🔥🔥🔥 Продажи долей в проекте Восток Ойл — главный триггер роста акций Роснефти (ROSN).
👉 Текущая оценка проекта Восток Ойл составляет $85 млрд — это больше капитализации самой Роснефти.
👉 Всего Роснефть готова продать 40% в проекте Восток Ойл (пока продано 15%), компания ведёт переговоры с другими покупателями. 40% Восток Ойла стоит минимум $34 млрд.
❗️ Впервые о продаже доли в Восток Ойле было объявлено в ноябре — тогда акции Роснефти выросли на 40% за месяц. Сейчас, по оценке JPMorgan, оценка проекта может быть почти в 2 раза выше.
#внутренний_анализ #ROSN
@AK47pfl
👉 Текущая оценка проекта Восток Ойл составляет $85 млрд — это больше капитализации самой Роснефти.
👉 Всего Роснефть готова продать 40% в проекте Восток Ойл (пока продано 15%), компания ведёт переговоры с другими покупателями. 40% Восток Ойла стоит минимум $34 млрд.
❗️ Впервые о продаже доли в Восток Ойле было объявлено в ноябре — тогда акции Роснефти выросли на 40% за месяц. Сейчас, по оценке JPMorgan, оценка проекта может быть почти в 2 раза выше.
#внутренний_анализ #ROSN
@AK47pfl
🛢 Новатэк (NVTK) увеличит производство СПГ в 3 раза к 2030 году и займёт 7% мирового рынка СПГ.
Как Новатэк увеличит производство с текущих 19 млн тонн до 60 млн тонн в 2030 году:
+6.6 млн тонн в год в 2023 году за счёт запуска первой линии Арктик СПГ-2. Доказанные запасы сопутствующих месторождений составляют 295 млн тонн.
+6.6 млн тонн в год в 2024 за счёт запуска второй линии Арктик СПГ-2
+2.5 млн тонн в год в 2024 за счёт запуска двух линий Обского СПГ. Доказанные запасы газа составляют 115 млн т СПГ.
+6.2 млн тонн в год в 2026 за счёт запуска третьей линии Арктик СПГ-2.
+19.8 млн тонн в год в 2027-2030 за счёт запуска 3-5 новых линий по сжижению природного газа, включая 3 линии Арктик СПГ-1. Его ресурсной базой станет Солетско-Ханавейское месторождение с доказанными запасами около 110 млн т СПГ.
Таким образом, производство Новатэка вырастет с текущих 19 млн тонн в год до 60 млн тонн в год к 2030 году.
👉 Справедливая стоимость акций NVTK 1810 рублей, потенциал роста +16%.
#внутренний_анализ #NVTK
@AK47pfl
Как Новатэк увеличит производство с текущих 19 млн тонн до 60 млн тонн в 2030 году:
+6.6 млн тонн в год в 2023 году за счёт запуска первой линии Арктик СПГ-2. Доказанные запасы сопутствующих месторождений составляют 295 млн тонн.
+6.6 млн тонн в год в 2024 за счёт запуска второй линии Арктик СПГ-2
+2.5 млн тонн в год в 2024 за счёт запуска двух линий Обского СПГ. Доказанные запасы газа составляют 115 млн т СПГ.
+6.2 млн тонн в год в 2026 за счёт запуска третьей линии Арктик СПГ-2.
+19.8 млн тонн в год в 2027-2030 за счёт запуска 3-5 новых линий по сжижению природного газа, включая 3 линии Арктик СПГ-1. Его ресурсной базой станет Солетско-Ханавейское месторождение с доказанными запасами около 110 млн т СПГ.
Таким образом, производство Новатэка вырастет с текущих 19 млн тонн в год до 60 млн тонн в год к 2030 году.
👉 Справедливая стоимость акций NVTK 1810 рублей, потенциал роста +16%.
#внутренний_анализ #NVTK
@AK47pfl
🔥🔥🔥 5 ПОЧЕМУ Мать и Дитя (MDMG) даже в консервативном сценарии источников РДВ стоят как минимум на 50% дороже текущей рыночной цены с потенциалом стоить 1050 рублей за одну акцию.
