❗️ АКРОН (AKRN) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #AKRN

Акрон (AKRN)

Справедливая цена: 5400 руб.
Апсайд: -10%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 6.09%

👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/AKRN/MOEX

@AK47pfl

🔬 Вчера опасения второй волны коронакризиса вызвали падение рынков. В лидерах падения те же компании, что и в феврале-марте - авиалинии, банки, нефтянка и лакшери. Опасения инвесторов основаны на нескольких событиях:
• Повторный карантин в Израиле
• Рекомендация Британского правительства о работе из дома и слова Бориса Джонсона о возможности нового карантина
• Сильный рост числа заболевших по всей Европе

В России за пару дней скорректировались акции всех пострадавших отраслей, кроме Алросы (ALRS). И это несмотря на то, что лакшери товары - одна из областей, которая до сих не смогла полноценно восстановиться от первой волны. Вторая волна вируса с соответствующим падением спроса может поставить крест на восстановлении Алросы и возможных дивидендах.

Повторное закрытие на карантин угрожает восстановлению Алросы. Пока что акции Алросы отреагировали слабее, чем нефтянка или авиалинии. Акции Алросы оторвались от акций страдающих секторов на 3-4% после ралли на результатах августовских продаж

#анализ #ALRS
@AK47pfl

🔬 Размер НДПИ для Алросы (ALRS) может вырасти на 10%. Минфин предложил корректировку расчета налога на добычу алмазов - оценка стоимости добытых камней предполагается на основе цены реализации, а не прейскурантов Минфина. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

В результате повышения НДПИ Алроса будет терять на 2-3 млрд руб в год больше. Это соответствует 4.5% от прогнозной EBITDA по итогам 2020 года. По итогам 2019 года Алроса заплатила 21.9 млрд руб. НДПИ, в 2018 году — 20.6 млрд руб.

Новости о повышение НДПИ на удобрения, руды и цветные металлы привели ранее к резкому падению акций: Норникель (GMKN) упал в моменте на 1.6%, Русал (RUAL) – на 2%. Но в этих компаниях потери 3-5% EBITDA из-за налога могут быть отыграны подорожавшей корзиной металлов. Алросе снова угрожает закрытие на карантин основных алмазных рынков и, как следствие, падение спроса.

#анализ #ALRS
@AK47pfl

🔬 Сбербанк (SBER) готовит большое разделение. В четверг начнется большая трансформация Сбера (теперь это новое официальное название Сбербанка). Компания будет разделена на банк и экосистему. Источники РДВ сообщают, что Герман Греф, скорее всего, продолжит развивать экосистему, а отдельным банком будет управлять другой человек. В экосистему войдут все небанковские сервисы, которые дополняют и усиливают друг друга.

Для Сбера это большой шаг вперед, который позволит создать IT-исполина и увеличить капитализацию компании в разы.

#анализ #SBER
@AK47pfl

Почему акции Mail (MAIL) и Системы (AFKS) могут сильно вырасти во время презентации Сбербанка в этот четверг?

Сбербанк может объявить о покупке Ozon для создания "русского Amazon", как хочет Герман Греф. Ранее компания активно проявляла интерес к покупке доли в Ozon и особенно актуально это стало после разрыва Сбербанка и Яндекса (YNDX).

Сбербанк может объявить о покупке Mail.ru Group. Сервисы двух компаний уже довольно сильно пересекаются, и Сбербанк в рамках развития собственной экосистемы заинтересован в заполнении недостающих компонент, на что отлично подходят cервисы Mail.

#анализ #SBER #AFKS #MAIL
@AK47pfl

❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #MAIL #AFKS

Mail (MAIL)

Справедливая цена повышена до 3000 руб.
Апсайд: +34%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/mail/moex

АФК Система (AFKS)

Справедливая цена повышена до 38.3 руб.
Апсайд: +84%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/afks/moex

@AK47pfl

🔦 Инвестирование в акции Системы (AFKS) - приобретение акций Ozon до его IPO, а также акций МТС со скидкой. При текущих ценах МТС (MTSS) и оценках остальных активов, в частности Ozon, справедливая цена акций Системы составляет 38.3 руб, что дает апсайд в 85%.

Оценка Системы:
• МТС - это 35.2 руб. в акции Системы - по текущим ценам на акции МТС,
• Оzоn - больше 10.2 руб. - объясняется стремительным ростом показателей и желанием Сбербанка купить пакет акций,
• Все остальные активы - 10.9 руб.
• Долги Системы сокращают оценку на 18 руб.

👉 Справедливая цена акций АФК Система (AFKS) равна 38.3, апсайд 85%.

#оценка #AFKS
@AK47pfl

🗣 Сбербанку (SBER) стратегически выгодно получить полный контроль в Mail (MAIL). Сбербанку необходим полный контроль в Mail для развития своей экосистемы. Сейчас контролирующим акционером Mail является MF Technologies (5.2% компании, 58.3% голосов), которая на 36% принадлежит Сбербанку и на 54% контролируется USM Holdings. То есть Сбербанк контролирует 21% голосов в Mail.

Сбербанк может выкупить часть доли USM по цене существенно выше рыночной. Mail - одна из двух ключевых интернет-компаний в России, а пути Яндекса (YNDX) и Сбера уже разошлись. Усманов, контролирующий Mail, понимает намерения Сбербанка и заинтересован в увеличении капитализации компании перед продажей. Вероятная сделка положительно скажется на акционерной стоимости Mail.

