💵 Почему разумно инвестировать в здравоохранение? На российском рынке есть ряд компаний, которые выигрывают от тренда роста расходов на здравоохранение.
Топ лист:
АФК Система (AFKS) - холдинг, владеющий клиниками "Медси" и фармацевтическим бизнесом "Биннофарм". Оба актива готовятся к IPO, а сейчас их можно купить в составе Системы дешевле их фундаментальной стоимости.
Мать и дитя (MDMG) - сеть премиальных мед клиник. Как бизнес растут быстрее Яндекса, при этом пока остаются недооценёнными.
ИСКЧ (ISKJ) - портфель прорывных лекарств, в т.ч. новой вакцины от COVID-19 и Неоваскулгена, которые могут увеличить бизнес компании в 4 раза за следующие 5 лет.
Другие возможности:
Фармсинтез (LIFE) - фармкомпания, привлёкшая 800 млн рублей инвестиций от американского фонда. Теперь может преодолеть кризисные трудности.
EMC - сеть клиник. Проведёт IPO на Мосбирже в середине июля, может получить оценку, близкую к $1.7 млрд - вдвое дороже чем Мать и дитя.
#медсектор #covid19
@AK47pfl
Топ лист:
АФК Система (AFKS) - холдинг, владеющий клиниками "Медси" и фармацевтическим бизнесом "Биннофарм". Оба актива готовятся к IPO, а сейчас их можно купить в составе Системы дешевле их фундаментальной стоимости.
Мать и дитя (MDMG) - сеть премиальных мед клиник. Как бизнес растут быстрее Яндекса, при этом пока остаются недооценёнными.
ИСКЧ (ISKJ) - портфель прорывных лекарств, в т.ч. новой вакцины от COVID-19 и Неоваскулгена, которые могут увеличить бизнес компании в 4 раза за следующие 5 лет.
Другие возможности:
Фармсинтез (LIFE) - фармкомпания, привлёкшая 800 млн рублей инвестиций от американского фонда. Теперь может преодолеть кризисные трудности.
EMC - сеть клиник. Проведёт IPO на Мосбирже в середине июля, может получить оценку, близкую к $1.7 млрд - вдвое дороже чем Мать и дитя.
#медсектор #covid19
@AK47pfl
РынкиДеньгиВласть — будущее ценных бумаг страны. Потому что РДВ впереди брокеров и инвестбанков.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
📚 Образовательные материалы от РДВ: школа фундаментального анализа
🏆 РынкиДеньгиВласть: t.me/AK47pfl
🇺🇸 Zorko - для тех, кто увлекается инвестициями в передовые компании мира на биржах:
https://t.me/zinvestments
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
📚 Образовательные материалы от РДВ: школа фундаментального анализа
🏆 РынкиДеньгиВласть: t.me/AK47pfl
🇺🇸 Zorko - для тех, кто увлекается инвестициями в передовые компании мира на биржах:
https://t.me/zinvestments
🔦 АФК Система (AFKS): справедливая стоимость 49.9 руб, апсайд +57%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/afks/moex
#оценка #AFKS
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/afks/moex
#оценка #AFKS
@AK47pfl
📊 Segezha Group (SGZH) бросается в погоню за мировым экологическим трендом, который к 2025 году может удвоить выручку.
Неэкологичная пластиковая упаковка будет замещаться перерабатываемой бумажной. Обычный бумажный пакет разложится в почве за 1 месяц, плотная картонная коробка — за 3. Пластик же разлагается не менее 100 лет.
Компания наращивает мощности производства экологичных продуктов. На следующие 5 лет придётся основной скачок роста:
• Мощности по производству бумаги будут увеличены на 22%,
• бумажных мешков – 46%,
• фанеры – 65%,
• пеллетов – 77%.
Только это может увеличить выручку вдвое к 2025 году.
#сектор #SGZH
@AK47pfl
Неэкологичная пластиковая упаковка будет замещаться перерабатываемой бумажной. Обычный бумажный пакет разложится в почве за 1 месяц, плотная картонная коробка — за 3. Пластик же разлагается не менее 100 лет.
Компания наращивает мощности производства экологичных продуктов. На следующие 5 лет придётся основной скачок роста:
• Мощности по производству бумаги будут увеличены на 22%,
• бумажных мешков – 46%,
• фанеры – 65%,
• пеллетов – 77%.