1️⃣ Рынок сильно недооценивает потенциал роста компании.
Далее мы подробно расскажем обо всех почему, благодаря которым акции Мать и Дитя могут уже в ближайшем времени стоить на 50% дороже текущих цен.
#внутренний_анализ #MDMG
@AK47pfl
1️⃣ Рынок сильно недооценивает потенциал роста компании.
Далее мы подробно расскажем обо всех почему, благодаря которым акции Мать и Дитя могут уже в ближайшем времени стоить на 50% дороже текущих цен.
#внутренний_анализ #MDMG
@AK47pfl
🔥🔥🔥 5 ПОЧЕМУ Мать и Дитя (MDMG) даже в консервативном сценарии стоят минимум на 50% дороже текущей рыночной цены с 1050 рублей за одну акцию.
2️⃣ Мать и Дитя (MDMG) увеличит выручку на 20% только за счёт лечения Covid-19.
В феврале компания запустила новый ковидный медцентр Лапино-4 недалеко от Рублёвки. Он ориентирован на наиболее платежеспособных больных: цена лечения начинается от 1 млн рублей. На фото представлены его ключевые параметры.
Потенциальный результат для бизнеса: рост выручки на 4 млрд рублей в год — только это увеличит выручку группы на 20% и прибыль минимум на 30% в 2021 году.
👉 Справедливая стоимость акций MDMG 1050 рублей, потенциал роста +50%.
#внутренний_анализ #MDMG
@AK47pfl
2️⃣ Мать и Дитя (MDMG) увеличит выручку на 20% только за счёт лечения Covid-19.
В феврале компания запустила новый ковидный медцентр Лапино-4 недалеко от Рублёвки. Он ориентирован на наиболее платежеспособных больных: цена лечения начинается от 1 млн рублей. На фото представлены его ключевые параметры.
Потенциальный результат для бизнеса: рост выручки на 4 млрд рублей в год — только это увеличит выручку группы на 20% и прибыль минимум на 30% в 2021 году.
👉 Справедливая стоимость акций MDMG 1050 рублей, потенциал роста +50%.
#внутренний_анализ #MDMG
@AK47pfl
🔥🔥🔥 5 ПОЧЕМУ Мать и Дитя (MDMG) даже в консервативном сценарии стоят минимум на 50% дороже текущей рыночной цены с 1050 рублей за одну акцию.
3️⃣ Мать и Дитя — одна из самых быстрорастущих компаний в России: с 2019 по 2022 год чистая прибыль компании может вырасти почти на +200%.
Прибыль растёт благодаря трансформации бизнеса. Мать и Дитя превращается из клиники, связанной с женским и детским здоровьем в многопрофильный медицинский холдинг, ориентированный на платёжеспособную аудиторию.
👉 Доля выручки, не связанная с женским и детским здоровьем у Мать и Дитя выросла с 28% в 2017 году до 50% в 2021 году и продолжает расти.
👉 Некоторые направления растут трёзначными темпами. Например, выручка по направлению Койко-дни выросла на 143% в 1 квартале 2021 года.
Новые направления могут показать кратный рост. Например, рынок онкозаболеваний в России составляет, по оценке источника, 500 млрд рублей. Для сравнения, годовая выручка Мать и Дитя в 2020 была всего 20 млрд рублей.
#внутренний_анализ #MDMG
@AK47pfl
3️⃣ Мать и Дитя — одна из самых быстрорастущих компаний в России: с 2019 по 2022 год чистая прибыль компании может вырасти почти на +200%.
Прибыль растёт благодаря трансформации бизнеса. Мать и Дитя превращается из клиники, связанной с женским и детским здоровьем в многопрофильный медицинский холдинг, ориентированный на платёжеспособную аудиторию.
👉 Доля выручки, не связанная с женским и детским здоровьем у Мать и Дитя выросла с 28% в 2017 году до 50% в 2021 году и продолжает расти.
👉 Некоторые направления растут трёзначными темпами. Например, выручка по направлению Койко-дни выросла на 143% в 1 квартале 2021 года.
