📚 Завтра Софтлайн (SOFL) опубликует отчётность за 1 квартал 2024 года. Что нужно знать инвестору. #сборник

Софтлайн — один из фаворитов источника РДВ, аналитика по IT-сектору, на 2-3 квартал 2024.

👉 Справедливая цена акций Софтлайн 281 рублей, апсайд +50%.

✍️ Основной тезис «на десятки процентов» — «принудительные» покупки до 4.3% акций или 2.5 млрд руб. Это окажет техническую поддержку для акций, признаёт сама компания.
✍️ IPO дочек на горизонте 1-2 лет. Три из них могут быть оценены в 40 млрд руб. или 2/3 текущей капитализации Софтлайн.
✍️ Цель по росту капитализации x5 за 5 лет (+35% годовых), по словам менеджмента "амбициозная задача абсолютно реальна и выполнима".
✍️ В 2024 году в рамках стратегии экспансии возможно присутствие в 7 странах и усиление в регионах РФ.
✍️ 16 мая по итогам 1 квартала на звонке с инвесторами возможно повышение прогноза на 2024 год.

😀 @AK47pfl

📉 В Ethereum ухудшилась ситуация с инвестиционной привлекательностью, триггеры откладываются. Источники РДВ продолжают смотреть на ETH позитивно. #криптомания

Вероятность одобрения ETH-ETF все ниже. Сейчас, по мнению аналитиков Bloomberg, проблема заключается в неготовности SEC одобрять ETF на ETH как сырьевой товар; SEC по-прежнему считает ETH ценной бумагой. Принятие ETH-ETF стало бы мощным триггером к росту, однако этот триггер пока откладывается.

ETH снова стал инфляционным активом: выпуск новых ETH превышает объемы, сжигаемые в качестве комиссий. Эфир стал дефляционным после обновления Merge и перехода на Proof-of-Stake с Proof-of-Work. В сети сжигалось больше токенов, чем создавалось, предложение снижалось, и эфир был дефляционным активом. Сейчас, после обновления Dencun, в сети снизились комиссии, и актив снова стал инфляционным. Инфляция предложения за последние 7 дней составила 0.58% годовых.

😀 @AK47pfl

⚠️ Bloomberg: Китай отказывается от российского алюминия. Из-за санкций со стороны США и Великобритании, Китаю выгоднее использовать алюминий собственного производства. #шок_новости

"Хотя металл по долгосрочным контрактам продолжает поступать, общий объём импорта из России в апреле и мае, скорее всего, снизится. На спотовом рынке было зафиксировано очень мало сделок с российским алюминием", — комментируют ситуацию с поставками российского алюминия китайские трейдеры.

Китай для Русала — основной рынок сбыта на экспорт. По итогам 2023 года, 23% выручки Русала пришлось на поставки в Китай, в 2022 году это показатель составлял всего лишь 8%.

Источники РДВ считают, что Русалу придется соглашаться с большими скидками на свою продукцию, чтобы сохранить для себя китайский рынок сбыта.

👉 https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-15/china-s-imports-of-russian-aluminum-stymied-by-surge-in-prices

😀 @AK47pfl

Как менялась выручка крупнейших публичных застройщиков РФ в 2021-2023 годах? #цифры

✍️ Крупнейшим по выручке застройщиком остаётся ПИК (PIKK), однако ему удаётся сохранять рост выручки лишь на уровне инфляции.
✍️ Застройщик Самолет (SMLT) увеличил выручку на 121% за два года. Самолет входит в список самых быстрорастущих компаний и может увеличить выручку в 2 раза и за следующие два года https://t.me/AK47pfl/17427
✍️ Общая выручка 4 крупнейших публичных застройщиков за 2 года выросла на 51%, что свидетельствует о продолжении консолидации сектора.

😀 @AK47pfl

🔥 RDV PREMIUM 361° открывает доступ к эксклюзивным инвестиционным идеям, которые ещё не стали мейнстримом.

Что еще получают те, кто вступил в клуб:

❗️ Команду аналитиков, которая выискивает зарабатывающие стратегии.

❗️ Сверхдоходные идеи трейдера и активного инвестора. С начала года было закрыто 80 идей со средней годовой доходностью 321%.

❗️ Поддержку и экспертизу в личных консультациях с топ-аналитиками мира.

❗️ Регулярные встречи экспертов с участниками клуба.

