🔦 Белуга (BELU): справедливая стоимость 5374 руб., апсайд +72%.
👉 https://putinomics.ru/dashboard/BELU/MOEX
#оценка #BELU
@AK47pfl
👉 https://putinomics.ru/dashboard/BELU/MOEX
#оценка #BELU
@AK47pfl
🔬 Экспортные продажи водки Белуга (BELU) растут невероятными темпами — оценка источника.
Маржинальность продаж на экспорте значительно выше чем в России, например, с одной бутылки Белуги, проданной в США, компания зарабатывает вдвое больше чем в России.
Продажи Белуги в Штатах выросли к докризисному году на 127% — рост более чем в два раза.
#операционный_фактор #BELU
@AK47pfl
Маржинальность продаж на экспорте значительно выше чем в России, например, с одной бутылки Белуги, проданной в США, компания зарабатывает вдвое больше чем в России.
Продажи Белуги в Штатах выросли к докризисному году на 127% — рост более чем в два раза.
#операционный_фактор #BELU
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ МТС (MTSS) выделит основную часть телекома и IT в отдельное юрлицо. Это может привести к росту капитализации компании, подмечает аналитик «Ведомостей».
Цифровой B2B бизнес МТС -МТС Web Services- состоит из
• облачного бизнеса - компания предоставляет инфраструктуру, сервисы и услуги консалтинга в сфере облачных технологий. Общее число компаний-клиентов уже превышает 2 тысячи.
• частных сетей, в том числе 5G сетей для других компаний, например, Камаза и Газпром нефти.
+ в новую структуру войдёт дочерняя компания МГТС, на которую приходятся фиксированные сети связи.
#операционный_фактор #MTSS
@AK47pfl
Цифровой B2B бизнес МТС -МТС Web Services- состоит из
• облачного бизнеса - компания предоставляет инфраструктуру, сервисы и услуги консалтинга в сфере облачных технологий. Общее число компаний-клиентов уже превышает 2 тысячи.
• частных сетей, в том числе 5G сетей для других компаний, например, Камаза и Газпром нефти.
+ в новую структуру войдёт дочерняя компания МГТС, на которую приходятся фиксированные сети связи.
#операционный_фактор #MTSS
@AK47pfl
🔬МТС (MTSS) выделит основную часть телекома и IT в отдельное юрлицо, возможно IPO.
Со временем этот сегмент может привлечь инвестиции, не исключает аналитик Райффайзенбанка.
🔥 Сравнение с аналогичными компаниями даёт оценку в 86.1 млрд руб — 13.5% от текущей капитализации МТС, подсчитал источник РДВ, аналитик сектора IT и телекоммуникаций.
Помимо этого, по прогнозам аналитиков рынок облачных технологий может вырасти в более чем 2 раза к 2025 году. Это может привести к росту оценки этого сегмента в дальнейшем.
#операционный_фактор #MTSS
@AK47pfl
Со временем этот сегмент может привлечь инвестиции, не исключает аналитик Райффайзенбанка.
🔥 Сравнение с аналогичными компаниями даёт оценку в 86.1 млрд руб — 13.5% от текущей капитализации МТС, подсчитал источник РДВ, аналитик сектора IT и телекоммуникаций.
Помимо этого, по прогнозам аналитиков рынок облачных технологий может вырасти в более чем 2 раза к 2025 году. Это может привести к росту оценки этого сегмента в дальнейшем.
#операционный_фактор #MTSS
@AK47pfl
🔦 МТС (MTSS): справедливая стоимость 407.9 руб, апсайд +27%.
👉 http://putinomics.ru/dashboard/MTSS/MOEX
#оценка #MTSS
@AK47pfl
👉 http://putinomics.ru/dashboard/MTSS/MOEX
#оценка #MTSS
@AK47pfl
Forwarded from Волк с Мосбиржи 🐺
Стая, ТЕМА в алкашке может взлететь за один день - яркий пример Stock Spirit (STCK) - британская компания, занимающаяся производством алкоголя в Польше, Чехии и т.д.
Ее выкупают с премией больше 40%, за один день, сегодня.