Только это может увеличить выручку вдвое к 2025 году.
#сектор #SGZH
@AK47pfl
🔬 Segezha Group (SGZH) бросается в погоню за мировым экологическим трендом, который к 2025 году может удвоить выручку.
Чистая прибыль Segezha Group (SGZH) вырастет с -2 млрд руб в 2020 году до 11 млрд в 2025. Ожидается, что средний темп роста с 2021 до 2025 составит 41%.
#операционный_фактор #SGZH
@AK47pfl
Чистая прибыль Segezha Group (SGZH) вырастет с -2 млрд руб в 2020 году до 11 млрд в 2025. Ожидается, что средний темп роста с 2021 до 2025 составит 41%.
#операционный_фактор #SGZH
@AK47pfl
📊Segezha Group (SGZH) бросается в погоню за мировым экологическим трендом, который к 2025 году может удвоить выручку.
Россия также соответствует мировому тренду на рост объемов бумажной упаковки. Ожидается, что потребление бумажных пакетов в РФ к 2025 году вырастет на 45.3% до 1.3 млрд штук в год со среднегодовым темпом роста 7.8%. Треть выручки Сегежи приходится на Россию.
👉 Справедливая цена акций Segezha Group (SGZH) 10.5 руб, потенциал роста +40%
#макро #SGZH
@AK47pfl
Россия также соответствует мировому тренду на рост объемов бумажной упаковки. Ожидается, что потребление бумажных пакетов в РФ к 2025 году вырастет на 45.3% до 1.3 млрд штук в год со среднегодовым темпом роста 7.8%. Треть выручки Сегежи приходится на Россию.
👉 Справедливая цена акций Segezha Group (SGZH) 10.5 руб, потенциал роста +40%
#макро #SGZH
@AK47pfl
🔦 Segezha Group (SGZH): справедливая стоимость 10.5 руб, апсайд +40%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/sgzh/moex
#оценка #SGZH
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/sgzh/moex
#оценка #SGZH
@AK47pfl
💎 Дивидендный портфель от источников РДВ. Актуальный состав дивидендного портфеля: Сургутнефтегаз преф (SNGSP), МТС (MTSS), X5 Retail Group (FIVE), Сбербанк (SBER), Газпром (GAZP).
Важные события эмитентов из портфеля:
Сбербанк отчитался о о результатах за 1 полугодие 2021 по РСБУ. Чистая прибыль составила 595 млрд руб., +76% г/г.
МТС завершила программу Buy Back в 2021 году, сумма выкупа с 31 марта составила около 15 млрд рублей.
Ожидаемая доходность портфеля в следующие 12 месяцев составляет 9.86%.
👉 Дивидендный портфель от источников РДВ на сервисе neo.putinomics.ru - здесь
#стратегия
@AK47pfl
Важные события эмитентов из портфеля:
Сбербанк отчитался о о результатах за 1 полугодие 2021 по РСБУ. Чистая прибыль составила 595 млрд руб., +76% г/г.
МТС завершила программу Buy Back в 2021 году, сумма выкупа с 31 марта составила около 15 млрд рублей.
Ожидаемая доходность портфеля в следующие 12 месяцев составляет 9.86%.
👉 Дивидендный портфель от источников РДВ на сервисе neo.putinomics.ru - здесь
#стратегия
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
🛢 Нефтяной сектор: Hold. ОПЕК уже целую неделю не может договориться и принять решение касаемо увеличения добычи. Основная точка спора - продление сделки после апреля 2022 года. ОАЭ выступает против продления в следующем году, если не будет изменен расчет базы добычи нефти для ОАЭ, однако не против увеличения добычи. Блокировка сделки ОПЕК + со стороны ОАЭ ставит в трудное положение других участников картеля - неспособность достичь сделки приведет к оказанию большего давления на и без того напряженный рынок
🔋 Сектор добычи газа: Hold. Спотовая цена газа в Европе обрушилась за один день на 11% вслед за коррекцией цен на нефть. Цена газа TTF скатилась до $414 с пика в $464 днем ранее. Примечательно, что цена на газ упала с начала ремонта на экспортном российском газопроводе Ямал-Европа. Это событие ранее считалось инвесторами одним из драйверов месяца на газовом рынке.