Новые направления могут показать кратный рост. Например, рынок онкозаболеваний в России составляет, по оценке источника, 500 млрд рублей. Для сравнения, годовая выручка Мать и Дитя в 2020 была всего 20 млрд рублей.
#внутренний_анализ #MDMG
@AK47pfl
🔥🔥🔥 5 ПОЧЕМУ Мать и Дитя (MDMG) даже в консервативном сценарии стоят минимум на 50% дороже текущей рыночной цены с 1050 рублей за одну акцию.
4️⃣ 2 августа Мать и Дитя отчитается по итогам 2 квартала 2021 года: рост чистой прибыли может составить 70% к 2020 году.
• В 2020 году Мать и Дитя выделяла койко-места под станционары для ковидзаражённых. А в 2021 году Мать и дитя запустила отдельную клинику для больных ковидом.
• Благодаря расширению мощностей, Мать и Дитя сможет увеличить выручку и от лечения Covid, и от других заболеваний.
• В частности, компания может продолжить наращивать выручку от медуслуг, таких как хирургия и онкология.
• Выручка от ЭКО и других услуг, связанных с рождением детей, может вырасти выше доковидных уровней.
Всё это отразится в сильной отчётности, сообщает источник РДВ: рост чистой прибыли может достичь +70%.
👉 Справедливая стоимость акций MDMG 1050 рублей, потенциал роста +50%.
#внутренний_анализ #MDMG
@AK47pfl
4️⃣ 2 августа Мать и Дитя отчитается по итогам 2 квартала 2021 года: рост чистой прибыли может составить 70% к 2020 году.
• В 2020 году Мать и Дитя выделяла койко-места под станционары для ковидзаражённых. А в 2021 году Мать и дитя запустила отдельную клинику для больных ковидом.
• Благодаря расширению мощностей, Мать и Дитя сможет увеличить выручку и от лечения Covid, и от других заболеваний.
• В частности, компания может продолжить наращивать выручку от медуслуг, таких как хирургия и онкология.
• Выручка от ЭКО и других услуг, связанных с рождением детей, может вырасти выше доковидных уровней.
Всё это отразится в сильной отчётности, сообщает источник РДВ: рост чистой прибыли может достичь +70%.
👉 Справедливая стоимость акций MDMG 1050 рублей, потенциал роста +50%.
#внутренний_анализ #MDMG
@AK47pfl
🔥🔥🔥 Фармсинтез (LIFE) привлек в инвесторы американский фонд. Справедливая стоимость акций LIFE 18.9 рублей, апсайд +200%.
Фармсинтеза запланировал рост выручки в 25 раз за 4 года до 9 млрд рублей. При выполнении плана годовая EBITDA компании составит 3.6 млрд рублей — это в 2 раза выше текущей капитализации компании.
Фармсинтез может получить от американских инвесторов 800 млн рублей — это 45% текущей капитализации компании. Благодаря новым инвестициям, Фармсинтез сможет реализовать свой бизенс-план, сообщает источник РДВ.
#внутренний_анализ #LIFE
@AK47pfl
Фармсинтеза запланировал рост выручки в 25 раз за 4 года до 9 млрд рублей. При выполнении плана годовая EBITDA компании составит 3.6 млрд рублей — это в 2 раза выше текущей капитализации компании.
Фармсинтез может получить от американских инвесторов 800 млн рублей — это 45% текущей капитализации компании. Благодаря новым инвестициям, Фармсинтез сможет реализовать свой бизенс-план, сообщает источник РДВ.
#внутренний_анализ #LIFE
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Сегодня капитализация Фармсинтеза (LIFE) 1.8 млрд рублей. Интерес американского фонда может означать для компании рост в десятки раз.
👉 Справедливая стоимость акций LIFE 18.9 рублей, апсайд +200%.
#внутренний_анализ #LIFE
@AK47pfl
👉 Справедливая стоимость акций LIFE 18.9 рублей, апсайд +200%.
#внутренний_анализ #LIFE
@AK47pfl
🔥🔬🧬 Почему справедливая стоимость акций Фармсинтеза (LIFE) в 2 раза выше текущей? Почему компания может увеличить выручку с 0.37 до 9 млрд рублей за 4 года?