#сентимент #SBER #MAIL
@AK47pfl

Купит или не купит #Сбербанк #MAIL не столь важно.
Важным может быть роль #MAIL в развитии экосистемы Сбера. Учитывая предстоящую конференцию Сбера в четверг в 10.00 по мск, с акциями mail.ru могут быть сюрпризы 😉. Речь как раз пойдет о хайтеке и финансах.
Все ждут сбербанк, а выстрелить может mail.

❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #ROSN

Роснефть (ROSN)

Справедливая цена повышена до 420 руб.
Апсайд: +12%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/rosn/moex

@AK47pfl

Роснефть (ROSN) — защитный актив в нефтянке благодаря байбеку. Компания производит ежедневный обратный выкуп акций и с начала программы выкупила 52.3 млн акций. Обратный выкуп происходит автоматически и зависит от цены акции. При снижении цены ниже определенного уровня производится большой выкуп, после чего бумага растет (см график). Таким образом, постоянная поддержка делает Роснефть одним из немногих защитных активов нефтяной отрасли в текущих экономических условиях.

#анализ #ROSN
@AK47pfl

РДВ — впереди брокеров и банков.

Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.

Сервис для трейдеров и инвесторов от создателей РДВ:
@RDVPREMIUMbot

🧠 Деньги, которые зарабатывают нефтяники, идут акционерам (в виде дивидендов) и государству (в виде налогов). Акционеры обязаны считаться с интересами государства, поэтому важно понимать, как и сколько налогов платит нефтянка.

👉 Часть 2. Акцизы
👉 Часть 1. Экспортные пошлины

📚 Больше образовательных материалов от РДВ здесь.

#образование
@AK47pfl

#YNDX #TCSG
⚡️⚡️ TCS GROUP И ЯНДЕКС ПРИНЦИПИАЛЬНО ДОГОВОРИЛИСЬ О ВХОЖДЕНИИ ЯНДЕКСА В КАПИТАЛ TCS, ОБЩАЯ СУММА СДЕЛКИ ОЦЕНИВАЕТСЯ В $5,48 МЛРД

РДВ — всегда впереди брокеров и банков.

👉 Мы с вами знали ещё вчера.

@AK47pfl

⚡️ Следующий на очереди — Сбер, покупающий Ozon и Mail.

Выбора нет. В противном случае конкуренция будет проиграна.

👉 https://t.me/AK47pfl/5874

#молния #SBER #AFKS #MAIL
@AK47pfl

⚡️ Акции Яндекса на Мосбирже выросли на 8% до 4900 рублей за акцию после подтверждения новости РДВ о покупке компанией Тинькофф банка (TCSG).

Вот почему растёт Яндекс (YNDX):

• Покупка позволит Яндексу сделать свою экосистему полноценной - Яндекс станет первым реальным конкурентом Сбера (SBER)
👉 https://t.me/AK47pfl/5864

• Выручка Яндекса от банковских направлений может быть вдвое выше текущей выручки компании.
👉 https://t.me/AK47pfl/5865

#молния #YNDX #TCSG #SBER
@AK47pfl

🔬 Акции MAIL.RU и АФК Системы могут удвоиться

По оценке источника РДВ, потенциальная покупка Сбербанком интернет-магазина Ozon (входит в АФК Система (AFKS)) и всего бизнеса MAIL.RU (MAIL) может быть произведена по очень высоким оценкам. За контроль в этих компаниях Сбербанк будет готов заплатить значительно выше справедливой цены.

Напомним, что сегодня источники РДВ повысили справедливые цены до 3000 руб. (апсайд 30%) для MAIL и 38.3 руб. (апсайд 84%) для AFKS
👉 https://t.me/AK47pfl/5875

По информации другого источника РДВ из Сбербанка, MAIL.RU-Ozon-Сбербанк объединятся для создания мега конкурента коалиции Тинькофф-ВТБ-Яндекс.

#анализ #MAIL #AFKS
@AK47pfl

#morning
☀️ 23.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

Самые обсуждаемые события:
• Дональд Трамп готов экспортировать вакцину от коронавируса из-за рубежа, в частности российской или китайской разработки. Российская вакцина Спутник V возможно будет поставляться не только в Бразилию, Индию, Мексику, но и в США.
• Роснефть (ROSN) может увеличить газовые ресурсы на Гыдане — Роснедра выставят на торги малоизученный Западно-Минховский участок, примыкающий к активам компании. Одним из вариантов монетизации газа может стать строительство СПГ-завода. Месторождение может стать интересным для Новатэка (NVTK), который расширяет ресурсную базу для будущих СПГ-проектов.

❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Германия: PMI в сентябре (10:30 мск).
• ЕС: PMI в сентябре (11:00 мск).
• Великобритания: PMI в сентябре (11:30 мск).
• Япония: доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии (14:50 мск).
• США: PMI в производственном секторе в сентябре (14:45 мск). Прогноз: 53.2.
• США: еженедельные запасы сырой нефти (17:30 мск). Пред.: -4.389 млн
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.

@AK47pfl

⚡️ США готовы использовать российскую вакцину от коронавируса. Одним из производителей вакцины является компания Биннофарм, дочка АФК Системы (AFKS).
👉 https://t.me/cbrstocks/11739

#молния #AFKS
@AK47pfl

В продолжение темы https://t.me/finpizdec/688

А вот кто ещё есть в списке топ-перформеров за полгода:

1 и 3 - Полюс и Полиметалл - не в счёт, там цену драйвит золото которое росло как не в себя.

2 и 4 - Яндекс и Тинькофф, те самые ребята которые объявили о сделке вчера.

Ещё в списке Магнит, ПИК, X5 и Русгидро, в которых (по сообщениям с десков) тоже явно что-то происходит.

А теперь смотрим на 6 и 9 - там Mail и Система. По этим товарищам ждём новостей.