Stock Spirit - аналог Белуги. Вот так ТЕМЫ взлетают за один день.
Ее выкупают с премией больше 40%, за один день, сегодня.
Stock Spirit - аналог Белуги. Вот так ТЕМЫ взлетают за один день.
⚡️⚡️⚡️ Аналог Белуги (BELU) покупают за $1 млрд. По такой оценке Белуга может стоить 8000 руб за акцию, считает источник РДВ.
Управляющий фондами на $115 млрд компания CVС покупает компанию Stock Spirits (STCK) - аналог Белуги. Акции торгуются в Лондоне с премией 41% к цене закрытия в среду - оценка составила около $1 млрд. Такая сумма дает оценку в 13 EV/EBITDA, против мультипликатора 5 EV/EBITDA у Белуги.
Апсайд до оценки сделки у Белуги +160%.
#молния #BELU
@AK47pfl
Управляющий фондами на $115 млрд компания CVС покупает компанию Stock Spirits (STCK) - аналог Белуги. Акции торгуются в Лондоне с премией 41% к цене закрытия в среду - оценка составила около $1 млрд. Такая сумма дает оценку в 13 EV/EBITDA, против мультипликатора 5 EV/EBITDA у Белуги.
Апсайд до оценки сделки у Белуги +160%.
#молния #BELU
@AK47pfl
🇷🇺 Оракул рубля. Конкурс на самый точный прогноз курса доллара на 30 сентября 2021 года.
Сейчас $1 = 73.6 руб.
• В течение последней недели рубль слегка ослаб до уровня в 74.2 рубля за доллар на фоне снижения цен на нефть, однако по мере их восстановления смог укрепиться до уровня в 73.6 рубля за доллар.
• Сохранение цен на нефть на текущих высоких уровнях или же их рост будут способствовать укреплению национальной валюты РФ.
• Прогнозы участников: коммьюнити РДВ 74.7, Morgan Stanley 73.8, JPMorgan Chase 73, Sberbank CIB 72, источники РДВ 70.
#рубль
@AK47pfl
Сейчас $1 = 73.6 руб.
• В течение последней недели рубль слегка ослаб до уровня в 74.2 рубля за доллар на фоне снижения цен на нефть, однако по мере их восстановления смог укрепиться до уровня в 73.6 рубля за доллар.
• Сохранение цен на нефть на текущих высоких уровнях или же их рост будут способствовать укреплению национальной валюты РФ.
• Прогнозы участников: коммьюнити РДВ 74.7, Morgan Stanley 73.8, JPMorgan Chase 73, Sberbank CIB 72, источники РДВ 70.
#рубль
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 13.08.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
13.08.2021
❗️Главные темы сегодня:
• Москва стала самым быстрорастущим городом в Европе по стоимости элитного жилья, заняв 7 место в мировом рейтинге роста цен на элитную недвижимость. Средняя стоимость элитной недвижимости в мире по итогам первого полугодия 2021 г. выросла на 3.9%. Это самый высокий показатель с конца 2016 г. Лидеры рейтина: Шанхай +13.7%, Ханчжоу +13.2% и Лос-Анджелес +12%. В Москве цены в долларах на элитное жилье выросли на 6.6%. Таким образом, российская столица стала самым быстрорастущим городом с точки зрения стоимости люксовой недвижимости в Европе.
👁 За чем следить сегодня:
• Роснефть (ROSN): МСФО IIкв2021
• АЛРОСА (ALRS): МСФО IIкв2021
• РУСАЛ (RUAL): МСФО 6M2021
• ТГК-1 (TKGA): ежеквартальный отчет эмитента за IIкв2021
• ОГК-2 (OKGB): МСФО за 6M2021
• Третья волна коронавируса в России и мире.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 ИСКЧ (ISKJ), таргет 110 руб, апсайд +18%.
👉 Белуга (BELU), таргет 5374 руб., апсайд +62%.