1️⃣ Фармсинтез — один из главных участников рынка объёмом 167 млрд рублей - это рынок замещения импортного сырья для производства лекарств.
2️⃣ Фармсинтез начнёт производство дженериков — объём этого рынка в России 1.3 трлн рублей и он растёт на 18% в год.
3️⃣ Фармсинтез будет производить 20% лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в России.
*Сердечно-сосудистые заболевания - главная причина смертности в России и в мире
4️⃣ Компания продает препарат Вазостенон с потенциальным рынком 6 млн человек в России.
*Это лекарство от закупорки артерий нижних конечностей, приводящей к атрофии и ампутации.
🔥 С учётом большого потенциала рынков, рост выручки Фармсинтеза до 9 млрд рублей с помощью инвестиций выглядит реалистичным, считает источник РДВ, аналитик сектора биотехнологий.
👉 Справедливая стоимость акций Фармсинтеза 18.9 рублей, апсайд +200%.
#внутренний_анализ #LIFE
@AK47pfl
1️⃣ Фармсинтез — один из главных участников рынка объёмом 167 млрд рублей - это рынок замещения импортного сырья для производства лекарств.
2️⃣ Фармсинтез начнёт производство дженериков — объём этого рынка в России 1.3 трлн рублей и он растёт на 18% в год.
3️⃣ Фармсинтез будет производить 20% лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в России.
*Сердечно-сосудистые заболевания - главная причина смертности в России и в мире
4️⃣ Компания продает препарат Вазостенон с потенциальным рынком 6 млн человек в России.
*Это лекарство от закупорки артерий нижних конечностей, приводящей к атрофии и ампутации.
🔥 С учётом большого потенциала рынков, рост выручки Фармсинтеза до 9 млрд рублей с помощью инвестиций выглядит реалистичным, считает источник РДВ, аналитик сектора биотехнологий.
👉 Справедливая стоимость акций Фармсинтеза 18.9 рублей, апсайд +200%.
#внутренний_анализ #LIFE
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Норникель (GMKN) потеряет 6% прибыли, а Русал (RUAL) 21% на введении экспортных пошлин.
Из-за пошлины Норникель теряет:
3% годовой выручки
6% EBITDA
Русал:
7.5% годовой выручки
21% EBITDA
#внутренний_анализ #GMKN #RUAL
@AK47pfl
Из-за пошлины Норникель теряет:
3% годовой выручки
6% EBITDA
Русал:
7.5% годовой выручки
21% EBITDA
#внутренний_анализ #GMKN #RUAL
@AK47pfl
Telegram
РынкиДеньгиВласть | РДВ
#Металлурги
⚡️⚡️ БАЗОВАЯ СТАВКА ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ НА МЕТАЛЛЫ СОСТАВИТ 15%, ПЛЮС СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ - РЕШЕТНИКОВ
⚡️⚡️ БАЗОВАЯ СТАВКА ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ НА МЕТАЛЛЫ СОСТАВИТ 15%, ПЛЮС СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ - РЕШЕТНИКОВ
⚡️⚡️⚡️ НЛМК (NLMK) может потерять 6% выручки и 19% EBITDA на введении экспортных пошлин.
👉 https://t.me/AK47pfl/9022
#внутренний_анализ #NLMK
@AK47pfl
👉 https://t.me/AK47pfl/9022
#внутренний_анализ #NLMK
@AK47pfl
🔥🔥🔥 АФК Система (AFKS) продолжает зарабатывать большой кэш для акционеров, монетизируя активы. Фундаментальная стоимость акций Системы с учётом монетизации активов составляет 45 рублей за акцию, апсайд +44%.
За последний год Система успешна вывела на IPO свои дочки Ozon и Segezha Group. Благодаря этому стоимость акций Системы уже выросла на 80%.
А сегодня стало известно, что Система продала часть своей доли в Биннофарме, производителе вакцины Спутник V, банку ВТБ (VTBR). АФК Система получит за сделку 7 млрд рублей кэша - это почти 2.5% капитализации Системы.
Продажа доли — это шаг перед IPO Биннофарма, который зарабатывает сверхприбыль на вакцине от ковида. IPO Биннофарма может состояться уже в этом году и увеличить стоимость акций Системы ещё минимум на 15%.
