🔬 3 главных триггера в акциях МРСК ЦП (MRKP), которые могут привести к двузначному росту в ближайшее время:
• МРСК ЦП является целью для консолидации не только Россетей, но и МРСК центра. В 2016 году управление МРСК ЦП было передано МРСК Центра (MRKC), а впоследствии неоднократно обсуждался переход на единую акцию. Для объединения потребуется 75% голосов, которые Россети (RSTI) могут получить только с согласия крупных миноритарных фондов. Это означает, что акции будут выкуплены значительно дороже рынка. В аналогичной ситуации рост акций МРСК Сибири на событии составил 300%.
• МРСК ЦП - самая недооцененная компания среди аналогов. Оценка по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA составляет 2.7х и 2.2х соответственно, что является минимальным значением в отрасли.
• МРСК ЦП может стать самой дивидендной электроэнергетической компанией в России. Сегодня источник РДВ сообщил, что компания может перейти на выплату 50% чистой прибыли, что даст 15% дивдоходности за 2020 год.
#анализ #MRKP
@AK47pfl
• МРСК ЦП является целью для консолидации не только Россетей, но и МРСК центра. В 2016 году управление МРСК ЦП было передано МРСК Центра (MRKC), а впоследствии неоднократно обсуждался переход на единую акцию. Для объединения потребуется 75% голосов, которые Россети (RSTI) могут получить только с согласия крупных миноритарных фондов. Это означает, что акции будут выкуплены значительно дороже рынка. В аналогичной ситуации рост акций МРСК Сибири на событии составил 300%.
• МРСК ЦП - самая недооцененная компания среди аналогов. Оценка по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA составляет 2.7х и 2.2х соответственно, что является минимальным значением в отрасли.
• МРСК ЦП может стать самой дивидендной электроэнергетической компанией в России. Сегодня источник РДВ сообщил, что компания может перейти на выплату 50% чистой прибыли, что даст 15% дивдоходности за 2020 год.
#анализ #MRKP
@AK47pfl
📊 Прибыльность банковского сектора упадет в более чем в 3 раза. Агентство Moody's подтвердило негативный прогноз по банковскому сектору России и ожидает падения рентабельности активов (ROA) в 2020-2021 (см график).
Растет задолженность населения на фоне рекордного падения доходов. Задолженность по кредитам населения на 1 сентября 2020 года равнялась 19.1 трлн руб. (+13.4% г/г). Иными словами, каждый экономически активный житель страны должен 227 тыс. руб. – рост на 31 тысячу. На фоне рекордного падения реальных доходов населения ситуация сулит серьезные проблемы банковскому сектору.
Население не сможет полностью вернуть долги, что грозит прибыльности банков. Соотношение среднего долга к годовой зарплате выросло до рекордных за несколько лет 49.1%. Это значит, что люди задолжали почти половину годовой оплаты труда. Высоки риски, что человек не сможет вернуть банку деньги. Особенно это грозит банкам, специализирующимся на кредитовании физлиц.
#сектор #SBER #TCSG #VTBR
@AK47pfl
Растет задолженность населения на фоне рекордного падения доходов. Задолженность по кредитам населения на 1 сентября 2020 года равнялась 19.1 трлн руб. (+13.4% г/г). Иными словами, каждый экономически активный житель страны должен 227 тыс. руб. – рост на 31 тысячу. На фоне рекордного падения реальных доходов населения ситуация сулит серьезные проблемы банковскому сектору.
Население не сможет полностью вернуть долги, что грозит прибыльности банков. Соотношение среднего долга к годовой зарплате выросло до рекордных за несколько лет 49.1%. Это значит, что люди задолжали почти половину годовой оплаты труда. Высоки риски, что человек не сможет вернуть банку деньги. Особенно это грозит банкам, специализирующимся на кредитовании физлиц.
#сектор #SBER #TCSG #VTBR
@AK47pfl
💎 Дивидендный портфель от источников РДВ. Актуальный состав дивидендного портфеля: Сургутнефтегаз преф (SNGSP), МТС (MTSS), МРСК ЦП (MRKP), Юнипро (UPRO), Норникель (GMKN), Globaltrans.
