости о сжигании токенов и росте TVL платформы Planet Finance (#AQUA) увеличили стоимость #AQUA на 30% (к доллару).

Упоминание главой Galaxy Investment Partners в своем twitter-аккаунте о растущих объемов новой торговой площадки WOO Network (#WOO) привело к удорожанию #WOO на 30% (к доллару).

▫️Фондовый рынок в США открылся в понедельник в целом ниже пятничных котировок, поскольку рост доходности облигаций, вызванный опасениями по поводу фискальной и денежно-кредитной политики США, повлиял на оценки акций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые за 3 месяца выросла на 3 базисных пункта и достигла 1,50%. По итогу основные индексы Уолл-стрит завершили торги понедельника разнонаправленно из-за усиления банковского сектора и нефтяной промышленности, на заключение сделок оказала влияние негативная динамика в секторе технологических компаний. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,21%, индекс S&P 500 подешевел на 0,28%, индекс NASDAQ Composite потерял 0,52%.

▫️Общая капитализация криптовалютного рынка упала на 3,4%, доминация биткоина прибавила 0,25% за прошедшие сутки. Рынок довольно нестабильный, стоит дождаться реакции цены на нижнюю границу восходящего канала перед принятием торговых решений.

Ежедневный обзор и мысли по рынку: 1 октября

▫️#BTC (свечи 4 часа). Ценовое движение развивалось по первому сценарию из вчерашнего обзора, инструмент вышел за пределы восходящего канала, оправившись на ретест уровня коррекции 0,618 по Фибоначчи ($42 872). Впоследствии цена закрылась над экспоненциальной средней скользящей 50 EMA 4 H, и биткоин предпринял ряд безуспешных попыток штурма нижней границы торгового канала, пробить которую удалось только за последний час.

Сейчас BTC максимально приблизился к 200 EMA 4 H, что является дополнительным сдерживающим фактором от резких и сильных импульсов. Основным сценарием будет движение актива в пределах торгового канала, что сделает возможным дальнейший выход к уровню сопротивления на отметке $47 000. Если активу не удастся закрепиться над ценовой отметкой $45 000, биткоин ждет откат к 50 EMA 4 H – в район $43 200.

▫️#ETH. Снижение стоимости актив в паре к #BTC составило 0,95% за прошедшие сутки. Актив торгуется над уровнем поддержки на отметке $3100, ближайшее значимое сопротивление в районе $3200.

▫️Компания Evolve Funds Group запустила первый в Канаде комбинированный ETF, привязанный сразу к биткоину и эфиру — ETF Evolve Cryptocurrencies (1). Он торгуется на фондовой бирже Торонто.

#BTC и #ETH в определенной степени коррелируют друг с другом, тем не менее они имеют разные профили доходности. Новый финансовый инструмент - «мультикриптовалютный» ETF станет первым подобным финансовым продуктом в Северной Америке.

В этом году Комиссия по ценным бумагам Онтарио одобрила запуск нескольких биржевых фондов на биткоин: Purpose Bitcoin ETF, Evolve Bitcoin ETF, CI Global Asset Management ETF, CI Galaxy Bitcoin ETF и 3iQ CoinShares Bitcoin ETF. Кроме того, в апреле регулятор Канады одобрил запуск двух ETF на #ETH: Purpose Investments и CI Global Asset Management. Учитывая количество компаний, получивших разрешение регулирующего органа на запуск новых финансовых продуктов, в этом плане Канада значительно опережает США.

Думается, что биржевой торгуемый фонд, привязанный к двум первым по капитализации криптовалютам, способен привлечь больше заинтересованных инвесторов, т.к. он дает возможность воспользоваться преимуществами и #BTC и #ETH. Рынок меняется циклично, так например, сильный аптренд биткоина приводит к снижению стоимости альткоинов к цифровому золоту, при консолидации первый криптовалюты эстафету принимают альты. Таким образом, новый «мультикриптовалютный» ETF будет более сбалансированным финансовым инструментом, что может привлечь новых покупателей на рынок.

▫️Альты: Новость о привлечении Float Protocol (#BANK) дополнительного финансирования в размере $1,2 млн. на развитие свой платформы привела к удорожания #BANK на 40% (к доллару).

Листинг Voyager Token (#VGX) на бирже FTX увеличил стоимость #VGX на 20% на пике (к доллару).

Стратегическое партнерство DEEPSPACE (#DPS) с Rubic стало причиной роста #DPS на 20% (к доллару).

▫️Рынок акций США завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики в секторах потребительских товаров, финансов и промышленности. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 1,59%, достигнув 3-месячного минимума, индекс S&P 500 снизился на 1,19%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 0,44%.

▫️Суммарная стоимость цифровых активов увеличилась на 4.5% за последние 24 часа, доминация главной криптовалюты осталась на прежнем уровне. Вероятно увидеть продолжение восстановления по всему рынку цифровых активов.