#внутренний_анализ #AFKS
@AK47pfl
За последний год Система успешна вывела на IPO свои дочки Ozon и Segezha Group. Благодаря этому стоимость акций Системы уже выросла на 80%.
А сегодня стало известно, что Система продала часть своей доли в Биннофарме, производителе вакцины Спутник V, банку ВТБ (VTBR). АФК Система получит за сделку 7 млрд рублей кэша - это почти 2.5% капитализации Системы.
Продажа доли — это шаг перед IPO Биннофарма, который зарабатывает сверхприбыль на вакцине от ковида. IPO Биннофарма может состояться уже в этом году и увеличить стоимость акций Системы ещё минимум на 15%.
#внутренний_анализ #AFKS
@AK47pfl
💵💉 ВАКЦИНЫ/ТЕСТЫ/ЛЕЧЕНИЕ
ГДЕ ЗАРАБОТАТЬ ИНВЕСТОРУ?
1️⃣ ИСКЧ (ISKJ) с потенциалом роста +58%. Компания зарабатывает 20% выручки на тестах Covid-19 и готовится к запуску вакцины, которая может увеличить выручку компании в 2-3 раза.
💰+200 млн рублей — столько ИСКЧ заработал на тест-системах Covid-19 в 2020 году (это 20% выручки компании). В 2021 году они могут принести ИСКЧ уже 400 млн рублей выручки, считает источник.
💉 +1.5 млрд рублей на вакцине от Covid-19. Вакцина от ИСКЧ сейчас ждёт одобрения Роспотребнадзора. Даже если эта вакцина займёт 1% рынка вакцин в России, ИСКЧ удвоит выручку.
👉 Справедливая стоимость ИСКЧ (ISKJ) 62 руб, потенциал роста +58%.
#внутренний_анализ #ISKJ #covid19
@AK47pfl
ГДЕ ЗАРАБОТАТЬ ИНВЕСТОРУ?
1️⃣ ИСКЧ (ISKJ) с потенциалом роста +58%. Компания зарабатывает 20% выручки на тестах Covid-19 и готовится к запуску вакцины, которая может увеличить выручку компании в 2-3 раза.
💰+200 млн рублей — столько ИСКЧ заработал на тест-системах Covid-19 в 2020 году (это 20% выручки компании). В 2021 году они могут принести ИСКЧ уже 400 млн рублей выручки, считает источник.
💉 +1.5 млрд рублей на вакцине от Covid-19. Вакцина от ИСКЧ сейчас ждёт одобрения Роспотребнадзора. Даже если эта вакцина займёт 1% рынка вакцин в России, ИСКЧ удвоит выручку.
👉 Справедливая стоимость ИСКЧ (ISKJ) 62 руб, потенциал роста +58%.
#внутренний_анализ #ISKJ #covid19
@AK47pfl
💵💉 ВАКЦИНЫ/ТЕСТЫ/ЛЕЧЕНИЕ
ГДЕ ЗАРАБОТАТЬ ИНВЕСТОРУ?
3️⃣ Мать и Дитя (MDMG) с потенциалом роста +30%: В начале 2021 года в разгар пандемии Мать и Дитя запустила новый инфекционный корпус Лапино-4 на Рублёвке, который сейчас приносит компании 4 млрд выручки в год (это 20% выручки компании).
Новые мутации коронавируса приводят к быстрому росту госпитализаций. Летальность нового штамма ковида в 2 раза выше, это увеличивает заполняемость стационаров. В Лапино-4 уже идёт наплыв коронавирусных больных, которые готовы заплатить любые деньги за лечение премиального качества.
Лечение коронавируса может увеличивать выручку компании на 4 млрд рублей в год.
👉 Справедливая цена акций MDMG 1050 рублей, апсайд +30%.
#внутренний_анализ #MDMG
@AK47pfl
ГДЕ ЗАРАБОТАТЬ ИНВЕСТОРУ?
3️⃣ Мать и Дитя (MDMG) с потенциалом роста +30%: В начале 2021 года в разгар пандемии Мать и Дитя запустила новый инфекционный корпус Лапино-4 на Рублёвке, который сейчас приносит компании 4 млрд выручки в год (это 20% выручки компании).