Важные события эмитентов из портфеля:
МРСК ЦП - ожидание повышения дивидендных выплат до 50% прибыли по РСБУ без корректировок. Ожидаемая дивидендная доходность в ближайшие 12 месяцев повышена до 13.5%.
Норникель - Матвиенко предлагает Норникелю на 75% профинансировать программу реновации в Норильске. Маловероятно, что подобные заявления представляют угрозу для будущих дивидендов компании и скорее являются политическим пиаром.
Ожидаемая доходность портфеля в следующие 12 месяцев составляет 12.7%:
👉 https://t.me/AK47pfl/5407
#стратегия
@AK47pfl
Важные события эмитентов из портфеля:
МРСК ЦП - ожидание повышения дивидендных выплат до 50% прибыли по РСБУ без корректировок. Ожидаемая дивидендная доходность в ближайшие 12 месяцев повышена до 13.5%.
Норникель - Матвиенко предлагает Норникелю на 75% профинансировать программу реновации в Норильске. Маловероятно, что подобные заявления представляют угрозу для будущих дивидендов компании и скорее являются политическим пиаром.
Ожидаемая доходность портфеля в следующие 12 месяцев составляет 12.7%:
👉 https://t.me/AK47pfl/5407
#стратегия
@AK47pfl
🔥 РДВ — всегда впереди брокеров и банков.
Акции Globaltrans начнут торговаться на Мосбирже с 28 октября.
👉 https://t.me/cbrstocks/13139
👉 Источники сообщили это нам с вами ещё 27 августа.
@AK47pfl
Акции Globaltrans начнут торговаться на Мосбирже с 28 октября.
👉 https://t.me/cbrstocks/13139
👉 Источники сообщили это нам с вами ещё 27 августа.
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
$=76,65р. RTS +1,03% BRENT -0,28%
📌 LIVE Карта рынка
08:30 мск / 23.10.2020
📌 LIVE Карта рынка
08:30 мск / 23.10.2020
🦠Коронавирус: главное за сутки
23.10.2020
Статистика заболеваемости:
• В мире: +478 065 заболевших, 6 470 смертей.
• В России: +15 971 заболевших, 290 смертей.
• Владимир Путин: нет необходимости вводить жёсткие ограничения и закрывать предприятия.
• В Москве открылись резервные модули в больницах, которые были построены весной на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки.
• В Санкт-Петербурге бары и рестораны будут закрываться с 23 вечера до 6 утра.
• Чехия стала второй страной в Европе, объявившей новый локдаун.
#morning
@AK47pfl
23.10.2020
Статистика заболеваемости:
• В мире: +478 065 заболевших, 6 470 смертей.
• В России: +15 971 заболевших, 290 смертей.
• Владимир Путин: нет необходимости вводить жёсткие ограничения и закрывать предприятия.
• В Москве открылись резервные модули в больницах, которые были построены весной на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки.
• В Санкт-Петербурге бары и рестораны будут закрываться с 23 вечера до 6 утра.
• Чехия стала второй страной в Европе, объявившей новый локдаун.
#morning
@AK47pfl
🇺🇸 Выборы в США: главное за сутки. 23.10.2020.
• Прошли финальные дебаты №1 Трампа и Байдена. Итог - ничья. Вот, о чём они говорили.
• США усилили обвинения России во вмешательстве в выборы. Вчера АНБ заявило, что Россия и Иран получили доступ к данным и избирателей.
• Тони Бобулински подтвердил обвинения в адрес Хантера и Джо Байдена в лоббизме. Экс-партнер Хантера Байдена по бизнесу предоставил доказательства.
#morning
@AK47pfl
• Прошли финальные дебаты №1 Трампа и Байдена. Итог - ничья. Вот, о чём они говорили.
• США усилили обвинения России во вмешательстве в выборы. Вчера АНБ заявило, что Россия и Иран получили доступ к данным и избирателей.