🍐🍊 Узнать больше о клубе и записаться в лист ожидания: @RDVPREMIUMbot

💫 Магнит (MGNT): справедливая цена акций 11000 рублей, потенциал роста +30%. #аналитика

👉 https://t.me/AK47pfl/17595

😀 @AK47pfl

Главное к открытию четверга (16.05):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 74 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 91.0 ₽/$, 12.6 ₽/¥, 83 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.02%.
📍 Отношения Москвы и Пекина выдержали ряд испытаний за 75 лет и стали эталоном отношений между крупными державами и соседями.
📍 РФ увеличила поставки СПГ в Европу на фоне нападений в Красном море.
📍 Путин и Си подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнерства.
📍 Путин: 90% платежей между Россией и Китаем проходят в юанях и рублях.
📍 События сегодня: Софтлайн (SOFL): Отчетность по МСФО за 1кв2024, Тинькофф (TCSG): Отчетность по МСФО за 1кв2024.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀@AK47pfl

🔥 Софтлайн (SOFL): цифры в 1.5 раза выше прогноза, сильные финансовые результаты за 1кв24. #аналитика

✍️Оборот 21.5 млрд руб., +52% г/г (выше прогноза в 14.7 млрд руб.)
✍️Валовая прибыль 7.8 млрд руб., +220% г/г (выше прогноза в 5.5 млрд руб.)
✍️Скорректированная EBITDA 1.8 млрд руб., +940% г/г (выше прогноза в 1.5 млрд руб.)
✍️Скорректированная чистая прибыль 0.1 млрд руб. (против убытка в 0.7 млрд руб. год назад)

Бизнес Софтлайна обладает сезонностью, со смещением в 4кв (как у POSI, ASTR и др. вендоров). В прошлом году 1кв дал 15% годовых результатов.

Если сезонность повторится в этом году - оборот SOFL в 2024 году может составить 140 млрд руб. (значительно выше текущего прогноза компании в 110 млрд руб.)

👉 Справедливая цена акций Софтлайн 281 рублей, апсайд +50%.
👉 Что нужно знать инвестору https://t.me/AK47pfl/17618

😀 @AK47pfl

❗️ Софтлайн (SOFL) отчитался за 1 квартал 2024 и в 1.5 раза побил прогнозы. В 11:30 пройдёт звонок с топ-менеджерами, компания обсудит результаты и ответит на вопросы. #аналитика

Источник РДВ ждёт от компании:
✍️ Комментарии по продаже ранее выкупленных с дисконтом Евробондов Беларуси
✍️ Планы по направлению полученного кэша на M&A
✍️ Обещанное повышение прогноза на 2024 г.
✍️ Заявления о возможном IPO дочек на горизонте пары лет

😀 @AK47pfl

☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций Софтлайн (SOFL) 281 рублей, потенциал роста +50%. #оценка

😀 @AK47pfl

😛😝😜🤪🤨🧐🤓 Конкурс РДВ на самый точный прогноз курса доллара на конец 2024. #оракул_рубля

За неделю рубль укрепился на 0.9%. Текущий курс 1$=90.9.

С начала года рубль укрепился примерно на 1.09%.

Что влияет на рубль:
✍ Согласно обзору рисков финансовых рынков ЦБ, доля продаж валютной выручки экспортерами в апреле снизилась до минимума с ноября — возможно, именно с этим было связано ослабление рубля в апреле.
✍ Недельная инфляция в России снова оказалась выше ожиданий. Годовая инфляция ускорилась с 7.8% до 7.9%, а ожидания населения по росту инфляции в мае выросли с 11 до 11.7%.
✍ Курс рубля подошел к нижней границе канала, в котором торгуется с момента принятия указа Президента о продаже валютной выручки.

👉 Участники конкурса Оракул рубля: https://t.me/AK47pfl/16890

😀 @AK47pfl

Главное к открытию пятницы (17.05):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 72 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 91.05 ₽/$, 12.6 ₽/¥, 83.8 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.00%.
📍 Россия и Китай планируют в ближайшее время закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода через Монголию.
📍 Путин заявил о движении к стратегическому партнерству с КНР в агропромышленном производстве.
📍 Путин и Си детально обсудили украинский конфликт.
📍 События сегодня: CarMoney (CARM) объявит Финансовые результаты за 1кв2024, Henderson (HNFG) — ВОСА по дивидендам за 1кв2024, Сегежа (SGZH) заседания совета директоров.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀@AK47pfl

#POSI
❗️24 мая в Лужниках - день инвестора Positive Technologies в рамках киберфестиваля Positive Hack Days

Мозговой центр Сигналов РЦБ ожидает:

• Подтверждение прогноза: на 2024 год - отгрузки 40-50 млрд руб., +60-100% г/г; на 2025 год - 70-100 млрд руб., +75-150% г/г.

• Новые точки роста POSI через призму продуктов. В том числе подробности по NGFW - нового импортозамещающего продукта POSI, который может приносить 60 млрд руб. отгрузок к 2026 году (> половины всех продаж).

• Подробности по международной экспансии. Впервые за долгое время перед инвесторами выступит Максим Филиппов - ответственный за международное направление в POSI.

☺😊😇🙂 ПОВЫШЕНИЕ справедливой цены акций Positive Technologies (POSI) до 4 080 рублей, потенциал роста +32%. #оценка

Positive Technologies — лидер рейтинга компаний роста РДВ. Отгрузки вырастут в 3-4 раза за 2 года, таким образом POSI оценивается в рекордно низкие ~4-5x P/E 2025 года против среднего ~7x P/E 2025 по IT-сектору.

Драйвером к раскрытию стоимости POSI может стать день инвестора 24 мая в Лужниках. Компания расскажет о точках роста через призму новых продуктов и международной экспансии.

😀 @AK47pfl