Новые мутации коронавируса приводят к быстрому росту госпитализаций. Летальность нового штамма ковида в 2 раза выше, это увеличивает заполняемость стационаров. В Лапино-4 уже идёт наплыв коронавирусных больных, которые готовы заплатить любые деньги за лечение премиального качества.
Лечение коронавируса может увеличивать выручку компании на 4 млрд рублей в год.
👉 Справедливая цена акций MDMG 1050 рублей, апсайд +30%.
#внутренний_анализ #MDMG
@AK47pfl
РФ не скупится на возобновляемую энергетику. Enel Россия (ENRU) может получить от государства очень щедрые договоры, которые приведут к удвоению стоимости компании.
Энел полностью подходит для реализации планов государства:
👉 https://t.me/AK47pfl/9120
Компания ранее продала угольную станцию ✅
А сейчас строит ветряные ✅
Строительство ветряных станций приведёт к увеличению вклада ветра в EBITDA компании с 12% до 42% к 2024 году.
• Азовская ВЭС была запущена в мае 2021 года.
• Запуск Кольской запланирован в 2022 году.
• Родниковской — в 2024 году.
В 2021 году ветер принесёт компании менее 1 млрд EBITDA. Этот показатель вырастет до 5.4 млрд уже к 2024 году.
#внутренний_анализ #ENRU
@AK47pfl
Энел полностью подходит для реализации планов государства:
👉 https://t.me/AK47pfl/9120
Компания ранее продала угольную станцию ✅
А сейчас строит ветряные ✅
Строительство ветряных станций приведёт к увеличению вклада ветра в EBITDA компании с 12% до 42% к 2024 году.
• Азовская ВЭС была запущена в мае 2021 года.
• Запуск Кольской запланирован в 2022 году.
• Родниковской — в 2024 году.
В 2021 году ветер принесёт компании менее 1 млрд EBITDA. Этот показатель вырастет до 5.4 млрд уже к 2024 году.
#внутренний_анализ #ENRU
@AK47pfl
🔥🔥🔥 2021 год станет прорывным для Казаньоргсинтез (KZOS) - финансовые результаты компании будут рекордными
Выручка компании вырастет до 100 млрд рублей за 2021 — рост на 60% г/г. Такой резкий скачок результатов произойдет благодаря рекордно высоким ценам на продукцию компании. Руководство Татарстана ставит перед компанией задачу увеличить выручку до 125 млрд рублей к 2025.
Казаньоргсинтез уже представила новую инвестиционную программу для достижения плана:
• Наращивание мощностей производства полиэтилена до 877 тысяч в год к 2022 году. Благодаря этому, выручка вырастет ещё примерно на 14 млрд рублей.
• И до 1 млн тонн в год к 2025. Это почти на 40% больше чем сейчас.
#внутренний_анализ #KZOS
@AK47pfl
Выручка компании вырастет до 100 млрд рублей за 2021 — рост на 60% г/г. Такой резкий скачок результатов произойдет благодаря рекордно высоким ценам на продукцию компании. Руководство Татарстана ставит перед компанией задачу увеличить выручку до 125 млрд рублей к 2025.
Казаньоргсинтез уже представила новую инвестиционную программу для достижения плана:
• Наращивание мощностей производства полиэтилена до 877 тысяч в год к 2022 году. Благодаря этому, выручка вырастет ещё примерно на 14 млрд рублей.
• И до 1 млн тонн в год к 2025. Это почти на 40% больше чем сейчас.
#внутренний_анализ #KZOS
@AK47pfl
🔥 Русолово (ROLO): EBITDA вырастет в 13 раз к 2024 году — стратегия компании.
Менеджмент Русолово планирует:
• Увеличить производство олова с 2.6 тыс. тонн до 6 тыс. тонн
• Достичь себестоимость олова не выше $10'000 за тонну
• Обеспечить дивидендную доходность не ниже 5%
Сейчас цены на олово на исторических максимумах за счёт спроса со стороны производителей компьютерных чипов и бытовой техники.