• Тони Бобулински подтвердил обвинения в адрес Хантера и Джо Байдена в лоббизме. Экс-партнер Хантера Байдена по бизнесу предоставил доказательства.
#morning
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
23.10.2020.
❗️ Главные темы:
• РФ готова дополнительно сократить добычу нефти, если того потребует Саудовская Аравия в рамках соглашения ОПЕК+, - Владимир Путин.
• Акции Globaltrans начнут торговаться на Мосбирже с 28 октября.
👁 За чем следить:
• Распадская (RASP): публикация производственных результатов за IIIкв2020 года.
• Россия: пресс-конференция ЦБ РФ (15:00 мск).
• Россия: решение по процентной ставке в октябре (13:30 мск). Прогноз: 4.25%.
• Новый пакет мер поддержки экономики США.
• Разрыв сделки ТКС и Яндекса.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
🔍 В фокусе:
👉 Яндекс, таргет 3450, даунсайд 23%.
👉 TCS Group, таргет 1190, даунсайд 34%.
#morning
@AK47pfl
23.10.2020.
❗️ Главные темы:
• РФ готова дополнительно сократить добычу нефти, если того потребует Саудовская Аравия в рамках соглашения ОПЕК+, - Владимир Путин.
• Акции Globaltrans начнут торговаться на Мосбирже с 28 октября.
👁 За чем следить:
• Распадская (RASP): публикация производственных результатов за IIIкв2020 года.
• Россия: пресс-конференция ЦБ РФ (15:00 мск).
• Россия: решение по процентной ставке в октябре (13:30 мск). Прогноз: 4.25%.
• Новый пакет мер поддержки экономики США.
• Разрыв сделки ТКС и Яндекса.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
🔍 В фокусе:
👉 Яндекс, таргет 3450, даунсайд 23%.
👉 TCS Group, таргет 1190, даунсайд 34%.
#morning
@AK47pfl
🔬 Соцсети – преимущество Mail из-за тренда на e-commerce. Активная аудитория Mail составляет более половины численности россиян: 73 млн пользователей ВК и 43 млн человек ОК в РФ (см график). Выручка от социальных сетей Mail растет благодаря росту вовлеченности россиян в интернет.
Mail активно монетизирует широкий охват россиян: реклама, подписки на музыку, игры, покупка товаров, доставка еды, такси и прочее. Выручка за социальные сервисы во втором квартале 2020 года увеличилась на 16.7% г/г и составила 4 550 млн руб., что составляет 17.9% от общей выручки.
Mail выигрывает в пандемию благодаря соцсетям. Mail использует соцсети в качестве основных рекламных площадок, тогда как Яндекс (YNDX) делает рекламу в поисковой системе. По итогам 2 квартала выручка Mail от рекламы оказалась в лучшем положении: просадка 5% против 15% у Яндекса.
👉 Справедливая стоимость Mail (MAIL) 3690 рублей, апсайд 64%.
#анализ #MAIL
@AK47pfl
Mail активно монетизирует широкий охват россиян: реклама, подписки на музыку, игры, покупка товаров, доставка еды, такси и прочее. Выручка за социальные сервисы во втором квартале 2020 года увеличилась на 16.7% г/г и составила 4 550 млн руб., что составляет 17.9% от общей выручки.
Mail выигрывает в пандемию благодаря соцсетям. Mail использует соцсети в качестве основных рекламных площадок, тогда как Яндекс (YNDX) делает рекламу в поисковой системе. По итогам 2 квартала выручка Mail от рекламы оказалась в лучшем положении: просадка 5% против 15% у Яндекса.
👉 Справедливая стоимость Mail (MAIL) 3690 рублей, апсайд 64%.
#анализ #MAIL
@AK47pfl
🔥 Россети: цель 6 рублей (+304%). Столько могут стоить акции компании после перехода на одну акцию.
