Оракул рубля. Конкурс на самый точный прогноз курса доллара на конец 2023 года. #оракул_рубля

За неделю рубль ослаб на 0.6%, причём только со вторника по сейчас падение составило более 2%. Текущий курс $1=76.68₽.

• Текущий курс доллара отражает не весь негатив, который может быть.
• Цены на нефть падают из-за возросших ожиданий рецессии в мире.
• ЕЦБ сегодня поднял ставку, несмотря на банковский кризис в США и Европе.
• Торговый баланс России продолжает сокращаться.
• Завтра заседание ЦБ РФ, на котором ЦБ примет решение по ключевой ставке. Для развития экономики РФ, ставку необходимо снижать - это приведёт к ослаблению рубля.
• Источники РДВ подтверждают прогноз на конец года - 85 рублей за доллар.

Участники конкурса Оракул рубля и их прогнозы: https://t.me/AK47pfl/14217

@AK47pfl

⚡️ Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровом рубле, сообщают Ведомости. #шок_новости

Что такое "цифровой рубль" и как он повлияет на банковскую систему РФ, источники РДВ подробно рассказали здесь: https://t.me/AK47pfl/14591

@AK47pfl

Главное к открытию пятницы (17.03):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 59 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 Курсы валют: 76.54 ₽/$ (+0.3%), 11.12 ₽/¥ (+0.3%).
📍 Чистая прибыль Русала (RUAL) по МСФО за 2022 год снизилась на 52.8% г/г, выручка увеличилась на 16.5% г/г.
📍 За 2022 год число покупок медицинских услуг в России упало на 21% г/г, объем продаж в денежном выражении снизился на 12% г/г. Падение продаж связывают с желанием россиян сэкономить.
📍 Сегодня (1) Банк России опубликует пресс-релиз с решением по ключевой ставке в 13:30 мск, пресс-конференция председателя Набиуллиной в 15:00 мск. (2) Вступает в силу новая структура индексов Мосбиржи.

@AK47pfl

#Макро #Статистика
💥🇷🇺 Решение по процентной ставке ЦБ РФ

Факт: 7.50%
Прогноз: 7.50%
Пред.: 7.50%

Основное из пресс-релиза ЦБ по ставке:
#факты

Совет директоров Банка России 17 марта 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7.50% годовых.

• Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов.
• Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.
• Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности.
• Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски.

В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания Совета директоров Банка России.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной переcтройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5.0–7.0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

@AK47pfl

Комментарии Германа Грефа журналистам по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка 17 марта:

«В 2022 году Сбер в очередной раз продемонстрировал свою надежность и устойчивость в кризисные периоды: мы аккумулировали и преодолели негативные эффекты от санкций в минувшем году и с учетом этого за год получили 270 млрд руб. чистой прибыли по МФСО, объём собственных средств вырос до 5,8 трлн руб., а достаточность базового капитала по Группе увеличилась до 14,8%».

«Высокие результаты Сбера за 2022 год стали возможны благодаря трем факторам: слаженным действиям Правительства, ЦБ и команды Сбера в кризисный период, эффективности нашей бизнес-модели, которая строится на внедрении самых современных технологий, высочайшем уровне взаимного доверия с клиентами и поддержке от наших акционеров — весной 2022 года они проголосовали за наше предложение не распределять прибыль 2021 года, чтобы у Сбера был запас прочности для преодоления санкционных эффектов».

«Сегодня мы хотим отблагодарить наших акционеров за доверие и поддержку беспрецедентным решением — наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам на ГОСА решение о выплате рекордных в истории Сбера дивидендов в размере 565 млрд руб. Это 25 рублей на одну акцию и доходность около 15% годовых исходя из цены акций Сбера в последние дни. При этом отмечу, что за минувшие 5 месяцев акции Сбера прибавили в цене более 70%. Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения».

«Около 1,5 млн россиян являются нашими частными инвесторами. Сбер стал акцией первого выбора, занимая 35% в „народном“ портфеле по данным Мосбиржи. И мы считаем сегодняшнее решение наблюдательного совета Сбербанка о дивидендах важным событием не только для наших акционеров, но и всего российского фондового рынка в целом».