Далее высокий спрос будет поддерживаться сектором зеленой энергетики, где олово будет востребованнее остальных редких металлов.
👉 https://t.me/cbrstocks/23266
Все это позволит компании к 2024 году увеличить выручку в 3.5 раза и достичь показателя маржинальности EBITDA более чем в 50%.
#внутренний_анализ #макро #ROLO
@AK47pfl
Менеджмент Русолово планирует:
• Увеличить производство олова с 2.6 тыс. тонн до 6 тыс. тонн
• Достичь себестоимость олова не выше $10'000 за тонну
• Обеспечить дивидендную доходность не ниже 5%
Сейчас цены на олово на исторических максимумах за счёт спроса со стороны производителей компьютерных чипов и бытовой техники.
Далее высокий спрос будет поддерживаться сектором зеленой энергетики, где олово будет востребованнее остальных редких металлов.
👉 https://t.me/cbrstocks/23266
Все это позволит компании к 2024 году увеличить выручку в 3.5 раза и достичь показателя маржинальности EBITDA более чем в 50%.
#внутренний_анализ #макро #ROLO
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Вчера Самолет опубликовал отчетность за 1 полугодие 2021 года.
• Продажи выросли до 293.6 тыс. кв. м (+29% г/г).
• Выручка от продаж составила 45 млрд (+78% г/г)
🔥 EBITDA увеличилась до 12.4 млрд (+169% г/г).
🔬 Источник РДВ сообщает, что Самолёт (SMLT) может удвоить показатель EBITDA по итогам 2021 года. Компания успешно реализует масштабные проекты благодаря крупнейшему земельному банку в 20 млн м2.
За первые полгода компания уже превзошла значение показателя EBITDA за весь 2020 год.
👉 Справедливая стоимость SMLT 2988 рубля, апсайд +38%.
#внутренний_анализ #SMLT
@AK47pfl
• Продажи выросли до 293.6 тыс. кв. м (+29% г/г).
• Выручка от продаж составила 45 млрд (+78% г/г)
🔥 EBITDA увеличилась до 12.4 млрд (+169% г/г).
🔬 Источник РДВ сообщает, что Самолёт (SMLT) может удвоить показатель EBITDA по итогам 2021 года. Компания успешно реализует масштабные проекты благодаря крупнейшему земельному банку в 20 млн м2.
За первые полгода компания уже превзошла значение показателя EBITDA за весь 2020 год.
👉 Справедливая стоимость SMLT 2988 рубля, апсайд +38%.
#внутренний_анализ #SMLT
@AK47pfl
🇷🇺🌱 Кто в России заработает на чистом водороде? Крупнейшим производителем чистого водорода в России может стать Энел Россия (ENRU).
По прогнозам Goldman Sachs, потенциальный размер рынка водорода к 2050 году составит €10 трлн — это в два раза больше, чем весь мировой рынок нефти и газа. Преимущества водорода в том, что он чище нефти и хранит в 3 раза больше энергии.
В России есть компания, которая строит добычу экологически чистого водорода — Энел Россия. Компания строит Кольскую Ветряную Электростанцию, на которой планирует производить водород.
Только это направление может увеличить выручку Энел Россия на 10% в первый год после запуска. Производство водорода на Кольской ВЭС начнётся уже через 3 года.
👉 Справедливая стоимость акций Энел Россия 1.45 рубля, апсайд +78%.
#внутренний_анализ #ENRU
@AK47pfl
По прогнозам Goldman Sachs, потенциальный размер рынка водорода к 2050 году составит €10 трлн — это в два раза больше, чем весь мировой рынок нефти и газа. Преимущества водорода в том, что он чище нефти и хранит в 3 раза больше энергии.
В России есть компания, которая строит добычу экологически чистого водорода — Энел Россия. Компания строит Кольскую Ветряную Электростанцию, на которой планирует производить водород.
Только это направление может увеличить выручку Энел Россия на 10% в первый год после запуска. Производство водорода на Кольской ВЭС начнётся уже через 3 года.
👉 Справедливая стоимость акций Энел Россия 1.45 рубля, апсайд +78%.
#внутренний_анализ #ENRU
@AK47pfl