🧪 Нефтехимия: Buy. Компании продолжают получать высокие доходы на фоне сохранения цен на продукцию на максимумах, что обеспечит большие дивиденды для акционеров. Примером этого является Казаньоргсинтез (KZOS), где благодаря росту цен на этилен и прочие товары сектора в 2 раза дивидендная доходность за 2021 может составить до 14.2%.
🌳 Бумажная промышленность: Buy. Продолжается тренд на рост объемов бумажной упаковки на фоне трендов на экологичность и снижения уровня загрязнений окружающей среды. Это отражается в росте этого сектора в мире на 5% в год, а в РФ потребление бумажных пакетов будет расти в среднем на 8% в год.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #GAZP #NVTK #NKNC #KZOS #SGZH
@AK47pfl
🛢 Нефтяной сектор: Hold. ОПЕК уже целую неделю не может договориться и принять решение касаемо увеличения добычи. Основная точка спора - продление сделки после апреля 2022 года. ОАЭ выступает против продления в следующем году, если не будет изменен расчет базы добычи нефти для ОАЭ, однако не против увеличения добычи. Блокировка сделки ОПЕК + со стороны ОАЭ ставит в трудное положение других участников картеля - неспособность достичь сделки приведет к оказанию большего давления на и без того напряженный рынок
🔋 Сектор добычи газа: Hold. Спотовая цена газа в Европе обрушилась за один день на 11% вслед за коррекцией цен на нефть. Цена газа TTF скатилась до $414 с пика в $464 днем ранее. Примечательно, что цена на газ упала с начала ремонта на экспортном российском газопроводе Ямал-Европа. Это событие ранее считалось инвесторами одним из драйверов месяца на газовом рынке.
🧪 Нефтехимия: Buy. Компании продолжают получать высокие доходы на фоне сохранения цен на продукцию на максимумах, что обеспечит большие дивиденды для акционеров. Примером этого является Казаньоргсинтез (KZOS), где благодаря росту цен на этилен и прочие товары сектора в 2 раза дивидендная доходность за 2021 может составить до 14.2%.
🌳 Бумажная промышленность: Buy. Продолжается тренд на рост объемов бумажной упаковки на фоне трендов на экологичность и снижения уровня загрязнений окружающей среды. Это отражается в росте этого сектора в мире на 5% в год, а в РФ потребление бумажных пакетов будет расти в среднем на 8% в год.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #GAZP #NVTK #NKNC #KZOS #SGZH
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 08.07.2021.
Текущее настроение: Жадность.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Жадность.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
08.07.2021
👁 За чем следить сегодня:
• Абрау-Дюрсо (ABRD): последний день с дивидендом 2.86 руб за 2020 год.
• Ростелеком (RTKM): последний день с дивидендом 5 руб за 2020 год.
• НМТП (NMTP): последний день с дивидендом 0.06 руб за 2020 год.
• ЕС: заявление по монетарной политике ЕЦБ (14:30 мск).
• США: еженедельные запасы сырой нефти (18:00 мск). Пред.: -6.718 млн барр.
• Новые антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 КЗОС (KZOS), таргет 200 руб, апсайд +107%.
👉 АФК Система (AFKS), таргет 49.9 руб., апсайд +58%.
#morning
@AK47pfl
08.07.2021
👁 За чем следить сегодня:
• Абрау-Дюрсо (ABRD): последний день с дивидендом 2.86 руб за 2020 год.
• Ростелеком (RTKM): последний день с дивидендом 5 руб за 2020 год.
• НМТП (NMTP): последний день с дивидендом 0.06 руб за 2020 год.
• ЕС: заявление по монетарной политике ЕЦБ (14:30 мск).
• США: еженедельные запасы сырой нефти (18:00 мск). Пред.: -6.718 млн барр.
• Новые антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 КЗОС (KZOS), таргет 200 руб, апсайд +107%.
👉 АФК Система (AFKS), таргет 49.9 руб., апсайд +58%.