Переход на одну акцию Россетей для миноритариев ФСК ЕЭС и МРСК создает большой потенциал для раскрытия акционерной стоимости Россетей. В текущей ситуации наиболее интересны следующие акции:
👉 Россети (RSTI): справедливая стоимость 6 руб., апсайд 305%.
👉 ФСК ЕЭС (FEES): справедливая стоимость 0.35 руб., апсайд 82%.
👉 Россети Волга (MRKV): справедливая стоимость 0.165 руб., апсайд 126%.
👉 МРСК ЦП (MRKP): справедливая стоимость 0.5 руб., апсайд 115%.
👉 Россети МР (MSRS): справедливая стоимость 1.8 руб., апсайд 47%.
#RSTI #FEES #MRKV #MRKP #MSRS
@AK47pfl
Переход на одну акцию Россетей для миноритариев ФСК ЕЭС и МРСК создает большой потенциал для раскрытия акционерной стоимости Россетей. В текущей ситуации наиболее интересны следующие акции:
👉 Россети (RSTI): справедливая стоимость 6 руб., апсайд 305%.
👉 ФСК ЕЭС (FEES): справедливая стоимость 0.35 руб., апсайд 82%.
👉 Россети Волга (MRKV): справедливая стоимость 0.165 руб., апсайд 126%.
👉 МРСК ЦП (MRKP): справедливая стоимость 0.5 руб., апсайд 115%.
👉 Россети МР (MSRS): справедливая стоимость 1.8 руб., апсайд 47%.
#RSTI #FEES #MRKV #MRKP #MSRS
@AK47pfl
❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #RSTI
Россети (RSTI)
Справедливая цена повышена с1.5 до 6 руб.
Апсайд: +304%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/rsti/moex
@AK47pfl
Россети (RSTI)
Справедливая цена повышена с1.5 до 6 руб.
Апсайд: +304%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/rsti/moex
@AK47pfl
❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #FEES
ФСК ЕЭС (FEES)
Справедливая цена повышена с 0.22 до 0.35 руб.
Апсайд: +82%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/fees/moex
@AK47pfl
ФСК ЕЭС (FEES)
Справедливая цена повышена с 0.22 до 0.35 руб.
Апсайд: +82%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/fees/moex
@AK47pfl
❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #MRKV
Россети Волга (MRKV)
Справедливая цена повышена с 0.12 до 0.165 руб.
Апсайд: +126%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/mrkv/moex
@AK47pfl
Россети Волга (MRKV)
Справедливая цена повышена с 0.12 до 0.165 руб.
Апсайд: +126%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/mrkv/moex
@AK47pfl
❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #MRKP
МРСК ЦП (MRKP)
Справедливая цена повышена с 0.29 до 0.5 руб.
Апсайд: +115%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/mrkp/moex
@AK47pfl
МРСК ЦП (MRKP)
Справедливая цена повышена с 0.29 до 0.5 руб.
Апсайд: +115%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/mrkp/moex
@AK47pfl
❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #MSRS
Россети МР (MSRS)
Справедливая цена повышена с 1.6 до 1.8 руб.
Апсайд: +47%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/msrs/moex
@AK47pfl
Россети МР (MSRS)
Справедливая цена повышена с 1.6 до 1.8 руб.
Апсайд: +47%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/msrs/moex
@AK47pfl
🔥 Предыдущее объединение компаний на Российском рынке привело к росту акций более чем в 5 раз. Похожая ситуация на Россети началась в 2009 в телекомах, а именно реорганизация Связьинвеста и присоединение его дочек к Ростелекому с помощью перехода на одну акцию. Это привело к росту акций присоединенных компаний более чем в 5 раз.
Присоединенные компании:
• Центртелеком (ESMO) - рост в 9.8 раз
• Сибирьтелеком (ENCO) - рост в 8.1 раз
• Дальсвязь - рост в 5.2 раза
• Уралсвязьинформ - рост в 4.9 раз
• Волгателеком - рост в 6.4 раза
• Северо-Западный телеком (СЗТ) - рост в 5 раз
• Южная телекоммуникационная компания (ЮТК) - рост в 11 раз
Сейчас складывается аналогичная ситуация. От этого могут значительно выиграть акционеры Россетей (RSTI), ФСК ЕЭС (FEES), МРСК ЦП (MRKP), Россетей Волга (MRKV) и Россетей МР (MSRS).