#morning
@AK47pfl
13.08.2021
❗️Главные темы сегодня:
• Москва стала самым быстрорастущим городом в Европе по стоимости элитного жилья, заняв 7 место в мировом рейтинге роста цен на элитную недвижимость. Средняя стоимость элитной недвижимости в мире по итогам первого полугодия 2021 г. выросла на 3.9%. Это самый высокий показатель с конца 2016 г. Лидеры рейтина: Шанхай +13.7%, Ханчжоу +13.2% и Лос-Анджелес +12%. В Москве цены в долларах на элитное жилье выросли на 6.6%. Таким образом, российская столица стала самым быстрорастущим городом с точки зрения стоимости люксовой недвижимости в Европе.
👁 За чем следить сегодня:
• Роснефть (ROSN): МСФО IIкв2021
• АЛРОСА (ALRS): МСФО IIкв2021
• РУСАЛ (RUAL): МСФО 6M2021
• ТГК-1 (TKGA): ежеквартальный отчет эмитента за IIкв2021
• ОГК-2 (OKGB): МСФО за 6M2021
• Третья волна коронавируса в России и мире.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 ИСКЧ (ISKJ), таргет 110 руб, апсайд +18%.
👉 Белуга (BELU), таргет 5374 руб., апсайд +62%.
#morning
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Роснефть (ROSN) отчиталась выше консенсуса Bloomberg.
Источник РДВ сообщал, что цифры могут превзойти ожидания рынка: чистая прибыль составить 230 млрд при выручке в 2.1 трлн руб:
👉 https://t.me/AK47pfl/9534
🔥 Результаты Роснефти оказались ещё выше:
• Выручка составила 2 167 млрд руб,
• Чистая прибыль достигла 233 млрд руб.
#операционный_фактор #ROSN
@AK47pfl
Источник РДВ сообщал, что цифры могут превзойти ожидания рынка: чистая прибыль составить 230 млрд при выручке в 2.1 трлн руб:
👉 https://t.me/AK47pfl/9534
🔥 Результаты Роснефти оказались ещё выше:
• Выручка составила 2 167 млрд руб,
• Чистая прибыль достигла 233 млрд руб.
#операционный_фактор #ROSN
@AK47pfl
🔦 Роснефть (ROSN): справедливая стоимость 675 руб, апсайд +20%.
👉 http://putinomics.ru/dashboard/ROSN/MOEX
#оценка #ROSN
@AK47pfl
👉 http://putinomics.ru/dashboard/ROSN/MOEX
#оценка #ROSN
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
📚🥂 Сборник. Белуга (BELU): Почему иностранные инвесторы продолжают интересоваться компанией?
1️⃣ Выручка Белуги вырастет вдвое к 2024 году, онлайн-продажи вырастут в 3-5 раз, экспорт вырастет в 2.4 раза.
2️⃣ Компания сильно недооценена по сравнению с мировыми аналогами.
3️⃣ Винлаб вырастет в 3.2 раза к 2024 году.
4️⃣ Компания успешно следует своей стратегии развития в 1 полугодии 2021.
5️⃣ Белуга - самый быстрорастущий алкогольный ритейлер в России.
6️⃣ Справедливая стоимость компании в два раза выше.
7️⃣ Бренды Белуги снова в топ самых продающихся и узнаваемых водок мира.
👉 Справедливая стоимость акций Белуга (BELU) 5374 рублей, апсайд +77%.
#сборник #BELU
@AK47pfl
1️⃣ Выручка Белуги вырастет вдвое к 2024 году, онлайн-продажи вырастут в 3-5 раз, экспорт вырастет в 2.4 раза.
2️⃣ Компания сильно недооценена по сравнению с мировыми аналогами.
3️⃣ Винлаб вырастет в 3.2 раза к 2024 году.
4️⃣ Компания успешно следует своей стратегии развития в 1 полугодии 2021.
5️⃣ Белуга - самый быстрорастущий алкогольный ритейлер в России.
6️⃣ Справедливая стоимость компании в два раза выше.
7️⃣ Бренды Белуги снова в топ самых продающихся и узнаваемых водок мира.
👉 Справедливая стоимость акций Белуга (BELU) 5374 рублей, апсайд +77%.
#сборник #BELU
@AK47pfl
🔦 Белуга (BELU): справедливая стоимость 5374 руб, апсайд +51%.
