☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций Софтлайн (SOFL) 281 рубль, потенциал роста +65%. #оценка

😀 @AK47pfl

🔥 Софтлайн (SOFL): рост капитализации в 5 раз за пять лет. #цифры

Софтлайн сейчас - IT-компания с самым большим потенциалом роста до средней оценки по сектору.

Оценки IT-компаний на Мосбирже по EV/EBITDA 2024 года:

Ozon (OZON) - 24.7x
Астра (ASTR) - 16.8x
Циан (CIAN) - 14.1х
Диасофт (DIAS) - 11.5х
HeadHunter (HHRU) - 10.3x
Positive (POSI) - 9.6x
Яндекс (YNDX) - 9.6х
Софтлайн (SOFL) - 9х

Средняя оценка российских IT-компаний составляет 13.8х по EV/EBITDA 2024 года. Потенциал роста Софтлайна до средней оценки по сектору +53%.

😀 @AK47pfl

💫 Сбер (SBER) подтверждает рост. Источники РДВ сохраняют прогноз по чистой прибыли Сбера в 2024 году в 1.621 трлн руб., дивиденд 35.9 рублей на акцию по итогам 2024. #аналитика

Основное из отчёта по РПБУ за 5 месяцев:
✍ Чистая прибыль в мае составила 133.4 млрд руб., +12.9% г/г
✍ Розничный кредитный портфель ускорил рост до 2.0% м/м, корпоративный кредитный портфель увеличился на 1.1% м/м (+1.4% без учёта валютной переоценки)
✍ Портфель жилищных кредитов вырос на 1.6% за месяц или на 2.9% с начала года и превысил 10.4 трлн руб. В мае банк выдал 278 млрд рублей ипотечных кредитов
✍ Рентабельность капитала составила 22.5%

Источники РДВ сохраняют прогноз по чистой прибыли Сбера по итогам 2024 года в 1.621 трлн руб. Источники ожидают рекомендацию по дивидендам Сбера 35.9 рубля на акцию по итогам 2024.

😀 @AK47pfl

🔥 +422% за май: краткие итоги месяца RDV Premium 361°

✍️ За 21 торговый день выпущено 15 идей
✍️ 100% закрыты в плюс
✍️ Средняя годовая доходность +422%
✍️ Средний срок в позиции — 3 дня

Топ быстрый трейд по годовой доходности — #beton +5.9% за 2 дня. Те, кто участвовали в трейде смогли не только окупить стоимость подписки, но и получить дополнительный доход.

🍐🍊 Запишитесь в лист ожидания, если хотите получать высокодоходную аналитику: @RDVPREMIUMbot

Как действовать на рынке во время падения? #тактика_на_РЦБ

Для всего комьюнити  — источники РДВ подготовили аналитический отчет, где будут подробно разобраны акции, на которые стоит обратить внимание на просадке.

Отчет выйдет в 19:00 
‼️ Чтобы не пропустить — включайте уведомления!

😀 @AK47pfl

Главное к открытию четверга (13.06):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 60 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 12.2 ₽/¥, 82.0 $/барр.
📍 США разрешили до 1 ноября операции с НКЦ, связанные с энергетикой. OFAC выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа 2024 года.
📍 Минфин США расширил санкции против российского ТЭК, включая проекты Новатэка и угольной отрасли.
📍 События сегодня: (1) Мосбиржа не будет проводить торги долларом США, евро, гонконгским долларом. (2) Саммит G7 — день 1. (3) Данные по проминфляции в США.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Кто выиграл, а кто проиграл от новых санкций США (1/2). #аналитика

Проигравшие:

✍️ Мосбиржа (MOEX). Из-за попадания Мосбиржи, НКЦ и НРД в SDN-лист Мосбиржа приостановила биржевые торги долларом и евро. Из-за этого Мосбиржа может лишиться до 7-8% комиссионных доходов. Комиссионные доходны - примерно половина доходов Мосбиржи.