#morning
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Макро
⚡️ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ В РФ ЗА ИЮНЬ ПОДОРОЖАЛИ НА 6,75%, С НАЧАЛА ГОДА УЖЕ НА 19,6% - ДАННЫЕ РОССТАТА
⚡️ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ В РФ ЗА ИЮНЬ ПОДОРОЖАЛИ НА 6,75%, С НАЧАЛА ГОДА УЖЕ НА 19,6% - ДАННЫЕ РОССТАТА
⚡️ ⚔️ Segezha Group (SGZH) больше всех в мире зарабатывает на рекордно высоких ценах на продукцию. Пока многие ждут охлаждения сырьевого рынка, он только продолжает свой рост. Так, в апреле прошлого года 1 куб. м доски стоил в среднем 11–13 тыс руб., сейчас эта цифра уже превосходит 26 тыс руб. — рост более чем на 200%.
Низкие издержки Сегежи при производстве обеспечивают ей маржинальность вдвое большую чем у конкурентов. Богатейшие в мире леса России приводят к тому, что в сегменте:
• Деревообработки маржинальность по EBITDA составляет 26% против средней 12%.
• Производства фанеры и досок маржа Сегежи и вовсе достигает 38% против 14% у аналогов.
#конкуренция #SGZH
@AK47pfl
Низкие издержки Сегежи при производстве обеспечивают ей маржинальность вдвое большую чем у конкурентов. Богатейшие в мире леса России приводят к тому, что в сегменте:
• Деревообработки маржинальность по EBITDA составляет 26% против средней 12%.
• Производства фанеры и досок маржа Сегежи и вовсе достигает 38% против 14% у аналогов.
#конкуренция #SGZH
@AK47pfl
🔦 Segezha Group (SGZH): справедливая стоимость 10.5 руб, апсайд +40%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/sgzh/moex
#оценка #SGZH
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/sgzh/moex
#оценка #SGZH
@AK47pfl
⚔️ Segezha Group (SGZH) больше остальных в секторе защищена от снижения цен на продукцию.
Наибольший прирост мощностей Сегежи произойдет в отстающих высокомаржинальных сегментах:
• Мощности по производству фанеры и плит будут увеличены на 65%.
• В сегменте деревообработки - на 77%
• Бумаги - на 22%
На эти сегменты приходится только 39% выручки, но их маржа по EBITDA превышает среднюю маржу бумажных продуктов. Ожидаемая маржинальность по EBITDA 2021 года Сегежи в бизнесе по:
• Бумаге составит 19%
• Деревообработке — 29%
• Фанерам и плитам — 52%.
Подобная диверсификация в высокомаржинальные направления позволит компании сохранить высокую прибыль даже при снижении цен на продукцию.
👉 Справедливая цена акций Segezha Group (SGZH) 10.5 руб, потенциал роста +40%
#конкуренция #SGZH
@AK47pfl
Наибольший прирост мощностей Сегежи произойдет в отстающих высокомаржинальных сегментах:
• Мощности по производству фанеры и плит будут увеличены на 65%.
• В сегменте деревообработки - на 77%
• Бумаги - на 22%
На эти сегменты приходится только 39% выручки, но их маржа по EBITDA превышает среднюю маржу бумажных продуктов. Ожидаемая маржинальность по EBITDA 2021 года Сегежи в бизнесе по:
• Бумаге составит 19%
• Деревообработке — 29%
• Фанерам и плитам — 52%.
Подобная диверсификация в высокомаржинальные направления позволит компании сохранить высокую прибыль даже при снижении цен на продукцию.
👉 Справедливая цена акций Segezha Group (SGZH) 10.5 руб, потенциал роста +40%
#конкуренция #SGZH
@AK47pfl
📚 Сборник. Segezha Group (SGZH) - реальный бизнес, выигрывающий от сырьевого бума - наращивает мощности для удвоения выручки к 2025 году.
1. Сегежа модернизирует и значительно увеличивает мощности для экпансии рынка: удвоение EBITDA к 2025 году.
2. Сегежа обладает уникальным активом, позволяющий максимально снизить издержки производства.
3. Сегежа выигрывает от тренда замены пластиковой упаковки бумажной.
4. Компания наращивает мощности производства экологичных продуктов.
5. Следование мировым трендам увеличит чистую прибыль Сегежи -2 млрд руб до 11 млрд в 2025 году.
6. Низкие издержки Сегежи при производстве обеспечивают вдвое большую маржинальность чем у конкурентов.