👉 http://putinomics.ru/dashboard/BELU/MOEX
#оценка #BELU
@AK47pfl
👉 http://putinomics.ru/dashboard/BELU/MOEX
#оценка #BELU
@AK47pfl
⚖️ Белуга (BELU): потенциал роста в 2-3 раза до мировых аналогов — оценка источника РДВ.
Вчера стало известно о покупке международным фондом компании Stock Spirit, аналога Белуги, с премией 41% к рыночной цене:
👉 https://t.me/AK47pfl/9550
Условия сделки формируют апсайд для Белуги:
• По итогам 2020 года выручка Stock Spirit составила €341 млн (+9.2% г/г) — выручка Белуги €766 млн (+23% г/г).
• Stock Spirit выкуплен за $1 млрд — капитализация Белуги пока ещё $0.75 млрд.
При этом продажи Белуги вдвое превосходят продажи Stock Spirit. Темпы роста Белуги также в два раза выше.
Апсайд по P/S 3x. Апсайд по EV/EBITDA 2.5x.
#мультипликаторы #BELU
@AK47pfl
Вчера стало известно о покупке международным фондом компании Stock Spirit, аналога Белуги, с премией 41% к рыночной цене:
👉 https://t.me/AK47pfl/9550
Условия сделки формируют апсайд для Белуги:
• По итогам 2020 года выручка Stock Spirit составила €341 млн (+9.2% г/г) — выручка Белуги €766 млн (+23% г/г).
• Stock Spirit выкуплен за $1 млрд — капитализация Белуги пока ещё $0.75 млрд.
При этом продажи Белуги вдвое превосходят продажи Stock Spirit. Темпы роста Белуги также в два раза выше.
Апсайд по P/S 3x. Апсайд по EV/EBITDA 2.5x.
#мультипликаторы #BELU
@AK47pfl
🔬 Самые быстрорастущие по выручке компании в РФ в следующие 5 лет по версии источников РДВ:
1. Мать и Дитя (MDMG)
2. Самолет (SMLT)
3. МВидео (MVID)
4. Белуга (BELU)
5. Ozon (OZON)
6. ИСКЧ (ISKJ)
7. Yandex (YNDX)
8. TCS (TCSG)
9. Headhunter (HHRU)
10. Fix Price (FIXP)
#операционный_фактор #MDMG #SMLT #ISKJ #BELU #MVID #OZON #FIXP #YNDX #TCSG #HHRU
@AK47pfl
1. Мать и Дитя (MDMG)
2. Самолет (SMLT)
3. МВидео (MVID)
4. Белуга (BELU)
5. Ozon (OZON)
6. ИСКЧ (ISKJ)
7. Yandex (YNDX)
8. TCS (TCSG)
9. Headhunter (HHRU)
10. Fix Price (FIXP)
#операционный_фактор #MDMG #SMLT #ISKJ #BELU #MVID #OZON #FIXP #YNDX #TCSG #HHRU
@AK47pfl
🏗 Государство продолжает поддержку сферы строительства. Господрядчикам компенсируют подорожание строительных материалов.
Выделить могут около 100 млрд рублей. Из-за роста цен на стройматериалы подрядчики смогут увеличить цену гос. контракта на строительство, реконструкцию и капремонт, при этом изменение стоимости не должно быть более 30%.
Ранее, РДВ уже сообщал о том, что государство планирует поддерживать строительство с помощью увеличения экспортных пошлин на продукцию металлургов.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
Выделить могут около 100 млрд рублей. Из-за роста цен на стройматериалы подрядчики смогут увеличить цену гос. контракта на строительство, реконструкцию и капремонт, при этом изменение стоимости не должно быть более 30%.
Ранее, РДВ уже сообщал о том, что государство планирует поддерживать строительство с помощью увеличения экспортных пошлин на продукцию металлургов.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
📚🏗 Сборник. Инвестиция в акции застройщиков — способ заработать на системном тренде развития жилья в России, который сохранится и в будущем, считает источник РДВ, аналитик сектора девелопмента.