✍️ Новатэк (NVTK). Введены санкции против нескольких будущих СПГ проектов Новатэка, в том числе против Мурманск СПГ, а также против ряда российских газовозов. Действующий Ямал СПГ пока не под санкциями. Подробно о стратегии США в санкциях против Новатэка источники РДВ сообщали здесь: https://t.me/AK47pfl/17730

✍️ Селигдар (SELG) и Русолово (ROLO). Обе компании попали под SDN-санкции. Это осложнит для них закупку оборудования и реализацию продукции. Особенно Русолово - до 2022 года большая часть продукции компании шла на экспорт.

😀 @AK47pfl

Кто выиграл, а кто проиграл от новых санкций США (2/2). #аналитика

Выигравшие:

✍️ Банки. Так как биржевых торгов долларом больше нет, банки будут зарабатывать на более широких спрэдах между курсом покупки и продажи доллара и евро.

✍️ IT-компании. США запретили предоставлять любому лицу в России услуги по консультированию и проектированию в области IT, услуги IT-поддержки и облачные услуги для программного обеспечения, предназначенного для управления предприятием, а также софт для проектирования и производства. Это усилит тренд на импортозамещение в российском IT-секторе. #SOFL #POSI #ASTR

😀 @AK47pfl

⚡️ Страны G7 могут одобрить выделение Украине кредита на $50 млрд, который будет обеспечен доходами от замороженных российских активов — Bloomberg. #шок_новости

Деньги могут поступить Украине до конца года.

В случае одобрения у Украины появятся финансовые ресурсы, чтобы продолжать конфликт еще 6-12 месяцев, считает источник РДВ.

😀 @AK47pfl

🔥🔥🔥 Банк Санкт-Петербург (BSPB): +36% потенциала роста и до 17% дивдоходности благодаря высоким ставкам. #аналитика

Два квартала при ставке ЦБ 16% показали нам с вами реальную картину того, какие компании способны наращивать прибыль в новых условиях. Среди компаний, которые зарабатывают миллиарды на высокой ставке, источник РДВ, эксперт по банковской отрасли, выделяет Банк Санкт-Петербург.

Благодаря низкой стоимости фондирования и высоким процентным доходам, банк может заработать самый высокий ROE среди российских публичных банков, и сможет дать акционерам до 17% дивдоходности за следующие 12 месяцев.

😀 @AK47pfl

🔥🔥🔥 Банк Санкт-Петербург (BSPB): +36% потенциала роста и до 17% дивдоходности благодаря высоким ставкам. #аналитика

БСПБ привлекает средства под 8.1%, а размещает их под 14% (на картинке - слайд из презентации банка).

В результате чистая процентная маржа в 1 квартале банка достигла 7.1% — один из самых высоких показателей в отрасли.

👉 Справедливая цена акций БСПБ 500 рублей, потенциал роста +36%.

😀 @AK47pfl

🔥🔥🔥 Банк Санкт-Петербург (BSPB): +36% потенциала роста и до 17% дивдоходности благодаря высоким ставкам. #аналитика

Такая высокая процентная маржа БСПБ возможна благодаря тому, что 49% средств клиентов размещены на текущих счетах, которые не зарабатывают проценты для держателей. То есть, БСПБ фактически получает эти деньги в пользование бесплатно, а размещает их под среднюю доходность 14%.

При росте ставки БСПБ может увеличить процентные доходы ещё значительнее.

👉 Справедливая цена акций БСПБ 500 рублей, потенциал роста +36%.

😀 @AK47pfl

🔥🔥🔥 Банк Санкт-Петербург (BSPB): +36% потенциала роста и до 17% дивдоходности благодаря высоким ставкам. #аналитика

Благодаря высоким ставкам, БСПБ сможет увеличить собственный капитал на 29% в 2024 году (показатель ROE).

При этом акции БСПБ стоят на 30% ниже балансовой цены по итогам 2024 года - источник РДВ ожидает, что акции банка могут вырасти на 36% до балансовой цены.

👉 Справедливая цена акций БСПБ 500 рублей, потенциал роста +36%.

😀 @AK47pfl

☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций Банк Санкт-Петербург (BSPB) 500 рублей, потенциал роста +36%. #оценка

😀 @AK47pfl