«Дивиденды для обыкновенной и привилегированной акции равны. 11 мая — дата фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов».

«Достаточность капитала Сбербанка после выплаты дивидендов будет выше ограничений ЦБ и лимитов, установленных наблюдательным советом. Мы показали наши прогнозы на 2023 год, в соответствии с ними продолжим развиваться за счет капитализации чистой прибыли».

«Что касается результатов за квартал, то он ещё не закончился, но как вы видите, за январь и февраль Сбер показал хорошие результаты, заработав 225 млрд руб. чистой прибыли совокупно. Относительно драйверов роста, то мы видим возрастающий рост ипотеки с начала 2023 года. Количество поданных заявок на ипотеку в феврале превысило показатели января на 14%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 18%. Так в январе–феврале было подано около 700 тыс. заявок на сумму 2,2 трлн руб. В марте мы наблюдаем сохранение этой тенденции, так как за первую половину марта уже подано более 150 тыс. заявок на сумму 560 млрд. руб».

@AK47pfl

Татнефть (TATN):
• 18% дивдоходности по итогам 2022 года.
• 2.8x P/E.

Татнефть отчиталась за 2022 год, чистая прибыль:
• по МСФО выросла до 284.6 млрд руб., +43% г/г
• по РСБУ - до 241.9 млрд руб., +70% г/г

По дивполитике Татнефти: «Целевым уровнем средств, направляемых на дивиденды, является не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того какая из них является большей»

Татнефть уже заплатила 92.05 млрд руб. из прибыли 2022 года (32.71 руб./акцию за 1п22 и 6.86 руб./акцию за 3кв22).

Таким образом, по итогам 4кв22 Татнефть может направить 50.25 млрд руб. или 21.86 руб./акцию.

@AK47pfl

Позиция источников РДВ: Ястребиная риторика ЦБ РФ — это ошибка. #государево_дело

Эта ястребиная риторика продолжает двигать процентные ставки по долгосрочным облигациям и кредитам вверх. 10-летняя ОФЗ сегодня выше 11%. Там же и ставки по рыночным ипотекам.

На постковидном дне с весны 2020 года до начала 2021 года длинные ОФЗ были около 5.5%. С тех пор доходность выросла на 5.5 п.п.

Для сравнения, в США за это же время на фоне самого жесткого за много десятилетий ФРС ставки по 10-летним US Treasuries выросли с 0.5% до 3.5%, на 3 п.п.

ЦБ РФ проводит ястребиную политику, подходящую для экономическего бума, а не текущего робкого восстановления экономики РФ.

Результаты такого ужесточения:
• Акции будут стоить дешевле.
• Будет меньше инвестиций в основной капитал.
• Результатом будет околонулевой экономический рост.
• Из такой экономики будут утекать капитал и таланты.

Что нужно сделать? Мы писали об этом ранее https://t.me/AK47pfl/14532

@AK47pfl

🔥 Изменение индекса РДВ Российские Акции за неделю. Таблица изменения стоимости акций в индексе за неделю с учётом дивидендов.

👉 Актуальный состав индекса
👉 Методика расчета

@AK47pfl 🎥 О наc с вами

🔥 Перформанс индекса РДВ Российские Акции за неделю в сравнении с IMOEX. График изменения стоимости индекса с за неделю с учетом дивидендов. В сравнении с индексом Мосбиржи.

За неделю индекс РДВ снизился на 0.15%, индекс Мосбиржи вырос на 2.35%.

👉 Актуальный состав индекса
👉 Методика расчета

@AK47pfl 🎥 О наc с вами

🔥 Обновление состава индекса РДВ Российские акции.

Сегодня мы с вами провели ребалансировку индекса.

Далее индекс ребалансируется ежемесячно, чтобы отражать актуальный потенциал роста акций, их ликвидность, рыночный сентимент и усилия компаний по работе с инвесторами.

👉 Методика расчёта индекса

@AK47pfl