#анализ #RSTI #FEES #MRKV #MRKP #MSRS
@AK47pfl
Присоединенные компании:
• Центртелеком (ESMO) - рост в 9.8 раз
• Сибирьтелеком (ENCO) - рост в 8.1 раз
• Дальсвязь - рост в 5.2 раза
• Уралсвязьинформ - рост в 4.9 раз
• Волгателеком - рост в 6.4 раза
• Северо-Западный телеком (СЗТ) - рост в 5 раз
• Южная телекоммуникационная компания (ЮТК) - рост в 11 раз
Сейчас складывается аналогичная ситуация. От этого могут значительно выиграть акционеры Россетей (RSTI), ФСК ЕЭС (FEES), МРСК ЦП (MRKP), Россетей Волга (MRKV) и Россетей МР (MSRS).
#анализ #RSTI #FEES #MRKV #MRKP #MSRS
@AK47pfl
⚡️ РДВ писал о переходе Россетей на одну акцию в апреле 2019 года — сценарий начинает сбываться прямо сейчас.
РДВ в 2019 году, когда Россети стоили 97 копеек: «Сразу несколько источников РДВ считают Россети лучшей долгосрочной инвестицией в России».
👉 https://t.me/AK47pfl/2001
Текущая цена 1.5 руб., сохраняется потенциал роста ещё на 300%.
👉 https://t.me/AK47pfl/6305
@AK47pfl
РДВ в 2019 году, когда Россети стоили 97 копеек: «Сразу несколько источников РДВ считают Россети лучшей долгосрочной инвестицией в России».
👉 https://t.me/AK47pfl/2001
Текущая цена 1.5 руб., сохраняется потенциал роста ещё на 300%.
👉 https://t.me/AK47pfl/6305
@AK47pfl
🔥 Россети (RSTI) - новая голубая фишка на уровне Яндекса и нефтяников?! После консолидации капитализация Россетей достигнет 1.2 трлн руб (сейчас 290 млрд!) - компания войдет в топ-10 на российском рынке.
Акции Россетей попадут в индексы - их купят пассивные фонды. Мы все помним рост Яндекса на 50% на включении в индексы.
• Повышение ликвидности привлечет крупных инвесторов в акцию, потому что электроэнергия - самый востребованный коммодити в постковидном мире.
• Сам менеджмент ставит цель 5 рублей за акцию.
• Сейчас Россети стоят всего 3 своих прибыли, в то время как мировая электроэнергетика стоит больше 20.
Уже сейчас Россети - грандиозная компания по выручке и масштабам, пока значительно недооценённая рынком. По выручке компания №9 среди всех публичных компаний в РФ - больше, чем Транснефть (TRNFP), Норникель (GMKN) и АФК Система (AFKS). Россети входят в топ-5 крупнейших поставщиков электричества в мире по общей протяженности ЛЭП.
#анализ #RSTI
@AK47pfl
Акции Россетей попадут в индексы - их купят пассивные фонды. Мы все помним рост Яндекса на 50% на включении в индексы.
• Повышение ликвидности привлечет крупных инвесторов в акцию, потому что электроэнергия - самый востребованный коммодити в постковидном мире.
• Сам менеджмент ставит цель 5 рублей за акцию.
• Сейчас Россети стоят всего 3 своих прибыли, в то время как мировая электроэнергетика стоит больше 20.
Уже сейчас Россети - грандиозная компания по выручке и масштабам, пока значительно недооценённая рынком. По выручке компания №9 среди всех публичных компаний в РФ - больше, чем Транснефть (TRNFP), Норникель (GMKN) и АФК Система (AFKS). Россети входят в топ-5 крупнейших поставщиков электричества в мире по общей протяженности ЛЭП.
#анализ #RSTI
@AK47pfl