7. Диверсификация в высокомаржинальные направления защищает бизнес компании от снижении цен на продукцию.
👉 Справедливая цена акций Segezha Group (SGZH) 10.5 руб, потенциал роста +40%
#сборник #SGZH
@AK47pfl
1. Сегежа модернизирует и значительно увеличивает мощности для экпансии рынка: удвоение EBITDA к 2025 году.
2. Сегежа обладает уникальным активом, позволяющий максимально снизить издержки производства.
3. Сегежа выигрывает от тренда замены пластиковой упаковки бумажной.
4. Компания наращивает мощности производства экологичных продуктов.
5. Следование мировым трендам увеличит чистую прибыль Сегежи -2 млрд руб до 11 млрд в 2025 году.
6. Низкие издержки Сегежи при производстве обеспечивают вдвое большую маржинальность чем у конкурентов.
7. Диверсификация в высокомаржинальные направления защищает бизнес компании от снижении цен на продукцию.
👉 Справедливая цена акций Segezha Group (SGZH) 10.5 руб, потенциал роста +40%
#сборник #SGZH
@AK47pfl
🧠 Индекс волатильности VIX: индикатор рынка и хедж. VIX помогает определить вероятность разворота рынка. VIX доступен для торговли - им можно защититься и даже заработать на падении рынка.
VIX - опережающий индикатор, показывает ожидания участников по волатильности рынка в ближайшие 30 дней. Если значение ниже 15 пунктов - рынок близок к максимумам, до 25 - рынок стабилен и растет. Рост выше 40-45 - сигнал о панике, инвесторы бегут из рисковых активов в защиту.
Как рассчитывают индекс VIX? В основе расчета лежат премии на опционы на индекс S&P 500. Чем больше размеры премий, тем выше VIX. Если рынок не уверен в направлении, участники опасаются непредвиденных движений и страхуются от них. Это приводит к росту премий опционов и росту индекса VIX.
VIX - инструмент хеджирования от падения. Например, сегодня рынок упал на 2%, а VIX вырос на 20%. Паника и взлет индекса связаны с возможным ужесточением ДКП и распространением новых штаммов коронавируса.
#образование
@AK47pfl
VIX - опережающий индикатор, показывает ожидания участников по волатильности рынка в ближайшие 30 дней. Если значение ниже 15 пунктов - рынок близок к максимумам, до 25 - рынок стабилен и растет. Рост выше 40-45 - сигнал о панике, инвесторы бегут из рисковых активов в защиту.
Как рассчитывают индекс VIX? В основе расчета лежат премии на опционы на индекс S&P 500. Чем больше размеры премий, тем выше VIX. Если рынок не уверен в направлении, участники опасаются непредвиденных движений и страхуются от них. Это приводит к росту премий опционов и росту индекса VIX.
VIX - инструмент хеджирования от падения. Например, сегодня рынок упал на 2%, а VIX вырос на 20%. Паника и взлет индекса связаны с возможным ужесточением ДКП и распространением новых штаммов коронавируса.
#образование
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 09.07.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
09.07.2021
👁 За чем следить сегодня:
• Алроса (ALRS): результаты продаж за июнь 2021 г.
• Мечел (MTLR): последний день с дивидендом 1.17 руб за 2020 год.
• МКБ (CBOM): ВОСА о реорганизации.
• Лензолото (LNZL): последний день с дивидендом 15219.5 руб за 2020 год.
• ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (13:00 МСК).
• Новые антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Segezha Group (SGZH), таргет 10.5 руб, апсайд +41%.
👉 АФК Система (AFKS), таргет 49.9 руб., апсайд +60%.
#morning
@AK47pfl
09.07.2021
👁 За чем следить сегодня:
• Алроса (ALRS): результаты продаж за июнь 2021 г.
• Мечел (MTLR): последний день с дивидендом 1.17 руб за 2020 год.
• МКБ (CBOM): ВОСА о реорганизации.
• Лензолото (LNZL): последний день с дивидендом 15219.5 руб за 2020 год.
• ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (13:00 МСК).
• Новые антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Segezha Group (SGZH), таргет 10.5 руб, апсайд +41%.
👉 АФК Система (AFKS), таргет 49.9 руб., апсайд +60%.
#morning
@AK47pfl