1️⃣ В России нехватка жилья — для того чтобы достигнуть базового уровня обеспеченности жилплощадью необходимо строительство 576 млн кв. м жилья, что может принести в строительство до 70-80 трлн руб.
2️⃣ Жилищный фонд в крупных городах устарел и требует обновления: в Москве 67% жилья было построено более 25 лет назад, в Питере — 57%.
3️⃣ За первое полугодие в России ввели рекордное количество жилья за 10 лет — 36.5 млн кв. м, по плану к 2030 году увеличить ежегодный ввод до 120 млн кв. м.
4️⃣ Государство будет поддерживать строительство как важнейшую стратегическую отрасль: на поддержку государственных подрядчиков выделят около 100 млрд руб.
5️⃣ Акции девелоперов растут быстрее рынка, а в ближайшие годы смогут обеспечить высокую дивидендную доходность — значительно больше чем от сдачи жилья в аренду.
6️⃣ Крупные инвесторы в лице АФК Системы (AFKS) Владимира Евтушенкова и Тинькофф банк (TCSG) видят перспективу в секторе недвижимости.
7️⃣ Покупка акций девелоперов выгоднее покупки квартиры, потому что прибыль застройщиков растет быстрее цен на новостройки.
8️⃣ Выгодные ипотечные условия повышают спрос на квартиры: государство планирует повысить ее доступность и удвоить выдачу к 2025 году.
9️⃣ Крупные застройщики выходят на рынок ИЖС, который по размеру сравним с рынком многоквартирного жилья.
🔟 Рынок недвижимости консолидируется: крупные игроки увеличивают свою долю на рынке и будут расти еще быстрее.
#сборник #недвижимость #застройщики
@AK47pfl
1️⃣ В России нехватка жилья — для того чтобы достигнуть базового уровня обеспеченности жилплощадью необходимо строительство 576 млн кв. м жилья, что может принести в строительство до 70-80 трлн руб.
2️⃣ Жилищный фонд в крупных городах устарел и требует обновления: в Москве 67% жилья было построено более 25 лет назад, в Питере — 57%.
3️⃣ За первое полугодие в России ввели рекордное количество жилья за 10 лет — 36.5 млн кв. м, по плану к 2030 году увеличить ежегодный ввод до 120 млн кв. м.
4️⃣ Государство будет поддерживать строительство как важнейшую стратегическую отрасль: на поддержку государственных подрядчиков выделят около 100 млрд руб.
5️⃣ Акции девелоперов растут быстрее рынка, а в ближайшие годы смогут обеспечить высокую дивидендную доходность — значительно больше чем от сдачи жилья в аренду.
6️⃣ Крупные инвесторы в лице АФК Системы (AFKS) Владимира Евтушенкова и Тинькофф банк (TCSG) видят перспективу в секторе недвижимости.
7️⃣ Покупка акций девелоперов выгоднее покупки квартиры, потому что прибыль застройщиков растет быстрее цен на новостройки.
8️⃣ Выгодные ипотечные условия повышают спрос на квартиры: государство планирует повысить ее доступность и удвоить выдачу к 2025 году.
9️⃣ Крупные застройщики выходят на рынок ИЖС, который по размеру сравним с рынком многоквартирного жилья.
🔟 Рынок недвижимости консолидируется: крупные игроки увеличивают свою долю на рынке и будут расти еще быстрее.
#сборник #недвижимость #застройщики
@AK47pfl
🔥 Состав индекса РДВ Российские акции.
Индекс ребалансируется ежемесячно, чтобы отражать актуальный потенциал роста акций, их ликвидность, рыночный сентимент и усилия компаний по работе с инвесторами.
👉 Методика расчета индекса
@AK47pfl
Индекс ребалансируется ежемесячно, чтобы отражать актуальный потенциал роста акций, их ликвидность, рыночный сентимент и усилия компаний по работе с инвесторами.
👉 Методика расчета индекса
@AK47pfl
🔥 Значение индекса РДВ Российские Акции в августе. График изменения стоимости индекса с его создания 25 июня до текущего времени.
👉 Актуальный состав индекса
@AK47pfl
👉 Актуальный состав индекса
@AK47pfl